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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年06月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7715 3.1550 0.0000 0.0000 0.0307 4.14% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0320 3.93% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110003 易方達上證50增強A 0.7233 2.5733 0.0000 0.0000 0.0251 3.60% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3599 1.7399 0.0000 0.0000 0.0470 3.58% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360001 光大保德信量化股票A 0.8007 2.7744 0.0000 0.0000 0.0272 3.52% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0280 3.44% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0260 3.43% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0280 3.39% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 510013 交銀上證180治理ETF 0.7060 0.7860 0.0000 0.0000 0.0230 3.37% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7891 1.3391 0.0000 0.0000 0.0254 3.33% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0280 3.28% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7663 0.7663 0.0000 0.0000 0.0243 3.27% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0260 3.26% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0260 3.25% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0250 3.24% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2708 2.7258 0.0000 0.0000 0.0398 3.23% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7764 1.3964 0.0000 0.0000 0.0241 3.20% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0260 3.18% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0270 3.18% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0240 3.17% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9470 1.1070 0.0000 0.0000 0.0290 3.16% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240009 華寶先進成長混合 2.0310 2.0310 0.0000 0.0000 0.0619 3.14% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0250 3.13% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0230 3.12% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7899 0.7899 0.0000 0.0000 0.0239 3.12% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519185 萬家精選混合A 0.8954 0.9754 0.0000 0.0000 0.0271 3.12% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360005 光大保德信紅利混合A 2.0800 2.7380 0.0000 0.0000 0.0625 3.10% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8199 3.1299 0.0000 0.0000 0.0547 3.10% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0300 3.10% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 510023 博時上證超大盤ETF 0.2000 0.7380 0.0000 0.0000 0.0060 3.09% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8030 0.8130 0.0000 0.0000 0.0240 3.08% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8360 2.5910 0.0000 0.0000 0.0250 3.08% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8410 2.3550 0.0000 0.0000 0.0250 3.06% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9362 2.7362 0.0000 0.0000 0.0276 3.04% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 0.0290 3.04% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9190 2.8590 0.0000 0.0000 0.0270 3.03% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0240 3.03% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0220 3.03% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0250 3.02% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0230 3.01% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7393 0.7393 0.0000 0.0000 0.0215 3.00% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7570 2.9200 0.0000 0.0000 0.0220 2.99% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360006 光大新增長混合A 1.1455 2.4255 0.0000 0.0000 0.0331 2.98% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0300 2.98% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1060 2.4560 0.0000 0.0000 0.0320 2.98% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320005 諾安價值增長混合A 0.8604 1.8054 0.0000 0.0000 0.0248 2.97% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0240 2.97% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9896 1.1546 0.0000 0.0000 0.0285 2.97% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7246 2.3566 0.0000 0.0000 0.0209 2.97% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8481 2.2581 0.0000 0.0000 0.0244 2.96% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3210 1.4610 0.0000 0.0000 0.0380 2.96% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5610 0.8030 0.0000 0.0000 0.0160 2.94% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7169 2.5849 0.0000 0.0000 0.0205 2.94% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519180 萬家180指數(shù)A 0.6230 2.9630 0.0000 0.0000 0.0178 2.94% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0240 2.93% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2674 2.4874 0.0000 0.0000 0.0359 2.92% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 481006 工銀紅利混合 0.8786 0.9186 0.0000 0.0000 0.0249 2.92% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050010 博時特許價值混合A 1.1630 1.3110 0.0000 0.0000 0.0330 2.92% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0917 3.9517 0.0000 0.0000 0.0307 2.89% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0210 2.89% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 260112 景順長城能源基建混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0260 2.88% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9300 1.0250 0.0000 0.0000 0.0260 2.88% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1450 1.5650 0.0000 0.0000 0.0320 2.88% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7540 2.7340 0.0000 0.0000 0.0210 2.86% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0220 2.85% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9947 1.1147 0.0000 0.0000 0.0276 2.85% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 410007 華富價值增長混合A 0.8039 0.8039 0.0000 0.0000 0.0223 2.85% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0995 5.1695 0.0000 0.0000 0.0580 2.84% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4219 1.8219 0.0000 0.0000 0.0393 2.84% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202005 南方成份精選混合A 0.8391 0.8391 0.0000 0.0000 0.0231 2.83% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519996 長信銀利精選股票 0.7022 2.6222 0.0000 0.0000 0.0192 2.81% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0250 2.80% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519994 長信金利趨勢股票 0.6487 1.9799 0.0000 0.0000 0.0176 2.79% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0280 2.79% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0240 2.79% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240011 華寶大盤精選混合 1.5275 1.6075 0.0000 0.0000 0.0412 2.77% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2391 1.4891 0.0000 0.0000 0.0332 2.75% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9439 1.4339 0.0000 0.0000 0.0252 2.74% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0179 2.74% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0250 2.74% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110009 易方達價值精選混合 1.0642 2.4042 0.0000 0.0000 0.0283 2.73% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0230 2.73% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 400003 東方精選混合 0.8863 2.9940 0.0000 0.0000 0.0235 2.72% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7152 2.0450 0.0000 0.0000 0.0189 2.71% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8478 2.2273 0.0000 0.0000 0.0222 2.69% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7680 2.3980 0.0000 0.0000 0.0200 2.67% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213003 寶盈策略增長混合 0.8915 1.2915 0.0000 0.0000 0.0232 2.67% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6513 1.9335 0.0000 0.0000 0.0169 2.66% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0260 2.65% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070001 嘉實成長收益混合A 0.8638 3.0424 0.0000 0.0000 0.0222 2.64% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7674 2.7441 0.0000 0.0000 0.0197 2.63% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1885 3.0988 0.0000 0.0000 0.0301 2.60% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110010 易方達價值成長混合 1.2732 1.3332 0.0000 0.0000 0.0322 2.59% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240005 華寶多策略增長A 0.5915 4.1038 0.0000 0.0000 0.0149 2.58% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0210 2.57% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3172 4.4780 0.0000 0.0000 0.0329 2.56% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1639 1.4839 0.0000 0.0000 0.0291 2.56% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110013 易方達科翔混合 1.2860 5.2050 0.0000 0.0000 0.0320 2.55% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4658 2.0043 0.0000 0.0000 0.0116 2.55% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2985 2.9785 0.0000 0.0000 0.0323 2.55% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9260 0.8800 0.0000 0.0000 0.0230 2.55% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 530001 建信恒久價值混合 0.7188 2.2470 0.0000 0.0000 0.0178 2.54% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240008 華寶收益增長混合A 2.8423 2.8423 0.0000 0.0000 0.0700 2.53% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5790 3.2240 0.0000 0.0000 0.0390 2.53% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0230 2.51% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0230 2.50% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7800 3.2420 0.0000 0.0000 0.0190 2.50% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100020 富國天益價值混合A 0.8246 3.8359 0.0000 0.0000 0.0200 2.49% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0200 2.49% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0240 2.49% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6471 3.7558 0.0000 0.0000 0.0157 2.49% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5033 2.3271 0.0000 0.0000 0.0122 2.48% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8270 3.4600 0.0000 0.0000 0.0200 2.48% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6956 3.2656 0.0000 0.0000 0.0168 2.47% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9258 0.9258 0.0000 0.0000 0.0222 2.46% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9570 1.8980 0.0000 0.0000 0.0230 2.46% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 610004 信澳中小盤混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0230 2.44% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.5112 1.8303 0.0000 0.0000 0.0121 2.42% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3700 1.4000 0.0000 0.0000 0.0320 2.39% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090004 大成精選增值混合A 0.8473 2.8328 0.0000 0.0000 0.0197 2.38% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7310 2.7070 0.0000 0.0000 0.0170 2.38% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 0.0221 2.38% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0180 2.37% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9331 2.7481 0.0000 0.0000 0.0216 2.37% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320001 諾安平衡混合 0.7091 2.9691 0.0000 0.0000 0.0164 2.37% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8898 0.8898 0.0000 0.0000 0.0206 2.37% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200010 長城雙動力混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0270 2.35% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8364 0.8364 0.0000 0.0000 0.0192 2.35% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240001 華寶寶康消費品 1.3711 4.2029 0.0000 0.0000 0.0314 2.34% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206002 鵬華精選成長混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0200 2.34% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9063 2.3563 0.0000 0.0000 0.0206 2.33% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8543 1.1142 0.0000 0.0000 0.0194 2.32% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090006 大成2020生命周期混合A 0.6210 2.4430 0.0000 0.0000 0.0140 2.31% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110029 易方達科訊混合 0.6433 3.9307 0.0000 0.0000 0.0145 2.31% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0538 1.3418 0.0000 0.0000 0.0238 2.31% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9310 1.0110 0.0000 0.0000 0.0210 2.31% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.9370 0.9720 0.0000 0.0000 0.0210 2.29% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 400007 東方策略成長混合 1.2635 1.2635 0.0000 0.0000 0.0283 2.29% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9024 0.9024 0.0000 0.0000 0.0201 2.28% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 340006 興全全球視野股票 3.0845 3.0845 0.0000 0.0000 0.0684 2.27% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6358 1.9677 0.0000 0.0000 0.0141 2.27% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0210 2.25% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519692 交銀成長混合A 2.3162 2.5612 0.0000 0.0000 0.0510 2.25% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0210 2.24% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1940 1.2290 0.0000 0.0000 0.0260 2.23% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0165 1.0765 0.0000 0.0000 0.0222 2.23% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000061 華夏盛世混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.0150 1.0950 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202009 南方盛元紅利混合 0.8800 0.9390 0.0000 0.0000 0.0190 2.21% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7440 2.8740 0.0000 0.0000 0.0160 2.20% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110002 易方達策略成長混合 3.5530 4.3830 0.0000 0.0000 0.0760 2.19% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9725 1.2525 0.0000 0.0000 0.0207 2.17% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5081 2.0014 0.0000 0.0000 0.0108 2.17% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0524 1.1724 0.0000 0.0000 0.0224 2.17% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 112002 易方達策略成長二號混合 1.3230 2.8580 0.0000 0.0000 0.0280 2.16% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180018 銀華和諧主題混合 1.0900 1.1700 0.0000 0.0000 0.0230 2.16% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200006 長城消費增值混合A 0.8098 2.2498 0.0000 0.0000 0.0171 2.16% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1002 1.6002 0.0000 0.0000 0.0232 2.15% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3013 4.3313 0.0000 0.0000 0.0485 2.15% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0940 1.4590 0.0000 0.0000 0.0230 2.15% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0170 2.14% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160603 鵬華普天收益混合 0.7670 3.2130 0.0000 0.0000 0.0160 2.13% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050004 博時精選混合A 1.2874 2.7924 0.0000 0.0000 0.0267 2.12% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 400001 東方龍混合 0.6067 2.3682 0.0000 0.0000 0.0126 2.12% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0260 2.11% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7760 1.6720 0.0000 0.0000 0.0160 2.11% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110005 易方達積極成長混合 1.0326 4.0484 0.0000 0.0000 0.0212 2.10% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6971 2.1631 0.0000 0.0000 0.0349 2.10% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240002 華寶寶康配置混合 1.2924 2.9824 0.0000 0.0000 0.0264 2.09% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8419 1.9808 0.0000 0.0000 0.0172 2.09% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0200 2.08% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070011 嘉實策略混合 1.1320 1.4060 0.0000 0.0000 0.0230 2.07% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100029 富國天成紅利混合 1.2003 1.2653 0.0000 0.0000 0.0242 2.06% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8759 2.8449 0.0000 0.0000 0.0177 2.06% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5183 2.7352 0.0000 0.0000 0.0104 2.05% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166001 中歐新趨勢混合A 0.8516 1.1116 0.0000 0.0000 0.0170 2.04% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7340 2.6781 0.0000 0.0000 0.0147 2.04% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519021 國泰金鼎價值混合 0.9020 1.8390 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0990 1.4190 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530006 建信核心精選混合 1.0020 1.5820 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040005 華安宏利混合A 2.2317 2.8517 0.0000 0.0000 0.0447 2.04% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002011 華夏紅利混合 2.1630 3.9960 0.0000 0.0000 0.0430 2.03% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206001 鵬華弘泰A 0.9305 3.5596 0.0000 0.0000 0.0185 2.03% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9060 1.2160 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6090 2.3140 0.0000 0.0000 0.0320 2.03% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 690003 民生加銀精選混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 290002 泰信先行策略混合 0.6134 2.4068 0.0000 0.0000 0.0122 2.03% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4897 1.5297 0.0000 0.0000 0.0297 2.03% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000011 華夏大盤精選混合A 9.6870 10.1670 0.0000 0.0000 0.1920 2.02% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 610002 信澳精華配置混合A 1.2170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0240 2.01% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0150 2.6660 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 320003 諾安先鋒混合A 0.9293 2.8128 0.0000 0.0000 0.0183 2.01% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217001 招商安泰偏股混合 0.5367 3.4107 0.0000 0.0000 0.0105 2.00% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260108 景順長城新興成長混合A 0.8670 2.2170 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0775 1.1475 0.0000 0.0000 0.0211 2.00% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519018 匯添富均衡增長混合 0.7280 2.2988 0.0000 0.0000 0.0142 1.99% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 180012 銀華富裕主題混合A 1.1090 2.0620 0.0000 0.0000 0.0216 1.99% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050012 博時策略混合 0.9260 0.9350 0.0000 0.0000 0.0180 1.98% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398011 中海分紅增利混合 0.7323 2.1323 0.0000 0.0000 0.0142 1.98% 2010-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值