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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年03月26日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5132 2.7332 0.0000 0.0000 0.0312 2.11% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7521 0.7521 0.0000 0.0000 0.0129 1.75% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0080 2.9480 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1348 1.2548 0.0000 0.0000 0.0192 1.72% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090004 大成精選增值混合A 0.9527 2.9382 0.0000 0.0000 0.0161 1.72% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 481006 工銀紅利混合 0.9997 1.0397 0.0000 0.0000 0.0162 1.65% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360001 光大保德信量化股票A 0.9101 2.8838 0.0000 0.0000 0.0147 1.64% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0390 1.1190 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8814 1.4314 0.0000 0.0000 0.0138 1.59% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8713 3.3918 0.0000 0.0000 0.0135 1.57% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360005 光大保德信紅利混合A 2.3755 3.0335 0.0000 0.0000 0.0356 1.52% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8255 2.5189 0.0000 0.0000 0.0123 1.51% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6230 1.6530 0.0000 0.0000 0.0240 1.50% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.2880 1.4360 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3453 1.5953 0.0000 0.0000 0.0199 1.50% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9217 2.3012 0.0000 0.0000 0.0135 1.49% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8684 3.3784 0.0000 0.0000 0.0126 1.47% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2984 2.5784 0.0000 0.0000 0.0188 1.47% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1140 1.2840 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0353 1.0353 0.0000 0.0000 0.0149 1.46% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0490 1.1190 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202005 南方成份精選混合A 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 0.0136 1.44% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5035 1.5535 0.0000 0.0000 0.0214 1.44% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 400003 東方精選混合 0.9995 3.3023 0.0000 0.0000 0.0141 1.43% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.9310 2.7370 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1510 1.2110 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7281 3.0681 0.0000 0.0000 0.0101 1.41% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9247 1.5447 0.0000 0.0000 0.0129 1.41% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240011 華寶大盤精選混合 1.7248 1.8048 0.0000 0.0000 0.0240 1.41% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7464 2.4664 0.0000 0.0000 0.0104 1.41% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6530 0.9350 0.0000 0.0000 0.0090 1.40% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7521 2.6369 0.0000 0.0000 0.0104 1.40% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1580 1.2380 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0598 2.8598 0.0000 0.0000 0.0145 1.39% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0119 1.39% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8163 2.2243 0.0000 0.0000 0.0112 1.39% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3969 3.0769 0.0000 0.0000 0.0191 1.39% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8740 3.3040 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8760 2.7110 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 0.0124 1.39% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1730 1.2030 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.0962 1.3762 0.0000 0.0000 0.0149 1.38% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4219 2.8769 0.0000 0.0000 0.0194 1.38% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8810 2.8610 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5440 1.6840 0.0000 0.0000 0.0210 1.38% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3270 1.7690 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7558 3.3258 0.0000 0.0000 0.0103 1.38% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.5052 2.7502 0.0000 0.0000 0.0338 1.37% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4020 1.5420 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2704 4.1304 0.0000 0.0000 0.0169 1.35% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0131 1.35% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0602 1.1202 0.0000 0.0000 0.0141 1.35% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8341 2.7021 0.0000 0.0000 0.0111 1.35% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9434 0.9434 0.0000 0.0000 0.0126 1.35% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090006 大成2020生命周期混合A 0.6740 2.4960 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 510013 交銀上證180治理ETF 0.8340 0.9280 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0138 1.34% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.9064 2.1233 0.0000 0.0000 0.0119 1.33% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2160 1.2760 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9930 2.5070 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6771 4.3003 0.0000 0.0000 0.0089 1.33% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.1470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.4121 1.4721 0.0000 0.0000 0.0185 1.33% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2190 1.5390 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9909 2.4009 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1540 1.3190 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.2208 3.2208 0.0000 0.0000 0.0419 1.32% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8409 2.6909 0.0000 0.0000 0.0108 1.30% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4728 1.6228 0.0000 0.0000 0.0189 1.30% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5701 2.1851 0.0000 0.0000 0.0073 1.30% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0129 1.29% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9114 2.3514 0.0000 0.0000 0.0115 1.28% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 0.0123 1.27% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.6209 2.0209 0.0000 0.0000 0.0248 1.27% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9421 2.3063 0.0000 0.0000 0.0118 1.27% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9526 1.2126 0.0000 0.0000 0.0119 1.26% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.2420 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 1.26% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8923 0.9123 0.0000 0.0000 0.0111 1.26% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0113 1.24% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7198 2.0517 0.0000 0.0000 0.0088 1.24% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0640 2.7740 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5582 2.8345 0.0000 0.0000 0.0068 1.23% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9274 1.8724 0.0000 0.0000 0.0113 1.23% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0740 1.1090 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2608 1.5808 0.0000 0.0000 0.0153 1.23% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8509 2.9675 0.0000 0.0000 0.0103 1.23% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7423 2.2068 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 340006 興全全球視野股票 3.3759 3.3759 0.0000 0.0000 0.0406 1.22% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7361 4.1929 0.0000 0.0000 0.0089 1.22% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9490 2.5210 0.0000 0.0000 0.0114 1.22% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4260 5.3920 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7216 0.7216 0.0000 0.0000 0.0086 1.21% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5950 2.4750 0.0000 0.0000 0.0190 1.21% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240002 華寶寶康配置混合 1.4674 3.1574 0.0000 0.0000 0.0176 1.21% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0606 1.2506 0.0000 0.0000 0.0126 1.20% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7560 3.4060 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8193 2.2853 0.0000 0.0000 0.0216 1.20% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7180 2.4525 0.0000 0.0000 0.0085 1.20% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9370 0.9470 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3590 1.5790 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1019 1.2219 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5341 2.8881 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.3168 2.3168 0.0000 0.0000 0.0273 1.19% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 610004 信澳中小盤混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6917 0.9817 0.0000 0.0000 0.0081 1.18% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000061 華夏盛世混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1072 5.6084 0.0000 0.0000 0.0129 1.18% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0182 3.3282 0.0000 0.0000 0.0236 1.18% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.6165 3.5273 0.0000 0.0000 0.0188 1.18% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0104 1.17% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1945 2.5345 0.0000 0.0000 0.0138 1.17% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6009 1.9809 0.0000 0.0000 0.0183 1.16% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9658 0.9958 0.0000 0.0000 0.0111 1.16% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2521 1.5621 0.0000 0.0000 0.0143 1.16% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1290 2.5530 0.0000 0.0000 0.0129 1.16% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0719 1.1219 0.0000 0.0000 0.0123 1.16% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0362 1.1262 0.0000 0.0000 0.0119 1.16% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7817 2.1725 0.0000 0.0000 0.0089 1.15% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0132 1.15% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5010 5.0721 0.0000 0.0000 0.0171 1.15% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162202 宏利周期混合 0.9536 2.9786 0.0000 0.0000 0.0108 1.15% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9822 2.4322 0.0000 0.0000 0.0112 1.15% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9405 0.9405 0.0000 0.0000 0.0107 1.15% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9603 3.4703 0.0000 0.0000 0.0109 1.15% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398021 中海能源策略混合 0.9134 1.2234 0.0000 0.0000 0.0103 1.14% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0610 3.1610 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7744 0.7744 0.0000 0.0000 0.0087 1.14% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8850 2.0960 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.9929 1.0729 0.0000 0.0000 0.0112 1.14% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5569 2.1019 0.0000 0.0000 0.0063 1.14% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6103 2.6214 0.0000 0.0000 0.0068 1.13% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9157 3.1300 0.0000 0.0000 0.0102 1.13% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8506 0.8656 0.0000 0.0000 0.0094 1.12% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000011 華夏大盤精選混合A 10.5080 10.8880 0.0000 0.0000 0.1160 1.12% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0628 1.2128 0.0000 0.0000 0.0118 1.12% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.3315 2.1415 0.0000 0.0000 0.0148 1.12% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0112 1.11% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160603 鵬華普天收益混合 0.8190 3.2650 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290002 泰信先行策略混合 0.6921 2.5796 0.0000 0.0000 0.0076 1.11% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5647 2.1119 0.0000 0.0000 0.0062 1.11% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202009 南方盛元紅利混合 1.0030 1.0420 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2332 1.2332 0.0000 0.0000 0.0135 1.11% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2860 2.6360 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 610002 信澳精華配置混合A 1.2880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8360 3.4810 0.0000 0.0000 0.0200 1.10% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8270 2.9570 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 410006 華富策略精選混合A 1.1411 1.1411 0.0000 0.0000 0.0124 1.10% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2870 1.3220 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7586 2.2949 0.0000 0.0000 0.0082 1.09% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.1410 2.2610 0.0000 0.0000 0.0230 1.09% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.7766 2.4250 0.0000 0.0000 0.0084 1.09% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8350 2.7960 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4780 3.0130 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.9158 1.9463 0.0000 0.0000 0.0099 1.09% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4567 4.6767 0.0000 0.0000 0.0475 1.08% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2180 3.5510 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2449 3.5549 0.0000 0.0000 0.0132 1.07% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.9820 4.8120 0.0000 0.0000 0.0420 1.07% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2303 1.6303 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0428 2.8578 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1991 1.1991 0.0000 0.0000 0.0127 1.07% 2010-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值