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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年03月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 180018 銀華和諧主題混合 1.1490 1.2290 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0620 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0980 1.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320009 諾安增利債券B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320008 諾安增利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0570 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1872 1.2252 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1804 1.2184 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0958 2.7258 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 080003 長盛積極配置債券 1.1123 1.1323 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1192 1.1788 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-03-25 凈值查詢 盤中估值
13 090002 大成債券A/B 1.0450 1.4700 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 092002 大成債券C 1.0207 1.4457 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0400 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0170 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-25 凈值查詢 盤中估值
17 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160608 鵬華普天債券B 1.1490 1.3480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.0850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1380 1.2480 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1370 1.2570 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070005 嘉實(shí)債券A 1.2920 1.7170 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160602 鵬華普天債券A 1.1860 1.3850 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 420102 天弘永利債券B 1.0153 1.0957 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 420002 天弘永利債券A 1.0141 1.0869 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1044 1.2010 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0997 1.1933 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-03-25 凈值查詢 盤中估值
35 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.4060 3.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0820 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0850 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001001 華夏債券A/B 1.1110 1.5410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001003 華夏債券C 1.0940 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0840 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0820 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 371120 摩根純債債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 371020 摩根純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0610 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050011 博時信用債券A/B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0700 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050111 博時信用債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0037 1.1176 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1360 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1030 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0990 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180002 銀華增值混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163806 中銀增利債券 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0740 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160612 鵬華豐收債券B 1.1050 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7960 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.0850 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 620001 金元順安寶石動力混合 1.0274 1.0374 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240003 華寶寶康債券A 1.1550 1.6450 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519667 銀河銀信債券A 1.0305 1.2685 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519666 銀河銀信債券B 1.0221 1.2601 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0546 1.0646 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0592 1.0692 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0527 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0543 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0417 1.1567 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100018 富國天利增長債券A 1.2584 1.9234 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 290003 泰信雙息雙利債券 1.0343 1.1686 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217008 招商安本增利債券C 1.2543 1.3543 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162299 宏利集利債券C 1.0239 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162210 宏利集利債券A 1.0304 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0610 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1620 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519682 交銀增利債券C 1.0220 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519680 交銀增利債券A/B 1.0266 1.1976 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217003 招商安泰債券A 1.1087 1.4852 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161603 融通債券A/B 1.0550 1.4600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020019 國泰雙利債券A 1.1200 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020020 國泰雙利債券C 1.1150 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020002 國泰金龍債券A 1.0330 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 620003 金元順安豐利債券A 0.9930 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 481010 工銀中小盤混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020018 國泰金鹿混合 0.9980 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020012 國泰金龍債券C 1.0310 1.4040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-25 凈值查詢 盤中估值
106 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0520 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217203 招商安泰債券B 1.1083 1.4648 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 485107 工銀添利債券A 1.1637 1.2337 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1386 1.1386 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1037 1.6107 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-03-25 凈值查詢 盤中估值
113 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5170 5.3000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 485007 工銀添利債券B 1.1539 1.2239 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 560005 益民多利債券 1.0468 1.0878 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0087 1.0487 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0107 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1011 1.2111 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0934 1.2034 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0373 1.1925 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0420 1.1952 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 180012 銀華富裕主題混合A 1.1650 2.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2363 1.9463 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0877 1.2827 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0732 1.2682 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001011 華夏希望債券A 1.1250 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001013 華夏希望債券C 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0584 1.1584 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0999 1.4799 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0190 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1476 3.0583 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1822 1.1822 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519989 長信利豐債券C 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0410 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0370 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9824 0.9944 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9858 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 150103 銀河銀泰混合 0.9162 3.4562 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 151002 銀河收益混合 1.5745 2.0545 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.30% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 470008 匯添富策略回報混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 420005 天弘周期策略混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121001 國投瑞銀融華債券 1.3431 2.3951 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.32% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1940 1.4340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1188 1.3388 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9774 1.7684 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202101 南方寶元債券A 1.1443 2.3843 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.37% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2730 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9790 2.3076 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260112 景順長城能源基建混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519069 匯添富價值精選混合 1.4940 1.5740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.40% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4110 2.5210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1664 2.7924 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 580002 東吳雙動力混合A 1.1906 1.7106 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1932 1.3732 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.43% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 080001 長盛成長價值混合A 0.9290 2.7730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1058 1.1358 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0964 1.1264 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 320006 諾安靈活配置混合 1.0750 1.4950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.4809 2.3859 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.47% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202202 南方避險增值混合 2.3267 2.8707 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.47% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8395 2.0785 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519668 銀河成長混合 1.3127 1.5877 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.49% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9990 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 350007 天治趨勢精選混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3280 1.8480 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.52% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0075 2.1075 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.52% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7752 1.8645 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.53% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0472 1.3072 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6601 2.6001 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.57% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 350005 天治中國制造2025 1.2197 1.2197 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9210 2.8900 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.57% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5506 2.0956 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.58% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519698 交銀先鋒混合A 1.1409 1.1659 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.58% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 400001 東方龍混合 0.6594 2.4209 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.59% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0889 1.2089 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.59% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 350001 天治財富增長混合 0.7287 2.2740 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.59% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002001 華夏回報混合A 1.3300 3.3420 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.60% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.60% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6550 2.3600 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.60% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6158 1.6558 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.60% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8558 3.3658 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.60% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217002 招商安泰平衡混合 1.4803 2.6253 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.60% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1012 1.2812 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.60% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020001 國泰金鷹增長混合 0.9710 3.9130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.1005 4.2196 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9829 3.1568 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519011 海富通精選混合 0.8369 3.6584 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.62% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2372 5.3072 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.62% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519021 國泰金鼎價值混合 0.9390 1.8990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4090 5.3690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.63% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1110 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 450003 國富潛力組合混合A 1.0716 1.4216 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.63% 2010-03-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值