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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年03月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0890 1.1240 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 360001 光大保德信量化股票A 0.9206 2.8943 0.0000 0.0000 0.0133 1.47% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5770 2.1970 0.0000 0.0000 0.0083 1.46% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8459 2.6959 0.0000 0.0000 0.0121 1.45% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 510013 交銀上證180治理ETF 0.8430 0.9380 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090004 大成精選增值混合A 0.9550 2.9405 0.0000 0.0000 0.0136 1.44% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9338 1.5538 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0040 2.5180 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7378 2.0697 0.0000 0.0000 0.0102 1.40% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6660 1.6960 0.0000 0.0000 0.0230 1.40% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5158 1.5658 0.0000 0.0000 0.0207 1.38% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9153 0.9153 0.0000 0.0000 0.0123 1.36% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 0.0128 1.36% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8809 1.4309 0.0000 0.0000 0.0118 1.36% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519180 萬家180指數(shù)A 0.7351 3.0751 0.0000 0.0000 0.0093 1.28% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5294 3.1744 0.0000 0.0000 0.0192 1.27% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360005 光大保德信紅利混合A 2.4017 3.0597 0.0000 0.0000 0.0299 1.26% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1460 1.2660 0.0000 0.0000 0.0142 1.25% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8940 2.8740 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0054 2.4154 0.0000 0.0000 0.0123 1.24% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8257 2.5192 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2340 1.2940 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6630 0.9490 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1710 1.3360 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1680 1.2480 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1680 1.2280 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.9562 2.0062 0.0000 0.0000 0.0231 1.20% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0117 1.20% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8460 2.7140 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090006 大成2020生命周期混合A 0.6840 2.5060 0.0000 0.0000 0.0080 1.18% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9165 2.3565 0.0000 0.0000 0.0107 1.18% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9510 0.9610 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5660 1.7060 0.0000 0.0000 0.0180 1.16% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2867 4.1467 0.0000 0.0000 0.0147 1.16% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.4401 1.5001 0.0000 0.0000 0.0165 1.16% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000011 華夏大盤精選混合A 10.4970 10.8770 0.0000 0.0000 0.1190 1.15% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7802 0.7802 0.0000 0.0000 0.0089 1.15% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8447 2.2747 0.0000 0.0000 0.0096 1.15% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8860 3.3430 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4403 2.8953 0.0000 0.0000 0.0162 1.14% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202005 南方成份精選混合A 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 0.0108 1.13% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0706 2.8706 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0671 3.3771 0.0000 0.0000 0.0231 1.13% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398011 中海分紅增利混合 0.7747 2.1747 0.0000 0.0000 0.0086 1.12% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519994 長信金利趨勢股票 0.7533 2.2335 0.0000 0.0000 0.0083 1.11% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9259 2.3054 0.0000 0.0000 0.0102 1.11% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0619 1.2119 0.0000 0.0000 0.0114 1.09% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 0.0102 1.09% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9450 2.7580 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7451 4.2183 0.0000 0.0000 0.0079 1.07% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 0.0098 1.06% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8662 0.8662 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0236 1.2983 0.0000 0.0000 0.0105 1.04% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2576 1.5676 0.0000 0.0000 0.0127 1.02% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9711 1.0011 0.0000 0.0000 0.0098 1.02% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.9137 0.9137 0.0000 0.0000 0.0092 1.02% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400007 東方策略成長混合 1.4298 1.4298 0.0000 0.0000 0.0141 1.00% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 360006 光大新增長混合A 1.3061 2.5861 0.0000 0.0000 0.0129 1.00% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320001 諾安平衡混合 0.7972 3.0572 0.0000 0.0000 0.0079 1.00% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3170 2.6670 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7830 2.1749 0.0000 0.0000 0.0077 0.99% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7672 4.2994 0.0000 0.0000 0.0075 0.99% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 202009 南方盛元紅利混合 1.0160 1.0550 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320003 諾安先鋒混合A 1.0561 2.9396 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0293 1.1343 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3510 1.7960 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9023 0.9223 0.0000 0.0000 0.0087 0.97% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6176 2.6388 0.0000 0.0000 0.0059 0.96% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 288002 華夏收入混合 2.5732 3.9732 0.0000 0.0000 0.0244 0.96% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0557 1.1457 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.3541 2.3541 0.0000 0.0000 0.0222 0.95% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8460 2.8070 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1790 1.2090 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040004 華安寶利配置混合 1.0710 3.3510 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0770 2.8030 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7295 0.7295 0.0000 0.0000 0.0068 0.94% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9760 4.3460 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 320007 諾安成長混合 1.0970 1.2370 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.9153 3.9266 0.0000 0.0000 0.0083 0.92% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002031 華夏策略混合 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0180 0.91% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398021 中海能源策略混合 0.9099 1.2199 0.0000 0.0000 0.0082 0.91% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 560002 益民紅利成長混合 0.6877 1.8243 0.0000 0.0000 0.0062 0.91% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7423 2.4623 0.0000 0.0000 0.0067 0.91% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5098 1.6598 0.0000 0.0000 0.0134 0.90% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0777 2.8727 0.0000 0.0000 0.0096 0.90% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8960 2.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9271 1.9704 0.0000 0.0000 0.0082 0.89% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5900 1.5900 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519996 長信銀利精選股票 0.7890 2.7090 0.0000 0.0000 0.0069 0.88% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.0824 1.2724 0.0000 0.0000 0.0094 0.88% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7674 2.3037 0.0000 0.0000 0.0067 0.88% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040005 華安宏利混合A 2.5249 3.1449 0.0000 0.0000 0.0221 0.88% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8605 2.9932 0.0000 0.0000 0.0073 0.86% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4169 3.0969 0.0000 0.0000 0.0121 0.86% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 400001 東方龍混合 0.6551 2.4166 0.0000 0.0000 0.0056 0.86% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050004 博時(shí)精選混合A 1.4402 2.9452 0.0000 0.0000 0.0121 0.85% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519692 交銀成長混合A 2.5618 2.8068 0.0000 0.0000 0.0217 0.85% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240002 華寶寶康配置混合 1.4778 3.1678 0.0000 0.0000 0.0123 0.84% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240008 華寶收益增長混合A 3.2515 3.2515 0.0000 0.0000 0.0271 0.84% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240011 華寶大盤精選混合 1.7412 1.8212 0.0000 0.0000 0.0145 0.84% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002011 華夏紅利混合 3.3770 4.2100 0.0000 0.0000 0.0280 0.84% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.9520 1.8970 0.0000 0.0000 0.0079 0.84% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7289 2.4692 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.9700 1.9500 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9526 2.3168 0.0000 0.0000 0.0078 0.83% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6672 2.0472 0.0000 0.0000 0.0137 0.83% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4540 2.7040 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100029 富國天成紅利混合 1.2807 1.3257 0.0000 0.0000 0.0105 0.83% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5675 2.4148 0.0000 0.0000 0.0046 0.82% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 571002 諾德靈活配置混合 1.1873 1.1873 0.0000 0.0000 0.0096 0.82% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2320 3.5840 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6020 2.4820 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290002 泰信先行策略混合 0.6927 2.5809 0.0000 0.0000 0.0056 0.82% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1190 5.6555 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 340006 興全全球視野股票 3.4099 3.4099 0.0000 0.0000 0.0274 0.81% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8850 2.7370 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050012 博時(shí)策略混合 1.0130 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.1899 1.1899 0.0000 0.0000 0.0094 0.80% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6442 3.5550 0.0000 0.0000 0.0131 0.80% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166001 中歐新趨勢混合A 0.9632 1.2232 0.0000 0.0000 0.0076 0.80% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6382 1.6782 0.0000 0.0000 0.0128 0.79% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7771 2.6822 0.0000 0.0000 0.0061 0.79% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7640 3.4360 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 450003 國富潛力組合混合A 1.0996 1.4496 0.0000 0.0000 0.0094 0.79% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1510 1.1960 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7750 3.7540 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9305 2.8995 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519003 海富通收益增長混合 0.7780 2.3930 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9202 3.1376 0.0000 0.0000 0.0071 0.78% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9655 2.4955 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.9003 4.4603 0.0000 0.0000 0.0223 0.77% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0490 2.8810 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4827 4.7027 0.0000 0.0000 0.0342 0.77% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 378010 摩根成長先鋒混合A 1.6451 2.3251 0.0000 0.0000 0.0126 0.77% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1948 1.3748 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240005 華寶多策略增長A 0.6802 4.3074 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1287 1.3487 0.0000 0.0000 0.0085 0.76% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4622 3.8570 0.0000 0.0000 0.0035 0.76% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 590002 中郵核心成長混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0058 0.76% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9136 2.2660 0.0000 0.0000 0.0068 0.75% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530006 建信核心精選混合 1.0750 1.6550 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2546 3.5646 0.0000 0.0000 0.0094 0.75% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0710 1.1210 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0790 2.0200 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2874 2.5474 0.0000 0.0000 0.0094 0.74% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9149 2.3441 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5403 2.7603 0.0000 0.0000 0.0113 0.74% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 080005 長盛量化紅利混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519181 萬家和諧增長混合A 0.6739 1.4528 0.0000 0.0000 0.0049 0.73% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3899 3.3002 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1175 1.3975 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2398 1.6398 0.0000 0.0000 0.0089 0.72% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 206002 鵬華精選成長混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7100 2.2060 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2032 4.2769 0.0000 0.0000 0.0085 0.71% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5249 5.1494 0.0000 0.0000 0.0107 0.71% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9918 2.4418 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0758 1.1358 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.0390 4.8690 0.0000 0.0000 0.0280 0.70% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4480 5.4220 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6732 2.6132 0.0000 0.0000 0.0047 0.70% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1536 1.4416 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8060 2.8614 0.0000 0.0000 0.0056 0.70% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2707 1.5907 0.0000 0.0000 0.0087 0.69% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519018 匯添富均衡增長混合 0.7851 2.4471 0.0000 0.0000 0.0054 0.69% 2010-03-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值