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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年02月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達上證50增強A 0.8194 2.6694 0.0000 0.0000 0.0067 0.82% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360001 光大保德信量化股票A 0.8808 2.8545 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9312 1.1312 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 510013 交銀上證180治理ETF 0.8070 0.8980 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8348 0.8348 0.0000 0.0000 0.0057 0.69% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090004 大成精選增值混合A 0.9168 2.9023 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.9160 0.9260 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9009 1.5209 0.0000 0.0000 0.0058 0.65% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.8538 1.9038 0.0000 0.0000 0.0117 0.64% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519180 萬家180指數(shù)A 0.7058 3.0458 0.0000 0.0000 0.0044 0.63% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7974 2.1908 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8814 0.8814 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0057 0.62% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9680 2.4820 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5577 2.1636 0.0000 0.0000 0.0034 0.61% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3129 3.2232 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200006 長城消費增值混合A 0.8903 2.3303 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0260 1.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8550 2.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8508 1.4008 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240002 華寶寶康配置混合 1.4219 3.1119 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8980 2.6860 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240009 華寶先進成長混合 2.2434 2.2434 0.0000 0.0000 0.0122 0.55% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240005 華寶多策略增長A 0.6441 4.2245 0.0000 0.0000 0.0035 0.55% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1200 1.2850 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1120 1.1920 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4970 1.6370 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9624 2.3724 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1170 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 398041 中海量化策略混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360006 光大新增長混合A 1.2390 2.5190 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166001 中歐新趨勢混合A 0.9228 1.1828 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8012 2.4798 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240008 華寶收益增長混合A 3.0699 3.0699 0.0000 0.0000 0.0152 0.50% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217001 招商安泰偏股混合 0.5596 3.4336 0.0000 0.0000 0.0028 0.50% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8090 2.6770 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217005 招商先鋒混合 0.6963 2.6463 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9694 1.2394 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2308 4.0908 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 400007 東方策略成長混合 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0066 0.48% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6340 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8430 3.2020 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1932 1.5032 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050010 博時特許價值混合A 1.2520 1.4000 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290002 泰信先行策略混合 0.6529 2.4935 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7604 4.3204 0.0000 0.0000 0.0129 0.47% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0660 1.3760 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.2910 1.7290 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5652 3.4760 0.0000 0.0000 0.0074 0.47% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9706 3.2806 0.0000 0.0000 0.0090 0.46% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240011 華寶大盤精選混合 1.6358 1.7158 0.0000 0.0000 0.0074 0.45% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202005 南方成份精選混合A 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 400011 東方核心動力混合A 0.8862 0.8862 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4327 2.1027 0.0000 0.0000 0.0063 0.44% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7325 2.2688 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 360005 光大保德信紅利混合A 2.2896 2.9476 0.0000 0.0000 0.0097 0.43% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 590002 中郵核心成長混合A 0.7427 0.7427 0.0000 0.0000 0.0032 0.43% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8710 2.0451 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206002 鵬華精選成長混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0197 2.8197 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 340006 興全全球視野股票 3.2898 3.2898 0.0000 0.0000 0.0137 0.42% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8189 3.2674 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6896 0.6896 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050004 博時精選混合A 1.3884 2.8934 0.0000 0.0000 0.0057 0.41% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050009 博時新興成長混合 0.7310 3.3130 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050012 博時策略混合 0.9790 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202009 南方盛元紅利混合 0.9680 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 398021 中海能源策略混合 0.8595 1.1695 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0070 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7471 0.7471 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110010 易方達價值成長混合 1.3572 1.4172 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8887 2.8577 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519996 長信銀利精選股票 0.7500 2.6700 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0410 1.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8912 3.1262 0.0000 0.0000 0.0073 0.39% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217010 招商大盤藍籌混合 1.3370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070002 嘉實增長混合 4.1140 4.7050 0.0000 0.0000 0.0150 0.37% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320003 諾安先鋒混合A 1.0200 2.9035 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070011 嘉實策略混合 1.0910 1.3650 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100029 富國天成紅利混合 1.2268 1.2718 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8420 2.6120 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8560 3.5500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 450001 國富中國收益混合A 0.6090 2.0824 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9792 1.0842 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 560002 益民紅利成長混合 0.6612 1.7764 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5273 1.5673 0.0000 0.0000 0.0054 0.35% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4443 1.4943 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5910 2.5752 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9141 2.4441 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8815 1.8734 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0390 2.8340 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1297 1.1797 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 340008 興全有機增長混合 1.0948 1.0948 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320001 諾安平衡混合 0.7609 3.0209 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4753 2.6953 0.0000 0.0000 0.0048 0.33% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6946 2.0265 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519018 匯添富均衡增長混合 0.8232 2.3383 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2640 1.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090006 大成2020生命周期混合A 0.6530 2.4750 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217013 招商中小盤混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 410003 華富成長趨勢混合A 0.6624 0.9524 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9244 0.9544 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2103 3.5203 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410007 華富價值增長混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7515 2.1172 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0289 1.0789 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 398011 中海分紅增利混合 0.7319 2.1319 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2364 5.3064 0.0000 0.0000 0.0065 0.29% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6920 3.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0340 2.7080 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240004 華寶動力組合混合A 0.9129 3.4229 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8029 2.0419 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519692 交銀成長混合A 2.4808 2.7258 0.0000 0.0000 0.0072 0.29% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519068 匯添富成長焦點混合 1.1631 1.3131 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5447 2.3837 0.0000 0.0000 0.0015 0.28% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180018 銀華和諧主題混合 1.0630 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166002 中歐新藍籌混合A 1.1442 1.4142 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040005 華安宏利混合A 2.3878 3.0078 0.0000 0.0000 0.0064 0.27% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 206001 鵬華弘泰A 0.9495 3.6284 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 400003 東方精選混合 0.9676 3.2154 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 450002 國富彈性市值混合A 1.4103 2.5703 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4480 3.0930 0.0000 0.0000 0.0037 0.26% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5530 2.4330 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110005 易方達積極成長混合 1.1352 4.1054 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110029 易方達科訊混合 0.7016 4.0954 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0903 1.2103 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100020 富國天益價值混合A 0.8811 3.8924 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8010 2.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2362 4.4562 0.0000 0.0000 0.0105 0.25% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 400001 東方龍混合 0.6328 2.3943 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8500 3.5210 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2550 1.5150 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200010 長城雙動力混合A 1.1757 1.1757 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4906 2.7946 0.0000 0.0000 0.0034 0.23% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6483 2.5883 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7759 2.7848 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000001 華夏成長混合 1.3710 3.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 420001 天弘精選混合A 0.5556 1.6511 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519021 國泰金鼎價值混合 0.9200 1.8680 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260108 景順長城新興成長混合A 0.9220 2.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9040 1.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 200007 長城安心回報混合A 0.6696 1.8174 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110013 易方達科翔混合 1.3820 5.3330 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020001 國泰金鷹增長混合 0.9160 3.8580 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 620004 金元順安價值增長混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 150103 銀河銀泰混合 0.8725 3.4125 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070001 嘉實成長收益混合A 0.8759 3.0628 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9250 4.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530001 建信恒久價值混合 0.7313 2.2595 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0732 5.4726 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002031 華夏策略混合 1.8770 1.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8773 2.3065 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.4430 1.4730 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519017 大成積極成長混合A 0.9590 2.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7018 2.4218 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202101 南方寶元債券A 1.1435 2.3635 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0552 2.8552 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0170 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 320006 諾安靈活配置混合 1.0230 1.4430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9096 2.2738 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040004 華安寶利配置混合 1.0210 3.3010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519994 長信金利趨勢股票 0.7177 2.1472 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值