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2010年01月18日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.1130 1.1630 0.0000 0.0000 0.0260 2.39% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6159 1.7159 0.0000 0.0000 0.0275 1.73% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9018 2.3299 0.0000 0.0000 0.0146 1.65% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.5691 2.7291 0.0000 0.0000 0.0254 1.65% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1880 1.2330 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.5046 1.7046 0.0000 0.0000 0.0242 1.63% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6527 2.8727 0.0000 0.0000 0.0261 1.60% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.7634 2.0284 0.0000 0.0000 0.0271 1.56% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0520 2.9920 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2402 1.5282 0.0000 0.0000 0.0184 1.51% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2544 1.7544 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8055 4.4728 0.0000 0.0000 0.0116 1.46% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 10.4150 10.7950 0.0000 0.0000 0.1490 1.45% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3320 2.8400 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8168 1.9645 0.0000 0.0000 0.0114 1.42% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4075 1.6575 0.0000 0.0000 0.0196 1.41% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.8050 3.7840 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6950 2.4000 0.0000 0.0000 0.0230 1.38% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.2450 1.4850 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0141 1.9591 0.0000 0.0000 0.0135 1.35% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 0.0135 1.33% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0995 1.0995 0.0000 0.0000 0.0144 1.33% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1128 3.3478 0.0000 0.0000 0.0273 1.31% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.1181 2.4781 0.0000 0.0000 0.0201 1.30% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519698 交銀先鋒混合A 1.2169 1.2419 0.0000 0.0000 0.0157 1.28% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1860 1.3260 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 002031 華夏策略混合 1.9740 1.9740 0.0000 0.0000 0.0250 1.28% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.0042 3.5142 0.0000 0.0000 0.0124 1.25% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9041 2.1431 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4970 3.2780 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.8550 5.0250 0.0000 0.0000 0.0579 1.21% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7740 2.1059 0.0000 0.0000 0.0091 1.19% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.4580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.6008 2.1823 0.0000 0.0000 0.0070 1.18% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6055 3.2505 0.0000 0.0000 0.0182 1.15% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2995 1.6995 0.0000 0.0000 0.0146 1.14% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.1458 1.1758 0.0000 0.0000 0.0129 1.14% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1661 2.7861 0.0000 0.0000 0.0132 1.14% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 180012 銀華富裕主題混合A 1.2234 2.1584 0.0000 0.0000 0.0137 1.13% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 360001 光大保德信量化股票A 0.9733 2.9470 0.0000 0.0000 0.0108 1.12% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7579 2.5134 0.0000 0.0000 0.0092 1.12% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0830 1.7330 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5310 1.5910 0.0000 0.0000 0.0169 1.12% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9636 2.5769 0.0000 0.0000 0.0107 1.12% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1730 1.1830 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1810 1.3510 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.8164 2.7536 0.0000 0.0000 0.0091 1.09% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2257 1.2257 0.0000 0.0000 0.0132 1.09% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1500 2.9500 0.0000 0.0000 0.0123 1.08% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.2560 2.3760 0.0000 0.0000 0.0240 1.08% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.9796 2.2851 0.0000 0.0000 0.0105 1.08% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9390 2.1500 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7931 2.3213 0.0000 0.0000 0.0084 1.07% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.7210 2.9660 0.0000 0.0000 0.0287 1.07% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6872 2.6272 0.0000 0.0000 0.0073 1.07% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1381 1.1881 0.0000 0.0000 0.0121 1.07% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1876 3.0983 0.0000 0.0000 0.0124 1.06% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 519005 海富通股票混合 0.7600 2.7090 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9020 4.2220 0.0000 0.0000 0.0410 1.06% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8640 2.9940 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1600 1.1750 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1650 1.1850 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 202009 南方盛元紅利混合 1.0730 1.1120 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2602 1.3602 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.7622 2.4422 0.0000 0.0000 0.0182 1.04% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3447 4.4571 0.0000 0.0000 0.0138 1.04% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 398011 中海分紅增利混合 0.8262 2.2262 0.0000 0.0000 0.0084 1.03% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 2.0235 2.0735 0.0000 0.0000 0.0204 1.02% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9712 2.7830 0.0000 0.0000 0.0098 1.02% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0040 2.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7970 2.4120 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 288002 華夏收入混合 2.6590 4.0590 0.0000 0.0000 0.0265 1.01% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0115 2.5415 0.0000 0.0000 0.0101 1.01% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2648 1.2648 0.0000 0.0000 0.0125 1.00% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6080 1.8180 0.0000 0.0000 0.0160 1.00% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0357 1.8267 0.0000 0.0000 0.0106 1.00% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 320006 諾安靈活配置混合 1.1100 1.5300 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7170 2.2130 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1180 3.2180 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0086 2.5806 0.0000 0.0000 0.0099 0.99% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 420005 天弘周期策略混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9398 2.3234 0.0000 0.0000 0.0092 0.99% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2626 1.7826 0.0000 0.0000 0.0124 0.99% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0220 4.5140 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 206001 鵬華弘泰A 1.0575 3.9837 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 090006 大成2020生命周期混合A 0.7200 2.5420 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0192 1.0492 0.0000 0.0000 0.0102 0.98% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0430 2.0950 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9164 3.4264 0.0000 0.0000 0.0088 0.97% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.8197 0.8197 0.0000 0.0000 0.0079 0.97% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 180018 銀華和諧主題混合 1.1580 1.2380 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.0311 3.2311 0.0000 0.0000 0.0193 0.96% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0610 1.0720 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3840 2.7340 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1760 2.3640 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 217001 招商安泰偏股混合 0.6203 3.4943 0.0000 0.0000 0.0058 0.94% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6070 1.7670 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5135 2.6235 0.0000 0.0000 0.0141 0.94% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1330 1.3230 0.0000 0.0000 0.0105 0.94% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0720 1.0190 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5475 4.6417 0.0000 0.0000 0.0143 0.93% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 398041 中海量化策略混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3000 2.5500 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0883 1.0883 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4838 3.9354 0.0000 0.0000 0.0044 0.92% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9496 2.3788 0.0000 0.0000 0.0086 0.91% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9490 3.9603 0.0000 0.0000 0.0086 0.91% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2569 2.6209 0.0000 0.0000 0.0112 0.90% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0094 0.90% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9382 0.9382 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0100 3.9520 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.2280 1.2580 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1260 2.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.9700 4.9680 0.0000 0.0000 0.0350 0.89% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 519011 海富通精選混合 0.8747 3.7830 0.0000 0.0000 0.0077 0.89% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4380 3.3483 0.0000 0.0000 0.0127 0.89% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8510 3.5110 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9170 3.7880 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2800 1.4700 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1422 3.4522 0.0000 0.0000 0.0184 0.87% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0660 1.5560 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.8790 3.5090 0.0000 0.0000 0.0160 0.86% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7828 0.7828 0.0000 0.0000 0.0067 0.86% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7633 2.3086 0.0000 0.0000 0.0064 0.85% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.7215 4.4022 0.0000 0.0000 0.0061 0.85% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.7720 1.8020 0.0000 0.0000 0.0150 0.85% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0093 2.1703 0.0000 0.0000 0.0085 0.85% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3046 1.6146 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9577 2.9267 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.3360 1.5160 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 040004 華安寶利配置混合 1.1080 3.3880 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 290002 泰信先行策略混合 0.7293 2.6613 0.0000 0.0000 0.0059 0.82% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2128 1.3328 0.0000 0.0000 0.0097 0.81% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9663 2.3458 0.0000 0.0000 0.0078 0.81% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9012 2.3672 0.0000 0.0000 0.0152 0.81% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.2390 5.0490 0.0000 0.0000 0.0340 0.81% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 400003 東方精選混合 1.0830 3.5297 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8992 3.0968 0.0000 0.0000 0.0071 0.80% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9358 0.9558 0.0000 0.0000 0.0074 0.80% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 420001 天弘精選混合A 0.6208 1.7973 0.0000 0.0000 0.0049 0.80% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 571002 諾德靈活配置混合 1.2518 1.2518 0.0000 0.0000 0.0099 0.80% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5958 5.3786 0.0000 0.0000 0.0125 0.79% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4795 3.1595 0.0000 0.0000 0.0116 0.79% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2226 1.2526 0.0000 0.0000 0.0096 0.79% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5963 1.6463 0.0000 0.0000 0.0125 0.79% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2810 3.6980 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2352 1.4352 0.0000 0.0000 0.0095 0.78% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.5620 3.0970 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4345 1.4345 0.0000 0.0000 0.0109 0.77% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9220 2.8440 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.6105 2.1555 0.0000 0.0000 0.0046 0.76% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7789 2.4989 0.0000 0.0000 0.0058 0.75% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0222 2.4722 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7948 3.3648 0.0000 0.0000 0.0059 0.75% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4810 1.6810 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9164 0.9314 0.0000 0.0000 0.0068 0.75% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5672 2.5672 0.0000 0.0000 0.0115 0.74% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8230 1.7190 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.9138 3.3938 0.0000 0.0000 0.0139 0.73% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.2492 1.4992 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 320001 諾安平衡混合 0.8284 3.0884 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0128 1.2728 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0268 2.3680 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2253 2.5402 0.0000 0.0000 0.0088 0.72% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2199 1.2699 0.0000 0.0000 0.0086 0.71% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 160603 鵬華普天收益混合 0.8530 3.2990 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 002011 華夏紅利混合 3.4750 4.3080 0.0000 0.0000 0.0240 0.70% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 360005 光大保德信紅利混合A 2.5456 3.2036 0.0000 0.0000 0.0176 0.70% 2010-01-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值