搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年01月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1740 1.3140 0.0000 0.0000 0.0270 2.35% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6559 2.3338 0.0000 0.0000 0.0149 2.32% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8730 2.2788 0.0000 0.0000 0.0192 2.25% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 510063 工銀上證央企50ETF 1.7280 1.1050 0.0000 0.0000 0.0290 1.71% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.7090 1.7390 0.0000 0.0000 0.0280 1.67% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6249 3.2449 0.0000 0.0000 0.0254 1.59% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2775 1.3896 0.0000 0.0000 0.0189 1.50% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360001 光大保德信量化股票A 0.9864 2.9601 0.0000 0.0000 0.0137 1.41% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3575 2.6375 0.0000 0.0000 0.0185 1.38% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.9860 2.0850 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2455 1.2455 0.0000 0.0000 0.0165 1.34% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0110 4.4730 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2540 2.7620 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0578 1.5478 0.0000 0.0000 0.0134 1.28% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 530006 建信核心精選混合 1.1240 1.7040 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 398041 中海量化策略混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.6350 1.6350 0.0000 0.0000 0.0200 1.24% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000011 華夏大盤精選混合A 10.1240 10.5040 0.0000 0.0000 0.1230 1.23% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 510013 交銀上證180治理ETF 0.9130 1.0160 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8984 3.4084 0.0000 0.0000 0.0107 1.21% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0932 1.2432 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0089 1.2089 0.0000 0.0000 0.0119 1.19% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.3220 1.5320 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290002 泰信先行策略混合 0.7328 2.6690 0.0000 0.0000 0.0083 1.15% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.4150 2.4760 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 150103 銀河銀泰混合 0.9362 3.4762 0.0000 0.0000 0.0105 1.13% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050012 博時(shí)策略混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.3940 4.9350 0.0000 0.0000 0.0480 1.10% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0150 3.2500 0.0000 0.0000 0.0215 1.08% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0109 1.07% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1711 1.1711 0.0000 0.0000 0.0124 1.07% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002031 華夏策略混合 1.9280 1.9280 0.0000 0.0000 0.0200 1.05% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519185 萬家精選混合A 1.1514 1.1514 0.0000 0.0000 0.0118 1.04% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1291 1.5291 0.0000 0.0000 0.0116 1.04% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1336 1.1336 0.0000 0.0000 0.0116 1.03% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.5583 1.6383 0.0000 0.0000 0.0159 1.03% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519180 萬家180指數(shù)A 0.7946 3.1346 0.0000 0.0000 0.0081 1.03% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6145 1.7145 0.0000 0.0000 0.0165 1.03% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8527 2.9803 0.0000 0.0000 0.0086 1.02% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.6840 1.8950 0.0000 0.0000 0.0170 1.02% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.9717 2.2677 0.0000 0.0000 0.0097 1.01% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3878 1.6378 0.0000 0.0000 0.0136 0.99% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0089 0.98% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5810 2.4332 0.0000 0.0000 0.0056 0.97% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0545 1.0545 0.0000 0.0000 0.0101 0.97% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.4650 1.6650 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0510 1.0620 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519005 海富通股票混合 0.7340 2.6830 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5189 1.5789 0.0000 0.0000 0.0144 0.96% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002011 華夏紅利混合 3.4540 4.2870 0.0000 0.0000 0.0320 0.94% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0793 1.1843 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410006 華富策略精選混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0113 0.94% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2019 1.2019 0.0000 0.0000 0.0111 0.93% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0693 1.6393 0.0000 0.0000 0.0099 0.93% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7962 2.3376 0.0000 0.0000 0.0073 0.93% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6958 1.7358 0.0000 0.0000 0.0156 0.93% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040004 華安寶利配置混合 1.1010 3.3810 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.7288 1.9938 0.0000 0.0000 0.0156 0.91% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4282 3.3385 0.0000 0.0000 0.0129 0.91% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1250 2.0810 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0519 3.1919 0.0000 0.0000 0.0094 0.90% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2906 1.6006 0.0000 0.0000 0.0115 0.90% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6923 2.6323 0.0000 0.0000 0.0062 0.90% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6644 1.6644 0.0000 0.0000 0.0148 0.90% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7390 1.0290 0.0000 0.0000 0.0065 0.89% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9317 2.7817 0.0000 0.0000 0.0082 0.89% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4880 5.4750 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398011 中海分紅增利混合 0.8188 2.2188 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1706 3.4806 0.0000 0.0000 0.0182 0.85% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8406 2.3148 0.0000 0.0000 0.0071 0.85% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4300 1.6200 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2835 1.6835 0.0000 0.0000 0.0108 0.85% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9570 2.9370 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6730 1.8130 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0913 1.3513 0.0000 0.0000 0.0091 0.84% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6486 3.1486 0.0000 0.0000 0.0137 0.84% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6931 1.4863 0.0000 0.0000 0.0057 0.83% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0980 2.6120 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6568 2.7325 0.0000 0.0000 0.0054 0.83% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9769 1.9219 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.8049 0.8049 0.0000 0.0000 0.0065 0.81% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 2.0425 2.0925 0.0000 0.0000 0.0165 0.81% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2480 1.3080 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5957 2.1724 0.0000 0.0000 0.0047 0.80% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.8567 2.7723 0.0000 0.0000 0.0068 0.80% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1243 1.3143 0.0000 0.0000 0.0088 0.79% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2840 1.4190 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2207 1.7207 0.0000 0.0000 0.0094 0.78% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9050 2.7730 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5580 1.5880 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1695 2.4895 0.0000 0.0000 0.0089 0.77% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2031 1.4911 0.0000 0.0000 0.0092 0.77% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3689 4.2289 0.0000 0.0000 0.0104 0.77% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0153 2.4653 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5660 1.7760 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3190 1.3790 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9569 1.5069 0.0000 0.0000 0.0071 0.75% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320003 諾安先鋒混合A 1.1200 3.0035 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320001 諾安平衡混合 0.8249 3.0849 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217005 招商先鋒混合 0.7831 2.7331 0.0000 0.0000 0.0057 0.73% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.5167 2.5167 0.0000 0.0000 0.0182 0.73% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7760 2.4960 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.4050 1.4450 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5450 5.3280 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9992 2.1602 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.3112 1.3562 0.0000 0.0000 0.0095 0.72% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8150 2.5950 0.0000 0.0000 0.0130 0.72% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.7080 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8123 2.4820 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8151 2.9264 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5124 2.4224 0.0000 0.0000 0.0104 0.69% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3060 2.8890 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 571002 諾德靈活配置混合 1.2525 1.2525 0.0000 0.0000 0.0085 0.68% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0212 2.3624 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1772 5.8880 0.0000 0.0000 0.0078 0.67% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 320006 諾安靈活配置混合 1.0750 1.4950 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9220 3.7550 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.4477 1.6477 0.0000 0.0000 0.0094 0.65% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0069 3.1898 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202009 南方盛元紅利混合 1.0790 1.1180 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202005 南方成份精選混合A 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7860 2.4010 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 398021 中海能源策略混合 0.9554 1.2654 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.9320 4.8020 0.0000 0.0000 0.0250 0.64% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2540 2.3140 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.8234 2.1588 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9540 3.5010 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7940 3.7730 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0837 1.2837 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.4349 1.4349 0.0000 0.0000 0.0088 0.62% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8223 2.2469 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163804 中銀收益混合A 0.9383 2.1183 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 360005 光大保德信紅利混合A 2.5843 3.2423 0.0000 0.0000 0.0155 0.60% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1903 2.9003 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2275 1.3475 0.0000 0.0000 0.0072 0.59% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9824 2.4224 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090004 大成精選增值混合A 1.1229 3.0234 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5887 2.1337 0.0000 0.0000 0.0034 0.58% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0516 1.0516 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8190 4.1390 0.0000 0.0000 0.0220 0.58% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9457 3.1469 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0660 1.7160 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0780 3.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 340006 興全全球視野股票 3.5485 3.5485 0.0000 0.0000 0.0199 0.56% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.5122 2.6722 0.0000 0.0000 0.0084 0.56% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.6360 1.6360 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9100 3.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2710 1.4610 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519688 交銀精選混合 1.2190 3.2148 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7762 2.1081 0.0000 0.0000 0.0042 0.54% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 206001 鵬華弘泰A 1.0467 3.9446 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2356 1.5056 0.0000 0.0000 0.0065 0.53% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 610002 信澳精華配置混合A 1.3330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1520 1.1970 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.0429 2.2864 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2153 1.7353 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162202 宏利周期混合 1.1287 3.0537 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.7019 3.6127 0.0000 0.0000 0.0087 0.51% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6310 2.3360 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2293 1.2293 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4760 3.2570 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240002 華寶寶康配置混合 1.5912 3.2312 0.0000 0.0000 0.0076 0.48% 2010-01-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值