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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年11月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0320 3.03% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0340 3.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0270 2.66% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0857 1.0857 0.0000 0.0000 0.0262 2.47% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 620004 金元順安價值增長混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 510013 交銀上證180治理ETF 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0383 1.0383 0.0000 0.0000 0.0147 1.44% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260112 景順長城能源基建混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5998 2.8198 0.0000 0.0000 0.0113 0.71% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.6050 2.0050 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0512 1.2112 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 340007 興全社會責(zé)任混合 1.6110 1.6110 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070001 嘉實成長收益混合A 0.9519 3.1574 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000011 華夏大盤精選混合A 9.8880 10.2680 0.0000 0.0000 0.0510 0.52% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.3630 1.3930 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 560002 益民紅利成長混合 0.7548 1.9456 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9310 3.8440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9970 4.4220 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410006 華富策略精選混合A 1.2222 1.2222 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519989 長信利豐債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320006 諾安靈活配置混合 1.2880 1.5280 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1106 1.1906 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3300 2.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1041 1.1841 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 590002 中郵核心成長混合A 0.8131 0.8131 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8830 4.2030 0.0000 0.0000 0.0140 0.36% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1727 1.2027 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530006 建信核心精選混合 1.1370 1.7170 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519185 萬家精選混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5231 2.4331 0.0000 0.0000 0.0051 0.34% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0650 1.8210 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5460 2.6560 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002031 華夏策略混合 1.9110 1.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8880 2.6580 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2546 1.5246 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9814 3.2164 0.0000 0.0000 0.0062 0.31% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 206001 鵬華弘泰A 1.0609 3.9960 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0250 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.7050 1.7350 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 483003 工銀精選平衡混合 0.7709 2.0055 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 398041 中海量化策略混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450004 國富深化價值混合A 1.4448 1.6448 0.0000 0.0000 0.0041 0.28% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6781 1.6781 0.0000 0.0000 0.0045 0.27% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240002 華寶寶康配置混合 1.6124 3.2524 0.0000 0.0000 0.0044 0.27% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162202 宏利周期混合 1.1392 3.0642 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-11-20 凈值查詢 盤中估值
58 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5010 5.2830 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8142 2.4849 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.5720 3.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070010 嘉實主題混合 1.2500 2.7580 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.2600 5.0700 0.0000 0.0000 0.0100 0.24% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002011 華夏紅利混合 3.4650 4.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.23% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2221 1.7221 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 150103 銀河銀泰混合 0.9283 3.4683 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450002 國富彈性市值混合A 1.5126 2.6726 0.0000 0.0000 0.0033 0.22% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0407 3.1807 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0045 2.9848 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0210 2.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519089 新華優(yōu)選成長混合 2.0460 2.0960 0.0000 0.0000 0.0041 0.20% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6539 2.3304 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.6260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2000 2.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0972 1.1872 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0900 1.1800 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1462 1.2462 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320007 諾安成長混合 1.2440 1.3040 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202201 南方避險 2.3978 2.9418 0.0000 0.0000 0.0034 0.14% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1627 1.1697 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1575 1.1645 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0390 2.4890 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240004 華寶動力組合混合A 1.0070 3.5170 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519005 海富通股票混合 0.7470 2.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5800 2.8100 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8924 3.4024 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.5948 2.6448 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6907 1.7307 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3891 1.6391 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 485107 工銀添利債券A 1.1548 1.1948 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.2816 2.9816 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090002 大成債券A/B 1.0460 1.4360 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.4211 1.4211 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 485007 工銀添利債券B 1.1468 1.1868 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 092002 大成債券C 1.0239 1.4139 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 400003 東方精選混合 1.0538 3.4502 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163806 中銀增利債券 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 371120 摩根純債債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050111 博時信用債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050011 博時信用債券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.9146 2.1536 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001001 華夏債券A/B 1.1130 1.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 206002 鵬華精選成長混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1420 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100018 富國天利增長債券A 1.2635 1.8885 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020019 國泰雙利債券A 1.0790 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020020 國泰雙利債券C 1.0750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070016 嘉實多元債券B 1.1040 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070015 嘉實多元債券A 1.1070 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0610 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519994 長信金利趨勢股票 0.7973 2.3402 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0990 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050012 博時策略混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202101 南方寶元債券A 1.1715 2.3915 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 420001 天弘精選混合A 0.6368 1.8332 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3550 1.5750 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8371 4.4500 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9651 0.9851 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 379010 摩根中小盤混合A 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9800 3.1800 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519996 長信銀利精選股票 0.8297 2.7497 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6580 2.3630 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0706 1.1302 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-20 凈值查詢 盤中估值
145 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5850 2.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0874 1.1174 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240003 華寶寶康債券A 1.1716 1.6216 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0679 1.1595 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3965 4.4112 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100029 富國天成紅利混合 1.3271 1.3471 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400001 東方龍混合 0.6463 2.4078 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0644 1.1530 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070002 嘉實增長混合 4.3330 4.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9882 2.1492 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240001 華寶寶康消費品 1.5551 4.5362 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0757 1.1307 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162201 宏利成長混合 1.1816 2.8916 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070009 嘉實超短債債券C 1.0055 1.1093 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5732 2.1182 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6106 2.2014 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 420002 天弘永利債券A 1.0044 1.0739 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1753 1.3953 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0689 1.2639 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1052 1.6123 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 凈值查詢 盤中估值
170 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0056 2.5776 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0307 1.0407 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0325 1.0425 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0818 1.2768 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 420102 天弘永利債券B 1.0061 1.0812 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2421 1.9521 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0585 2.1585 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519015 海富通精選貳號混合 0.7080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202009 南方盛元紅利混合 1.0890 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.5960 3.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2940 1.6040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 凈值查詢 盤中估值
183 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0500 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0560 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519069 匯添富價值精選混合 1.6230 1.6230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.3880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8020 4.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.6166 1.7166 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 0.7080 2.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519003 海富通收益增長混合 0.7870 2.4020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值