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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年08月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 560002 益民紅利成長混合 0.7164 1.8762 0.0000 0.0000 0.0078 1.10% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 481006 工銀紅利混合 1.0257 1.0657 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.4860 1.6860 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070013 嘉實研究精選混合 1.6050 1.6350 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 377010 摩根阿爾法混合A 5.1441 5.1841 0.0000 0.0000 0.0460 0.90% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8486 2.9614 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 400007 東方策略成長混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0115 0.87% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 530006 建信核心精選混合 1.0420 1.6220 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2100 1.4980 0.0000 0.0000 0.0102 0.85% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 206001 鵬華弘泰A 0.9777 3.6944 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240001 華寶寶康消費品 1.4338 4.2345 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100020 富國天益價值混合A 0.9027 3.9140 0.0000 0.0000 0.0074 0.83% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4960 2.6660 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4775 2.9775 0.0000 0.0000 0.0117 0.80% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3449 4.5675 0.0000 0.0000 0.0106 0.79% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519692 交銀成長混合A 2.7432 2.9232 0.0000 0.0000 0.0215 0.79% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 450007 國富成長動力混合 1.1695 1.1695 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360005 光大保德信紅利混合A 2.4566 3.1146 0.0000 0.0000 0.0184 0.75% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163804 中銀收益混合A 0.9046 2.0846 0.0000 0.0000 0.0066 0.74% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 580002 東吳雙動力混合A 1.1525 1.6725 0.0000 0.0000 0.0084 0.73% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481008 工銀大盤藍籌混合 1.4410 1.5910 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070001 嘉實成長收益混合A 0.8965 3.0638 0.0000 0.0000 0.0062 0.70% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 320005 諾安價值增長混合A 0.8863 1.8313 0.0000 0.0000 0.0062 0.70% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0646 1.1696 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 400003 東方精選混合 0.9764 3.2394 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9497 2.1107 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2895 1.2895 0.0000 0.0000 0.0084 0.66% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9160 2.1270 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240002 華寶寶康配置混合 1.5238 3.1638 0.0000 0.0000 0.0099 0.65% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3363 1.5863 0.0000 0.0000 0.0086 0.65% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9150 0.9350 0.0000 0.0000 0.0059 0.65% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7614 2.4158 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 530001 建信恒久價值混合 0.8852 2.2894 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 288002 華夏收入混合 2.5503 3.9503 0.0000 0.0000 0.0155 0.61% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.9277 2.1667 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580005 東吳進取策略混合A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8277 3.0277 0.0000 0.0000 0.0109 0.60% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 340006 興全全球視野股票 3.2863 3.2863 0.0000 0.0000 0.0196 0.60% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481001 工銀核心價值混合A 0.6703 3.9227 0.0000 0.0000 0.0039 0.59% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519994 長信金利趨勢股票 0.7798 2.2978 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8739 2.2534 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.6187 5.2387 0.0000 0.0000 0.0152 0.58% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320007 諾安成長混合 1.2240 1.2840 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 180018 銀華和諧主題混合 1.0600 1.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8736 3.1086 0.0000 0.0000 0.0106 0.57% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9490 3.5300 0.0000 0.0000 0.0110 0.57% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8111 3.3211 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0284 3.1684 0.0000 0.0000 0.0121 0.56% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1413 2.9363 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2495 3.5595 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090006 大成2020生命周期混合A 0.7160 2.5380 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9661 2.0532 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2238 1.2238 0.0000 0.0000 0.0066 0.54% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398021 中海能源策略混合 0.9137 1.2237 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200006 長城消費增值混合A 0.9663 2.4063 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9864 2.9388 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050009 博時新興成長混合 0.9340 3.5040 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 080003 長盛積極配置債券 1.0818 1.0818 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002031 華夏策略混合 1.6990 1.6990 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050004 博時精選混合A 1.6302 3.0552 0.0000 0.0000 0.0086 0.53% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1440 3.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200007 長城安心回報混合A 0.6386 1.7476 0.0000 0.0000 0.0033 0.52% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7803 4.3587 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0525 2.4925 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7690 1.6650 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 400001 東方龍混合 0.6141 2.3756 0.0000 0.0000 0.0031 0.51% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 483003 工銀精選平衡混合 0.8517 1.9712 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5633 2.3233 0.0000 0.0000 0.0079 0.51% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9993 2.4493 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3750 5.1530 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110010 易方達價值成長混合 1.4229 1.4829 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8789 3.2556 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.8728 1.9228 0.0000 0.0000 0.0093 0.50% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240011 華寶大盤精選混合 1.7559 1.7559 0.0000 0.0000 0.0087 0.50% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5227 1.5627 0.0000 0.0000 0.0076 0.50% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1363 1.1363 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040005 華安宏利混合A 2.7391 3.1291 0.0000 0.0000 0.0136 0.50% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180012 銀華富裕主題混合A 1.0456 1.9806 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7083 2.1743 0.0000 0.0000 0.0084 0.49% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160603 鵬華普天收益混合 0.8150 3.2610 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0415 2.3021 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240008 華寶收益增長混合A 3.1901 3.1901 0.0000 0.0000 0.0152 0.48% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 450001 國富中國收益混合A 0.7589 2.0478 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7284 3.2084 0.0000 0.0000 0.0082 0.48% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2436 5.7538 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7988 2.3351 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 150103 銀河銀泰混合 0.8807 3.4207 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519039 長盛同德主題混合 0.9184 2.6317 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161601 融通新藍籌混合 0.8941 3.1891 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320003 諾安先鋒混合A 1.1112 2.9947 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260108 景順長城新興成長混合A 1.0650 2.4150 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 630002 華商盛世成長混合 1.5945 1.8595 0.0000 0.0000 0.0074 0.47% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 610002 信澳精華配置混合A 1.2860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200010 長城雙動力混合A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0059 0.47% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0799 2.6999 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 112002 易方達策略成長二號混合 1.5120 3.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110002 易方達策略成長混合 4.1200 4.9100 0.0000 0.0000 0.0190 0.46% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1182 1.1482 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1787 2.8787 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519068 匯添富成長焦點混合 1.2103 1.3603 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3110 2.9000 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202009 南方盛元紅利混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290006 泰信藍籌精選混合 1.1259 1.1759 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 450004 國富深化價值混合A 1.5586 1.5586 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.0099 4.5699 0.0000 0.0000 0.0135 0.45% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519007 海富通強化回報混合 0.6890 2.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9363 2.3655 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3131 1.3131 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.5001 1.5001 0.0000 0.0000 0.0066 0.44% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0042 2.3454 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6900 4.0100 0.0000 0.0000 0.0160 0.44% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.6830 4.5530 0.0000 0.0000 0.0160 0.44% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519181 萬家和諧增長混合A 0.6926 1.4854 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 080001 長盛成長價值混合A 0.9150 2.7590 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.8270 2.2670 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000011 華夏大盤精選混合A 8.6170 8.9970 0.0000 0.0000 0.0370 0.43% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360006 光大新增長混合A 1.2583 2.5383 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9280 2.6420 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0757 1.1657 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070011 嘉實策略混合 1.1670 1.3570 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519996 長信銀利精選股票 0.7901 2.7101 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240009 華寶先進成長混合 2.4276 2.4276 0.0000 0.0000 0.0105 0.43% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9783 2.1448 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7110 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9460 3.4750 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110029 易方達科訊混合 0.8305 4.4313 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110009 易方達價值精選混合 1.5052 2.5552 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1173 1.1173 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020001 國泰金鷹增長混合 0.9770 3.8500 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7988 2.2038 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 378010 摩根成長先鋒混合A 2.3444 2.3444 0.0000 0.0000 0.0093 0.40% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050201 博時價值增長貳號混合 0.7720 2.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100029 富國天成紅利混合 1.2503 1.2503 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519018 匯添富均衡增長混合 0.8767 2.4772 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.6062 1.6062 0.0000 0.0000 0.0063 0.39% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002011 華夏紅利混合 3.3060 4.1390 0.0000 0.0000 0.0130 0.39% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519698 交銀先鋒混合A 1.2299 1.2299 0.0000 0.0000 0.0048 0.39% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8134 0.8134 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 450002 國富彈性市值混合A 1.3891 2.5491 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7926 3.3626 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4089 3.3192 0.0000 0.0000 0.0053 0.38% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090004 大成精選增值混合A 1.0890 2.9895 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6060 2.3110 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1865 1.2906 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050001 博時價值增長混合 0.8110 3.3130 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1210 2.6350 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320006 諾安靈活配置混合 1.1160 1.3560 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5452 2.7652 0.0000 0.0000 0.0056 0.36% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090007 大成策略回報混合A 1.1050 1.6550 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5491 1.5991 0.0000 0.0000 0.0055 0.36% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.6509 1.6509 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.3159 2.5143 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0888 1.6588 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1320 3.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7658 2.0977 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8840 3.6560 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8940 2.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4860 2.5960 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.9190 2.8360 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217001 招商安泰偏股混合 0.8456 3.4596 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7797 2.4322 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5721 2.1171 0.0000 0.0000 0.0019 0.33% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7970 1.8370 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9040 2.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050010 博時特許價值混合A 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410006 華富策略精選混合A 1.1909 1.1909 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2480 1.3080 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8824 2.8514 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9075 2.3400 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240005 華寶多策略增長A 0.7344 4.3101 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290002 泰信先行策略混合 0.7393 2.6832 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.3150 3.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.2920 2.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519011 海富通精選混合 0.8668 3.7569 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.7397 2.2897 0.0000 0.0000 0.0053 0.31% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1749 2.4949 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3080 1.4180 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9590 2.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002001 華夏回報混合A 1.3430 3.3550 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3330 1.3730 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5872 2.8912 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8732 2.8023 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 360001 光大保德信量化股票A 0.9881 2.9318 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9960 2.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值