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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年05月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4594 2.2194 0.0000 0.0000 0.0426 3.01% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3628 1.4628 0.0000 0.0000 0.0326 2.45% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1871 1.1871 0.0000 0.0000 0.0279 2.41% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6612 2.2513 0.0000 0.0000 0.0153 2.37% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210002 金鷹紅利價值混合A 1.3801 1.4681 0.0000 0.0000 0.0314 2.33% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7099 2.5399 0.0000 0.0000 0.0364 2.18% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.3238 1.3238 0.0000 0.0000 0.0275 2.12% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6740 1.5700 0.0000 0.0000 0.0140 2.12% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 420001 天弘精選混合A 0.5810 1.7080 0.0000 0.0000 0.0120 2.11% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 571002 諾德靈活配置混合 1.1225 1.1225 0.0000 0.0000 0.0223 2.03% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519005 海富通股票混合 0.6100 2.5590 0.0000 0.0000 0.0120 2.01% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8110 2.7510 0.0000 0.0000 0.0160 2.01% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519688 交銀精選混合 0.9286 2.9244 0.0000 0.0000 0.0183 2.01% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0610 1.5610 0.0000 0.0000 0.0206 1.98% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6190 3.5980 0.0000 0.0000 0.0120 1.98% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3035 1.3435 0.0000 0.0000 0.0245 1.92% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 379010 摩根中小盤混合A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0240 1.91% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0240 1.90% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0183 1.1183 0.0000 0.0000 0.0189 1.89% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519017 大成積極成長混合A 0.8630 1.9150 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 560002 益民紅利成長混合 0.6179 1.6982 0.0000 0.0000 0.0112 1.85% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.9370 3.8070 0.0000 0.0000 0.0530 1.84% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630002 華商盛世成長混合 1.2657 1.5307 0.0000 0.0000 0.0227 1.83% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1750 2.3450 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 0.0188 1.79% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090007 大成策略回報混合A 1.1030 1.3630 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070001 嘉實成長收益混合A 0.7838 2.8735 0.0000 0.0000 0.0133 1.73% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.4122 1.9622 0.0000 0.0000 0.0240 1.73% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7020 3.0120 0.0000 0.0000 0.0289 1.73% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.9530 2.0730 0.0000 0.0000 0.0330 1.72% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0220 1.71% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4280 1.8680 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.2510 2.7860 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090004 大成精選增值混合A 0.8859 2.7864 0.0000 0.0000 0.0148 1.70% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.4270 4.1770 0.0000 0.0000 0.0570 1.69% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0230 1.68% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6562 0.6562 0.0000 0.0000 0.0108 1.67% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.1266 3.7308 0.0000 0.0000 0.0185 1.67% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6451 1.9770 0.0000 0.0000 0.0105 1.65% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6301 0.6301 0.0000 0.0000 0.0101 1.63% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519039 長盛同德主題混合 0.7844 2.2477 0.0000 0.0000 0.0125 1.62% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1427 2.1436 0.0000 0.0000 0.0182 1.62% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8200 2.5660 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7261 0.7411 0.0000 0.0000 0.0115 1.61% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5520 2.4820 0.0000 0.0000 0.0087 1.60% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070010 嘉實主題混合 1.0160 2.5240 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519181 萬家和諧增長混合A 0.5968 1.3180 0.0000 0.0000 0.0094 1.60% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7091 2.4291 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7730 3.6060 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0980 3.7694 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519996 長信銀利精選股票 0.6795 2.5995 0.0000 0.0000 0.0105 1.57% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3660 1.7660 0.0000 0.0000 0.0210 1.56% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3050 1.4690 0.0000 0.0000 0.0200 1.56% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5033 2.1833 0.0000 0.0000 0.0229 1.55% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070011 嘉實策略混合 0.9800 1.1700 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 620002 金元順安成長動力混合 1.2520 1.2820 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7641 3.0591 0.0000 0.0000 0.0116 1.54% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.3209 1.3209 0.0000 0.0000 0.0199 1.53% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9280 2.4670 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2557 2.4757 0.0000 0.0000 0.0188 1.52% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8430 2.2930 0.0000 0.0000 0.0126 1.52% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1370 5.0050 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 378010 摩根成長先鋒混合A 2.0417 2.0417 0.0000 0.0000 0.0303 1.51% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2090 1.2390 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6914 2.6185 0.0000 0.0000 0.0102 1.50% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8251 1.9861 0.0000 0.0000 0.0122 1.50% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 166001 中歐新趨勢混合A 0.9346 1.1346 0.0000 0.0000 0.0138 1.50% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090001 大成價值增長混合A 0.6852 3.3452 0.0000 0.0000 0.0101 1.50% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150103 銀河銀泰混合 0.7589 3.2989 0.0000 0.0000 0.0112 1.50% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3435 2.9635 0.0000 0.0000 0.0196 1.48% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519011 海富通精選混合 0.7662 3.4254 0.0000 0.0000 0.0112 1.48% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519015 海富通精選貳號混合 0.6200 0.9400 0.0000 0.0000 0.0090 1.47% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519069 匯添富價值精選混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.3052 1.3052 0.0000 0.0000 0.0189 1.47% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5570 0.7970 0.0000 0.0000 0.0080 1.46% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050007 博時平衡配置混合 1.1800 2.2410 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9095 4.0795 0.0000 0.0000 0.0564 1.46% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2510 1.2810 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320006 諾安靈活配置混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5146 2.7146 0.0000 0.0000 0.0216 1.45% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8545 2.2945 0.0000 0.0000 0.0122 1.45% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7534 0.7534 0.0000 0.0000 0.0107 1.44% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7730 1.9840 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 290002 泰信先行策略混合 0.6611 2.5115 0.0000 0.0000 0.0093 1.43% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4910 1.9681 0.0000 0.0000 0.0069 1.43% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040007 華安中小盤成長混合 0.9540 2.2689 0.0000 0.0000 0.0134 1.42% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0730 3.2130 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000001 華夏成長混合 1.2980 2.9790 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8277 2.3997 0.0000 0.0000 0.0115 1.41% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0790 1.1190 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160605 鵬華中國50混合 1.5180 3.0480 0.0000 0.0000 0.0210 1.40% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1134 1.1734 0.0000 0.0000 0.0154 1.40% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7471 2.0554 0.0000 0.0000 0.0103 1.40% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3840 1.3840 0.0000 0.0000 0.0190 1.39% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3240 1.3740 0.0000 0.0000 0.0182 1.39% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020001 國泰金鷹增長混合 0.8080 3.6810 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002011 華夏紅利混合 2.6440 3.4770 0.0000 0.0000 0.0360 1.38% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090006 大成2020生命周期混合A 0.5870 2.4090 0.0000 0.0000 0.0080 1.38% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 580002 東吳雙動力混合A 1.0530 1.5730 0.0000 0.0000 0.0142 1.37% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519692 交銀成長混合A 2.1062 2.2862 0.0000 0.0000 0.0285 1.37% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0440 1.8000 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519018 匯添富均衡增長混合 0.7179 2.0647 0.0000 0.0000 0.0096 1.36% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4110 1.4510 0.0000 0.0000 0.0190 1.36% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4638 1.5138 0.0000 0.0000 0.0197 1.36% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9183 2.2383 0.0000 0.0000 0.0123 1.36% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5318 2.7668 0.0000 0.0000 0.0205 1.36% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4964 1.9624 0.0000 0.0000 0.0201 1.36% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8005 1.7550 0.0000 0.0000 0.0107 1.35% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519068 匯添富成長焦點混合 0.9636 1.1136 0.0000 0.0000 0.0128 1.35% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7540 2.7340 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217009 招商核心價值混合 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 0.0129 1.34% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360001 光大保德信量化股票A 0.7686 2.7123 0.0000 0.0000 0.0102 1.34% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 410006 華富策略精選混合A 1.0541 1.0541 0.0000 0.0000 0.0139 1.34% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6623 2.1986 0.0000 0.0000 0.0087 1.33% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0684 3.9284 0.0000 0.0000 0.0139 1.32% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2240 2.3540 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160603 鵬華普天收益混合 0.6940 3.1400 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100029 富國天成紅利混合 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 0.0137 1.31% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162202 宏利周期混合 0.8803 2.8053 0.0000 0.0000 0.0113 1.30% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050201 博時價值增長貳號混合 0.6290 2.0840 0.0000 0.0000 0.0080 1.29% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 377010 摩根阿爾法混合A 4.2636 4.3036 0.0000 0.0000 0.0543 1.29% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7050 2.5730 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 340007 興全社會責(zé)任混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 288002 華夏收入混合 2.0428 3.4428 0.0000 0.0000 0.0259 1.28% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7104 1.7086 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202005 南方成份精選混合A 0.8579 0.8579 0.0000 0.0000 0.0107 1.26% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8010 1.8904 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.3801 1.3801 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0956 3.0059 0.0000 0.0000 0.0135 1.25% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7102 2.5063 0.0000 0.0000 0.0088 1.25% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.3274 1.3474 0.0000 0.0000 0.0162 1.24% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217005 招商先鋒混合 0.6683 2.6183 0.0000 0.0000 0.0082 1.24% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4964 2.9264 0.0000 0.0000 0.0184 1.24% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7244 2.8890 0.0000 0.0000 0.0088 1.23% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 530006 建信核心精選混合 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7762 0.7962 0.0000 0.0000 0.0094 1.23% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3804 1.3804 0.0000 0.0000 0.0165 1.21% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519003 海富通收益增長混合 0.6720 2.2870 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7620 2.8710 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1800 4.9510 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070013 嘉實研究精選混合 1.3520 1.3820 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040005 華安宏利混合A 2.3514 2.7414 0.0000 0.0000 0.0277 1.19% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260111 景順長城公司治理混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6397 3.7223 0.0000 0.0000 0.0075 1.19% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7327 0.7327 0.0000 0.0000 0.0086 1.19% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6448 3.2148 0.0000 0.0000 0.0075 1.18% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240011 華寶大盤精選混合 1.4298 1.4298 0.0000 0.0000 0.0165 1.17% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240005 華寶多策略增長A 0.5958 3.9921 0.0000 0.0000 0.0069 1.17% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8660 2.3800 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163804 中銀收益混合A 0.7977 1.9777 0.0000 0.0000 0.0092 1.17% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519180 萬家180指數(shù)A 0.6367 2.9767 0.0000 0.0000 0.0073 1.16% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360005 光大保德信紅利混合A 2.0180 2.6760 0.0000 0.0000 0.0231 1.16% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 360006 光大新增長混合A 1.0323 2.3123 0.0000 0.0000 0.0118 1.16% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8336 1.4036 0.0000 0.0000 0.0096 1.16% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070002 嘉實增長混合 3.5010 4.0420 0.0000 0.0000 0.0400 1.16% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320001 諾安平衡混合 0.6744 2.9344 0.0000 0.0000 0.0077 1.15% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8808 2.6808 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7060 2.2180 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 398021 中海能源策略混合 0.7709 1.0809 0.0000 0.0000 0.0088 1.15% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9762 2.6762 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 206001 鵬華弘泰A 0.8013 3.0549 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202009 南方盛元紅利混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7120 2.6730 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.2584 2.3084 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 398011 中海分紅增利混合 0.6906 2.0906 0.0000 0.0000 0.0077 1.13% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0096 4.8192 0.0000 0.0000 0.0113 1.13% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5300 2.3000 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0111 1.12% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9060 0.9610 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 481001 工銀核心價值混合A 0.8320 3.4206 0.0000 0.0000 0.0092 1.12% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240008 華寶收益增長混合A 2.6203 2.6203 0.0000 0.0000 0.0288 1.11% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260108 景順長城新興成長混合A 0.9110 2.2610 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8425 2.1837 0.0000 0.0000 0.0092 1.10% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8428 0.8428 0.0000 0.0000 0.0092 1.10% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519994 長信金利趨勢股票 0.6408 1.9607 0.0000 0.0000 0.0070 1.10% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9250 3.0250 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8364 0.9414 0.0000 0.0000 0.0089 1.08% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.0330 3.3530 0.0000 0.0000 0.0320 1.07% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7003 2.5645 0.0000 0.0000 0.0074 1.07% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2592 1.3092 0.0000 0.0000 0.0132 1.06% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320005 諾安價值增長混合A 0.7204 1.6654 0.0000 0.0000 0.0075 1.05% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7472 1.2972 0.0000 0.0000 0.0078 1.05% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7418 2.5918 0.0000 0.0000 0.0076 1.04% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7294 4.1457 0.0000 0.0000 0.0075 1.04% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050001 博時價值增長混合 0.6820 3.1840 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8856 2.1462 0.0000 0.0000 0.0091 1.04% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8273 0.8273 0.0000 0.0000 0.0085 1.04% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 590002 中郵核心成長混合A 0.6638 0.6638 0.0000 0.0000 0.0068 1.04% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3950 3.9550 0.0000 0.0000 0.0243 1.03% 2009-05-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值