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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年03月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3418 2.5768 0.0000 0.0000 0.0073 0.55% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4146 2.2446 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0600 2.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0560 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-06 凈值查詢 盤中估值
9 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160602 鵬華普天債券A 1.1310 1.3100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6030 2.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 485007 工銀添利債券B 1.1164 1.1364 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 485107 工銀添利債券A 1.1207 1.1407 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090002 大成債券A/B 1.0499 1.4099 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 092002 大成債券C 1.0316 1.3916 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0864 1.1516 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217008 招商安本增利債券C 1.1313 1.2313 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240003 華寶寶康債券A 1.1905 1.6105 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1010 1.3900 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020002 國泰金龍債券A 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020012 國泰金龍債券C 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0280 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 080003 長盛積極配置債券 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320006 諾安靈活配置混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001001 華夏債券A/B 1.1490 1.4990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001003 華夏債券C 1.1370 1.4870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001011 華夏希望債券A 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001013 華夏希望債券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0213 1.1099 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0225 1.1141 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1700 4.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160612 鵬華豐收債券B 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1120 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0404 1.0954 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161603 融通債券A/B 1.2080 1.4330 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0518 1.1014 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-06 凈值查詢 盤中估值
57 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1217 1.2217 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1308 1.2308 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519680 交銀增利債券A/B 1.0578 1.1288 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519682 交銀增利債券C 1.0581 1.1241 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 151002 銀河收益混合 1.5339 1.9139 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217203 招商安泰債券B 1.0908 1.4073 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 420102 天弘永利債券B 1.0078 1.0738 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2038 1.8738 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217003 招商安泰債券A 1.1053 1.4218 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9801 1.7161 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0993 1.1193 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0957 1.1157 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 420002 天弘永利債券A 1.0073 1.0693 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0453 1.0753 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0491 1.0791 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100018 富國天利增長債券A 1.2676 1.8126 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162210 宏利集利債券A 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162299 宏利集利債券C 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519666 銀河銀信債券B 1.0863 1.2073 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519667 銀河銀信債券A 1.0894 1.2104 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000001 華夏成長混合 1.0920 2.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0920 2.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020018 國泰金鹿混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040004 華安寶利配置混合 0.7890 3.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050009 博時(shí)新興成長混合 0.6490 2.4350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070005 嘉實(shí)債券A 1.2260 1.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0131 1.1054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0280 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0695 1.0695 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5840 0.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6405 0.6405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519989 長信利豐債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 560005 益民多利債券 1.0276 1.0686 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 凈值查詢 盤中估值
100 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180002 銀華增值混合 1.0640 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0370 1.5394 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-03-06 凈值查詢 盤中估值
105 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5670 3.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1349 3.0257 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290003 泰信雙息雙利債券 1.0087 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0994 1.1324 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1032 1.1362 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9755 3.3498 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 0.9207 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1235 2.5895 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002021 華夏回報(bào)二號混合 0.8850 2.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6445 2.1898 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1161 2.1661 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1563 2.7763 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0900 3.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.4679 2.7779 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.18% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260111 景順長城公司治理混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202101 南方寶元債券A 1.0335 2.2535 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 379010 摩根中小盤混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5469 3.3022 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.20% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.3330 2.5630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 200010 長城雙動(dòng)力混合A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4640 0.4640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.22% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320001 諾安平衡混合 0.6030 2.8630 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.22% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8960 3.1164 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.6021 2.8921 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.23% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7647 1.8647 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.23% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.1405 1.1405 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202201 南方避險(xiǎn) 2.1540 2.6980 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.24% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6441 0.6441 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.25% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.0320 3.7820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.26% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6218 1.8331 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.26% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.1090 2.6440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.6206 2.0606 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.27% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6500 2.9450 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.28% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.0610 2.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1203 1.1203 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240005 華寶多策略增長A 0.5235 3.8262 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.29% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3320 0.3320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.30% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9780 2.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5545 0.5545 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.31% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6170 2.5910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.32% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7235 0.7235 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.32% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.8384 1.0384 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.32% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6120 2.5730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.33% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9286 3.2386 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5942 2.2806 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.34% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240002 華寶寶康配置混合 1.2562 2.8462 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.36% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5560 2.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.36% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.1170 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040007 華安中小盤成長混合 0.8155 2.1304 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8090 0.8640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8000 1.7430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 400001 東方龍混合 0.5102 2.2717 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.37% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.1369 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.37% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160605 鵬華中國50混合 1.3160 2.8460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.7910 1.4360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 610002 信澳精華配置混合A 1.0480 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6421 3.8991 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.39% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5300 2.1500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.39% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 206001 鵬華弘泰A 0.7252 2.7790 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.40% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.40% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2340 1.9390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.7213 0.7213 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.40% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6850 2.7067 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.41% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4770 0.4770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.42% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519668 銀河成長混合 1.1061 1.1061 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.42% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121001 國投瑞銀融華債券 1.1460 2.0980 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8729 4.2732 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.43% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.4865 1.4052 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.43% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002011 華夏紅利混合 2.2610 3.0940 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.44% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9140 2.8420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2627 1.9427 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.44% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6565 1.2065 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.44% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8820 1.9510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070002 嘉實(shí)增長混合 3.0740 3.6150 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.45% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6580 2.5980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.45% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6873 3.1973 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.46% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 240011 華寶大盤精選混合 1.2162 1.2162 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.46% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2738 1.7398 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.46% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5658 2.1021 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.47% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6836 2.6526 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.47% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217002 招商安泰平衡混合 1.6768 2.2918 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.47% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 481006 工銀紅利混合 0.7263 0.7663 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.48% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519996 長信銀利精選股票 0.5639 2.4839 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.48% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398021 中海能源策略混合 0.6630 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.51% 2009-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值