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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年02月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6721 0.6721 0.0000 0.0000 0.0252 3.90% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110003 易方達上證50增強A 0.6790 2.5290 0.0000 0.0000 0.0234 3.57% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1920 1.3420 0.0000 0.0000 0.0350 3.03% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7577 1.3277 0.0000 0.0000 0.0222 3.02% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360001 光大保德信量化股票A 0.6951 2.6388 0.0000 0.0000 0.0187 2.76% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7850 2.2990 0.0000 0.0000 0.0210 2.75% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519180 萬家180指數(shù)A 0.5730 2.9130 0.0000 0.0000 0.0151 2.71% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0190 2.60% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6750 2.6550 0.0000 0.0000 0.0170 2.58% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200006 長城消費增值混合A 0.6391 2.0791 0.0000 0.0000 0.0159 2.55% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7943 2.5943 0.0000 0.0000 0.0196 2.53% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 340006 興全全球視野股票 2.4847 2.4847 0.0000 0.0000 0.0613 2.53% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 481006 工銀紅利混合 0.7752 0.8152 0.0000 0.0000 0.0191 2.53% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8226 2.1426 0.0000 0.0000 0.0201 2.50% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4990 0.7140 0.0000 0.0000 0.0120 2.46% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6310 2.4990 0.0000 0.0000 0.0150 2.44% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090004 大成精選增值混合A 0.7778 2.6783 0.0000 0.0000 0.0182 2.40% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9907 4.6107 0.0000 0.0000 0.0467 2.40% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0300 2.38% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9684 1.8542 0.0000 0.0000 0.0224 2.37% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6480 2.0500 0.0000 0.0000 0.0150 2.37% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110010 易方達價值成長混合 0.9924 1.0524 0.0000 0.0000 0.0226 2.33% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2014 3.0922 0.0000 0.0000 0.0274 2.33% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9508 3.8108 0.0000 0.0000 0.0214 2.30% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050001 博時價值增長混合 0.6310 3.1330 0.0000 0.0000 0.0140 2.27% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110005 易方達積極成長混合 1.0358 3.5018 0.0000 0.0000 0.0229 2.26% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7820 2.3470 0.0000 0.0000 0.0170 2.22% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9121 4.4298 0.0000 0.0000 0.0196 2.20% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050004 博時精選混合A 1.2575 2.6475 0.0000 0.0000 0.0267 2.17% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6417 2.6927 0.0000 0.0000 0.0135 2.15% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2608 1.2608 0.0000 0.0000 0.0265 2.15% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040007 華安中小盤成長混合 0.8687 2.1836 0.0000 0.0000 0.0182 2.14% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7337 0.8387 0.0000 0.0000 0.0154 2.14% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1039 2.3239 0.0000 0.0000 0.0230 2.13% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0183 2.09% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320005 諾安價值增長混合A 0.6660 1.6110 0.0000 0.0000 0.0136 2.08% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050201 博時價值增長貳號混合 0.5920 2.0470 0.0000 0.0000 0.0120 2.07% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6116 2.1756 0.0000 0.0000 0.0124 2.07% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240008 華寶收益增長混合A 2.3293 2.3293 0.0000 0.0000 0.0472 2.07% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090007 大成策略回報混合A 1.1020 1.2520 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6502 2.3974 0.0000 0.0000 0.0130 2.04% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080001 長盛成長價值混合A 0.7630 2.6070 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 0.0189 2.01% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110029 易方達科訊混合 0.6748 3.9914 0.0000 0.0000 0.0132 2.00% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 560002 益民紅利成長混合 0.6370 1.6098 0.0000 0.0000 0.0125 2.00% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110009 易方達價值精選混合 1.1716 2.2216 0.0000 0.0000 0.0227 1.98% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481008 工銀大盤藍籌混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5969 3.1669 0.0000 0.0000 0.0115 1.96% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240011 華寶大盤精選混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7106 1.5579 0.0000 0.0000 0.0136 1.95% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2620 2.3720 0.0000 0.0000 0.0240 1.94% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5846 0.5846 0.0000 0.0000 0.0111 1.94% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050009 博時新興成長混合 0.6860 2.5740 0.0000 0.0000 0.0130 1.93% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7725 2.2125 0.0000 0.0000 0.0146 1.93% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6450 2.6060 0.0000 0.0000 0.0120 1.90% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0220 1.90% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519994 長信金利趨勢股票 0.5999 1.8615 0.0000 0.0000 0.0112 1.90% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8070 2.1550 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8690 2.9690 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.6110 3.4810 0.0000 0.0000 0.0480 1.87% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 166001 中歐新趨勢混合A 0.8582 1.0582 0.0000 0.0000 0.0157 1.86% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202005 南方成份精選混合A 0.7987 0.7987 0.0000 0.0000 0.0146 1.86% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2660 1.7060 0.0000 0.0000 0.0230 1.85% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7180 3.4050 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519001 銀華價值優(yōu)選混合 0.9403 3.2596 0.0000 0.0000 0.0169 1.83% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240004 華寶動力組合混合A 0.7124 3.2224 0.0000 0.0000 0.0127 1.82% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160605 鵬華中國50混合 1.3530 2.8830 0.0000 0.0000 0.0240 1.81% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6577 1.8968 0.0000 0.0000 0.0116 1.80% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6810 2.6050 0.0000 0.0000 0.0120 1.79% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7556 0.7556 0.0000 0.0000 0.0132 1.78% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320003 諾安先鋒混合A 0.8161 2.6996 0.0000 0.0000 0.0142 1.77% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7053 0.7253 0.0000 0.0000 0.0123 1.77% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 378010 摩根成長先鋒混合A 1.9305 1.9305 0.0000 0.0000 0.0331 1.74% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040004 華安寶利配置混合 0.8250 3.1050 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3205 1.7865 0.0000 0.0000 0.0223 1.72% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0168 1.71% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5706 2.5106 0.0000 0.0000 0.0094 1.68% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202009 南方盛元紅利混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 620002 金元順安成長動力混合 1.1560 1.1860 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040005 華安宏利混合A 2.1059 2.4959 0.0000 0.0000 0.0344 1.66% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6490 3.1100 0.0000 0.0000 0.0270 1.66% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 400003 東方精選混合 0.7050 2.5002 0.0000 0.0000 0.0115 1.66% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7506 1.9896 0.0000 0.0000 0.0122 1.65% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5964 2.1327 0.0000 0.0000 0.0096 1.64% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 483003 工銀精選平衡混合 0.6952 1.6914 0.0000 0.0000 0.0112 1.64% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6894 1.2394 0.0000 0.0000 0.0111 1.64% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9350 2.0680 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200007 長城安心回報混合A 0.5055 1.4480 0.0000 0.0000 0.0081 1.63% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 360006 光大新增長混合A 0.9263 2.2063 0.0000 0.0000 0.0149 1.63% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410003 華富成長趨勢混合A 0.5781 0.8681 0.0000 0.0000 0.0093 1.63% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090001 大成價值增長混合A 0.6153 3.2753 0.0000 0.0000 0.0098 1.62% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160603 鵬華普天收益混合 0.6310 3.0770 0.0000 0.0000 0.0100 1.61% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 377010 摩根阿爾法混合A 4.0505 4.0905 0.0000 0.0000 0.0642 1.61% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070011 嘉實策略混合 0.8900 1.0800 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260108 景順長城新興成長混合A 0.8870 2.2370 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519021 國泰金鼎價值混合 0.8240 1.4690 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6410 2.6870 0.0000 0.0000 0.0100 1.58% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9110 2.8017 0.0000 0.0000 0.0142 1.58% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2553 2.5593 0.0000 0.0000 0.0194 1.57% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0340 2.2040 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7583 2.2083 0.0000 0.0000 0.0117 1.57% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3619 2.7919 0.0000 0.0000 0.0208 1.55% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2096 1.2096 0.0000 0.0000 0.0184 1.54% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4880 2.3291 0.0000 0.0000 0.0074 1.54% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000011 華夏大盤精選混合A 6.3080 6.5880 0.0000 0.0000 0.0950 1.53% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090006 大成2020生命周期混合A 0.5300 2.3520 0.0000 0.0000 0.0080 1.53% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7280 2.4250 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070013 嘉實研究精選混合 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 590002 中郵核心成長混合A 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000 0.0090 1.52% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 400007 東方策略成長混合 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0151 1.51% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 150103 銀河銀泰混合 0.6954 3.2354 0.0000 0.0000 0.0103 1.50% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 340007 興全社會責任混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519039 長盛同德主題混合 0.6948 1.9910 0.0000 0.0000 0.0103 1.50% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9837 2.3477 0.0000 0.0000 0.0144 1.49% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6830 1.8940 0.0000 0.0000 0.0100 1.49% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6800 2.6200 0.0000 0.0000 0.0100 1.49% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0871 1.1371 0.0000 0.0000 0.0159 1.48% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398021 中海能源策略混合 0.6920 1.0020 0.0000 0.0000 0.0101 1.48% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.2430 4.8620 0.0000 0.0000 0.0180 1.47% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3514 2.5514 0.0000 0.0000 0.0196 1.47% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180012 銀華富裕主題混合A 0.7669 1.7019 0.0000 0.0000 0.0111 1.47% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217009 招商核心價值混合 0.9305 0.9305 0.0000 0.0000 0.0134 1.46% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9334 1.4334 0.0000 0.0000 0.0134 1.46% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6290 2.9330 0.0000 0.0000 0.0090 1.45% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 610002 信澳精華配置混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8646 2.5646 0.0000 0.0000 0.0122 1.43% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350005 天治中國制造2025 1.0928 1.0928 0.0000 0.0000 0.0153 1.42% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7631 0.7631 0.0000 0.0000 0.0107 1.42% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5605 0.5605 0.0000 0.0000 0.0078 1.41% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7640 2.3727 0.0000 0.0000 0.0106 1.41% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 0.0080 1.41% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110002 易方達策略成長混合 3.1910 3.9410 0.0000 0.0000 0.0440 1.40% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8000 1.6850 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3870 2.6170 0.0000 0.0000 0.0190 1.39% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 112002 易方達策略成長二號混合 1.1680 2.7030 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2460 1.6460 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1080 2.2380 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2631 1.8131 0.0000 0.0000 0.0171 1.37% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530006 建信核心精選混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100029 富國天成紅利混合 0.9509 0.9509 0.0000 0.0000 0.0128 1.36% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0103 2.9206 0.0000 0.0000 0.0136 1.36% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3131 1.9931 0.0000 0.0000 0.0176 1.36% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400001 東方龍混合 0.5285 2.2900 0.0000 0.0000 0.0071 1.36% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0158 1.36% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 166002 中歐新藍籌混合A 1.1833 1.1833 0.0000 0.0000 0.0158 1.35% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110013 易方達科翔混合 1.2080 4.8990 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7206 2.6896 0.0000 0.0000 0.0095 1.34% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5905 1.9224 0.0000 0.0000 0.0078 1.34% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8150 2.2442 0.0000 0.0000 0.0108 1.34% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002011 華夏紅利混合 2.3660 3.1990 0.0000 0.0000 0.0310 1.33% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6255 2.3643 0.0000 0.0000 0.0082 1.33% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8440 0.8990 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5284 2.8384 0.0000 0.0000 0.0199 1.32% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6190 1.5150 0.0000 0.0000 0.0080 1.31% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 450003 國富潛力組合混合A 1.1378 1.1378 0.0000 0.0000 0.0147 1.31% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 020001 國泰金鷹增長混合 0.7040 3.5770 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163804 中銀收益混合A 0.7255 1.9055 0.0000 0.0000 0.0093 1.30% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 0.0136 1.30% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4643 1.9160 0.0000 0.0000 0.0059 1.29% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9409 2.7359 0.0000 0.0000 0.0119 1.28% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519694 交銀藍籌混合 0.6416 0.6566 0.0000 0.0000 0.0081 1.28% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 481001 工銀核心價值混合A 0.7705 3.1973 0.0000 0.0000 0.0097 1.27% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.1926 1.2126 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7629 2.1041 0.0000 0.0000 0.0095 1.26% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0111 1.26% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519017 大成積極成長混合A 0.8010 1.8530 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.8980 1.6540 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6719 2.0514 0.0000 0.0000 0.0081 1.22% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217001 招商安泰偏股混合 0.7046 3.3186 0.0000 0.0000 0.0085 1.22% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6860 1.9971 0.0000 0.0000 0.0083 1.22% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8028 1.7062 0.0000 0.0000 0.0096 1.21% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2283 1.2783 0.0000 0.0000 0.0146 1.20% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1649 1.1649 0.0000 0.0000 0.0137 1.19% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8480 1.8310 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519692 交銀成長混合A 1.8604 2.0404 0.0000 0.0000 0.0218 1.19% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.7700 0.8200 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1796 1.1796 0.0000 0.0000 0.0137 1.18% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050010 博時特許價值混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.9530 2.9330 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6393 1.5376 0.0000 0.0000 0.0074 1.17% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3967 2.6317 0.0000 0.0000 0.0162 1.17% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240009 華寶先進成長混合 1.8190 1.8190 0.0000 0.0000 0.0210 1.17% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6930 2.8230 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260103 景順長城動力平衡混合 0.6242 2.9142 0.0000 0.0000 0.0072 1.17% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240002 華寶寶康配置混合 1.2942 2.8842 0.0000 0.0000 0.0149 1.16% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290002 泰信先行策略混合 0.6109 2.4013 0.0000 0.0000 0.0070 1.16% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7441 2.3161 0.0000 0.0000 0.0085 1.16% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7012 1.6698 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9056 0.9850 0.0000 0.0000 0.0101 1.13% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 360005 光大保德信紅利混合A 1.7758 2.4338 0.0000 0.0000 0.0199 1.13% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 398011 中海分紅增利混合 0.5979 1.9979 0.0000 0.0000 0.0067 1.13% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519005 海富通股票混合 0.5370 2.4860 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6340 2.8610 0.0000 0.0000 0.0070 1.12% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5400 3.5190 0.0000 0.0000 0.0060 1.12% 2009-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值