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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年01月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4649 2.0099 0.0000 0.0000 0.0103 2.27% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3045 2.6145 0.0000 0.0000 0.0286 2.24% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002031 華夏策略混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0220 2.03% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7490 2.2570 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 0.0192 1.87% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.8465 0.9065 0.0000 0.0000 0.0146 1.76% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0175 1.72% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9395 0.9395 0.0000 0.0000 0.0151 1.63% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5653 1.7329 0.0000 0.0000 0.0088 1.58% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0172 1.57% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2985 2.1285 0.0000 0.0000 0.0199 1.56% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8751 2.7854 0.0000 0.0000 0.0132 1.53% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8041 0.8041 0.0000 0.0000 0.0121 1.53% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1689 1.6349 0.0000 0.0000 0.0176 1.53% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519005 海富通股票混合 0.4670 2.4160 0.0000 0.0000 0.0070 1.52% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7981 1.2981 0.0000 0.0000 0.0119 1.51% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.4730 3.4520 0.0000 0.0000 0.0070 1.50% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.6110 2.2460 0.0000 0.0000 0.0090 1.49% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.7761 0.8761 0.0000 0.0000 0.0113 1.48% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0458 2.9366 0.0000 0.0000 0.0152 1.47% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9506 1.0006 0.0000 0.0000 0.0135 1.44% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 288002 華夏收入混合 1.5500 2.9500 0.0000 0.0000 0.0218 1.43% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0740 1.5140 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360005 光大保德信紅利混合A 1.5612 2.2192 0.0000 0.0000 0.0218 1.42% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6292 0.7342 0.0000 0.0000 0.0087 1.40% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.2140 3.0840 0.0000 0.0000 0.0300 1.37% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.8113 2.0913 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5447 2.3837 0.0000 0.0000 0.0073 1.36% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0139 1.35% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.2150 2.7450 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7331 0.9331 0.0000 0.0000 0.0096 1.33% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7600 1.5160 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8470 2.0170 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9450 3.1150 0.0000 0.0000 0.0385 1.32% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.6920 1.7440 0.0000 0.0000 0.0090 1.32% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5618 2.2369 0.0000 0.0000 0.0072 1.30% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 420001 天弘精選混合A 0.4820 1.4860 0.0000 0.0000 0.0062 1.30% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162202 宏利周期混合 0.6869 2.6119 0.0000 0.0000 0.0087 1.28% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.8228 4.0731 0.0000 0.0000 0.0104 1.28% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.5370 1.6570 0.0000 0.0000 0.0190 1.25% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1544 2.0644 0.0000 0.0000 0.0142 1.25% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.5720 1.8290 0.0000 0.0000 0.0070 1.24% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163804 中銀收益混合A 0.6428 1.8228 0.0000 0.0000 0.0079 1.24% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6154 1.4802 0.0000 0.0000 0.0075 1.23% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8305 1.6252 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9980 2.1280 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9079 1.4279 0.0000 0.0000 0.0109 1.22% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 610002 信澳精華配置混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4190 0.6000 0.0000 0.0000 0.0050 1.21% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5511 2.4777 0.0000 0.0000 0.0066 1.21% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4733 0.4733 0.0000 0.0000 0.0056 1.20% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5151 1.8470 0.0000 0.0000 0.0061 1.20% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519011 海富通精選混合 0.6074 2.9021 0.0000 0.0000 0.0072 1.20% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0501 1.0501 0.0000 0.0000 0.0125 1.20% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5765 1.3866 0.0000 0.0000 0.0068 1.19% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000011 華夏大盤精選混合A 5.3850 5.6650 0.0000 0.0000 0.0630 1.18% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7567 2.4567 0.0000 0.0000 0.0088 1.18% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0128 1.18% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.7501 2.0650 0.0000 0.0000 0.0087 1.17% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5007 3.0930 0.0000 0.0000 0.0058 1.17% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6100 3.0110 0.0000 0.0000 0.0070 1.16% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.6645 0.6645 0.0000 0.0000 0.0076 1.16% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 400003 東方精選混合 0.5822 2.1657 0.0000 0.0000 0.0067 1.16% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5946 0.5946 0.0000 0.0000 0.0065 1.11% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6606 1.6606 0.0000 0.0000 0.0182 1.11% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8164 2.8591 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8242 0.8242 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5580 2.5190 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 340006 興全全球視野股票 2.1824 2.1824 0.0000 0.0000 0.0236 1.09% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6889 2.0089 0.0000 0.0000 0.0074 1.09% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040005 華安宏利混合A 1.8308 2.2208 0.0000 0.0000 0.0196 1.08% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0260 2.5610 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5690 2.5490 0.0000 0.0000 0.0060 1.07% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.6690 0.7190 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7943 3.6543 0.0000 0.0000 0.0083 1.06% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217005 招商先鋒混合 0.5731 2.5231 0.0000 0.0000 0.0060 1.06% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 350005 天治中國(guó)制造2025 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 0.0099 1.06% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0107 1.06% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.8740 3.4150 0.0000 0.0000 0.0300 1.05% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398011 中海分紅增利混合 0.5207 1.9207 0.0000 0.0000 0.0054 1.05% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5271 2.0634 0.0000 0.0000 0.0054 1.04% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.0126 2.0126 0.0000 0.0000 0.0208 1.04% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5905 1.5905 0.0000 0.0000 0.0163 1.04% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377010 摩根阿爾法混合A 3.5506 3.5906 0.0000 0.0000 0.0365 1.04% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519180 萬家180指數(shù)A 0.4878 2.8278 0.0000 0.0000 0.0050 1.04% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002011 華夏紅利混合 2.0520 2.8850 0.0000 0.0000 0.0210 1.03% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5890 2.5290 0.0000 0.0000 0.0060 1.03% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7880 2.1380 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0510 2.6710 0.0000 0.0000 0.0106 1.02% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7010 1.5860 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9106 3.1862 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6010 1.8120 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6930 1.6764 0.0000 0.0000 0.0069 1.01% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5224 1.6736 0.0000 0.0000 0.0052 1.01% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.6598 2.1098 0.0000 0.0000 0.0066 1.01% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5158 3.0858 0.0000 0.0000 0.0051 1.00% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5638 0.5788 0.0000 0.0000 0.0056 1.00% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.6580 1.8190 0.0000 0.0000 0.0065 1.00% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4087 1.8075 0.0000 0.0000 0.0040 0.99% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.6210 3.4940 0.0000 0.0000 0.0060 0.98% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9838 2.9906 0.0000 0.0000 0.0095 0.98% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6628 2.2348 0.0000 0.0000 0.0064 0.98% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320003 諾安先鋒混合A 0.7182 2.6017 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5160 2.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.98% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8977 2.1177 0.0000 0.0000 0.0087 0.98% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.8060 3.5560 0.0000 0.0000 0.0270 0.97% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6028 1.3215 0.0000 0.0000 0.0058 0.97% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.7878 2.4978 0.0000 0.0000 0.0076 0.97% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202009 南方盛元紅利混合 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.6003 1.7803 0.0000 0.0000 0.0153 0.97% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6137 0.6337 0.0000 0.0000 0.0059 0.97% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040004 華安寶利配置混合 0.7340 3.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5280 2.3960 0.0000 0.0000 0.0050 0.96% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240002 華寶寶康配置混合 1.1499 2.7399 0.0000 0.0000 0.0108 0.95% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0095 0.95% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8418 0.8418 0.0000 0.0000 0.0078 0.94% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 360001 光大保德信量化股票A 0.5908 2.5345 0.0000 0.0000 0.0055 0.94% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8153 0.8153 0.0000 0.0000 0.0076 0.94% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5450 1.4400 0.0000 0.0000 0.0050 0.93% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6641 2.1184 0.0000 0.0000 0.0061 0.93% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217001 招商安泰偏股混合 0.6285 3.2425 0.0000 0.0000 0.0058 0.93% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4879 3.7445 0.0000 0.0000 0.0045 0.93% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4408 2.4408 0.0000 0.0000 0.0133 0.93% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6063 1.7374 0.0000 0.0000 0.0056 0.93% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0055 0.93% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180012 銀華富裕主題混合A 0.6601 1.5951 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240011 華寶大盤精選混合 1.0853 1.0853 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1706 2.6006 0.0000 0.0000 0.0106 0.91% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4891 1.1297 0.0000 0.0000 0.0044 0.91% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5103 0.5103 0.0000 0.0000 0.0046 0.91% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5580 3.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.90% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.6700 2.5140 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8635 3.1735 0.0000 0.0000 0.0077 0.90% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1823 1.8623 0.0000 0.0000 0.0105 0.90% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9459 0.9459 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5670 2.6670 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5693 1.9735 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 398021 中海能源策略混合 0.6103 0.9203 0.0000 0.0000 0.0053 0.88% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.6617 2.8023 0.0000 0.0000 0.0058 0.88% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5780 2.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.87% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090006 大成2020生命周期混合A 0.4630 2.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.87% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6728 2.1128 0.0000 0.0000 0.0058 0.87% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5115 0.5115 0.0000 0.0000 0.0044 0.87% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8666 0.8666 0.0000 0.0000 0.0074 0.86% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1690 1.8740 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.4615 1.3489 0.0000 0.0000 0.0039 0.85% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0091 0.85% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.2920 2.6120 0.0000 0.0000 0.0190 0.84% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5984 1.9779 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1182 1.7982 0.0000 0.0000 0.0093 0.84% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0948 1.0948 0.0000 0.0000 0.0091 0.84% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7282 2.1574 0.0000 0.0000 0.0061 0.84% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 481006 工銀紅利混合 0.6492 0.6892 0.0000 0.0000 0.0054 0.84% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8470 2.6860 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6792 2.4792 0.0000 0.0000 0.0056 0.83% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8843 1.0843 0.0000 0.0000 0.0073 0.83% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5354 2.2301 0.0000 0.0000 0.0044 0.83% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6455 1.2155 0.0000 0.0000 0.0053 0.83% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5417 3.2017 0.0000 0.0000 0.0044 0.82% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5885 2.4385 0.0000 0.0000 0.0048 0.82% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1080 4.7220 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8703 2.2343 0.0000 0.0000 0.0071 0.82% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0212 2.0712 0.0000 0.0000 0.0082 0.81% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.6210 2.7510 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2116 2.4466 0.0000 0.0000 0.0096 0.80% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1410 2.2510 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.8070 2.6977 0.0000 0.0000 0.0064 0.80% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.5070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7497 2.0103 0.0000 0.0000 0.0059 0.79% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.1668 2.3668 0.0000 0.0000 0.0091 0.79% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3990 2.0190 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290002 泰信先行策略混合 0.5326 2.2294 0.0000 0.0000 0.0042 0.79% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070011 嘉實(shí)策略混合 0.7750 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0959 2.3999 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0082 0.78% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1116 1.6616 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5253 2.4453 0.0000 0.0000 0.0040 0.77% 2009-01-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值