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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年10月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0830 1.3320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0820 1.3310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0513 1.0513 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 610002 信澳精華配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 151002 銀河收益混合 1.4395 1.8195 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0505 1.1157 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0122 1.0864 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0478 1.0808 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0380 1.0876 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-10-27 凈值查詢 盤中估值
14 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0453 1.0783 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8390 2.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001001 華夏債券A/B 1.1270 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001003 華夏債券C 1.1170 1.4470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001011 華夏希望債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001013 華夏希望債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1270 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090002 大成債券A/B 1.0875 1.3875 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0388 1.0388 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 092002 大成債券C 1.0713 1.3713 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217008 招商安本增利債券C 1.1167 1.2167 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 凈值查詢 盤中估值
30 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519667 銀河銀信債券A 1.0452 1.1512 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519666 銀河銀信債券B 1.0436 1.1496 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162210 宏利集利債券A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0827 1.3217 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 350005 天治中國(guó)制造2025 0.7871 0.7871 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162299 宏利集利債券C 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6352 2.1805 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240003 華寶寶康債券A 1.1618 1.5618 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519680 交銀增利債券A/B 1.0848 1.0848 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519682 交銀增利債券C 1.0822 1.0822 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1220 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160602 鵬華普天債券A 1.1370 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160608 鵬華普天債券B 1.1140 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160612 鵬華豐收債券B 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1479 1.1679 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1550 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9502 1.6862 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070005 嘉實(shí)債券A 1.1830 1.5930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 560005 益民多利債券 1.0291 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0350 4.6130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161603 融通債券A/B 1.1700 1.3950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0514 1.4907 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2008-10-27 凈值查詢 盤中估值
63 485007 工銀添利債券B 1.0585 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 485107 工銀添利債券A 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0704 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0601 2.6041 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.37% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0674 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217003 招商安泰債券A 1.1593 1.3958 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.41% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217203 招商安泰債券B 1.1471 1.3836 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.42% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2187 1.7437 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.43% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180002 銀華增值混合 1.0087 1.1487 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7570 1.6630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.53% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1266 1.7966 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.56% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290003 泰信雙息雙利債券 1.0177 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.63% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202101 南方寶元債券A 0.9538 2.1738 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.78% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 420002 天弘永利債券A 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.90% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 420102 天弘永利債券B 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.90% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.96% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6324 1.7324 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.11% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162202 宏利周期混合 1.0376 2.5126 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.12% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.29% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.29% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2142 1.9642 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.33% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9819 2.4479 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.38% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320006 諾安靈活配置混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.49% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8482 0.8482 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.53% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9231 0.9231 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.58% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.59% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.8891 0.8891 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.63% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.8230 3.3830 0.0000 0.0000 -0.0304 -1.64% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9169 0.9169 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.70% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9971 1.9491 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.71% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.85% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217002 招商安泰平衡混合 1.5077 2.1227 0.0000 0.0000 -0.0292 -1.90% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1700 2.4000 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.01% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9550 2.9670 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.05% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.11% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.16% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.7670 2.0550 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.17% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.5823 2.5333 0.0000 0.0000 -0.0132 -2.22% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.7311 2.3511 0.0000 0.0000 -0.0166 -2.22% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5182 3.0282 0.0000 0.0000 -0.0122 -2.30% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8693 0.8693 0.0000 0.0000 -0.0208 -2.34% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.4970 2.2170 0.0000 0.0000 -0.0120 -2.36% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6421 2.0713 0.0000 0.0000 -0.0162 -2.46% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0915 2.3265 0.0000 0.0000 -0.0277 -2.47% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4823 2.0905 0.0000 0.0000 -0.0122 -2.47% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0210 2.1310 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.48% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.51% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0189 2.4489 0.0000 0.0000 -0.0263 -2.52% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.8758 1.3958 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.59% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9000 1.9610 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.60% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 150103 銀河銀泰混合 0.5685 3.1085 0.0000 0.0000 -0.0152 -2.60% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 206001 鵬華弘泰A 0.6017 2.3313 0.0000 0.0000 -0.0165 -2.67% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.5585 2.5731 0.0000 0.0000 -0.0154 -2.68% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.4710 2.0860 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.69% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290002 泰信先行策略混合 0.4702 2.0924 0.0000 0.0000 -0.0131 -2.71% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 398021 中海能源策略混合 0.7509 0.8309 0.0000 0.0000 -0.0212 -2.75% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.6920 0.7470 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.81% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.4994 1.2011 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.82% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4331 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0127 -2.85% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7495 0.7495 0.0000 0.0000 -0.0224 -2.90% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.8900 2.0200 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.94% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.3820 3.1320 0.0000 0.0000 -0.0730 -2.97% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.5533 2.8483 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.98% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5275 2.8175 0.0000 0.0000 -0.0162 -2.98% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.8740 2.4090 0.0000 0.0000 -0.0270 -3.00% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0585 2.3385 0.0000 0.0000 -0.0328 -3.01% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.7954 0.7954 0.0000 0.0000 -0.0248 -3.02% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.7639 3.6701 0.0000 0.0000 -0.0239 -3.03% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2461 2.2461 0.0000 0.0000 -0.0389 -3.03% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 -0.0270 -3.05% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217005 招商先鋒混合 0.5152 2.4652 0.0000 0.0000 -0.0163 -3.07% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 550001 中信保誠四季紅混合A 0.5685 1.7295 0.0000 0.0000 -0.0181 -3.09% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 288002 華夏收入混合 1.3100 2.7100 0.0000 0.0000 -0.0421 -3.11% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.5304 1.5777 0.0000 0.0000 -0.0170 -3.11% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4993 2.3217 0.0000 0.0000 -0.0163 -3.16% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163804 中銀收益混合A 0.5487 1.7287 0.0000 0.0000 -0.0180 -3.18% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.7028 0.8528 0.0000 0.0000 -0.0231 -3.18% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1579 1.6879 0.0000 0.0000 -0.0386 -3.23% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.3790 2.9200 0.0000 0.0000 -0.0800 -3.25% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7716 2.8357 0.0000 0.0000 -0.0259 -3.25% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2200 1.8400 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.25% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7177 1.5468 0.0000 0.0000 -0.0241 -3.25% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.6681 1.9287 0.0000 0.0000 -0.0228 -3.30% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320001 諾安平衡混合 0.5078 2.7678 0.0000 0.0000 -0.0174 -3.31% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.7280 0.8280 0.0000 0.0000 -0.0250 -3.32% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5104 0.5254 0.0000 0.0000 -0.0177 -3.35% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4156 3.5786 0.0000 0.0000 -0.0145 -3.37% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7003 0.7003 0.0000 0.0000 -0.0247 -3.41% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519688 交銀精選混合 0.6581 2.6539 0.0000 0.0000 -0.0235 -3.45% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002011 華夏紅利混合 1.7200 2.5530 0.0000 0.0000 -0.0620 -3.48% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217001 招商安泰偏股混合 0.5535 3.1675 0.0000 0.0000 -0.0200 -3.49% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 483003 工銀精選平衡混合 0.5389 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0198 -3.54% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000031 華夏復(fù)興混合A 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000 -0.0200 -3.56% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090004 大成精選增值混合A 0.5696 2.4701 0.0000 0.0000 -0.0210 -3.56% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519011 海富通精選混合 0.4964 2.5363 0.0000 0.0000 -0.0183 -3.56% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.5862 2.1582 0.0000 0.0000 -0.0217 -3.57% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4348 2.0442 0.0000 0.0000 -0.0163 -3.61% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.4535 1.6335 0.0000 0.0000 -0.0545 -3.61% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040004 華安寶利配置混合 0.6130 2.8930 0.0000 0.0000 -0.0230 -3.62% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4115 0.4115 0.0000 0.0000 -0.0156 -3.65% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7462 0.7462 0.0000 0.0000 -0.0283 -3.65% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.4402 2.6102 0.0000 0.0000 -0.0926 -3.66% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8516 2.3516 0.0000 0.0000 -0.0324 -3.67% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.5689 3.5802 0.0000 0.0000 -0.0218 -3.69% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5075 0.5075 0.0000 0.0000 -0.0195 -3.70% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.4930 3.3660 0.0000 0.0000 -0.0190 -3.71% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.6490 2.0780 0.0000 0.0000 -0.0250 -3.71% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0120 1.7170 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.71% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7240 2.3990 0.0000 0.0000 -0.0280 -3.72% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.3595 1.7115 0.0000 0.0000 -0.0139 -3.72% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4640 2.2720 0.0000 0.0000 -0.0180 -3.73% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0290 2.5590 0.0000 0.0000 -0.0400 -3.74% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.3957 1.3957 0.0000 0.0000 -0.0542 -3.74% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 420001 天弘精選混合A 0.4094 1.3232 0.0000 0.0000 -0.0159 -3.74% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5363 3.6002 0.0000 0.0000 -0.0209 -3.75% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.4819 1.9800 0.0000 0.0000 -0.0188 -3.75% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5595 2.5285 0.0000 0.0000 -0.0219 -3.77% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 0.8970 2.7778 0.0000 0.0000 -0.0352 -3.78% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.4547 1.9362 0.0000 0.0000 -0.0180 -3.81% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 0.9571 0.9571 0.0000 0.0000 -0.0379 -3.81% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.8721 0.8721 0.0000 0.0000 -0.0346 -3.82% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4742 1.5713 0.0000 0.0000 -0.0189 -3.83% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1510 1.4510 0.0000 0.0000 -0.0459 -3.83% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7805 1.4605 0.0000 0.0000 -0.0312 -3.84% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.5666 1.8056 0.0000 0.0000 -0.0227 -3.85% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.5210 2.6510 0.0000 0.0000 -0.0210 -3.87% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2890 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.88% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398011 中海分紅增利混合 0.4483 1.8483 0.0000 0.0000 -0.0181 -3.88% 2008-10-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值