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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年07月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8376 2.2749 0.0000 0.0000 0.0303 3.75% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7339 3.0439 0.0000 0.0000 0.0567 3.38% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0410 1.7970 0.0000 0.0000 0.0340 3.38% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8370 2.5930 0.0000 0.0000 0.0270 3.33% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8510 0.9010 0.0000 0.0000 0.0270 3.28% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8315 2.5445 0.0000 0.0000 0.0264 3.28% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9773 1.1773 0.0000 0.0000 0.0310 3.28% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.3764 4.9964 0.0000 0.0000 0.0750 3.26% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070010 嘉實主題混合 0.9530 2.4610 0.0000 0.0000 0.0300 3.25% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360001 光大保德信量化股票A 0.8683 2.8120 0.0000 0.0000 0.0273 3.25% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1649 2.3849 0.0000 0.0000 0.0367 3.25% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6029 2.1608 0.0000 0.0000 0.0188 3.22% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0340 1.1247 0.0000 0.0000 0.0319 3.18% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9797 2.2997 0.0000 0.0000 0.0301 3.17% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5890 0.8430 0.0000 0.0000 0.0180 3.15% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7530 2.6210 0.0000 0.0000 0.0230 3.15% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519005 海富通股票混合 0.6240 2.5730 0.0000 0.0000 0.0190 3.14% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519180 萬家180指數(shù)A 0.6809 3.0209 0.0000 0.0000 0.0207 3.14% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240009 華寶先進成長混合 2.0242 2.0242 0.0000 0.0000 0.0614 3.13% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7980 2.7780 0.0000 0.0000 0.0240 3.10% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1177 3.9777 0.0000 0.0000 0.0328 3.02% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1640 2.3340 0.0000 0.0000 0.0340 3.01% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 400003 東方精選混合 0.7586 2.6462 0.0000 0.0000 0.0222 3.01% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519007 海富通強化回報混合 0.6860 2.1820 0.0000 0.0000 0.0200 3.00% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 360006 光大新增長混合A 1.0851 2.3651 0.0000 0.0000 0.0315 2.99% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4742 2.7282 0.0000 0.0000 0.0426 2.98% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090004 大成精選增值混合A 0.8454 2.7459 0.0000 0.0000 0.0243 2.96% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240008 華寶收益增長混合A 2.6593 2.6593 0.0000 0.0000 0.0765 2.96% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0498 2.9405 0.0000 0.0000 0.0302 2.96% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2229 2.7229 0.0000 0.0000 0.0351 2.95% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6308 3.6820 0.0000 0.0000 0.0180 2.94% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8975 1.4675 0.0000 0.0000 0.0256 2.94% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0774 2.0352 0.0000 0.0000 0.0307 2.93% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8110 3.0320 0.0000 0.0000 0.0230 2.92% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110003 易方達上證50增強A 0.8379 2.6879 0.0000 0.0000 0.0237 2.91% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000001 華夏成長混合 1.2780 2.9590 0.0000 0.0000 0.0360 2.90% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7726 1.3226 0.0000 0.0000 0.0217 2.89% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7160 2.2470 0.0000 0.0000 0.0200 2.87% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9310 2.4450 0.0000 0.0000 0.0260 2.87% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7230 3.0140 0.0000 0.0000 0.0200 2.84% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 590002 中郵核心成長混合A 0.6579 0.6579 0.0000 0.0000 0.0180 2.81% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8786 2.3186 0.0000 0.0000 0.0239 2.80% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160603 鵬華普天收益混合 0.6610 3.1070 0.0000 0.0000 0.0180 2.80% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3580 1.7580 0.0000 0.0000 0.0370 2.80% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7000 0.8400 0.0000 0.0000 0.0190 2.79% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8179 2.1479 0.0000 0.0000 0.0492 2.78% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7420 2.7030 0.0000 0.0000 0.0200 2.77% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6586 2.7328 0.0000 0.0000 0.0177 2.76% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410003 華富成長趨勢混合A 0.7390 1.0290 0.0000 0.0000 0.0197 2.74% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530001 建信恒久價值混合 0.9333 2.1775 0.0000 0.0000 0.0249 2.74% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7444 2.7134 0.0000 0.0000 0.0198 2.73% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8308 2.3758 0.0000 0.0000 0.0221 2.73% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0921 3.4021 0.0000 0.0000 0.0289 2.72% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0220 2.72% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9520 2.5290 0.0000 0.0000 0.0250 2.70% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.8870 3.7570 0.0000 0.0000 0.0760 2.70% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360005 光大保德信紅利混合A 2.2401 2.8981 0.0000 0.0000 0.0589 2.70% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8010 2.7410 0.0000 0.0000 0.0210 2.69% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8810 1.7660 0.0000 0.0000 0.0230 2.68% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7395 1.6212 0.0000 0.0000 0.0193 2.68% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4203 1.8863 0.0000 0.0000 0.0371 2.68% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240001 華寶寶康消費品 1.1468 3.3961 0.0000 0.0000 0.0298 2.67% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 400001 東方龍混合 0.7005 2.4620 0.0000 0.0000 0.0182 2.67% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7395 2.6694 0.0000 0.0000 0.0192 2.67% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7495 0.7495 0.0000 0.0000 0.0194 2.66% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481001 工銀核心價值混合A 0.7926 3.2775 0.0000 0.0000 0.0205 2.66% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9427 2.6427 0.0000 0.0000 0.0244 2.66% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6927 2.3976 0.0000 0.0000 0.0179 2.65% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519994 長信金利趨勢股票 0.7288 2.0941 0.0000 0.0000 0.0188 2.65% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519996 長信銀利精選股票 0.6754 2.5954 0.0000 0.0000 0.0174 2.64% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8076 0.8276 0.0000 0.0000 0.0208 2.64% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8536 0.8536 0.0000 0.0000 0.0218 2.62% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2804 2.9004 0.0000 0.0000 0.0327 2.62% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519181 萬家和諧增長混合A 0.6217 1.3615 0.0000 0.0000 0.0158 2.61% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519017 大成積極成長混合A 0.8670 1.9190 0.0000 0.0000 0.0220 2.60% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 560002 益民紅利成長混合 0.7284 1.7750 0.0000 0.0000 0.0184 2.59% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 112002 易方達策略成長二號混合 1.2390 2.7740 0.0000 0.0000 0.0310 2.57% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7570 2.8870 0.0000 0.0000 0.0190 2.57% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110010 易方達價值成長混合 1.0969 1.1569 0.0000 0.0000 0.0274 2.56% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0320 2.56% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240002 華寶寶康配置混合 1.3704 2.9604 0.0000 0.0000 0.0342 2.56% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0260 2.56% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6882 0.6882 0.0000 0.0000 0.0172 2.56% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110009 易方達價值精選混合 1.7428 2.3728 0.0000 0.0000 0.0433 2.55% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 166001 中歐新趨勢混合A 1.0544 1.2544 0.0000 0.0000 0.0262 2.55% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0210 2.55% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110002 易方達策略成長混合 3.3890 4.1290 0.0000 0.0000 0.0840 2.54% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070011 嘉實策略混合 0.9750 1.1650 0.0000 0.0000 0.0240 2.52% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 288002 華夏收入混合 1.8575 3.2575 0.0000 0.0000 0.0457 2.52% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090001 大成價值增長混合A 0.6595 3.3195 0.0000 0.0000 0.0161 2.50% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2606 3.1709 0.0000 0.0000 0.0308 2.50% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 200007 長城安心回報混合A 0.6362 1.7422 0.0000 0.0000 0.0155 2.50% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.7660 1.9460 0.0000 0.0000 0.0430 2.50% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320005 諾安價值增長混合A 0.7331 1.6781 0.0000 0.0000 0.0179 2.50% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400007 東方策略成長混合 1.0462 1.0462 0.0000 0.0000 0.0253 2.48% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8768 2.3268 0.0000 0.0000 0.0212 2.48% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6840 1.9435 0.0000 0.0000 0.0165 2.47% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7064 2.0383 0.0000 0.0000 0.0170 2.47% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160605 鵬華中國50混合 1.4660 2.9960 0.0000 0.0000 0.0350 2.45% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0220 2.45% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0510 3.1620 0.0000 0.0000 0.0250 2.44% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260108 景順長城新興成長混合A 1.0090 2.3590 0.0000 0.0000 0.0240 2.44% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 420001 天弘精選混合A 0.5752 1.6950 0.0000 0.0000 0.0137 2.44% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519021 國泰金鼎價值混合 0.9220 1.5670 0.0000 0.0000 0.0220 2.44% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240004 華寶動力組合混合A 0.7650 3.2750 0.0000 0.0000 0.0180 2.41% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1395 1.8195 0.0000 0.0000 0.0267 2.40% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 090006 大成2020生命周期混合A 0.6000 2.4220 0.0000 0.0000 0.0140 2.39% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519039 長盛同德主題混合 0.7020 2.0116 0.0000 0.0000 0.0164 2.39% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5337 2.7337 0.0000 0.0000 0.0356 2.38% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 340006 興全全球視野股票 2.6796 2.6796 0.0000 0.0000 0.0623 2.38% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040007 華安中小盤成長混合 0.9806 2.2955 0.0000 0.0000 0.0227 2.37% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519011 海富通精選混合 0.7387 3.3348 0.0000 0.0000 0.0171 2.37% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7462 2.8313 0.0000 0.0000 0.0171 2.35% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2960 1.3460 0.0000 0.0000 0.0297 2.35% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7827 2.6379 0.0000 0.0000 0.0180 2.35% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6855 2.2218 0.0000 0.0000 0.0157 2.34% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7433 2.1228 0.0000 0.0000 0.0170 2.34% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100020 富國天益價值混合A 0.8131 3.8244 0.0000 0.0000 0.0185 2.33% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6160 0.6160 0.0000 0.0000 0.0140 2.33% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450003 國富潛力組合混合A 1.2118 1.2118 0.0000 0.0000 0.0276 2.33% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6150 3.5940 0.0000 0.0000 0.0140 2.33% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519068 匯添富成長焦點混合 1.0269 1.1769 0.0000 0.0000 0.0234 2.33% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9174 0.9174 0.0000 0.0000 0.0209 2.33% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7070 3.0260 0.0000 0.0000 0.0160 2.32% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7260 3.1870 0.0000 0.0000 0.0390 2.31% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320003 諾安先鋒混合A 0.8932 2.7767 0.0000 0.0000 0.0202 2.31% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6677 2.6008 0.0000 0.0000 0.0151 2.31% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9780 3.0780 0.0000 0.0000 0.0220 2.30% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6662 2.6662 0.0000 0.0000 0.0375 2.30% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519003 海富通收益增長混合 0.7120 2.3270 0.0000 0.0000 0.0160 2.30% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9461 1.0511 0.0000 0.0000 0.0212 2.29% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110005 易方達積極成長混合 1.1083 3.6846 0.0000 0.0000 0.0246 2.27% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320001 諾安平衡混合 0.6722 2.9322 0.0000 0.0000 0.0149 2.27% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7341 1.7425 0.0000 0.0000 0.0163 2.27% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1012 2.8962 0.0000 0.0000 0.0243 2.26% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213003 寶盈策略增長混合 1.0876 1.2876 0.0000 0.0000 0.0240 2.26% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481006 工銀紅利混合 0.8560 0.8960 0.0000 0.0000 0.0189 2.26% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000011 華夏大盤精選混合A 5.5420 5.8220 0.0000 0.0000 0.1220 2.25% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217009 招商核心價值混合 1.1161 1.1161 0.0000 0.0000 0.0246 2.25% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4970 2.2020 0.0000 0.0000 0.0330 2.25% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1688 2.1688 0.0000 0.0000 0.0472 2.22% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 483003 工銀精選平衡混合 0.8144 1.9045 0.0000 0.0000 0.0177 2.22% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0415 3.5867 0.0000 0.0000 0.0226 2.22% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240005 華寶多策略增長A 0.5882 3.9746 0.0000 0.0000 0.0127 2.21% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200006 長城消費增值混合A 0.7305 2.1705 0.0000 0.0000 0.0157 2.20% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9545 2.0286 0.0000 0.0000 0.0205 2.19% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7530 3.5330 0.0000 0.0000 0.0160 2.17% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4328 1.4328 0.0000 0.0000 0.0301 2.15% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0160 2.14% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 080001 長盛成長價值混合A 0.8120 2.6560 0.0000 0.0000 0.0170 2.14% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398021 中海能源策略混合 1.0573 1.1373 0.0000 0.0000 0.0222 2.14% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9610 2.7090 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217005 招商先鋒混合 0.7224 2.6724 0.0000 0.0000 0.0151 2.13% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0207 2.12% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519018 匯添富均衡增長混合 0.7429 2.1297 0.0000 0.0000 0.0154 2.12% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6881 3.2581 0.0000 0.0000 0.0142 2.11% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8428 2.1840 0.0000 0.0000 0.0174 2.11% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3892 3.9492 0.0000 0.0000 0.0493 2.11% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050004 博時精選混合A 1.4410 2.8310 0.0000 0.0000 0.0297 2.10% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9250 0.9800 0.0000 0.0000 0.0190 2.10% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8680 1.9880 0.0000 0.0000 0.0380 2.08% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110029 易方達科訊混合 0.7249 4.1330 0.0000 0.0000 0.0147 2.07% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1608 2.6608 0.0000 0.0000 0.0235 2.07% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163804 中銀收益混合A 0.7556 1.9356 0.0000 0.0000 0.0153 2.07% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8021 1.9631 0.0000 0.0000 0.0163 2.07% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0140 2.06% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519692 交銀成長混合A 2.0137 2.1937 0.0000 0.0000 0.0407 2.06% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050009 博時新興成長混合 0.7450 2.7950 0.0000 0.0000 0.0150 2.05% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 070002 嘉實增長混合 3.3430 3.8840 0.0000 0.0000 0.0670 2.05% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9768 1.0768 0.0000 0.0000 0.0196 2.05% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8869 2.1259 0.0000 0.0000 0.0177 2.04% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002011 華夏紅利混合 2.4120 3.2450 0.0000 0.0000 0.0480 2.03% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7901 0.7901 0.0000 0.0000 0.0157 2.03% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1650 2.2950 0.0000 0.0000 0.0230 2.01% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8659 2.6659 0.0000 0.0000 0.0171 2.01% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 398011 中海分紅增利混合 0.6761 2.0761 0.0000 0.0000 0.0133 2.01% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519694 交銀藍籌混合 0.7449 0.7599 0.0000 0.0000 0.0146 2.00% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0240 2.2650 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 377010 摩根阿爾法混合A 4.5861 4.6261 0.0000 0.0000 0.0897 1.99% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7710 1.9820 0.0000 0.0000 0.0150 1.98% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5527 2.0884 0.0000 0.0000 0.0106 1.96% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6893 2.2942 0.0000 0.0000 0.0132 1.95% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519015 海富通精選貳號混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020001 國泰金鷹增長混合 0.7370 3.6100 0.0000 0.0000 0.0140 1.94% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050001 博時價值增長混合 0.6840 3.1860 0.0000 0.0000 0.0130 1.94% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6626 1.9626 0.0000 0.0000 0.0317 1.94% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0120 1.93% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202005 南方成份精選混合A 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0171 1.93% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3089 3.1897 0.0000 0.0000 0.0247 1.92% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162202 宏利周期混合 1.4099 2.8849 0.0000 0.0000 0.0261 1.89% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6321 3.8021 0.0000 0.0000 0.0675 1.89% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1201 2.4841 0.0000 0.0000 0.0207 1.88% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 206001 鵬華弘泰A 0.7685 2.9360 0.0000 0.0000 0.0142 1.88% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6442 2.4935 0.0000 0.0000 0.0119 1.88% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450001 國富中國收益混合A 0.9687 1.9787 0.0000 0.0000 0.0179 1.88% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040005 華安宏利混合A 2.2289 2.6189 0.0000 0.0000 0.0407 1.86% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217001 招商安泰偏股混合 0.7772 3.3912 0.0000 0.0000 0.0142 1.86% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260103 景順長城動力平衡混合 0.7337 3.0237 0.0000 0.0000 0.0133 1.85% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 0.0163 1.85% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 150103 銀河銀泰混合 0.7256 3.2656 0.0000 0.0000 0.0131 1.84% 2008-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值