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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年07月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8411 2.2814 0.0000 0.0000 0.0155 1.88% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7420 3.0900 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0472 1.1391 0.0000 0.0000 0.0178 1.73% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1837 1.8637 0.0000 0.0000 0.0181 1.55% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0100 1.46% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6139 2.1785 0.0000 0.0000 0.0088 1.45% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8774 2.4224 0.0000 0.0000 0.0123 1.42% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160603 鵬華普天收益混合 0.6720 3.1180 0.0000 0.0000 0.0090 1.36% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 560002 益民紅利成長混合 0.7354 1.7876 0.0000 0.0000 0.0095 1.31% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8720 2.6460 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 410003 華富成長趨勢混合A 0.7461 1.0361 0.0000 0.0000 0.0091 1.23% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 288002 華夏收入混合 1.8848 3.2848 0.0000 0.0000 0.0228 1.22% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.9060 2.1450 0.0000 0.0000 0.0102 1.14% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1897 2.4097 0.0000 0.0000 0.0134 1.14% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3556 2.5906 0.0000 0.0000 0.0151 1.13% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519003 海富通收益增長混合 0.7270 2.3420 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360001 光大保德信量化股票A 0.8856 2.8293 0.0000 0.0000 0.0095 1.08% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000011 華夏大盤精選混合A 5.5870 5.8670 0.0000 0.0000 0.0590 1.07% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7590 3.5550 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8620 0.9120 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 398011 中海分紅增利混合 0.6854 2.0854 0.0000 0.0000 0.0072 1.06% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 400007 東方策略成長混合 1.0571 1.0571 0.0000 0.0000 0.0109 1.04% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 213003 寶盈策略增長混合 1.0814 1.2814 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7744 3.0844 0.0000 0.0000 0.0177 1.01% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240009 華寶先進成長混合 2.0622 2.0622 0.0000 0.0000 0.0207 1.01% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530001 建信恒久價值混合 0.9432 2.1874 0.0000 0.0000 0.0094 1.01% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5038 2.7578 0.0000 0.0000 0.0149 1.00% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0504 2.9411 0.0000 0.0000 0.0104 1.00% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7240 3.0790 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.8900 3.7600 0.0000 0.0000 0.0280 0.98% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7280 2.2820 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519021 國泰金鼎價值混合 0.9380 1.5830 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090004 大成精選增值混合A 0.8541 2.7546 0.0000 0.0000 0.0081 0.96% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7570 2.7260 0.0000 0.0000 0.0072 0.96% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9627 2.6627 0.0000 0.0000 0.0092 0.96% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.1530 1.8090 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020001 國泰金鷹增長混合 0.7460 3.6190 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.4088 5.0288 0.0000 0.0000 0.0227 0.95% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519005 海富通股票混合 0.6360 2.5850 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070010 嘉實主題混合 0.9640 2.4720 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217009 招商核心價值混合 1.1248 1.1248 0.0000 0.0000 0.0105 0.94% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 206001 鵬華弘泰A 0.7686 2.9364 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240005 華寶多策略增長A 0.5943 3.9886 0.0000 0.0000 0.0054 0.92% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8043 2.6772 0.0000 0.0000 0.0073 0.92% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519996 長信銀利精選股票 0.6854 2.6054 0.0000 0.0000 0.0061 0.90% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7155 2.0474 0.0000 0.0000 0.0063 0.89% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 590002 中郵核心成長混合A 0.6675 0.6675 0.0000 0.0000 0.0059 0.89% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6658 2.7499 0.0000 0.0000 0.0057 0.86% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.7670 1.9470 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 377010 摩根阿爾法混合A 4.5733 4.6133 0.0000 0.0000 0.0388 0.86% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1833 2.1833 0.0000 0.0000 0.0186 0.86% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 630001 華商領先企業(yè)混合 0.9733 1.0783 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7110 0.8510 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8944 2.3444 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217001 招商安泰偏股混合 0.7812 3.3952 0.0000 0.0000 0.0065 0.84% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 400001 東方龍混合 0.6999 2.4614 0.0000 0.0000 0.0058 0.84% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519011 海富通精選混合 0.7541 3.3855 0.0000 0.0000 0.0063 0.84% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6931 2.3983 0.0000 0.0000 0.0057 0.83% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519994 長信金利趨勢股票 0.7341 2.1069 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3760 1.7760 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0057 1.5057 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519017 大成積極成長混合A 0.8760 1.9280 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9274 0.9274 0.0000 0.0000 0.0074 0.80% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002011 華夏紅利混合 2.4300 3.2630 0.0000 0.0000 0.0190 0.79% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7690 2.6370 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8410 2.5687 0.0000 0.0000 0.0066 0.79% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7028 2.3148 0.0000 0.0000 0.0055 0.79% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240002 華寶寶康配置混合 1.3874 2.9774 0.0000 0.0000 0.0109 0.79% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260108 景順長城新興成長混合A 1.0150 2.3650 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320003 諾安先鋒混合A 0.8986 2.7821 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9722 1.0722 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6538 2.3738 0.0000 0.0000 0.0051 0.79% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7893 1.3393 0.0000 0.0000 0.0061 0.78% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6426 0.6426 0.0000 0.0000 0.0049 0.77% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8689 2.4409 0.0000 0.0000 0.0066 0.77% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7451 2.6844 0.0000 0.0000 0.0056 0.76% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 080001 長盛成長價值混合A 0.8110 2.6550 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6944 1.9619 0.0000 0.0000 0.0052 0.75% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9558 2.0314 0.0000 0.0000 0.0071 0.75% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8210 3.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050201 博時價值增長貳號混合 0.6780 2.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7232 2.6274 0.0000 0.0000 0.0053 0.74% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6350 2.2550 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360006 光大新增長混合A 1.0997 2.3797 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.9640 2.5590 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240004 華寶動力組合混合A 0.7756 3.2856 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8177 0.8377 0.0000 0.0000 0.0059 0.73% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1071 2.9021 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519007 海富通強化回報混合 0.6980 2.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040004 華安寶利配置混合 0.8500 3.1300 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110002 易方達策略成長混合 3.4240 4.1640 0.0000 0.0000 0.0240 0.71% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2705 3.1808 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1366 3.9966 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0057 0.71% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519015 海富通精選貳號混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519180 萬家180指數(shù)A 0.6924 3.0324 0.0000 0.0000 0.0048 0.70% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6540 2.5179 0.0000 0.0000 0.0045 0.69% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7505 2.8372 0.0000 0.0000 0.0051 0.68% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9997 2.3197 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8148 1.9758 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6010 0.8600 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8957 2.3357 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0570 3.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202009 南方盛元紅利混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 340006 興全全球視野股票 2.7152 2.7152 0.0000 0.0000 0.0181 0.67% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 400003 東方精選混合 0.7682 2.6723 0.0000 0.0000 0.0051 0.67% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 420001 天弘精選混合A 0.5871 1.7217 0.0000 0.0000 0.0039 0.67% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000031 華夏復興混合A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9360 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519181 萬家和諧增長混合A 0.6342 1.3834 0.0000 0.0000 0.0041 0.65% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002021 華夏回報二號混合 0.9420 2.2300 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 112002 易方達策略成長二號混合 1.2530 2.7880 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163804 中銀收益混合A 0.7657 1.9457 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217005 招商先鋒混合 0.7350 2.6850 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519039 長盛同德主題混合 0.7084 2.0299 0.0000 0.0000 0.0045 0.64% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000001 華夏成長混合 1.2830 2.9640 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3111 1.3611 0.0000 0.0000 0.0082 0.63% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 398021 中海能源策略混合 1.0705 1.1505 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8130 2.7930 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 481001 工銀核心價值混合A 0.7959 3.2895 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 483003 工銀精選平衡混合 0.8297 1.9318 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070011 嘉實策略混合 0.9850 1.1750 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070002 嘉實增長混合 3.3770 3.9180 0.0000 0.0000 0.0200 0.60% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110003 易方達上證50增強A 0.8488 2.6988 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8602 2.2894 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5100 2.2150 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8800 2.0000 0.0000 0.0000 0.0110 0.59% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050004 博時精選混合A 1.4563 2.8463 0.0000 0.0000 0.0086 0.59% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6930 3.2080 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7470 3.2080 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200007 長城安心回報混合A 0.6469 1.7663 0.0000 0.0000 0.0037 0.58% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217002 招商安泰平衡混合 1.7874 2.4024 0.0000 0.0000 0.0103 0.58% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8630 1.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4381 1.9041 0.0000 0.0000 0.0083 0.58% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202005 南方成份精選混合A 0.9152 0.9152 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519668 銀河成長混合 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8980 1.7830 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7389 1.7531 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7521 2.1316 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519688 交銀精選混合 0.9543 2.9501 0.0000 0.0000 0.0052 0.55% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240008 華寶收益增長混合A 2.7012 2.7012 0.0000 0.0000 0.0145 0.54% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9430 2.4570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240001 華寶寶康消費品 1.1534 3.4125 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6484 3.7616 0.0000 0.0000 0.0034 0.53% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110029 易方達科訊混合 0.7329 4.1556 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 150103 銀河銀泰混合 0.7330 3.2730 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8463 2.1875 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3070 3.1878 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7720 2.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290002 泰信先行策略混合 0.6364 2.4573 0.0000 0.0000 0.0033 0.52% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9910 2.7700 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9840 3.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090006 大成2020生命周期混合A 0.6070 2.4290 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 180012 銀華富裕主題混合A 0.8218 1.7568 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6880 2.6880 0.0000 0.0000 0.0084 0.50% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4240 2.6540 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 202101 南方寶元債券A 1.0742 2.2942 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110010 易方達價值成長混合 1.1209 1.1809 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6513 3.8213 0.0000 0.0000 0.0176 0.48% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7687 0.7687 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4544 1.4544 0.0000 0.0000 0.0069 0.48% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519019 大成景陽領先混合A 0.6230 3.6020 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9129 1.4829 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5559 2.0947 0.0000 0.0000 0.0026 0.47% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320001 諾安平衡混合 0.6842 2.9442 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450003 國富潛力組合混合A 1.2116 1.2116 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040005 華安宏利混合A 2.2351 2.6251 0.0000 0.0000 0.0102 0.46% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 580002 東吳雙動力混合A 1.6858 1.7858 0.0000 0.0000 0.0078 0.46% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070001 嘉實成長收益混合A 0.7382 2.7965 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002001 華夏回報混合A 1.1620 3.1740 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110005 易方達積極成長混合 1.1200 3.7141 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1780 2.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360005 光大保德信紅利混合A 2.2683 2.9263 0.0000 0.0000 0.0097 0.43% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6942 3.2642 0.0000 0.0000 0.0029 0.42% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1880 2.3580 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519692 交銀成長混合A 2.0274 2.2074 0.0000 0.0000 0.0085 0.42% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160605 鵬華中國50混合 1.4770 3.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2355 2.7355 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8726 2.6726 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7608 3.2708 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0515 3.6191 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519694 交銀藍籌混合 0.7514 0.7664 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.7850 3.1050 0.0000 0.0000 0.0110 0.40% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110009 易方達價值精選混合 1.7782 2.4082 0.0000 0.0000 0.0071 0.40% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162201 宏利成長混合 1.7159 2.7959 0.0000 0.0000 0.0068 0.40% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7490 2.7100 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0250 2.2670 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7800 1.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519068 匯添富成長焦點混合 1.0270 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100020 富國天益價值混合A 0.8154 3.8267 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5427 2.7427 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-07-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值