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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年12月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 100022 富國天瑞強勢混合A 2.2638 3.4338 0.0000 0.0000 0.0399 1.79% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0385 2.9971 0.0000 0.0000 0.0169 1.65% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1638 3.3903 0.0000 0.0000 0.0183 1.60% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 560002 益民紅利成長混合 1.2166 2.4765 0.0000 0.0000 0.0192 1.60% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162006 長城久富混合(LOF)A 1.7969 3.6777 0.0000 0.0000 0.0276 1.56% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2294 2.9929 0.0000 0.0000 0.0188 1.55% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000011 華夏大盤精選混合A 7.2510 7.4310 0.0000 0.0000 0.1100 1.54% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.0620 2.0620 0.0000 0.0000 0.0300 1.48% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.6590 6.2090 0.0000 0.0000 0.0827 1.48% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162201 宏利成長混合 2.1942 3.2742 0.0000 0.0000 0.0315 1.46% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 378010 摩根成長先鋒混合A 3.2371 3.2371 0.0000 0.0000 0.0453 1.42% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2940 1.3440 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6058 2.2258 0.0000 0.0000 0.0223 1.41% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020001 國泰金鷹增長混合 3.6290 4.3920 0.0000 0.0000 0.0500 1.40% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110029 易方達(dá)科訊混合 2.7341 4.8191 0.0000 0.0000 0.0377 1.40% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.0704 3.2704 0.0000 0.0000 0.0279 1.37% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9310 3.1010 0.0000 0.0000 0.0260 1.36% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 481001 工銀核心價值混合A 1.0849 4.3387 0.0000 0.0000 0.0138 1.29% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040005 華安宏利混合A 3.1509 3.5409 0.0000 0.0000 0.0397 1.28% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.3382 2.4582 0.0000 0.0000 0.0282 1.22% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163804 中銀收益混合A 1.0692 2.2492 0.0000 0.0000 0.0126 1.19% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.9560 2.4120 0.0000 0.0000 0.0230 1.19% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240005 華寶多策略增長A 2.2015 4.3215 0.0000 0.0000 0.0257 1.18% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6002 3.9102 0.0000 0.0000 0.0186 1.18% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 450002 國富彈性市值混合A 2.3002 3.0102 0.0000 0.0000 0.0268 1.18% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 213003 寶盈策略增長混合 1.6166 1.8166 0.0000 0.0000 0.0186 1.16% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360006 光大新增長混合A 1.6108 2.8908 0.0000 0.0000 0.0184 1.16% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 373010 摩根雙息平衡混合A 2.2544 2.6124 0.0000 0.0000 0.0258 1.16% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 530001 建信恒久價值混合 1.6113 2.6555 0.0000 0.0000 0.0184 1.16% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 288002 華夏收入混合 2.6038 4.0038 0.0000 0.0000 0.0288 1.12% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110009 易方達(dá)價值精選混合 3.1078 3.2878 0.0000 0.0000 0.0336 1.09% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.5903 1.6503 0.0000 0.0000 0.0171 1.09% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2930 3.2910 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.9884 3.3184 0.0000 0.0000 0.0320 1.08% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110002 易方達(dá)策略成長混合 5.1520 5.8620 0.0000 0.0000 0.0540 1.06% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160605 鵬華中國50混合 2.1920 3.7220 0.0000 0.0000 0.0230 1.06% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519181 萬家和諧增長混合A 1.0440 2.0997 0.0000 0.0000 0.0109 1.06% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.9895 2.9895 0.0000 0.0000 0.0312 1.05% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0680 3.2680 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 420001 天弘精選混合A 0.9183 2.4645 0.0000 0.0000 0.0094 1.03% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000001 華夏成長混合 2.1740 3.3550 0.0000 0.0000 0.0220 1.02% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6856 4.8880 0.0000 0.0000 0.0171 1.02% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1844 2.7564 0.0000 0.0000 0.0118 1.01% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 398021 中海能源策略混合 1.5925 1.6725 0.0000 0.0000 0.0160 1.01% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 360005 光大保德信紅利混合A 3.9732 4.1132 0.0000 0.0000 0.0387 0.98% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519068 匯添富成長焦點混合 1.5693 1.7193 0.0000 0.0000 0.0152 0.98% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.8700 3.3850 0.0000 0.0000 0.0180 0.97% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240001 華寶寶康消費品 1.5959 4.3890 0.0000 0.0000 0.0154 0.97% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5944 2.8937 0.0000 0.0000 0.0151 0.96% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0600 4.3590 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3980 3.9710 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1876 1.1876 0.0000 0.0000 0.0111 0.94% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4002 3.4323 0.0000 0.0000 0.0131 0.94% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070011 嘉實策略混合 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0160 0.93% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090004 大成精選增值混合A 1.9837 3.3842 0.0000 0.0000 0.0182 0.93% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1529 1.7029 0.0000 0.0000 0.0106 0.93% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.7924 1.7924 0.0000 0.0000 0.0165 0.93% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.3940 4.2260 0.0000 0.0000 0.0310 0.92% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070001 嘉實成長收益混合A 1.8340 3.3840 0.0000 0.0000 0.0167 0.92% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.8293 2.8293 0.0000 0.0000 0.0259 0.92% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3260 2.2110 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206001 鵬華弘泰A 3.9269 4.0769 0.0000 0.0000 0.0354 0.91% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1050 3.2350 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 377010 摩根阿爾法混合A 6.3834 6.4234 0.0000 0.0000 0.0576 0.91% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3594 2.8094 0.0000 0.0000 0.0123 0.91% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4347 1.4347 0.0000 0.0000 0.0128 0.90% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.7217 3.4667 0.0000 0.0000 0.0152 0.89% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160603 鵬華普天收益混合 1.0370 3.4830 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.7130 1.7130 0.0000 0.0000 0.0150 0.88% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 290002 泰信先行策略混合 0.9618 3.1718 0.0000 0.0000 0.0083 0.87% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 483003 工銀精選平衡混合 1.1271 2.4635 0.0000 0.0000 0.0097 0.87% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519692 交銀成長混合A 2.7828 2.9628 0.0000 0.0000 0.0239 0.87% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070002 嘉實增長混合 4.6660 5.0070 0.0000 0.0000 0.0400 0.86% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.8509 3.7612 0.0000 0.0000 0.0157 0.86% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0116 2.3435 0.0000 0.0000 0.0085 0.85% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.1964 5.6264 0.0000 0.0000 0.0438 0.85% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519021 國泰金鼎價值混合 1.4210 2.0660 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519039 長盛同德主題混合 1.0798 3.0942 0.0000 0.0000 0.0091 0.85% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4956 1.4956 0.0000 0.0000 0.0125 0.84% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040007 華安中小盤成長混合 1.5597 2.8746 0.0000 0.0000 0.0128 0.83% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4849 3.2899 0.0000 0.0000 0.0122 0.83% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4367 3.0534 0.0000 0.0000 0.0118 0.83% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217001 招商安泰偏股混合 1.0612 3.6752 0.0000 0.0000 0.0087 0.83% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5947 2.0947 0.0000 0.0000 0.0131 0.83% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.9278 4.7878 0.0000 0.0000 0.0157 0.82% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217009 招商核心價值混合 1.7147 1.7147 0.0000 0.0000 0.0139 0.82% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0269 5.4751 0.0000 0.0000 0.0084 0.82% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2140 2.9190 0.0000 0.0000 0.0180 0.82% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2406 2.3406 0.0000 0.0000 0.0183 0.82% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3630 3.5230 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.8263 2.5563 0.0000 0.0000 0.0147 0.81% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.0737 3.2037 0.0000 0.0000 0.0166 0.81% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040004 華安寶利配置混合 1.1370 3.3770 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.2757 3.4757 0.0000 0.0000 0.0181 0.80% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450003 國富潛力組合混合A 1.7509 1.7509 0.0000 0.0000 0.0139 0.80% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519018 匯添富均衡增長混合 1.0756 2.9939 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.2582 2.2982 0.0000 0.0000 0.0177 0.79% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 620001 金元順安寶石動力混合 1.0573 1.0573 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 080001 長盛成長價值混合A 1.1570 3.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 410003 華富成長趨勢混合A 1.1623 1.4523 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519994 長信金利趨勢股票 1.2203 3.2860 0.0000 0.0000 0.0094 0.78% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.4530 4.8230 0.0000 0.0000 0.0340 0.77% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.3100 3.1780 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.3050 2.5160 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1584 3.3284 0.0000 0.0000 0.0165 0.77% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100020 富國天益價值混合A 1.1287 4.1400 0.0000 0.0000 0.0085 0.76% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 340006 興全全球視野股票 3.5582 3.5582 0.0000 0.0000 0.0268 0.76% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519003 海富通收益增長混合 1.0650 2.6800 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519011 海富通精選混合 1.0399 4.3274 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1594 2.2524 0.0000 0.0000 0.0088 0.76% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3901 1.4951 0.0000 0.0000 0.0105 0.76% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6681 3.1681 0.0000 0.0000 0.0124 0.75% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240008 華寶收益增長混合A 3.8463 3.8463 0.0000 0.0000 0.0285 0.75% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5525 5.2386 0.0000 0.0000 0.0116 0.75% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0514 2.4309 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9937 2.9627 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7311 3.0511 0.0000 0.0000 0.0125 0.73% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160106 南方高增長混合(LOF) 2.8991 3.8031 0.0000 0.0000 0.0208 0.72% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.9651 2.9651 0.0000 0.0000 0.0213 0.72% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 590002 中郵核心成長混合A 1.1203 1.1203 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 150103 銀河銀泰混合 1.1130 3.6530 0.0000 0.0000 0.0078 0.71% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3824 3.0024 0.0000 0.0000 0.0098 0.71% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240004 華寶動力組合混合A 2.5287 3.6087 0.0000 0.0000 0.0178 0.71% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.0973 3.1473 0.0000 0.0000 0.0218 0.71% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 400001 東方龍混合 1.0830 2.8445 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519007 海富通強化回報混合 1.0080 2.5040 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166001 中歐新趨勢混合A 1.8131 1.8131 0.0000 0.0000 0.0124 0.69% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 580002 東吳雙動力混合A 2.1134 2.2134 0.0000 0.0000 0.0144 0.69% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.8944 2.8046 0.0000 0.0000 0.0128 0.68% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.4881 5.5581 0.0000 0.0000 0.0371 0.68% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.9943 4.1543 0.0000 0.0000 0.0202 0.68% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240002 華寶寶康配置混合 1.9093 3.4493 0.0000 0.0000 0.0125 0.66% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9940 3.3807 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.3900 3.3700 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.9200 3.1300 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217005 招商先鋒混合 1.0358 2.9858 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2773 1.2773 0.0000 0.0000 0.0082 0.65% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519688 交銀精選混合 1.4155 3.3513 0.0000 0.0000 0.0091 0.65% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050007 博時平衡配置混合 1.2630 2.3240 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162202 宏利周期混合 1.9365 3.4115 0.0000 0.0000 0.0124 0.64% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0091 2.4271 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 260108 景順長城新興成長混合A 1.4220 2.7720 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398011 中海分紅增利混合 1.0436 2.4436 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519180 萬家180指數(shù)A 1.2159 3.5059 0.0000 0.0000 0.0077 0.64% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0256 2.0756 0.0000 0.0000 0.0126 0.63% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217002 招商安泰平衡混合 2.1711 2.7861 0.0000 0.0000 0.0137 0.63% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090001 大成價值增長混合A 0.9851 3.6451 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6246 3.3246 0.0000 0.0000 0.0097 0.60% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400003 東方精選混合 1.2110 3.8784 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519015 海富通精選貳號混合 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7680 3.1980 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3456 3.3456 0.0000 0.0000 0.0134 0.57% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9333 3.2131 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3023 2.7423 0.0000 0.0000 0.0073 0.56% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0314 2.5677 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180012 銀華富裕主題混合A 1.2348 2.1698 0.0000 0.0000 0.0068 0.55% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 200007 長城安心回報混合A 1.0395 2.6502 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4747 2.7187 0.0000 0.0000 0.0084 0.55% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050009 博時新興成長混合 1.1090 4.1610 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6910 2.8010 0.0000 0.0000 0.0090 0.54% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1134 3.6700 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002011 華夏紅利混合 3.0870 3.9200 0.0000 0.0000 0.0160 0.52% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2577 2.5183 0.0000 0.0000 0.0065 0.52% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5803 2.7713 0.0000 0.0000 0.0081 0.52% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2641 1.2841 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0900 2.7837 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2943 1.2943 0.0000 0.0000 0.0066 0.51% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0140 1.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.7810 5.4710 0.0000 0.0000 0.0240 0.50% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.4648 1.4648 0.0000 0.0000 0.0073 0.50% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002021 華夏回報二號混合 1.2270 2.4740 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.7543 2.2293 0.0000 0.0000 0.0085 0.49% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3365 3.1365 0.0000 0.0000 0.0065 0.49% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.2999 3.6199 0.0000 0.0000 0.0111 0.49% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320001 諾安平衡混合 0.9407 3.2007 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.9567 1.9567 0.0000 0.0000 0.0096 0.49% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.4820 3.8160 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3328 5.9423 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519996 長信銀利精選股票 1.0561 2.9761 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 151002 銀河收益混合 1.6831 1.9831 0.0000 0.0000 0.0075 0.45% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.9860 2.9860 0.0000 0.0000 0.0130 0.44% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2974 1.8874 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519017 大成積極成長混合A 1.8120 2.5140 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180002 銀華增值混合 1.2427 1.2427 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 3.1461 3.5061 0.0000 0.0000 0.0135 0.43% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 121001 國投瑞銀融華債券 1.4800 2.3320 0.0000 0.0000 0.0062 0.42% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1332 3.7032 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0311 3.0861 0.0000 0.0000 0.0083 0.41% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.7180 2.8180 0.0000 0.0000 0.0110 0.41% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090006 大成2020生命周期混合A 0.9930 2.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.9148 2.7950 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1705 1.1705 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202005 南方成份精選混合A 1.4175 1.4175 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6882 3.4989 0.0000 0.0000 0.0068 0.40% 2007-12-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值