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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年11月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5852 3.0852 0.0000 0.0000 0.0122 0.78% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5550 3.5450 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090004 大成精選增值混合A 1.9084 3.3089 0.0000 0.0000 0.0099 0.52% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260108 景順長城新興成長混合A 1.3730 2.7230 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.9729 2.9729 0.0000 0.0000 0.0127 0.43% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202005 南方成份精選混合A 1.4009 1.4009 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.6000 5.2900 0.0000 0.0000 0.0180 0.39% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 151002 銀河收益混合 1.5985 1.8985 0.0000 0.0000 0.0056 0.35% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4980 3.3140 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9725 3.0275 0.0000 0.0000 0.0064 0.33% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.8940 2.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.28% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206001 鵬華弘泰A 3.7074 3.8574 0.0000 0.0000 0.0099 0.27% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202101 南方寶元債券A 1.2332 2.4032 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.1740 4.2940 0.0000 0.0000 0.0090 0.22% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.4231 5.4931 0.0000 0.0000 0.0070 0.13% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0338 2.7538 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9900 4.4840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.9910 2.4460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1170 3.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519017 大成積極成長混合A 1.7740 2.4760 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0053 1.0369 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0053 1.0369 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0061 1.0231 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0019 1.0437 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 2.0260 3.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020002 國泰金龍債券A 1.0610 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0000 3.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090006 大成2020生命周期混合A 0.9700 2.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160602 鵬華普天債券A 1.0880 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160608 鵬華普天債券B 1.0760 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0660 3.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2250 3.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6357 2.8267 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217003 招商安泰債券A 1.1133 1.3498 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217203 招商安泰債券B 1.1064 1.3429 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3228 3.1228 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1267 1.6767 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217008 招商安本增利債券C 1.1927 1.2377 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 580002 東吳雙動力混合A 2.2788 2.3788 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0490 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260103 景順長城動力平衡混合 0.9772 3.2672 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2362 1.7862 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519692 交銀成長混合A 2.8664 2.8664 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.12% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.9952 3.1752 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.13% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0684 1.4354 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2007-11-12 凈值查詢 盤中估值
48 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9918 2.5371 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9587 3.6187 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161603 融通債券A/B 1.1680 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0480 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290003 泰信雙息雙利債券 1.0075 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0508 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2007-11-12 凈值查詢 盤中估值
55 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.0073 3.3673 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.21% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2870 2.3480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090002 大成債券A/B 1.0610 1.2905 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 092002 大成債券C 1.0516 1.2811 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9805 2.3600 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050004 博時(shí)精選混合A 2.1208 3.5108 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.24% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1424 2.2354 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.6540 2.7540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.26% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0583 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 2.9617 3.7867 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.26% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240004 華寶動力組合混合A 2.4985 3.5785 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.26% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 590002 中郵核心成長混合A 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001001 華夏債券A/B 1.1080 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001003 華夏債券C 1.1020 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.8760 3.0060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.27% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 450001 國富中國收益混合A 1.2575 2.4756 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.27% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519666 銀河銀信債券B 1.1006 1.1106 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070002 嘉實(shí)增長混合 4.3950 4.7360 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.29% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217002 招商安泰平衡混合 2.1570 2.7720 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.30% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240003 華寶寶康債券A 1.2583 1.5283 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.30% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320003 諾安先鋒混合A 1.3766 3.2601 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.33% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9475 2.8394 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050009 博時(shí)新興成長混合 1.0650 3.9950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160106 南方高增長混合(LOF) 2.8311 3.7351 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.37% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150103 銀河銀泰混合 1.0766 3.6166 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.9711 2.0211 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.38% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4133 3.2633 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.39% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160603 鵬華普天收益混合 1.0240 3.4700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.7960 2.2520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.39% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.2345 3.4345 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.40% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.9300 3.0400 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.41% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240005 華寶多策略增長A 2.1555 4.2755 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.41% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070011 嘉實(shí)策略混合 1.6520 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.42% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.2909 2.4109 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.43% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162201 宏利成長混合 1.9376 3.0176 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.44% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0496 2.4896 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.6188 3.1128 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.44% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0561 1.2231 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2890 2.1740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.7483 3.2983 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.46% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7280 2.8930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.46% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7340 3.1640 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.46% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 340006 興全全球視野股票 3.3410 3.3410 0.0000 0.0000 -0.0153 -0.46% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040004 華安寶利配置混合 1.0690 3.3090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9598 2.3085 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.9117 2.7889 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.48% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.6730 1.6730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.48% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 620001 金元順安寶石動力混合 1.0277 1.0277 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0950 3.6650 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.49% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.8722 3.0722 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.49% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.3810 2.0260 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.50% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 217005 招商先鋒混合 0.9931 2.9431 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.2470 4.0790 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.52% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0185 4.0298 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.3399 3.6599 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.53% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180002 銀華增值混合 1.2063 1.2063 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.54% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.5208 1.6708 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.54% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213003 寶盈策略增長混合 1.5601 1.7601 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.55% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5734 3.3841 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.55% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5269 5.1558 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.55% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.6653 2.6653 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.56% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9906 3.1206 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.56% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240002 華寶寶康配置混合 1.8625 3.4025 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.58% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0285 2.5648 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.59% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100018 富國天利增長債券A 1.2712 1.7012 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.59% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110002 易方達(dá)策略成長混合 5.0780 5.7080 0.0000 0.0000 -0.0300 -0.59% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2084 3.2084 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.59% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9764 2.3083 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 373010 摩根雙息平衡混合A 2.1008 2.4588 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.59% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6664 4.7135 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.60% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519688 交銀精選混合 1.3829 3.3187 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.60% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.4320 3.6870 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.62% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1836 2.2836 0.0000 0.0000 -0.0136 -0.62% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160605 鵬華中國50混合 2.0670 3.5970 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.63% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.8540 3.3490 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.64% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8680 2.1380 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.64% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2526 1.2526 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.64% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.1622 5.5922 0.0000 0.0000 -0.0339 -0.65% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240008 華寶收益增長混合A 3.6459 3.6459 0.0000 0.0000 -0.0242 -0.66% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2676 2.7076 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.67% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3430 3.2830 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.67% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2592 1.8492 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.67% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519018 匯添富均衡增長混合 1.0530 2.9352 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.67% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121001 國投瑞銀融華債券 1.4364 2.2884 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.68% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.8397 2.7499 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.68% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070005 嘉實(shí)債券A 1.2720 1.6220 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.70% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162202 宏利周期混合 1.8481 3.3231 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.71% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310328 申萬菱信新動力混合A 1.3834 3.4018 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.71% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.7104 1.7104 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.71% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.72% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1221 2.6941 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.75% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.9164 1.9164 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.75% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1047 1.1047 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.75% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0673 3.5466 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.75% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 450003 國富潛力組合混合A 1.6403 1.6403 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.76% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1024 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.76% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2528 5.6228 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.77% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.9680 3.0880 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.77% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020001 國泰金鷹增長混合 3.3860 4.1490 0.0000 0.0000 -0.0270 -0.79% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519039 長盛同德主題混合 2.8477 2.8477 0.0000 0.0000 -0.0228 -0.79% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9575 3.2935 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.81% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2040 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.82% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217009 招商核心價(jià)值混合 1.6348 1.6348 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.82% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.1930 2.4010 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.83% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 483003 工銀精選平衡混合 1.0724 2.3657 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.0390 3.0890 0.0000 0.0000 -0.0255 -0.83% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 320001 諾安平衡混合 0.9561 3.2161 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.84% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3002 2.7502 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.84% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 400001 東方龍混合 1.0102 2.7717 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.85% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 420001 天弘精選混合A 0.9119 2.4501 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.85% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2899 2.5289 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.85% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 360005 光大保德信紅利混合A 3.6147 3.7547 0.0000 0.0000 -0.0313 -0.86% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161604 融通深證100指數(shù)A 1.8270 2.9970 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.87% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3324 2.9724 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.87% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.7403 3.6506 0.0000 0.0000 -0.0157 -0.89% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4073 2.9909 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.89% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450002 國富彈性市值混合A 2.1438 2.8538 0.0000 0.0000 -0.0193 -0.89% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1120 2.8170 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.89% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.6014 2.3314 0.0000 0.0000 -0.0147 -0.91% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519181 萬家和諧增長混合A 1.0288 2.0731 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.91% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.92% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519011 海富通精選混合 0.9898 4.1623 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.92% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0306 3.2656 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.93% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 377010 摩根阿爾法混合A 5.8251 5.8651 0.0000 0.0000 -0.0548 -0.93% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.1408 5.6908 0.0000 0.0000 -0.0486 -0.94% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180012 銀華富裕主題混合A 1.2143 2.1493 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.95% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2390 2.4500 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.96% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.3772 1.3772 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.96% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9193 3.1783 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.96% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3240 3.2950 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.97% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.1909 2.2309 0.0000 0.0000 -0.0214 -0.97% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.1799 1.1999 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.97% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3190 3.4340 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.98% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0050 4.1390 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.3749 1.3749 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.99% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9897 5.3067 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.01% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0984 2.7529 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.01% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3510 3.3310 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.03% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.8840 3.8050 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.03% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0176 3.0182 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.03% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163804 中銀收益混合A 0.9660 2.1460 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.03% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.04% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1194 1.1194 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.04% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.6006 4.6606 0.0000 0.0000 -0.0488 -1.05% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519015 海富通精選貳號混合 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.05% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2288 1.2288 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.06% 2007-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值