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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年10月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.1032 1.2282 0.0000 0.0000 0.0220 2.03% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240003 華寶寶康債券A 1.2231 1.4931 0.0000 0.0000 0.0237 1.98% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1001 1.1001 0.0000 0.0000 0.0213 1.97% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1019 1.1019 0.0000 0.0000 0.0213 1.97% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100018 富國天利增長債券A 1.2732 1.7032 0.0000 0.0000 0.0204 1.63% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3211 3.1403 0.0000 0.0000 0.0206 1.58% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001003 華夏債券C 1.1230 1.3530 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001001 華夏債券A/B 1.1290 1.3590 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070005 嘉實債券A 1.3320 1.6320 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0394 1.0540 0.0000 0.0000 0.0143 1.39% 2007-10-09 凈值查詢 盤中估值
11 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000011 華夏大盤精選混合A 7.1430 7.3230 0.0000 0.0000 0.0940 1.33% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2698 1.8598 0.0000 0.0000 0.0165 1.32% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0210 1.0590 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0220 1.0600 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 398011 中海分紅增利混合 1.0902 2.4902 0.0000 0.0000 0.0139 1.29% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070002 嘉實增長混合 4.8120 5.1530 0.0000 0.0000 0.0610 1.28% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 100020 富國天益價值混合A 3.1368 4.0933 0.0000 0.0000 0.0396 1.28% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0526 1.4196 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2007-10-09 凈值查詢 盤中估值
20 202102 南方多利增強債券C 1.0509 1.0790 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519015 海富通精選貳號混合 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 2.0560 2.5120 0.0000 0.0000 0.0250 1.23% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519005 海富通股票混合 1.0860 3.0350 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519003 海富通收益增長混合 1.1330 2.7480 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519007 海富通強化回報混合 1.0610 2.5570 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200006 長城消費增值混合A 1.0894 2.5294 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519011 海富通精選混合 1.1073 4.5495 0.0000 0.0000 0.0118 1.08% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050009 博時新興成長混合 1.1440 4.2920 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 560002 益民紅利成長混合 1.2531 2.5424 0.0000 0.0000 0.0129 1.04% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 377010 摩根阿爾法混合A 6.3805 6.4205 0.0000 0.0000 0.0643 1.02% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0901 2.6264 0.0000 0.0000 0.0109 1.01% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 590002 中郵核心成長混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2976 2.3976 0.0000 0.0000 0.0226 0.99% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5640 3.4600 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050201 博時價值增長貳號混合 1.0400 2.4950 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.6026 2.9526 0.0000 0.0000 0.0251 0.97% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160608 鵬華普天債券B 1.0650 1.1940 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180002 銀華增值混合 1.2108 1.2108 0.0000 0.0000 0.0114 0.95% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.5433 3.2800 0.0000 0.0000 0.0145 0.95% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002001 華夏回報混合A 1.4000 3.3710 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160602 鵬華普天債券A 1.0750 1.2040 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.5390 4.6590 0.0000 0.0000 0.0420 0.93% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 2.2203 2.8353 0.0000 0.0000 0.0201 0.91% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070001 嘉實成長收益混合A 1.8689 3.4189 0.0000 0.0000 0.0166 0.90% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1560 3.7260 0.0000 0.0000 0.0103 0.90% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3757 1.3757 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0954 3.2162 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6640 3.9740 0.0000 0.0000 0.0142 0.86% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.9268 2.9268 0.0000 0.0000 0.0240 0.83% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 3.1019 3.9269 0.0000 0.0000 0.0249 0.81% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.6390 2.7590 0.0000 0.0000 0.0210 0.80% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.8440 3.5890 0.0000 0.0000 0.0146 0.80% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2895 1.2895 0.0000 0.0000 0.0101 0.79% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4882 1.4882 0.0000 0.0000 0.0113 0.77% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020002 國泰金龍債券A 1.0570 1.2200 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090001 大成價值增長混合A 2.0011 3.6611 0.0000 0.0000 0.0151 0.76% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3593 3.3593 0.0000 0.0000 0.0173 0.74% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.8666 6.3166 0.0000 0.0000 0.0430 0.74% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 398021 中海能源策略混合 1.6954 1.7754 0.0000 0.0000 0.0125 0.74% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0999 2.8199 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1010 4.5220 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163804 中銀收益混合A 1.0707 2.2507 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.2742 1.8242 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.0500 3.5450 0.0000 0.0000 0.0140 0.69% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519996 長信銀利精選股票 1.1458 3.0658 0.0000 0.0000 0.0079 0.69% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 580002 東吳雙動力混合A 2.4133 2.5133 0.0000 0.0000 0.0164 0.68% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000001 華夏成長混合 2.2530 3.4340 0.0000 0.0000 0.0150 0.67% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.5383 5.9683 0.0000 0.0000 0.0350 0.64% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519994 長信金利趨勢股票 1.3045 3.4902 0.0000 0.0000 0.0083 0.64% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200007 長城安心回報混合A 1.0630 2.7031 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002011 華夏紅利混合 3.2480 4.0810 0.0000 0.0000 0.0200 0.62% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1145 1.1145 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 2.0720 2.9822 0.0000 0.0000 0.0124 0.60% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0153 2.3472 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 378010 摩根成長先鋒混合A 3.3591 3.3591 0.0000 0.0000 0.0199 0.60% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040001 華安創(chuàng)新混合 4.4520 4.6820 0.0000 0.0000 0.0260 0.59% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162006 長城久富混合(LOF)A 1.7829 3.6637 0.0000 0.0000 0.0104 0.59% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050001 博時價值增長混合 1.0540 3.5560 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202202 南方避險增值混合 2.7503 3.2443 0.0000 0.0000 0.0157 0.57% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 2.4859 3.3759 0.0000 0.0000 0.0140 0.57% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070011 嘉實策略混合 1.8280 1.8280 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217008 招商安本增利債券C 1.2148 1.2598 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240008 華寶收益增長混合A 4.0619 4.0619 0.0000 0.0000 0.0221 0.55% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.3375 3.3375 0.0000 0.0000 0.0127 0.55% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.0660 3.1760 0.0000 0.0000 0.0110 0.54% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217005 招商先鋒混合 1.0712 3.0212 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.2696 3.5996 0.0000 0.0000 0.0175 0.54% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519018 匯添富均衡增長混合 1.1337 3.1448 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1383 1.1383 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050007 博時平衡配置混合 1.3520 2.4130 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161604 融通深證100指數(shù)A 2.1120 3.2820 0.0000 0.0000 0.0110 0.52% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.5540 4.0010 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.9470 2.2170 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213003 寶盈策略增長混合 1.7886 1.9886 0.0000 0.0000 0.0091 0.51% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2661 1.2661 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.4080 3.2760 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217009 招商核心價值混合 1.8201 1.8201 0.0000 0.0000 0.0091 0.50% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 206001 鵬華弘泰A 3.9874 4.1374 0.0000 0.0000 0.0193 0.49% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 5.1833 5.2433 0.0000 0.0000 0.0247 0.48% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2840 2.9890 0.0000 0.0000 0.0110 0.48% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240002 華寶寶康配置混合 2.0119 3.5519 0.0000 0.0000 0.0095 0.47% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260103 景順長城動力平衡混合 1.0278 3.3178 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3220 1.3720 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160603 鵬華普天收益混合 1.0910 3.5370 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.5015 3.8215 0.0000 0.0000 0.0115 0.46% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2145 2.7865 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040004 華安寶利配置混合 1.1220 3.3620 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 360006 光大新增長混合A 1.6551 2.9351 0.0000 0.0000 0.0074 0.45% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.5624 2.6824 0.0000 0.0000 0.0109 0.43% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.1086 5.6186 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0395 3.0085 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040007 華安中小盤成長混合 1.6145 2.9294 0.0000 0.0000 0.0065 0.40% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350001 天治財富增長混合 1.0620 2.6073 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090006 大成2020生命周期混合A 1.0260 2.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4866 3.1266 0.0000 0.0000 0.0058 0.39% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240001 華寶寶康消費品 1.6796 4.5972 0.0000 0.0000 0.0065 0.39% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.7346 2.9256 0.0000 0.0000 0.0067 0.39% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540002 匯豐晉信龍騰混合A 3.0708 3.0708 0.0000 0.0000 0.0118 0.39% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.0136 3.2136 0.0000 0.0000 0.0077 0.38% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1448 3.7540 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.4275 2.4675 0.0000 0.0000 0.0092 0.38% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050004 博時精選混合A 2.2351 3.6251 0.0000 0.0000 0.0083 0.37% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.8910 3.3210 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.8280 1.8280 0.0000 0.0000 0.0068 0.37% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.4110 4.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4259 3.2259 0.0000 0.0000 0.0051 0.36% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5896 3.7762 0.0000 0.0000 0.0056 0.35% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 373010 摩根雙息平衡混合A 2.2962 2.6542 0.0000 0.0000 0.0079 0.35% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.9900 3.9110 0.0000 0.0000 0.0100 0.34% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202005 南方成份精選混合A 1.4961 1.4961 0.0000 0.0000 0.0051 0.34% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1983 1.1983 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.4457 2.6747 0.0000 0.0000 0.0048 0.33% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.5112 1.5112 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.8608 3.1808 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519180 萬家180指數(shù)A 2.1194 3.5194 0.0000 0.0000 0.0066 0.31% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160605 鵬華中國50混合 2.3060 3.8360 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320003 諾安先鋒混合A 1.4868 3.3703 0.0000 0.0000 0.0044 0.30% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2286 2.3216 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.4886 3.3386 0.0000 0.0000 0.0043 0.29% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110009 易方達(dá)價值精選混合 3.3771 3.5571 0.0000 0.0000 0.0097 0.29% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.9273 3.8376 0.0000 0.0000 0.0055 0.29% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.7358 3.5465 0.0000 0.0000 0.0051 0.29% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519688 交銀精選混合 1.4976 3.4334 0.0000 0.0000 0.0044 0.29% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002021 華夏回報二號混合 1.4410 2.5330 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.8347 5.1379 0.0000 0.0000 0.0051 0.28% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 400003 東方精選混合 1.2376 3.9508 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530001 建信恒久價值混合 1.7300 2.7742 0.0000 0.0000 0.0049 0.28% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.5100 3.4900 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 410003 華富成長趨勢混合A 1.4353 1.5253 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.5357 1.5357 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.4810 4.3130 0.0000 0.0000 0.0090 0.26% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.7785 2.2535 0.0000 0.0000 0.0044 0.25% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 150103 銀河銀泰混合 1.1594 3.6994 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 151002 銀河收益混合 1.6397 1.9397 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.7280 5.0980 0.0000 0.0000 0.0110 0.23% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3372 5.9599 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.4231 3.6231 0.0000 0.0000 0.0056 0.23% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5741 1.5741 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180012 銀華富裕主題混合A 1.3686 2.3036 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 420001 天弘精選混合A 2.2484 2.6534 0.0000 0.0000 0.0046 0.21% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519017 大成積極成長混合A 1.9360 2.6380 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.9840 3.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166001 中歐新趨勢混合A 1.8656 1.8656 0.0000 0.0000 0.0038 0.20% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.4074 4.3674 0.0000 0.0000 0.0065 0.19% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.8770 2.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.17% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1972 3.3672 0.0000 0.0000 0.0038 0.17% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2440 3.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0589 2.4384 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450002 國富彈性市值混合A 2.2716 2.9816 0.0000 0.0000 0.0033 0.15% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 320005 諾安價值增長混合A 1.3253 2.2703 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240005 華寶多策略增長A 2.3824 4.5024 0.0000 0.0000 0.0028 0.12% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2917 3.5267 0.0000 0.0000 0.0024 0.10% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3857 1.3857 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080001 長盛成長價值混合A 1.2400 3.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4880 3.7760 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5201 3.3251 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0775 3.1325 0.0000 0.0000 0.0014 0.07% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.8740 1.8740 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519068 匯添富成長焦點混合 1.6388 1.7888 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519666 銀河銀信債券B 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.9275 1.9275 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 3.2490 3.2490 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 090002 大成債券A/B 1.0605 1.2900 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 092002 大成債券C 1.0518 1.2813 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0037 1.0353 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 121001 國投瑞銀融華債券 1.5201 2.3721 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.7085 3.2085 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202003 南方績優(yōu)成長混合A 3.0714 3.0714 0.0000 0.0000 0.0006 0.02% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240004 華寶動力組合混合A 2.6709 3.7509 0.0000 0.0000 0.0006 0.02% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0036 1.0352 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290003 泰信雙息雙利債券 1.0099 1.0342 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0710 3.5647 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 2.2530 3.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4220 2.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.3760 2.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.2590 3.3790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值