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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年09月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001001 華夏債券A/B 1.0990 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0041 1.0353 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0197 1.0478 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0022 1.0323 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0024 1.0325 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290003 泰信雙息雙利債券 1.0012 1.0255 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0069 1.0209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 2.1200 3.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001003 華夏債券C 1.0930 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020002 國泰金龍債券A 1.0440 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0030 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0030 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160602 鵬華普天債券A 1.0540 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160608 鵬華普天債券B 1.0450 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0267 1.3937 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 凈值查詢 盤中估值
16 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0107 1.0253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 凈值查詢 盤中估值
17 217003 招商安泰債券A 1.1059 1.3424 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217203 招商安泰債券B 1.0998 1.3363 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519666 銀河銀信債券B 1.0606 1.0706 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090002 大成債券A/B 1.0477 1.2772 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0623 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161603 融通債券A/B 1.1770 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240003 華寶寶康債券A 1.2611 1.4311 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0622 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180002 銀華增值混合 1.1586 1.1586 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.32% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070005 嘉實(shí)債券A 1.2690 1.5690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217008 招商安本增利債券C 1.1586 1.2036 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.40% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100018 富國天利增長債券A 1.2635 1.6435 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.49% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 151002 銀河收益混合 1.5858 1.8858 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.50% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.3649 1.7949 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.71% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 092002 大成債券C 1.0397 1.2692 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.80% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2348 1.7848 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.15% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0080 3.5100 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.47% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6265 4.2163 0.0000 0.0000 -0.0246 -1.49% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1761 2.2761 0.0000 0.0000 -0.0332 -1.50% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4140 2.4310 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.52% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0343 3.3293 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.54% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3260 3.2970 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.56% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202101 南方寶元債券A 1.2036 2.3736 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.62% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320001 諾安平衡混合 0.9857 3.2457 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.63% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.6730 2.7630 0.0000 0.0000 -0.0294 -1.73% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8240 2.0940 0.0000 0.0000 -0.0330 -1.78% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121001 國投瑞銀融華債券 1.4532 2.3052 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.80% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.89% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.3450 2.4650 0.0000 0.0000 -0.0470 -1.96% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 2.0602 2.6752 0.0000 0.0000 -0.0424 -2.02% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0399 3.0749 0.0000 0.0000 -0.0223 -2.10% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2470 2.3080 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.12% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.1440 2.9880 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.14% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6377 3.1377 0.0000 0.0000 -0.0368 -2.20% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160603 鵬華普天收益混合 2.0910 3.4010 0.0000 0.0000 -0.0480 -2.24% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.7415 3.2915 0.0000 0.0000 -0.0401 -2.25% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050009 博時(shí)新興成長混合 1.0620 3.9840 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.30% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.2239 2.3239 0.0000 0.0000 -0.0523 -2.30% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3528 2.9728 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.31% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.6701 2.1451 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.34% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.9797 3.2697 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.34% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5556 3.8656 0.0000 0.0000 -0.0385 -2.42% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.7553 3.6763 0.0000 0.0000 -0.0686 -2.43% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398011 中海分紅增利混合 1.0071 2.4071 0.0000 0.0000 -0.0253 -2.45% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000001 華夏成長混合 2.1200 3.3010 0.0000 0.0000 -0.0540 -2.48% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040004 華安寶利配置混合 1.8500 3.2900 0.0000 0.0000 -0.0470 -2.48% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6502 2.6422 0.0000 0.0000 -0.0424 -2.50% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.7860 2.9160 0.0000 0.0000 -0.0460 -2.51% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9942 2.3912 0.0000 0.0000 -0.0257 -2.52% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 398021 中海能源策略混合 1.5320 1.6120 0.0000 0.0000 -0.0396 -2.52% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 373010 摩根雙息平衡混合A 2.1304 2.4884 0.0000 0.0000 -0.0554 -2.53% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9736 2.9426 0.0000 0.0000 -0.0255 -2.55% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 377010 摩根阿爾法混合A 5.8970 5.9370 0.0000 0.0000 -0.1544 -2.55% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450001 國富中國收益混合A 1.2480 2.4592 0.0000 0.0000 -0.0326 -2.55% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.59% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0000 5.1270 0.0000 0.0000 -0.1216 -2.62% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.64% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 206001 鵬華弘泰A 3.6852 3.8352 0.0000 0.0000 -0.1005 -2.65% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0220 4.2070 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.67% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9230 3.0930 0.0000 0.0000 -0.0530 -2.68% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2071 1.2071 0.0000 0.0000 -0.0332 -2.68% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5256 5.1516 0.0000 0.0000 -0.0425 -2.71% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.4160 3.6460 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.75% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0363 3.6063 0.0000 0.0000 -0.0295 -2.77% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217001 招商安泰偏股混合 2.8125 3.6375 0.0000 0.0000 -0.0806 -2.79% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217005 招商先鋒混合 1.8122 2.9022 0.0000 0.0000 -0.0520 -2.79% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002011 華夏紅利混合 2.9560 3.7890 0.0000 0.0000 -0.0850 -2.80% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1110 3.2410 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.80% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.6116 3.1056 0.0000 0.0000 -0.0754 -2.81% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180012 銀華富裕主題混合A 1.2123 2.1473 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.83% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3350 3.8240 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.84% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.2020 2.1470 0.0000 0.0000 -0.0351 -2.84% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217009 招商核心價(jià)值混合 1.6479 1.6479 0.0000 0.0000 -0.0483 -2.85% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040001 華安創(chuàng)新混合 4.1410 4.3710 0.0000 0.0000 -0.1230 -2.88% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.9530 2.3730 0.0000 0.0000 -0.0580 -2.88% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.9716 2.4973 0.0000 0.0000 -0.0289 -2.89% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.6320 2.7320 0.0000 0.0000 -0.0790 -2.91% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2499 2.5105 0.0000 0.0000 -0.0379 -2.94% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.8481 3.0481 0.0000 0.0000 -0.0565 -2.97% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 3.1872 3.3872 0.0000 0.0000 -0.0974 -2.97% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0100 3.1000 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.98% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0895 3.4722 0.0000 0.0000 -0.0335 -2.98% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050004 博時(shí)精選混合A 2.0203 3.4103 0.0000 0.0000 -0.0622 -2.99% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0321 -2.99% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.9386 3.2686 0.0000 0.0000 -0.0907 -2.99% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519005 海富通股票混合 1.0040 2.9530 0.0000 0.0000 -0.0310 -3.00% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.3043 3.6243 0.0000 0.0000 -0.0715 -3.01% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.8665 5.2965 0.0000 0.0000 -0.1510 -3.01% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3020 2.1870 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.05% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1279 2.6999 0.0000 0.0000 -0.0355 -3.05% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162202 宏利周期混合 1.9127 3.3877 0.0000 0.0000 -0.0603 -3.06% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163804 中銀收益混合A 1.0252 2.1852 0.0000 0.0000 -0.0324 -3.06% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3570 3.5110 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.07% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 2.9020 2.9020 0.0000 0.0000 -0.0920 -3.07% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.2788 2.3288 0.0000 0.0000 -0.0729 -3.10% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.4010 2.0460 0.0000 0.0000 -0.0450 -3.11% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519688 交銀精選混合 1.3467 3.2825 0.0000 0.0000 -0.0433 -3.12% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.3693 5.4393 0.0000 0.0000 -0.1746 -3.15% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.9870 3.1070 0.0000 0.0000 -0.0970 -3.15% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9689 3.3207 0.0000 0.0000 -0.0318 -3.18% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.0880 2.7930 0.0000 0.0000 -0.0690 -3.20% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.5334 1.6334 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.22% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519692 交銀成長混合A 2.8177 2.8177 0.0000 0.0000 -0.0941 -3.23% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.8191 3.4791 0.0000 0.0000 -0.0610 -3.24% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.2728 2.4528 0.0000 0.0000 -0.0426 -3.24% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240002 華寶寶康配置混合 1.9202 3.4602 0.0000 0.0000 -0.0643 -3.24% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 2.1120 2.1120 0.0000 0.0000 -0.0710 -3.25% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 350001 天治財(cái)富增長混合 1.0047 2.5500 0.0000 0.0000 -0.0337 -3.25% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 3.1410 3.3360 0.0000 0.0000 -0.1080 -3.27% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.3623 1.3623 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.27% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9888 2.5251 0.0000 0.0000 -0.0335 -3.28% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100020 富國天益價(jià)值混合A 2.8765 3.8330 0.0000 0.0000 -0.0977 -3.28% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5955 3.4062 0.0000 0.0000 -0.0545 -3.30% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.1731 3.1731 0.0000 0.0000 -0.0741 -3.30% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 410003 華富成長趨勢混合A 1.2608 1.3508 0.0000 0.0000 -0.0431 -3.31% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2431 1.2431 0.0000 0.0000 -0.0425 -3.31% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.4573 2.8073 0.0000 0.0000 -0.0841 -3.31% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070002 嘉實(shí)增長混合 4.4570 4.7980 0.0000 0.0000 -0.1530 -3.32% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4898 3.1898 0.0000 0.0000 -0.0512 -3.32% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.2510 4.0830 0.0000 0.0000 -0.1120 -3.33% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020001 國泰金鷹增長混合 3.5170 4.2800 0.0000 0.0000 -0.1220 -3.35% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.9550 3.0650 0.0000 0.0000 -0.0680 -3.36% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2297 1.2297 0.0000 0.0000 -0.0427 -3.36% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1401 1.1401 0.0000 0.0000 -0.0397 -3.36% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.8014 2.8014 0.0000 0.0000 -0.0973 -3.36% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.9945 2.0445 0.0000 0.0000 -0.0704 -3.41% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.7386 2.7486 0.0000 0.0000 -0.0619 -3.44% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.9830 2.4790 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.44% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 483003 工銀精選平衡混合 1.0946 2.4054 0.0000 0.0000 -0.0394 -3.47% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.4039 2.9837 0.0000 0.0000 -0.0509 -3.50% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.4333 2.6933 0.0000 0.0000 -0.0890 -3.53% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 288002 華夏收入混合 2.5293 3.9293 0.0000 0.0000 -0.0932 -3.55% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4070 3.1120 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.56% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519018 匯添富均衡增長混合 1.0118 2.8282 0.0000 0.0000 -0.0374 -3.56% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0387 3.2737 0.0000 0.0000 -0.0755 -3.57% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240005 華寶多策略增長A 2.1584 4.2784 0.0000 0.0000 -0.0798 -3.57% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2588 3.2588 0.0000 0.0000 -0.0842 -3.59% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070010 嘉實(shí)主題混合 2.0890 2.9540 0.0000 0.0000 -0.0780 -3.60% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110002 易方達(dá)策略成長混合 5.2280 5.8580 0.0000 0.0000 -0.1980 -3.60% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6239 3.5047 0.0000 0.0000 -0.0606 -3.60% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.0036 3.1736 0.0000 0.0000 -0.0749 -3.60% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519994 長信金利趨勢股票 1.1913 3.2156 0.0000 0.0000 -0.0445 -3.60% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240008 華寶收益增長混合A 3.7337 3.7337 0.0000 0.0000 -0.1401 -3.62% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2147 5.4706 0.0000 0.0000 -0.0457 -3.63% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.8310 2.2870 0.0000 0.0000 -0.0690 -3.63% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 150103 銀河銀泰混合 1.0665 3.6065 0.0000 0.0000 -0.0403 -3.64% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 400001 東方龍混合 1.7728 2.7943 0.0000 0.0000 -0.0669 -3.64% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.0127 3.0627 0.0000 0.0000 -0.1139 -3.64% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2941 3.0941 0.0000 0.0000 -0.0492 -3.66% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0530 -3.72% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5807 2.7717 0.0000 0.0000 -0.0613 -3.73% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1330 3.0940 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.74% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070011 嘉實(shí)策略混合 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000 -0.0670 -3.75% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.8620 2.7722 0.0000 0.0000 -0.0726 -3.75% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202005 南方成份精選混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 -0.0536 -3.77% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160605 鵬華中國50混合 2.0860 3.6160 0.0000 0.0000 -0.0820 -3.78% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4760 3.4660 0.0000 0.0000 -0.0580 -3.78% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450002 國富彈性市值混合A 2.1057 2.8157 0.0000 0.0000 -0.0830 -3.79% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4273 1.4273 0.0000 0.0000 -0.0562 -3.79% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.4080 4.5280 0.0000 0.0000 -0.1740 -3.80% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6550 3.4000 0.0000 0.0000 -0.0654 -3.80% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.6593 4.0593 0.0000 0.0000 -0.1445 -3.80% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3076 2.5366 0.0000 0.0000 -0.0517 -3.80% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6301 2.6743 0.0000 0.0000 -0.0645 -3.81% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0560 -3.83% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 378010 摩根成長先鋒混合A 3.0218 3.0218 0.0000 0.0000 -0.1203 -3.83% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 400003 東方精選混合 1.1458 3.7008 0.0000 0.0000 -0.0456 -3.83% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1385 2.8264 0.0000 0.0000 -0.0454 -3.83% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4107 3.2157 0.0000 0.0000 -0.0564 -3.84% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7169 1.7169 0.0000 0.0000 -0.0685 -3.84% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090006 大成2020生命周期混合A 2.3930 2.6650 0.0000 0.0000 -0.0960 -3.86% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519011 海富通精選混合 1.0100 4.2289 0.0000 0.0000 -0.0407 -3.87% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0540 -3.88% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.6460 5.3360 0.0000 0.0000 -0.1880 -3.89% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.7563 2.7563 0.0000 0.0000 -0.1120 -3.90% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260108 景順長城新興成長混合A 1.4060 2.7560 0.0000 0.0000 -0.0570 -3.90% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.9547 3.3147 0.0000 0.0000 -0.1203 -3.91% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.5069 2.6269 0.0000 0.0000 -0.0614 -3.92% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 420001 天弘精選混合A 2.0471 2.4521 0.0000 0.0000 -0.0835 -3.92% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1970 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.93% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.7089 4.8207 0.0000 0.0000 -0.0699 -3.93% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3358 2.7758 0.0000 0.0000 -0.0547 -3.93% 2007-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值