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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年07月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6870 1.9770 0.0000 0.0000 0.0370 2.24% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290002 泰信先行策略混合 2.1506 3.0106 0.0000 0.0000 0.0428 2.03% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 4.6316 5.0816 0.0000 0.0000 0.0775 1.70% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161604 融通深證100指數(shù)A 1.6550 2.8250 0.0000 0.0000 0.0270 1.66% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 400001 東方龍混合 1.5200 2.5415 0.0000 0.0000 0.0248 1.66% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4532 3.1982 0.0000 0.0000 0.0230 1.61% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000011 華夏大盤精選混合A 5.5370 5.7170 0.0000 0.0000 0.0850 1.56% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.0019 2.0019 0.0000 0.0000 0.0301 1.53% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.1620 2.2620 0.0000 0.0000 0.0300 1.41% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.5596 2.5596 0.0000 0.0000 0.0344 1.36% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.6860 2.8160 0.0000 0.0000 0.0221 1.33% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1154 2.7648 0.0000 0.0000 0.0138 1.25% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0650 2.2760 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7191 2.9541 0.0000 0.0000 0.0211 1.24% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2310 3.0360 0.0000 0.0000 0.0149 1.23% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1577 1.1577 0.0000 0.0000 0.0139 1.22% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.7620 1.7620 0.0000 0.0000 0.0210 1.21% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4852 2.4952 0.0000 0.0000 0.0167 1.14% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 400003 東方精選混合 0.9851 3.2631 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.2373 2.6296 0.0000 0.0000 0.0135 1.10% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519005 海富通股票混合 1.5560 2.8080 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9118 2.7218 0.0000 0.0000 0.0208 1.10% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6730 2.9120 0.0000 0.0000 0.0180 1.09% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.5703 2.4805 0.0000 0.0000 0.0155 1.00% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090006 大成2020生命周期混合A 2.0430 2.3150 0.0000 0.0000 0.0200 0.99% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 4.0856 4.1456 0.0000 0.0000 0.0402 0.99% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.1240 3.0320 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.4242 2.7442 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 3.6590 4.0290 0.0000 0.0000 0.0350 0.97% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.5490 3.5090 0.0000 0.0000 0.0242 0.96% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.4910 2.6210 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.5950 2.0510 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.3594 2.3374 0.0000 0.0000 0.0127 0.94% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160603 鵬華普天收益混合 1.7360 3.0460 0.0000 0.0000 0.0160 0.93% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 373010 摩根雙息平衡混合A 1.8518 2.2098 0.0000 0.0000 0.0170 0.93% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.7290 2.3220 0.0000 0.0000 0.0160 0.93% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040005 華安宏利混合A 2.8937 2.9737 0.0000 0.0000 0.0259 0.90% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.6870 2.5340 0.0000 0.0000 0.0150 0.90% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.0978 3.0978 0.0000 0.0000 0.0274 0.89% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7090 2.4140 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.1510 3.1310 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5956 3.2556 0.0000 0.0000 0.0138 0.87% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1705 2.8105 0.0000 0.0000 0.0101 0.87% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 2.1136 2.9436 0.0000 0.0000 0.0182 0.87% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 150103 銀河銀泰混合 2.8929 3.2229 0.0000 0.0000 0.0246 0.86% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5510 2.8810 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.5340 2.2360 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.9824 2.1024 0.0000 0.0000 0.0163 0.83% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.0334 2.2934 0.0000 0.0000 0.0163 0.81% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.1812 3.2612 0.0000 0.0000 0.0175 0.81% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519011 海富通精選混合 1.0993 3.9728 0.0000 0.0000 0.0088 0.81% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.6320 2.8020 0.0000 0.0000 0.0210 0.80% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.4795 1.4795 0.0000 0.0000 0.0117 0.80% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090004 大成精選增值混合A 1.6542 3.0547 0.0000 0.0000 0.0129 0.79% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 206001 鵬華弘泰A 3.3081 3.4581 0.0000 0.0000 0.0259 0.79% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.6650 2.7200 0.0000 0.0000 0.0126 0.76% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.4449 2.4449 0.0000 0.0000 0.0184 0.76% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398011 中海分紅增利混合 1.1515 2.2615 0.0000 0.0000 0.0087 0.76% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.1018 2.2690 0.0000 0.0000 0.0081 0.74% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.9051 1.9051 0.0000 0.0000 0.0134 0.71% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8910 2.0110 0.0000 0.0000 0.0130 0.69% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270001 廣發(fā)聚富混合 2.0245 3.5845 0.0000 0.0000 0.0138 0.69% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4863 2.2163 0.0000 0.0000 0.0101 0.68% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5638 2.1838 0.0000 0.0000 0.0105 0.68% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.6241 2.6741 0.0000 0.0000 0.0177 0.68% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 2.5219 2.7719 0.0000 0.0000 0.0168 0.67% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.5863 2.9463 0.0000 0.0000 0.0171 0.67% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.0784 2.2974 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.1573 2.5073 0.0000 0.0000 0.0139 0.65% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.2664 2.5813 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202005 南方成份精選混合A 1.1638 1.1638 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 398021 中海能源策略混合 1.2974 1.3774 0.0000 0.0000 0.0082 0.64% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2790 2.1910 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.4142 3.2950 0.0000 0.0000 0.0088 0.63% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1612 2.7812 0.0000 0.0000 0.0073 0.63% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 2.1105 2.9505 0.0000 0.0000 0.0132 0.63% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.3808 3.2848 0.0000 0.0000 0.0147 0.62% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.4261 2.4261 0.0000 0.0000 0.0150 0.62% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.8090 2.9900 0.0000 0.0000 0.0110 0.61% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0797 2.7927 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 2.4586 2.5586 0.0000 0.0000 0.0150 0.61% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.5959 2.7759 0.0000 0.0000 0.0156 0.60% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.1780 1.8230 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1646 2.0576 0.0000 0.0000 0.0069 0.60% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2989 1.2989 0.0000 0.0000 0.0075 0.58% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1168 2.5568 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0324 2.6398 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.2130 2.5630 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.4609 2.5509 0.0000 0.0000 0.0084 0.58% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.4886 4.1392 0.0000 0.0000 0.0084 0.57% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.8070 2.8870 0.0000 0.0000 0.0103 0.57% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 3.5778 3.6978 0.0000 0.0000 0.0202 0.57% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7860 3.3160 0.0000 0.0000 0.0100 0.56% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2156 1.2156 0.0000 0.0000 0.0066 0.55% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4820 3.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 3.7140 3.8440 0.0000 0.0000 0.0200 0.54% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.4930 5.0430 0.0000 0.0000 0.0240 0.54% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.4078 1.4078 0.0000 0.0000 0.0075 0.54% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.7183 4.3183 0.0000 0.0000 0.0195 0.53% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.1705 1.1705 0.0000 0.0000 0.0062 0.53% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.7495 2.9195 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.4471 1.4471 0.0000 0.0000 0.0073 0.51% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1138 2.9138 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4104 3.6787 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.2424 3.1458 0.0000 0.0000 0.0063 0.51% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 360005 光大保德信紅利混合A 3.0949 3.2349 0.0000 0.0000 0.0156 0.51% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 360001 光大保德信量化股票A 1.2423 3.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.0761 1.9810 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.0000 2.9610 0.0000 0.0000 0.0110 0.48% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002011 華夏紅利混合 2.3740 3.2070 0.0000 0.0000 0.0110 0.47% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.4342 1.4342 0.0000 0.0000 0.0067 0.47% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.9265 3.2465 0.0000 0.0000 0.0091 0.47% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.9910 2.9960 0.0000 0.0000 0.0094 0.47% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6175 2.8175 0.0000 0.0000 0.0074 0.46% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040004 華安寶利配置混合 1.6030 3.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.1460 3.0840 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.3772 3.1879 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.4973 3.2473 0.0000 0.0000 0.0106 0.43% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.6999 1.6999 0.0000 0.0000 0.0073 0.43% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.6490 2.7690 0.0000 0.0000 0.0110 0.42% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 340006 興全全球視野股票 2.8894 2.8894 0.0000 0.0000 0.0120 0.42% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040001 華安創(chuàng)新混合 3.7060 3.9360 0.0000 0.0000 0.0150 0.41% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.8341 1.8741 0.0000 0.0000 0.0075 0.41% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.2550 3.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163804 中銀收益混合A 2.0235 2.0835 0.0000 0.0000 0.0080 0.40% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 483003 工銀精選平衡混合 1.0571 2.1328 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.1254 4.5554 0.0000 0.0000 0.0160 0.39% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.5790 2.7490 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.4532 2.7832 0.0000 0.0000 0.0094 0.38% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.4464 2.3564 0.0000 0.0000 0.0055 0.38% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 377010 摩根阿爾法混合A 4.9554 4.9954 0.0000 0.0000 0.0187 0.38% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.0980 4.4390 0.0000 0.0000 0.0150 0.37% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3443 2.1963 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1070 2.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.5361 3.0861 0.0000 0.0000 0.0055 0.36% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.5613 3.5178 0.0000 0.0000 0.0093 0.36% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2649 2.9649 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.4275 2.4275 0.0000 0.0000 0.0082 0.34% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.1174 2.3780 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0177 2.6050 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1825 2.1745 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.3498 2.4698 0.0000 0.0000 0.0043 0.32% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217001 招商安泰偏股混合 2.5042 3.3292 0.0000 0.0000 0.0080 0.32% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2729 1.6729 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9406 2.0406 0.0000 0.0000 0.0062 0.32% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.8700 4.5600 0.0000 0.0000 0.0120 0.31% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.9901 2.8801 0.0000 0.0000 0.0062 0.31% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.6470 2.7920 0.0000 0.0000 0.0080 0.30% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217009 招商核心價(jià)值混合 1.3482 1.3482 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0695 2.5315 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.2632 2.5432 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.7120 2.8220 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 420001 天弘精選混合A 1.6887 2.0937 0.0000 0.0000 0.0048 0.29% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.1084 2.1084 0.0000 0.0000 0.0058 0.28% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0980 1.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217002 招商安泰平衡混合 1.9153 2.5303 0.0000 0.0000 0.0052 0.27% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 2.9750 3.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.27% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.4251 2.4693 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.6990 3.5310 0.0000 0.0000 0.0070 0.26% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070005 嘉實(shí)債券A 1.2260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6327 1.6827 0.0000 0.0000 0.0041 0.25% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0180 3.0180 0.0000 0.0000 0.0051 0.25% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.4043 1.4043 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 3.3400 3.3400 0.0000 0.0000 0.0080 0.24% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.6590 2.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5108 3.4211 0.0000 0.0000 0.0034 0.23% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240002 華寶寶康配置混合 1.7303 3.2703 0.0000 0.0000 0.0039 0.23% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.6132 3.1782 0.0000 0.0000 0.0036 0.22% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162202 宏利周期混合 1.5810 3.0560 0.0000 0.0000 0.0034 0.22% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.4803 2.9803 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 151002 銀河收益混合 1.4968 1.7968 0.0000 0.0000 0.0032 0.21% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180012 銀華富裕主題混合A 1.2367 1.9317 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 217005 招商先鋒混合 1.5749 2.6649 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 288002 華夏收入混合 2.1154 3.5154 0.0000 0.0000 0.0039 0.18% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.8730 3.6360 0.0000 0.0000 0.0050 0.17% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050004 博時(shí)精選混合A 1.6758 3.0658 0.0000 0.0000 0.0028 0.17% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1931 3.0131 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1550 3.4040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161603 融通債券A/B 1.1690 1.3440 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1660 3.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4909 1.9659 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202101 南方寶元債券A 1.1304 2.3004 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.9752 2.0252 0.0000 0.0000 0.0031 0.16% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519688 交銀精選混合 1.1630 3.0988 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.1509 1.1809 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1462 3.0673 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.6400 2.8440 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3669 2.8609 0.0000 0.0000 0.0028 0.12% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2883 1.7183 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.3276 2.3276 0.0000 0.0000 0.0027 0.12% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4433 4.5133 0.0000 0.0000 0.0051 0.11% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.7757 2.4857 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.5184 1.5184 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180002 銀華增值混合 1.0943 1.0943 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0092 1.0373 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-07-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值