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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.4270 3.5570 0.0000 0.0000 0.0860 2.57% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160605 鵬華中國50混合 1.6770 3.2070 0.0000 0.0000 0.0410 2.51% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8370 2.4520 0.0000 0.0000 0.0410 2.28% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.8102 2.9802 0.0000 0.0000 0.0384 2.17% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 481001 工銀核心價值混合A 3.1175 3.5175 0.0000 0.0000 0.0663 2.17% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.3704 2.6204 0.0000 0.0000 0.0501 2.16% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3160 2.4260 0.0000 0.0000 0.0270 2.09% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.3929 3.3529 0.0000 0.0000 0.0463 1.97% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040001 華安創(chuàng)新混合 3.3470 3.5770 0.0000 0.0000 0.0640 1.95% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 483003 工銀精選平衡混合 1.0878 2.0446 0.0000 0.0000 0.0204 1.91% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6053 1.6053 0.0000 0.0000 0.0290 1.84% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 206001 鵬華弘泰A 3.1263 3.2763 0.0000 0.0000 0.0551 1.79% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.8977 2.1577 0.0000 0.0000 0.0327 1.75% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 560002 益民紅利成長混合 2.0386 2.2166 0.0000 0.0000 0.0347 1.73% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.3880 3.2200 0.0000 0.0000 0.0400 1.70% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 360006 光大新增長混合A 2.2897 2.3897 0.0000 0.0000 0.0383 1.70% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0230 1.69% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519994 長信金利趨勢股票 2.4571 2.5171 0.0000 0.0000 0.0407 1.68% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360005 光大保德信紅利混合A 2.8068 2.9468 0.0000 0.0000 0.0452 1.64% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163804 中銀收益混合A 1.9286 1.9886 0.0000 0.0000 0.0310 1.63% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 257020 國聯(lián)安精選混合 1.5550 2.8650 0.0000 0.0000 0.0250 1.63% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.3768 1.3768 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.8150 1.9350 0.0000 0.0000 0.0282 1.58% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000011 華夏大盤精選混合A 4.9850 5.1650 0.0000 0.0000 0.0760 1.55% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0907 2.7307 0.0000 0.0000 0.0166 1.55% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0210 1.55% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530001 建信恒久價值混合 1.3326 2.3768 0.0000 0.0000 0.0202 1.54% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020001 國泰金鷹增長混合 2.5200 3.2830 0.0000 0.0000 0.0380 1.53% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5416 1.8316 0.0000 0.0000 0.0232 1.53% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040007 華安中小盤成長混合 1.1751 2.4900 0.0000 0.0000 0.0176 1.52% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 166001 中歐新趨勢混合A 1.3341 1.3341 0.0000 0.0000 0.0198 1.51% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.9001 2.7901 0.0000 0.0000 0.0282 1.51% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.3710 2.5410 0.0000 0.0000 0.0350 1.50% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.2734 2.2734 0.0000 0.0000 0.0333 1.49% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4626 2.0826 0.0000 0.0000 0.0209 1.45% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.4624 2.3726 0.0000 0.0000 0.0208 1.44% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3724 2.8724 0.0000 0.0000 0.0193 1.43% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400001 東方龍混合 1.4096 2.4311 0.0000 0.0000 0.0199 1.43% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002011 華夏紅利混合 2.1490 2.9820 0.0000 0.0000 0.0300 1.42% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070002 嘉實(shí)增長混合 3.8780 4.2190 0.0000 0.0000 0.0540 1.41% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 420001 天弘精選混合A 1.5488 1.9538 0.0000 0.0000 0.0215 1.41% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519021 國泰金鼎價值混合 1.0810 1.7260 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 3.3490 3.7190 0.0000 0.0000 0.0460 1.39% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.8309 2.8359 0.0000 0.0000 0.0251 1.39% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519996 長信銀利精選股票 1.5721 2.7021 0.0000 0.0000 0.0215 1.39% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161604 融通深證100指數(shù)A 1.6190 2.6890 0.0000 0.0000 0.0220 1.38% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.4800 3.6000 0.0000 0.0000 0.0470 1.37% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240008 華寶收益增長混合A 2.7892 2.7892 0.0000 0.0000 0.0378 1.37% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8663 2.8663 0.0000 0.0000 0.0253 1.37% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 398011 中海分紅增利混合 1.0794 2.1894 0.0000 0.0000 0.0146 1.37% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 410003 華富成長趨勢混合A 1.0616 1.0916 0.0000 0.0000 0.0142 1.36% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519181 萬家和諧增長混合A 1.7374 1.8374 0.0000 0.0000 0.0233 1.36% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1536 2.9586 0.0000 0.0000 0.0152 1.34% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 398021 中海能源策略混合 1.2114 1.2914 0.0000 0.0000 0.0158 1.32% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.3824 1.3824 0.0000 0.0000 0.0177 1.30% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9846 2.5443 0.0000 0.0000 0.0126 1.29% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.2025 2.9525 0.0000 0.0000 0.0279 1.28% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217009 招商核心價值混合 1.2432 1.2432 0.0000 0.0000 0.0157 1.28% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 288002 華夏收入混合 1.9317 3.3317 0.0000 0.0000 0.0244 1.28% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519180 萬家180指數(shù)A 1.9217 2.7517 0.0000 0.0000 0.0241 1.27% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5310 2.7700 0.0000 0.0000 0.0190 1.26% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162202 宏利周期混合 1.4845 2.9595 0.0000 0.0000 0.0184 1.26% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.4496 2.9996 0.0000 0.0000 0.0178 1.24% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519692 交銀成長混合A 2.1739 2.1739 0.0000 0.0000 0.0264 1.23% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.2013 1.2013 0.0000 0.0000 0.0145 1.22% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5825 2.7525 0.0000 0.0000 0.0191 1.22% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3005 2.6205 0.0000 0.0000 0.0157 1.22% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0711 2.6911 0.0000 0.0000 0.0128 1.21% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.7479 3.8079 0.0000 0.0000 0.0448 1.21% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.4520 2.5970 0.0000 0.0000 0.0290 1.20% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.0029 2.3529 0.0000 0.0000 0.0237 1.20% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7852 1.7852 0.0000 0.0000 0.0209 1.18% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.2595 4.7095 0.0000 0.0000 0.0498 1.18% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3696 1.9826 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040005 華安宏利混合A 2.7014 2.7814 0.0000 0.0000 0.0313 1.17% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 150103 銀河銀泰混合 2.6804 3.0104 0.0000 0.0000 0.0310 1.17% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.4001 2.4101 0.0000 0.0000 0.0161 1.16% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4090 2.7390 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5530 2.7880 0.0000 0.0000 0.0176 1.15% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240002 華寶寶康配置混合 1.6312 3.1712 0.0000 0.0000 0.0185 1.15% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.2784 2.2784 0.0000 0.0000 0.0260 1.15% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0781 1.0781 0.0000 0.0000 0.0122 1.14% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0720 2.8330 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9114 2.6114 0.0000 0.0000 0.0214 1.13% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.3443 3.9443 0.0000 0.0000 0.0370 1.12% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.4576 2.8176 0.0000 0.0000 0.0271 1.11% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 377010 摩根阿爾法混合A 4.4436 4.4836 0.0000 0.0000 0.0482 1.10% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.9390 2.0390 0.0000 0.0000 0.0210 1.09% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200007 長城安心回報混合A 1.6820 1.9920 0.0000 0.0000 0.0182 1.09% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.5910 2.1840 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1312 1.1312 0.0000 0.0000 0.0121 1.08% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310328 申萬菱信新動力混合A 1.1558 2.9885 0.0000 0.0000 0.0122 1.07% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519017 大成積極成長混合A 1.4140 2.1160 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9907 2.5675 0.0000 0.0000 0.0104 1.06% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 213003 寶盈策略增長混合 1.3844 1.3844 0.0000 0.0000 0.0145 1.06% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1236 2.8236 0.0000 0.0000 0.0117 1.05% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002001 華夏回報混合A 1.4540 2.9650 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040004 華安寶利配置混合 1.5580 2.9980 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3540 2.4840 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 290002 泰信先行策略混合 1.9392 2.7992 0.0000 0.0000 0.0200 1.04% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3577 3.8092 0.0000 0.0000 0.0138 1.03% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519011 海富通精選混合 3.3886 3.7386 0.0000 0.0000 0.0339 1.01% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360001 光大保德信量化股票A 1.1225 2.9662 0.0000 0.0000 0.0111 1.00% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.0694 4.1394 0.0000 0.0000 0.0397 0.99% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.3170 2.4070 0.0000 0.0000 0.0129 0.99% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3971 2.1271 0.0000 0.0000 0.0135 0.98% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162201 宏利成長混合 1.7314 2.8114 0.0000 0.0000 0.0168 0.98% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8641 1.9641 0.0000 0.0000 0.0180 0.98% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0430 3.0230 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.6505 1.6905 0.0000 0.0000 0.0158 0.97% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4969 2.5519 0.0000 0.0000 0.0142 0.96% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160603 鵬華普天收益混合 1.5870 2.8970 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260108 景順長城新興成長混合A 2.4530 2.5730 0.0000 0.0000 0.0230 0.95% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0294 2.4694 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2684 2.1863 0.0000 0.0000 0.0117 0.93% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519003 海富通收益增長混合 1.5300 2.3770 0.0000 0.0000 0.0140 0.92% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3091 3.0541 0.0000 0.0000 0.0118 0.91% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.1305 3.0515 0.0000 0.0000 0.0190 0.90% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0795 1.0795 0.0000 0.0000 0.0096 0.90% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.8895 1.9395 0.0000 0.0000 0.0167 0.89% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5456 1.5956 0.0000 0.0000 0.0136 0.89% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7410 1.8610 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090006 大成2020生命周期混合A 1.8580 2.1300 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519688 交銀精選混合 1.3628 3.0186 0.0000 0.0000 0.0118 0.87% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 151002 銀河收益混合 1.4712 1.7712 0.0000 0.0000 0.0122 0.84% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.5420 2.6620 0.0000 0.0000 0.0210 0.83% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1120 2.3240 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.4203 2.6003 0.0000 0.0000 0.0197 0.82% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.4335 2.4835 0.0000 0.0000 0.0199 0.82% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090001 大成價值增長混合A 1.4855 3.1455 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4667 3.0317 0.0000 0.0000 0.0116 0.80% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.1300 2.7900 0.0000 0.0000 0.0170 0.80% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 320005 諾安價值增長混合A 1.8552 1.9552 0.0000 0.0000 0.0148 0.80% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 450003 國富潛力組合混合A 1.2746 1.2746 0.0000 0.0000 0.0101 0.80% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4033 3.3136 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9650 4.4733 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0430 2.6860 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 450002 國富彈性市值混合A 1.6032 2.3132 0.0000 0.0000 0.0122 0.77% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.5870 1.5870 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.4620 1.9180 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0673 2.8562 0.0000 0.0000 0.0081 0.76% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4229 2.7313 0.0000 0.0000 0.0103 0.73% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3287 3.2095 0.0000 0.0000 0.0096 0.73% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.2578 2.3778 0.0000 0.0000 0.0091 0.73% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.2869 3.0976 0.0000 0.0000 0.0093 0.73% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.0900 4.6400 0.0000 0.0000 0.0290 0.71% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4240 2.5940 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519005 海富通股票混合 1.4190 2.6710 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090004 大成精選增值混合A 1.5448 2.9453 0.0000 0.0000 0.0108 0.70% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100020 富國天益價值混合A 2.5040 3.4605 0.0000 0.0000 0.0173 0.70% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 373010 摩根雙息平衡混合A 1.7223 2.0803 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519015 海富通精選貳號混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.4174 1.8924 0.0000 0.0000 0.0097 0.69% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180002 銀華增值混合 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180012 銀華富裕主題混合A 1.1438 1.8388 0.0000 0.0000 0.0078 0.69% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2847 3.3660 0.0000 0.0000 0.0085 0.67% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0650 3.1940 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519666 銀河銀信債券B 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5420 2.2470 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 080001 長盛成長價值混合A 1.4120 2.6160 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0665 2.3271 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.8490 2.9990 0.0000 0.0000 0.0180 0.64% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.6140 4.3040 0.0000 0.0000 0.0230 0.64% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217001 招商安泰偏股混合 2.3432 3.1682 0.0000 0.0000 0.0141 0.61% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050201 博時價值增長貳號混合 1.5200 1.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.1830 2.1830 0.0000 0.0000 0.0130 0.60% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217005 招商先鋒混合 1.4836 2.5736 0.0000 0.0000 0.0088 0.60% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2203 2.8903 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 050007 博時平衡配置混合 1.0370 2.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160106 南方高增長混合(LOF) 2.1083 3.0123 0.0000 0.0000 0.0122 0.58% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002021 華夏回報二號混合 1.2280 2.1090 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0214 2.8214 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2598 1.6898 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.7113 4.1413 0.0000 0.0000 0.0210 0.57% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4310 1.9260 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050001 博時價值增長混合 1.4370 3.1570 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320001 諾安平衡混合 1.4159 2.9159 0.0000 0.0000 0.0079 0.56% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 340006 興全全球視野股票 2.6696 2.6696 0.0000 0.0000 0.0149 0.56% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1834 4.0454 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.9918 1.9918 0.0000 0.0000 0.0106 0.54% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217002 招商安泰平衡混合 1.8158 2.4308 0.0000 0.0000 0.0098 0.54% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050004 博時精選混合A 1.4798 2.8698 0.0000 0.0000 0.0076 0.52% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1600 3.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0602 1.1402 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 400003 東方精選混合 0.9376 3.1337 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5179 2.7179 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240003 華寶寶康債券A 1.2070 1.3770 0.0000 0.0000 0.0058 0.48% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8588 3.4188 0.0000 0.0000 0.0088 0.48% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 450001 國富中國收益混合A 1.0675 1.9766 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001001 華夏債券A/B 1.0600 1.2900 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001003 華夏債券C 1.0550 1.2850 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.1121 2.3635 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240005 華寶多策略增長A 3.1108 3.2308 0.0000 0.0000 0.0142 0.46% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 350001 天治財富增長混合 1.3999 2.3099 0.0000 0.0000 0.0064 0.46% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202202 南方避險增值混合 2.2570 2.7510 0.0000 0.0000 0.0099 0.44% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 580002 東吳雙動力混合A 1.7236 1.7236 0.0000 0.0000 0.0075 0.44% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2765 1.2765 0.0000 0.0000 0.0053 0.42% 2007-06-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值