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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年05月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0383 3.57% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1553 2.2753 0.0000 0.0000 0.0153 1.34% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090006 大成2020生命周期混合A 1.6300 1.9020 0.0000 0.0000 0.0190 1.18% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4262 2.0462 0.0000 0.0000 0.0155 1.10% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.8440 2.0370 0.0000 0.0000 0.0190 1.04% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 2.2191 2.3091 0.0000 0.0000 0.0225 1.02% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.4011 2.1311 0.0000 0.0000 0.0141 1.02% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 288002 華夏收入混合 1.7528 3.1528 0.0000 0.0000 0.0167 0.96% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 340006 興全全球視野股票 2.4318 2.4318 0.0000 0.0000 0.0231 0.96% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7030 2.3180 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.3127 2.6727 0.0000 0.0000 0.0206 0.90% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.4027 2.5327 0.0000 0.0000 0.0121 0.87% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3838 2.3938 0.0000 0.0000 0.0118 0.86% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 3.9255 4.3755 0.0000 0.0000 0.0333 0.86% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.2960 1.9980 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.2061 1.8191 0.0000 0.0000 0.0103 0.86% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360005 光大保德信紅利混合A 2.6107 2.7507 0.0000 0.0000 0.0220 0.85% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.3018 2.8518 0.0000 0.0000 0.0108 0.84% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5931 2.2891 0.0000 0.0000 0.0132 0.84% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.4850 2.6150 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4481 2.6831 0.0000 0.0000 0.0113 0.79% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040005 華安宏利混合A 2.3121 2.3921 0.0000 0.0000 0.0176 0.77% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.1550 2.3000 0.0000 0.0000 0.0160 0.75% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.5010 2.8110 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4294 2.1394 0.0000 0.0000 0.0105 0.74% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217005 招商先鋒混合 1.3128 2.4028 0.0000 0.0000 0.0095 0.73% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1382 2.6882 0.0000 0.0000 0.0154 0.73% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 3.2100 3.3800 0.0000 0.0000 0.0230 0.72% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519011 海富通精選混合 3.0597 3.4097 0.0000 0.0000 0.0215 0.71% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4530 2.5230 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.5397 1.5797 0.0000 0.0000 0.0105 0.69% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1180 2.8180 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.2377 1.2377 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.3430 2.5470 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4266 1.4266 0.0000 0.0000 0.0093 0.66% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2159 3.1262 0.0000 0.0000 0.0079 0.65% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3718 2.2818 0.0000 0.0000 0.0087 0.64% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 400001 東方龍混合 1.3767 2.3982 0.0000 0.0000 0.0088 0.64% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.7384 2.4784 0.0000 0.0000 0.0111 0.64% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.3010 1.7570 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002011 華夏紅利混合 1.9650 2.7980 0.0000 0.0000 0.0120 0.61% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.7039 2.8239 0.0000 0.0000 0.0163 0.61% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1679 1.1679 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.2149 1.2149 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.5430 1.8130 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 2.5768 2.9768 0.0000 0.0000 0.0148 0.58% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.3960 2.2430 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0736 1.0736 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.1411 2.1911 0.0000 0.0000 0.0121 0.57% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.9670 2.8870 0.0000 0.0000 0.0110 0.56% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2490 3.9390 0.0000 0.0000 0.0180 0.56% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.1380 2.2580 0.0000 0.0000 0.0120 0.56% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4530 2.6920 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519005 海富通股票混合 1.2700 2.5220 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2279 2.5479 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 373010 摩根雙息平衡混合A 1.5355 1.8935 0.0000 0.0000 0.0083 0.54% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.8648 2.4448 0.0000 0.0000 0.0100 0.54% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2509 2.5593 0.0000 0.0000 0.0066 0.53% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1934 3.0041 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.7771 2.6071 0.0000 0.0000 0.0093 0.53% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 400003 東方精選混合 2.2297 2.8097 0.0000 0.0000 0.0116 0.52% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.8924 1.8924 0.0000 0.0000 0.0098 0.52% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161603 融通債券A/B 1.1860 1.3610 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2860 3.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3180 1.7930 0.0000 0.0000 0.0061 0.47% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202101 南方寶元債券A 1.9290 2.1490 0.0000 0.0000 0.0091 0.47% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.7453 1.8853 0.0000 0.0000 0.0082 0.47% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4457 2.6157 0.0000 0.0000 0.0066 0.46% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050004 博時(shí)精選混合A 1.3280 2.7180 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 2.0731 2.1731 0.0000 0.0000 0.0092 0.45% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.2259 3.4769 0.0000 0.0000 0.0054 0.44% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 3.4623 3.5223 0.0000 0.0000 0.0150 0.44% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.8358 2.0058 0.0000 0.0000 0.0079 0.43% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7486 1.8486 0.0000 0.0000 0.0074 0.43% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.0446 2.3595 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2235 2.0755 0.0000 0.0000 0.0051 0.42% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070005 嘉實(shí)債券A 1.2280 1.4780 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9440 2.6940 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1250 1.9482 0.0000 0.0000 0.0046 0.41% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217001 招商安泰偏股混合 2.1453 2.9703 0.0000 0.0000 0.0083 0.39% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.6835 2.5235 0.0000 0.0000 0.0065 0.39% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.8680 2.5280 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2222 1.2222 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040004 華安寶利配置混合 1.6890 2.8290 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163804 中銀收益混合A 1.7704 1.8304 0.0000 0.0000 0.0062 0.35% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0000 2.9420 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0204 2.5144 0.0000 0.0000 0.0069 0.34% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.5430 1.6630 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5400 3.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 398021 中海能源策略混合 1.1992 1.1992 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000011 華夏大盤精選混合A 4.8680 5.0480 0.0000 0.0000 0.0150 0.31% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.9320 1.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.6498 2.6548 0.0000 0.0000 0.0051 0.31% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519688 交銀精選混合 1.2011 2.8569 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.5525 1.6725 0.0000 0.0000 0.0048 0.31% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.5485 2.5385 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1877 2.2319 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.0730 2.2430 0.0000 0.0000 0.0060 0.29% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320003 諾安先鋒混合A 1.5751 2.6486 0.0000 0.0000 0.0045 0.29% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2193 1.6493 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.4930 2.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 2.4790 2.6290 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8515 2.7725 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217002 招商安泰平衡混合 1.7034 2.3184 0.0000 0.0000 0.0045 0.26% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.2540 3.5950 0.0000 0.0000 0.0080 0.25% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 150103 銀河銀泰混合 2.4597 2.7897 0.0000 0.0000 0.0061 0.25% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.6196 1.6196 0.0000 0.0000 0.0041 0.25% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2460 1.7410 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.2290 3.1890 0.0000 0.0000 0.0053 0.24% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6516 1.6516 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320001 諾安平衡混合 1.2667 2.7667 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.1798 2.2698 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2391 1.5591 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.2308 1.2308 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217008 招商安本增利債券C 1.1187 1.1387 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.0230 2.0230 0.0000 0.0000 0.0046 0.23% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.2930 3.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001003 華夏債券C 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.6879 2.8579 0.0000 0.0000 0.0032 0.19% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.6700 4.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.19% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.5568 2.4068 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 420001 天弘精選混合A 1.5143 1.9193 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.0119 2.2719 0.0000 0.0000 0.0036 0.18% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0548 1.1348 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.6237 1.9737 0.0000 0.0000 0.0027 0.17% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.8430 2.5060 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090004 大成精選增值混合A 1.3308 2.7313 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4710 2.5810 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5327 2.6127 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 360001 光大保德信量化股票A 1.0022 2.8459 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.3102 2.2204 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0340 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0240 2.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.0504 2.7972 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001001 華夏債券A/B 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 3.1920 3.3220 0.0000 0.0000 0.0030 0.09% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.1033 2.2833 0.0000 0.0000 0.0016 0.08% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3553 1.4053 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 377010 摩根阿爾法混合A 3.9553 3.9953 0.0000 0.0000 0.0029 0.07% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5909 1.6909 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0075 2.2681 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162202 宏利周期混合 1.2913 2.7663 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3496 3.0096 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 2.0910 2.3410 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.8183 1.8183 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0065 1.0296 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217003 招商安泰債券A 1.1822 1.3387 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217203 招商安泰債券B 1.1777 1.3342 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2429 2.7429 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4876 2.5976 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2880 1.5280 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0029 1.0351 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0015 1.0210 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 180002 銀華增值混合 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0034 1.0180 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-10 凈值查詢 盤中估值
160 483003 工銀精選平衡混合 1.6725 1.7725 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0055 1.0155 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519666 銀河銀信債券B 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.4560 2.6370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0017 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0017 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160602 鵬華普天債券A 1.0300 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160608 鵬華普天債券B 1.0260 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2740 2.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1088 1.1088 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 290003 泰信雙息雙利債券 1.0030 1.0182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090002 大成債券A/B 1.0345 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 092002 大成債券C 1.0284 1.2379 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240003 華寶寶康債券A 1.1902 1.3602 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1299 2.9809 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398011 中海分紅增利混合 1.1537 2.1437 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.1450 2.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.3870 1.8070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4010 2.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.8093 2.7133 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.10% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 3.9975 4.0975 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.10% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3105 2.3655 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2106 2.9556 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.4560 2.6370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 290002 泰信先行策略混合 1.6708 2.5308 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.14% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2681 2.3181 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2450 2.3750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4975 3.5675 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.16% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0001 2.0001 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.17% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.8191 1.9971 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.19% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1768 3.0576 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270001 廣發(fā)聚富混合 1.8669 3.1269 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.21% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2770 2.4470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0000 3.4526 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.23% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5776 1.6676 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.24% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.4473 2.4473 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.25% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.6373 3.0373 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.26% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040001 華安創(chuàng)新混合 2.9800 3.2100 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.27% 2007-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值