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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年04月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.0698 1.0698 0.0000 0.0000 0.0317 3.05% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0290 1.97% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0176 1.75% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180002 銀華增值混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0119 1.17% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 410003 華富成長趨勢混合A 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240003 華寶寶康債券A 1.1879 1.3579 0.0000 0.0000 0.0104 0.88% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100018 富國天利增長債券A 1.2296 1.5496 0.0000 0.0000 0.0074 0.61% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090002 大成債券A/B 1.0332 1.2427 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 092002 大成債券C 1.0273 1.2368 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070005 嘉實(shí)債券A 1.2140 1.4640 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4976 1.5876 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3668 2.6018 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1770 2.9220 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 151002 銀河收益混合 1.4020 1.7020 0.0000 0.0000 0.0055 0.39% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.0358 2.2014 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217008 招商安本增利債券C 1.1106 1.1306 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2113 1.6413 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.8590 1.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 398021 中海能源策略混合 1.1483 1.1483 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160602 鵬華普天債券A 1.0290 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160608 鵬華普天債券B 1.0250 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.6470 2.3870 0.0000 0.0000 0.0043 0.26% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000011 華夏大盤精選混合A 4.4600 4.6400 0.0000 0.0000 0.0100 0.22% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519666 銀河銀信債券B 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.6612 2.8312 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2770 1.3810 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-04-27 凈值查詢 盤中估值
28 001001 華夏債券A/B 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001003 華夏債券C 1.0660 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0504 1.1304 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7501 2.3301 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.4780 1.7480 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5262 2.2222 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040007 華安中小盤成長混合 1.0201 2.3350 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0028 1.0174 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-04-27 凈值查詢 盤中估值
36 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0004 1.0199 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290003 泰信雙息雙利債券 1.0027 1.0179 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3890 2.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020002 國泰金龍債券A 1.0320 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0024 1.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0011 1.0254 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0011 1.0254 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 2.4745 2.8745 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2390 2.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0048 1.0279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0752 1.0752 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3180 2.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 2.4099 2.4099 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0047 1.0147 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217003 招商安泰債券A 1.1754 1.3319 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217203 招商安泰債券B 1.1711 1.3276 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.2190 2.9390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 150103 銀河銀泰混合 2.3335 2.6635 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.08% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9984 2.2590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6618 1.7618 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.10% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 400003 東方精選混合 2.1075 2.6875 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.11% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.6280 1.7280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 290002 泰信先行策略混合 1.6043 2.4643 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2449 2.8099 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 350001 天治財(cái)富增長混合 1.3120 2.2220 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.16% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161603 融通債券A/B 1.1730 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519994 長信金利趨勢股票 2.1382 2.1982 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.17% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 560002 益民紅利成長混合 1.7702 1.9482 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.25% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1147 2.2047 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 2.2170 2.8270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.31% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.6700 4.1200 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.33% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.7400 1.9330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.34% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1115 2.2315 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4821 1.8401 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.38% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0020 2.2140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.1667 2.5267 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.41% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0889 2.7889 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.9962 2.1762 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.43% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2090 2.3340 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.44% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050004 博時(shí)精選混合A 1.2634 2.6534 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.45% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 166001 中歐新趨勢混合A 1.1674 1.1674 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.46% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0906 2.8831 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.48% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090004 大成精選增值混合A 1.2773 2.6778 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.49% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 206001 鵬華弘泰A 2.6872 2.8372 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.49% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217002 招商安泰平衡混合 1.6388 2.2538 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.49% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.2559 2.8059 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.51% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160603 鵬華普天收益混合 1.3770 2.6870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.51% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519003 海富通收益增長混合 1.3580 2.2050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.51% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.0790 2.9110 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.53% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.2368 2.1470 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.54% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519180 萬家180指數(shù)A 1.6793 2.5093 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.55% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8554 2.6054 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.56% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1974 2.6974 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.56% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.7404 1.9104 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.56% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2700 1.7450 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.57% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.1020 3.2320 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.58% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 483003 工銀精選平衡混合 1.6150 1.7150 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.62% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.5415 2.6615 0.0000 0.0000 -0.0161 -0.63% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.6501 2.5401 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.63% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121001 國投瑞銀融華債券 1.1946 2.0466 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.65% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3660 2.6050 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.65% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.9151 2.1751 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.65% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1328 3.0928 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.66% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 400001 東方龍混合 1.2856 2.3071 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.66% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 3.7721 3.8721 0.0000 0.0000 -0.0256 -0.67% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1571 2.4771 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.67% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398011 中海分紅增利混合 1.1202 2.1102 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.68% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002001 華夏回報(bào)混合A 1.5710 2.5650 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.70% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.3340 2.8340 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.72% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090006 大成2020生命周期混合A 1.5270 1.7990 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.72% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5950 2.2100 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.75% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4230 2.5330 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.77% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2213 2.2713 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.77% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240002 華寶寶康配置混合 1.4040 2.9440 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.78% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213003 寶盈策略增長混合 1.1763 1.1763 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.79% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.3310 2.4510 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.81% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1455 2.9562 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.81% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519005 海富通股票混合 1.2230 2.4750 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.81% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.4520 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.82% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 3.0210 3.1910 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.82% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.3240 1.7440 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.82% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2637 1.5037 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.82% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519017 大成積極成長混合A 1.2150 1.9170 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.82% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2000 1.6950 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.83% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163804 中銀收益混合A 1.6927 1.7527 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.83% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.5545 2.5595 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.83% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1870 2.3170 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.84% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.4910 3.9610 0.0000 0.0000 -0.0300 -0.85% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 378010 摩根成長先鋒混合A 1.9070 1.9070 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.85% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 288002 華夏收入混合 1.6640 3.0640 0.0000 0.0000 -0.0151 -0.90% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.4829 1.6029 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.90% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002011 華夏紅利混合 1.8430 2.6760 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.91% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040004 華安寶利配置混合 1.6330 2.7730 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.91% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3169 2.3269 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.91% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217001 招商安泰偏股混合 2.0370 2.8620 0.0000 0.0000 -0.0187 -0.91% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4090 2.7190 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.91% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.4464 1.4864 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.91% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 2.0420 2.1870 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.92% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3255 2.0555 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.92% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162201 宏利成長混合 1.4792 2.5592 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.92% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.2563 3.3163 0.0000 0.0000 -0.0305 -0.93% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180012 銀華富裕主題混合A 1.6087 1.6337 0.0000 0.0000 -0.0154 -0.95% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.9282 2.4222 0.0000 0.0000 -0.0184 -0.95% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5124 2.7674 0.0000 0.0000 -0.0148 -0.97% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.3230 2.4730 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.98% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.2941 2.9541 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.99% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320001 諾安平衡混合 1.2300 2.7300 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.99% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000001 華夏成長混合 1.3890 2.5700 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020001 國泰金鷹增長混合 2.1840 2.9470 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.00% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240008 華寶收益增長混合A 2.3351 2.3351 0.0000 0.0000 -0.0238 -1.01% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6773 2.5983 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.02% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.0106 2.7249 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.02% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040005 華安宏利混合A 2.2108 2.2908 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.03% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070002 嘉實(shí)增長混合 3.1560 3.4970 0.0000 0.0000 -0.0330 -1.03% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1360 3.0168 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.04% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240005 華寶多策略增長A 2.5831 2.7031 0.0000 0.0000 -0.0275 -1.05% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 420001 天弘精選混合A 1.4351 1.8401 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.06% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2267 3.3528 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.07% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360006 光大新增長混合A 1.9075 2.0075 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.07% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450003 國富潛力組合混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.07% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.8288 1.8288 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.08% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3595 1.3595 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.08% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160605 鵬華中國50混合 1.4560 2.9860 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.09% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3560 2.4260 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.09% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.2570 1.7130 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.10% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.0919 1.0919 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.10% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040001 華安創(chuàng)新混合 2.8220 3.0520 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.12% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202101 南方寶元債券A 1.8608 2.0808 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.13% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320003 諾安先鋒混合A 1.4833 2.5568 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.13% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519011 海富通精選混合 2.9670 3.3170 0.0000 0.0000 -0.0339 -1.13% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.9959 2.2459 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.14% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.8860 3.0060 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.16% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4330 1.7660 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.17% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.18% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.5302 2.6102 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.19% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5701 1.5701 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.19% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.5171 1.6171 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.20% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 340006 興全全球視野股票 2.2444 2.2444 0.0000 0.0000 -0.0272 -1.20% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 377010 摩根阿爾法混合A 3.7749 3.8149 0.0000 0.0000 -0.0460 -1.20% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.5488 2.9488 0.0000 0.0000 -0.0309 -1.20% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4820 2.4720 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.21% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519181 萬家和諧增長混合A 1.5405 1.6405 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.21% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1443 1.7573 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.23% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7586 3.0186 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.26% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.7620 2.4250 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.29% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.2920 2.4960 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.30% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2014 2.5098 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.33% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.9709 3.4009 0.0000 0.0000 -0.0408 -1.35% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162202 宏利周期混合 1.2553 2.7303 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.36% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5416 2.6616 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.38% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0444 2.5944 0.0000 0.0000 -0.0286 -1.38% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3921 2.5621 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.39% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519996 長信銀利精選股票 1.3235 2.4535 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.39% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 360005 光大保德信紅利混合A 2.4237 2.5637 0.0000 0.0000 -0.0346 -1.41% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 450001 國富中國收益混合A 1.7076 1.8476 0.0000 0.0000 -0.0245 -1.41% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8427 1.8427 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.43% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3160 2.6060 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.44% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2230 2.3930 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.45% 2007-04-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值