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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年02月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3348 1.7948 0.0000 0.0000 0.0329 2.53% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.3012 2.9012 0.0000 0.0000 0.0538 2.39% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7950 1.8100 0.0000 0.0000 0.0410 2.34% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.2932 2.1832 0.0000 0.0000 0.0296 2.34% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.4324 1.6924 0.0000 0.0000 0.0309 2.20% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.3310 2.4510 0.0000 0.0000 0.0500 2.19% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000 0.0350 2.14% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4548 2.1798 0.0000 0.0000 0.0302 2.12% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.2751 2.1251 0.0000 0.0000 0.0265 2.12% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000011 華夏大盤精選混合A 2.9940 3.1740 0.0000 0.0000 0.0620 2.11% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.1433 2.2633 0.0000 0.0000 0.0436 2.08% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398011 中海分紅增利混合 1.0749 1.9549 0.0000 0.0000 0.0219 2.08% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.9810 2.1010 0.0000 0.0000 0.0400 2.06% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.5384 1.6384 0.0000 0.0000 0.0308 2.04% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.5358 1.5358 0.0000 0.0000 0.0307 2.04% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3012 2.2222 0.0000 0.0000 0.0259 2.03% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.3487 1.6087 0.0000 0.0000 0.0263 1.99% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2360 1.2660 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.4271 1.4271 0.0000 0.0000 0.0275 1.96% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.5471 2.4371 0.0000 0.0000 0.0295 1.94% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.7544 1.8444 0.0000 0.0000 0.0330 1.92% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0900 2.2900 0.0000 0.0000 0.0204 1.91% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 400003 東方精選混合 1.4759 2.0559 0.0000 0.0000 0.0277 1.91% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040001 華安創(chuàng)新混合 2.4550 2.6850 0.0000 0.0000 0.0450 1.87% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 150103 銀河銀泰混合 1.8461 2.1761 0.0000 0.0000 0.0338 1.87% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040005 華安宏利混合A 1.7661 1.8461 0.0000 0.0000 0.0323 1.86% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 2.8375 2.8375 0.0000 0.0000 0.0519 1.86% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217005 招商先鋒混合 1.0867 2.1767 0.0000 0.0000 0.0198 1.86% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 1.8562 1.8562 0.0000 0.0000 0.0336 1.84% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360001 光大保德信量化股票A 2.2050 2.2850 0.0000 0.0000 0.0396 1.83% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 206001 鵬華弘泰A 2.3457 2.4957 0.0000 0.0000 0.0415 1.80% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2557 1.8267 0.0000 0.0000 0.0229 1.80% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.7874 1.7874 0.0000 0.0000 0.0316 1.80% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3668 1.3668 0.0000 0.0000 0.0241 1.79% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.7543 3.0043 0.0000 0.0000 0.0485 1.79% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.3278 1.3278 0.0000 0.0000 0.0234 1.79% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2973 2.0573 0.0000 0.0000 0.0228 1.79% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6665 2.6265 0.0000 0.0000 0.0292 1.78% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.7778 1.9278 0.0000 0.0000 0.0310 1.77% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090006 大成2020生命周期混合A 1.2720 1.5440 0.0000 0.0000 0.0220 1.76% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.6975 1.7575 0.0000 0.0000 0.0294 1.76% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.2917 2.4117 0.0000 0.0000 0.0224 1.76% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040004 華安寶利配置混合 1.3920 2.5320 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.2522 2.3322 0.0000 0.0000 0.0215 1.75% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3004 2.1854 0.0000 0.0000 0.0223 1.74% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0261 1.71% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1300 1.2200 0.0000 0.0000 0.0190 1.71% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1346 2.1846 0.0000 0.0000 0.0356 1.70% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8806 2.9506 0.0000 0.0000 0.0480 1.69% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1823 1.1823 0.0000 0.0000 0.0197 1.69% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 2.3010 2.4710 0.0000 0.0000 0.0380 1.68% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7213 1.7713 0.0000 0.0000 0.0285 1.68% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3990 2.3140 0.0000 0.0000 0.0230 1.67% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 420001 天弘精選混合A 1.2197 1.6247 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180012 銀華富裕主題混合A 1.3714 1.3964 0.0000 0.0000 0.0224 1.66% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0625 2.1125 0.0000 0.0000 0.0172 1.65% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002011 華夏紅利混合 1.4370 2.2700 0.0000 0.0000 0.0230 1.63% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.7440 1.7940 0.0000 0.0000 0.0280 1.63% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.5003 2.6703 0.0000 0.0000 0.0401 1.63% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 2.4120 2.5420 0.0000 0.0000 0.0380 1.60% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2688 2.2588 0.0000 0.0000 0.0200 1.60% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0514 1.7614 0.0000 0.0000 0.0166 1.60% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.2542 1.6042 0.0000 0.0000 0.0198 1.60% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1715 1.1715 0.0000 0.0000 0.0184 1.60% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217001 招商安泰偏股混合 2.3009 2.5259 0.0000 0.0000 0.0359 1.59% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.4634 2.4934 0.0000 0.0000 0.0384 1.58% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.3158 1.5388 0.0000 0.0000 0.0202 1.56% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 2.2950 2.4670 0.0000 0.0000 0.0350 1.55% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161601 融通新藍(lán)籌混合 2.1352 2.5502 0.0000 0.0000 0.0326 1.55% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4051 1.4051 0.0000 0.0000 0.0215 1.55% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3978 1.3978 0.0000 0.0000 0.0211 1.53% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1250 2.1850 0.0000 0.0000 0.0320 1.53% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2622 2.3422 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2040 2.3140 0.0000 0.0000 0.0181 1.53% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.8921 2.8486 0.0000 0.0000 0.0282 1.51% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.7352 2.9552 0.0000 0.0000 0.0407 1.51% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8625 1.8625 0.0000 0.0000 0.0276 1.50% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217002 招商安泰平衡混合 1.8804 2.0754 0.0000 0.0000 0.0277 1.50% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270005 廣發(fā)聚豐混合A 2.5105 2.7105 0.0000 0.0000 0.0368 1.49% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519180 萬家180指數(shù)A 1.3138 2.1438 0.0000 0.0000 0.0193 1.49% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1680 2.0580 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2249 1.9649 0.0000 0.0000 0.0179 1.48% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0490 2.1590 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 2.2610 2.3110 0.0000 0.0000 0.0320 1.44% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.4923 1.5723 0.0000 0.0000 0.0210 1.43% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.2708 1.2708 0.0000 0.0000 0.0179 1.43% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0610 1.7660 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320003 諾安先鋒混合A 1.1703 2.2438 0.0000 0.0000 0.0164 1.42% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.3193 2.7193 0.0000 0.0000 0.0325 1.42% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0556 2.3456 0.0000 0.0000 0.0147 1.41% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 288002 華夏收入混合 1.2373 2.6373 0.0000 0.0000 0.0172 1.41% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.2281 2.2331 0.0000 0.0000 0.0171 1.41% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.6599 1.7199 0.0000 0.0000 0.0231 1.41% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.8090 1.9590 0.0000 0.0000 0.0250 1.40% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 340006 興全全球視野股票 1.6789 1.6789 0.0000 0.0000 0.0232 1.40% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.4000 2.6030 0.0000 0.0000 0.0330 1.39% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519300 大成滬深300指數(shù)A 2.0491 2.0491 0.0000 0.0000 0.0280 1.39% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.7780 1.8030 0.0000 0.0000 0.0240 1.37% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4969 2.7569 0.0000 0.0000 0.0202 1.37% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5413 1.5413 0.0000 0.0000 0.0206 1.35% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.2571 1.3771 0.0000 0.0000 0.0167 1.35% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 3.0627 3.1627 0.0000 0.0000 0.0405 1.34% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090004 大成精選增值混合A 1.2243 2.4648 0.0000 0.0000 0.0161 1.33% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1882 2.4432 0.0000 0.0000 0.0156 1.33% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.9963 2.0963 0.0000 0.0000 0.0261 1.32% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1269 2.5369 0.0000 0.0000 0.0147 1.32% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.1474 1.6474 0.0000 0.0000 0.0149 1.32% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.8496 2.0096 0.0000 0.0000 0.0240 1.31% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0950 2.2650 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163804 中銀收益混合A 1.4201 1.4301 0.0000 0.0000 0.0182 1.30% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0818 1.9918 0.0000 0.0000 0.0139 1.30% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.5428 1.5428 0.0000 0.0000 0.0198 1.30% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.6529 1.9029 0.0000 0.0000 0.0210 1.29% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 2.0422 2.1622 0.0000 0.0000 0.0258 1.28% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9966 2.3466 0.0000 0.0000 0.0251 1.27% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0510 2.3610 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.3865 2.5565 0.0000 0.0000 0.0168 1.23% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4080 1.4080 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.1652 1.2052 0.0000 0.0000 0.0141 1.22% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290002 泰信先行策略混合 1.1949 2.0549 0.0000 0.0000 0.0143 1.21% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 483003 工銀精選平衡混合 1.4417 1.5417 0.0000 0.0000 0.0172 1.21% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0980 2.2790 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 1.9501 2.1941 0.0000 0.0000 0.0230 1.19% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320001 諾安平衡混合 1.0576 2.5226 0.0000 0.0000 0.0124 1.19% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519688 交銀精選混合 0.9853 2.6411 0.0000 0.0000 0.0116 1.19% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4202 1.7502 0.0000 0.0000 0.0165 1.18% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360005 光大保德信紅利混合A 1.9015 1.9915 0.0000 0.0000 0.0220 1.17% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0199 2.0849 0.0000 0.0000 0.0126 1.17% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2170 2.3270 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4950 2.1550 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240002 華寶寶康配置混合 1.1369 2.6769 0.0000 0.0000 0.0129 1.15% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.4366 1.4946 0.0000 0.0000 0.0164 1.15% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.7460 3.0870 0.0000 0.0000 0.0310 1.14% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0195 2.3279 0.0000 0.0000 0.0115 1.14% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.1050 2.7850 0.0000 0.0000 0.0238 1.14% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.5025 1.6025 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.2530 1.5230 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.9930 1.6950 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 2.4700 2.6680 0.0000 0.0000 0.0270 1.11% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0571 1.9091 0.0000 0.0000 0.0116 1.11% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160603 鵬華普天收益混合 1.0950 2.4050 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4544 2.0144 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.1010 1.5210 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0515 2.7115 0.0000 0.0000 0.0114 1.10% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1020 2.6320 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2830 2.2030 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3160 1.5430 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5120 2.4320 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 400001 東方龍混合 1.0202 2.0417 0.0000 0.0000 0.0108 1.07% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519005 海富通股票混合 1.2330 2.2630 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.9590 3.3490 0.0000 0.0000 0.0310 1.06% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4261 2.2661 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 373010 摩根雙息平衡混合A 1.4063 1.5723 0.0000 0.0000 0.0147 1.06% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1464 2.3164 0.0000 0.0000 0.0118 1.04% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 377010 摩根阿爾法混合A 3.1189 3.1589 0.0000 0.0000 0.0302 0.98% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4222 2.3262 0.0000 0.0000 0.0137 0.97% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162202 宏利周期混合 1.0644 2.5394 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.7410 3.1910 0.0000 0.0000 0.0257 0.95% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.3850 1.5780 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0090 1.5040 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519011 海富通精選混合 2.4695 2.8195 0.0000 0.0000 0.0213 0.87% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2043 1.3643 0.0000 0.0000 0.0103 0.86% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0760 2.2800 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9947 1.9049 0.0000 0.0000 0.0083 0.84% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0700 2.6859 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 151002 銀河收益混合 1.4403 1.5903 0.0000 0.0000 0.0114 0.80% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.4030 1.5630 0.0000 0.0000 0.0111 0.80% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.5720 1.7120 0.0000 0.0000 0.0121 0.78% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.7100 1.8300 0.0000 0.0000 0.0130 0.77% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0722 2.6222 0.0000 0.0000 0.0081 0.76% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0743 2.2043 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0301 2.8571 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5392 2.4892 0.0000 0.0000 0.0109 0.71% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4490 2.1120 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.7138 1.7138 0.0000 0.0000 0.0118 0.69% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0430 1.4990 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.6520 3.3420 0.0000 0.0000 0.0170 0.65% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050004 博時(shí)精選混合A 1.0192 2.4092 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1635 1.4235 0.0000 0.0000 0.0072 0.62% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9950 2.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1100 1.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0868 1.5618 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 070005 嘉實(shí)債券A 1.1020 1.3520 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202101 南方寶元債券A 1.6411 1.8611 0.0000 0.0000 0.0072 0.44% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0461 1.0811 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001001 華夏債券A/B 1.0770 1.2470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2220 1.3130 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2007-02-13 凈值查詢 盤中估值
193 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1019 1.5319 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217003 招商安泰債券A 1.1396 1.2511 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001003 華夏債券C 1.0730 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217203 招商安泰債券B 1.1363 1.2478 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.1360 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161603 融通債券A/B 1.1010 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2325 1.8525 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217008 招商安本增利債券C 1.0777 1.0777 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2007-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值