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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年09月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5179 1.5479 0.0000 0.0000 0.0219 1.46% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.7330 2.0030 0.0000 0.0000 0.0240 1.40% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519994 長信金利趨勢股票 1.0767 1.0767 0.0000 0.0000 0.0121 1.14% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 1.6105 1.8405 0.0000 0.0000 0.0169 1.06% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3468 1.4968 0.0000 0.0000 0.0119 0.89% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6630 1.8230 0.0000 0.0000 0.0142 0.86% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519996 長信銀利精選股票 1.0816 1.4616 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160605 鵬華中國50混合 1.4650 1.7150 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4350 1.5450 0.0000 0.0000 0.0097 0.68% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360001 光大保德信量化股票A 1.3496 1.4296 0.0000 0.0000 0.0088 0.66% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481001 工銀核心價值混合A 1.5151 1.7151 0.0000 0.0000 0.0097 0.64% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 206001 鵬華弘泰A 1.4535 1.6035 0.0000 0.0000 0.0091 0.63% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0939 1.3979 0.0000 0.0000 0.0069 0.63% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7427 1.7927 0.0000 0.0000 0.0105 0.61% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050001 博時價值增長混合 1.5150 1.7130 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3824 1.7024 0.0000 0.0000 0.0082 0.60% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070002 嘉實(shí)增長混合 1.8180 2.0990 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1653 1.2553 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100020 富國天益價值混合A 1.0422 1.9987 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.6030 1.8730 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2990 1.3690 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5516 1.6716 0.0000 0.0000 0.0071 0.46% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 080001 長盛成長價值混合A 1.5560 1.7600 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3027 1.7177 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4430 1.6180 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.6322 1.8722 0.0000 0.0000 0.0067 0.41% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519018 匯添富均衡增長混合 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3554 1.3854 0.0000 0.0000 0.0049 0.36% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7446 1.8496 0.0000 0.0000 0.0063 0.36% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5221 1.6221 0.0000 0.0000 0.0051 0.34% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530001 建信恒久價值混合 1.2021 1.2821 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217001 招商安泰偏股混合 1.4314 1.6564 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2506 1.2606 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2030 1.5630 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1751 1.4851 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3990 1.6690 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4870 1.7170 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360006 光大新增長混合A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 483003 工銀精選平衡混合 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217002 招商安泰平衡混合 1.2806 1.4756 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2769 1.3969 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290002 泰信先行策略混合 1.3637 1.4137 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320001 諾安平衡混合 1.5324 1.7074 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5340 1.6640 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6356 1.8056 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161603 融通債券A/B 1.0350 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4906 1.7906 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2688 1.3338 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9679 2.0679 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100018 富國天利增長債券A 1.0935 1.2635 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7143 2.0243 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.6610 1.7610 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240004 華寶動力組合混合A 1.5647 1.6047 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7050 1.9250 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3718 1.5568 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6935 1.7635 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121001 國投瑞銀融華債券 1.2917 1.4717 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 288002 華夏收入混合 1.4954 1.6054 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3991 1.5891 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4773 1.4773 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0005 1.0231 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0019 1.0044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-25 凈值查詢 盤中估值
70 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0021 1.0060 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0009 1.0160 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0010 1.0185 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290003 泰信雙息雙利債券 1.0014 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0009 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000001 華夏成長混合 1.3230 1.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3230 1.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001001 華夏債券A/B 1.0430 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001003 華夏債券C 1.0410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040004 華安寶利配置混合 1.6340 1.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040005 華安宏利混合A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090006 大成2020生命周期混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160602 鵬華普天債券A 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160608 鵬華普天債券B 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0560 1.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0470 1.4770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180002 銀華增值混合 1.0893 1.1333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217003 招商安泰債券A 1.0220 1.1335 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217203 招商安泰債券B 1.0204 1.1319 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1023 1.1803 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-09-25 凈值查詢 盤中估值
95 240005 華寶多策略增長A 1.3252 1.4452 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090002 大成債券A/B 1.0102 1.1957 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 092002 大成債券C 1.0080 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0078 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3819 1.5319 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002011 華夏紅利混合 1.6460 1.6960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 151002 銀河收益混合 1.1678 1.3178 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5840 1.6440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240008 華寶收益增長混合A 1.0463 1.0463 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6332 1.8132 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0631 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0893 1.4183 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 360005 光大保德信紅利混合A 1.0717 1.1117 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3800 1.7910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050004 博時精選混合A 1.4597 1.5197 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217005 招商先鋒混合 1.3907 1.5157 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217008 招商安本增利債券C 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3435 1.3935 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2660 1.5260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240003 華寶寶康債券A 1.0190 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519003 海富通收益增長混合 1.2410 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020002 國泰金龍債券A 1.0890 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3766 1.4766 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519011 海富通精選混合 1.4910 1.8410 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3639 1.3939 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519688 交銀精選混合 1.5132 1.6132 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 398011 中海分紅增利混合 1.0335 1.4335 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5889 1.6089 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 377010 摩根阿爾法混合A 1.9025 1.9425 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.14% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1766 1.3366 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3490 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2150 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1890 1.4390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320003 諾安先鋒混合A 1.4938 1.5888 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.17% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 420001 天弘精選混合A 1.0277 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0343 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050007 博時平衡配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1721 1.2321 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0729 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0551 1.0551 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260108 景順長城新興成長混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160603 鵬華普天收益混合 1.4030 1.8080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8960 1.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.21% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1457 1.1457 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000011 華夏大盤精選混合A 1.7340 1.9140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.23% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2810 1.4510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240002 華寶寶康配置混合 1.6155 1.7655 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.23% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2970 1.4170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 450002 國富彈性市值混合A 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020001 國泰金鷹增長混合 1.5430 1.7460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.26% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3970 1.5820 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.26% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070005 嘉實(shí)債券A 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7538 1.9538 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.27% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2223 1.3823 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.27% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0518 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.28% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260103 景順長城動力平衡混合 1.5660 1.7260 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.28% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4899 1.5399 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.29% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202201 南方避險(xiǎn) 1.2549 1.4989 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.29% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4603 1.5103 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.29% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1652 1.5152 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162202 宏利周期混合 1.6307 1.8657 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.30% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 400003 東方精選混合 1.0944 1.4824 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519180 萬家180指數(shù)A 1.1616 1.2916 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 400001 東方龍混合 1.1381 1.5481 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 450001 國富中國收益混合A 1.1801 1.3051 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.31% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5060 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.33% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4455 1.7855 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.33% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4699 1.6949 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0454 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519005 海富通股票混合 1.4720 1.5820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.5381 1.6781 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.37% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4617 1.5527 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.37% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2506 1.5306 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.37% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 150103 銀河銀泰混合 1.2968 1.3268 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.38% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2810 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 350001 天治財(cái)富增長混合 1.3224 1.4024 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.39% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5855 1.8055 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.42% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5184 1.6754 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.43% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202101 南方寶元債券A 1.1945 1.4145 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.43% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1149 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.47% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6092 1.7692 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.48% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090004 大成精選增值混合A 1.3992 1.7192 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.50% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2374 1.2374 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.50% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 090001 大成價值增長混合A 1.5681 1.8081 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.82% 2006-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值