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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年09月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519994 長信金利趨勢股票 1.0661 1.0661 0.0000 0.0000 0.0147 1.40% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3490 1.6190 0.0000 0.0000 0.0180 1.35% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519996 長信銀利精選股票 1.0637 1.4437 0.0000 0.0000 0.0133 1.27% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 400003 東方精選混合 1.0626 1.4506 0.0000 0.0000 0.0122 1.16% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5996 1.6996 0.0000 0.0000 0.0153 0.97% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000011 華夏大盤精選混合A 1.6940 1.8740 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2568 1.3218 0.0000 0.0000 0.0087 0.70% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4639 1.4939 0.0000 0.0000 0.0101 0.69% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0707 1.3997 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110003 易方達上證50增強A 1.1294 1.1894 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4280 1.6030 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162201 宏利成長混合 1.5620 1.7920 0.0000 0.0000 0.0086 0.55% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161601 融通新藍籌混合 1.2668 1.6818 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2534 1.3734 0.0000 0.0000 0.0062 0.50% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5400 1.6700 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217002 招商安泰平衡混合 1.2728 1.4678 0.0000 0.0000 0.0053 0.42% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6813 1.7313 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2380 1.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0150 1.4450 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240004 華寶動力組合混合A 1.5016 1.5416 0.0000 0.0000 0.0059 0.39% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519180 萬家180指數(shù)A 1.1318 1.2618 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2151 1.2151 0.0000 0.0000 0.0045 0.37% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217001 招商安泰偏股混合 1.4232 1.6482 0.0000 0.0000 0.0053 0.37% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5675 1.7275 0.0000 0.0000 0.0048 0.31% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217005 招商先鋒混合 1.3754 1.5004 0.0000 0.0000 0.0043 0.31% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 400001 東方龍混合 1.1088 1.5188 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519018 匯添富均衡增長混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020002 國泰金龍債券A 1.0850 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1610 1.4110 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1750 1.5350 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1192 1.1192 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519011 海富通精選混合 1.4530 1.8030 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2580 1.5180 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3499 1.6699 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240001 華寶寶康消費品 1.5851 1.7551 0.0000 0.0000 0.0037 0.23% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100020 富國天益價值混合A 0.9928 1.9493 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240005 華寶多策略增長A 1.2927 1.4127 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020001 國泰金鷹增長混合 1.5140 1.7170 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.4890 1.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070010 嘉實主題混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 206001 鵬華弘泰A 1.3783 1.5283 0.0000 0.0000 0.0026 0.19% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320001 諾安平衡混合 1.4905 1.6655 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 481001 工銀核心價值混合A 1.4510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4049 1.7449 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0837 1.1437 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290002 泰信先行策略混合 1.3329 1.3829 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4382 1.4882 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519003 海富通收益增長混合 1.2070 1.2670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2470 1.2970 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4951 1.6351 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1515 1.2415 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2271 1.2371 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200007 長城安心回報混合A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3525 1.4525 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 150103 銀河銀泰混合 1.2847 1.3147 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4878 1.5878 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070002 嘉實增長混合 1.7840 2.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202201 南方避險 1.2137 1.4577 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9598 1.9798 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001001 華夏債券A/B 1.0410 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002021 華夏回報二號混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050007 博時平衡配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260108 景順長城新興成長混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519007 海富通強化回報混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519688 交銀精選混合 1.4655 1.5655 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202101 南方寶元債券A 1.1603 1.3803 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 450002 國富彈性市值混合A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0403 1.3443 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3332 1.3632 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1930 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 360001 光大保德信量化股票A 1.2987 1.3787 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360005 光大保德信紅利混合A 1.0534 1.0934 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530001 建信恒久價值混合 1.1760 1.2560 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090004 大成精選增值混合A 1.3888 1.7088 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4953 1.6153 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202102 南方多利增強債券C 1.0039 1.0067 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3721 1.5621 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320003 諾安先鋒混合A 1.4290 1.5240 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 483003 工銀精選平衡混合 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100018 富國天利增長債券A 1.1253 1.2653 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1131 1.1781 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-05 凈值查詢 盤中估值
86 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6154 1.6854 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240008 華寶收益增長混合A 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0263 1.0263 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110009 易方達價值精選混合 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070009 嘉實超短債債券C 1.0008 1.0047 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0016 1.0176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 151002 銀河收益混合 1.1629 1.3129 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 290003 泰信雙息雙利債券 1.0021 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-05 凈值查詢 盤中估值
96 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0009 1.0019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2690 1.5890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001003 華夏債券C 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4460 1.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2540 1.4240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0010 1.0215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080001 長盛成長價值混合A 1.5100 1.7140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090002 大成債券A/B 1.0111 1.1936 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 092002 大成債券C 1.0092 1.1917 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0010 1.0152 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 112002 易方達策略成長二號混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160602 鵬華普天債券A 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160608 鵬華普天債券B 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5300 1.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217008 招商安本增利債券C 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2550 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 450001 國富中國收益混合A 1.1529 1.2779 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519005 海富通股票混合 1.4460 1.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217003 招商安泰債券A 1.0207 1.1322 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217203 招商安泰債券B 1.0193 1.1308 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070001 嘉實成長收益混合A 1.6082 1.8482 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4882 1.6452 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240003 華寶寶康債券A 1.0254 1.1704 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2131 1.4931 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1225 1.4325 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.1778 1.5278 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4251 1.4251 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180002 銀華增值混合 1.0825 1.1265 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050004 博時精選混合A 1.4269 1.4869 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090001 大成價值增長混合A 1.5635 1.8035 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240002 華寶寶康配置混合 1.5715 1.7215 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1659 1.3259 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000001 華夏成長混合 1.2690 1.5890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3180 1.3780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070005 嘉實債券A 1.1140 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 420001 天弘精選混合A 1.0147 1.1147 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5803 1.7603 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8240 1.9140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6403 1.8603 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.11% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3484 1.5334 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.12% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4546 1.5046 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002011 華夏紅利混合 1.5900 1.6400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6402 1.9502 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.13% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160605 鵬華中國50混合 1.4090 1.6590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162202 宏利周期混合 1.5855 1.8205 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.14% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3611 1.5111 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260103 景順長城動力平衡混合 1.5227 1.6827 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6979 1.8979 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.18% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 377010 摩根阿爾法混合A 1.8320 1.8720 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.18% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398011 中海分紅增利混合 1.0186 1.4186 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5540 1.8240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4121 1.5031 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.19% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5285 1.5485 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.19% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0544 1.0814 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4463 1.7463 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.22% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121001 國投瑞銀融華債券 1.2772 1.4572 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110002 易方達策略成長混合 1.6700 1.9400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.24% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 200006 長城消費增值混合A 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6641 1.7691 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.24% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040004 華安寶利配置混合 1.5990 1.7390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.25% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3188 1.4688 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.25% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4748 1.6998 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.26% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050001 博時價值增長混合 1.4530 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160603 鵬華普天收益混合 1.3690 1.7740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002001 華夏回報混合A 1.3390 1.7500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 350001 天治財富增長混合 1.2899 1.3699 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.34% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110005 易方達積極成長混合 1.6032 1.7632 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.37% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0380 1.3880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3124 1.3424 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1810 1.3410 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3099 1.3599 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.40% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3703 1.4803 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.43% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5337 1.7537 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.44% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3415 1.5265 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.55% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 288002 華夏收入混合 1.4574 1.5674 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.89% 2006-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值