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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年09月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519994 長信金利趨勢股票 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000 0.0240 2.34% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 1.5534 1.7834 0.0000 0.0000 0.0319 2.10% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4200 1.5950 0.0000 0.0000 0.0290 2.08% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.3174 1.3474 0.0000 0.0000 0.0268 2.08% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5330 1.6630 0.0000 0.0000 0.0280 1.86% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6149 1.6849 0.0000 0.0000 0.0292 1.84% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2255 1.2355 0.0000 0.0000 0.0220 1.83% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070001 嘉實成長收益混合A 1.6085 1.8485 0.0000 0.0000 0.0288 1.82% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1783 1.5283 0.0000 0.0000 0.0211 1.82% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.6740 1.9440 0.0000 0.0000 0.0300 1.82% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4860 1.5860 0.0000 0.0000 0.0261 1.79% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070002 嘉實增長混合 1.7820 2.0630 0.0000 0.0000 0.0310 1.77% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3190 1.3790 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.6091 1.7691 0.0000 0.0000 0.0276 1.75% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.2330 1.3030 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090004 大成精選增值混合A 1.3881 1.7081 0.0000 0.0000 0.0236 1.73% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1855 1.3455 0.0000 0.0000 0.0198 1.70% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.2604 1.6754 0.0000 0.0000 0.0203 1.64% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5843 1.6843 0.0000 0.0000 0.0255 1.64% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4538 1.4838 0.0000 0.0000 0.0233 1.63% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519005 海富通股票混合 1.4460 1.5560 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162202 宏利周期混合 1.5878 1.8228 0.0000 0.0000 0.0247 1.58% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4945 1.6145 0.0000 0.0000 0.0229 1.56% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350001 天治財富增長混合 1.2943 1.3743 0.0000 0.0000 0.0199 1.56% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4927 1.6327 0.0000 0.0000 0.0227 1.54% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 206001 鵬華弘泰A 1.3757 1.5257 0.0000 0.0000 0.0207 1.53% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3468 1.6668 0.0000 0.0000 0.0201 1.52% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000011 華夏大盤精選混合A 1.6820 1.8620 0.0000 0.0000 0.0250 1.51% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160605 鵬華中國50混合 1.4110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5404 1.7604 0.0000 0.0000 0.0229 1.51% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3221 1.4721 0.0000 0.0000 0.0194 1.49% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5314 1.5514 0.0000 0.0000 0.0224 1.48% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1720 1.5320 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0420 1.3920 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2106 1.2106 0.0000 0.0000 0.0174 1.46% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.1228 1.4328 0.0000 0.0000 0.0159 1.44% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150103 銀河銀泰混合 1.2832 1.3132 0.0000 0.0000 0.0181 1.43% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1580 1.4080 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6681 1.7731 0.0000 0.0000 0.0230 1.40% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1163 1.1163 0.0000 0.0000 0.0154 1.40% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7010 1.9010 0.0000 0.0000 0.0245 1.38% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9577 1.9777 0.0000 0.0000 0.0266 1.38% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530001 建信恒久價值混合 1.1753 1.2553 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2540 1.4240 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2550 1.3750 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3310 1.6010 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519180 萬家180指數(shù)A 1.1274 1.2574 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040004 華安寶利配置混合 1.6030 1.7430 0.0000 0.0000 0.0210 1.33% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3630 1.5130 0.0000 0.0000 0.0179 1.33% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3322 1.3622 0.0000 0.0000 0.0173 1.32% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398011 中海分紅增利混合 1.0204 1.4204 0.0000 0.0000 0.0133 1.32% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519011 海富通精選混合 1.4494 1.7994 0.0000 0.0000 0.0189 1.32% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3509 1.4509 0.0000 0.0000 0.0174 1.30% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0110 1.4410 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 360001 光大保德信量化股票A 1.2978 1.3778 0.0000 0.0000 0.0167 1.30% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519996 長信銀利精選股票 1.0504 1.4304 0.0000 0.0000 0.0135 1.30% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360005 光大保德信紅利混合A 1.0527 1.0927 0.0000 0.0000 0.0134 1.29% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0394 1.3434 0.0000 0.0000 0.0132 1.29% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020001 國泰金鷹增長混合 1.5110 1.7140 0.0000 0.0000 0.0190 1.27% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4495 1.7495 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050001 博時價值增長混合 1.4570 1.6550 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 400001 東方龍混合 1.1056 1.5156 0.0000 0.0000 0.0135 1.24% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 288002 華夏收入混合 1.4705 1.5805 0.0000 0.0000 0.0178 1.23% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2472 1.3672 0.0000 0.0000 0.0151 1.23% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217001 招商安泰偏股混合 1.4179 1.6429 0.0000 0.0000 0.0171 1.22% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481001 工銀核心價值混合A 1.4484 1.6484 0.0000 0.0000 0.0174 1.22% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002011 華夏紅利混合 1.5920 1.6420 0.0000 0.0000 0.0190 1.21% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4885 1.6455 0.0000 0.0000 0.0178 1.21% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.1229 1.1829 0.0000 0.0000 0.0133 1.20% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5627 1.7227 0.0000 0.0000 0.0186 1.20% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4460 1.6760 0.0000 0.0000 0.0170 1.19% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5300 1.5900 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090001 大成價值增長混合A 1.5643 1.8043 0.0000 0.0000 0.0182 1.18% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240002 華寶寶康配置混合 1.5725 1.7225 0.0000 0.0000 0.0184 1.18% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320003 諾安先鋒混合A 1.4283 1.5233 0.0000 0.0000 0.0166 1.18% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519003 海富通收益增長混合 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240005 華寶多策略增長A 1.2899 1.4099 0.0000 0.0000 0.0149 1.17% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.4860 1.6580 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4256 1.4256 0.0000 0.0000 0.0164 1.16% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2450 1.2950 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080001 長盛成長價值混合A 1.5100 1.7140 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.6743 1.7243 0.0000 0.0000 0.0189 1.14% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0446 1.0446 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 377010 摩根阿爾法混合A 1.8353 1.8753 0.0000 0.0000 0.0201 1.11% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519688 交銀精選混合 1.4641 1.5641 0.0000 0.0000 0.0161 1.11% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070010 嘉實主題混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5570 1.8270 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0109 1.10% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240001 華寶寶康消費品 1.5814 1.7514 0.0000 0.0000 0.0172 1.10% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100020 富國天益價值混合A 0.9906 1.9471 0.0000 0.0000 0.0107 1.09% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4148 1.5058 0.0000 0.0000 0.0151 1.08% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260103 景順長城動力平衡混合 1.5250 1.6850 0.0000 0.0000 0.0161 1.07% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0819 1.1419 0.0000 0.0000 0.0114 1.06% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240004 華寶動力組合混合A 1.4957 1.5357 0.0000 0.0000 0.0157 1.06% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320001 諾安平衡混合 1.4878 1.6628 0.0000 0.0000 0.0156 1.06% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 420001 天弘精選混合A 1.0156 1.1156 0.0000 0.0000 0.0105 1.04% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6424 1.9524 0.0000 0.0000 0.0168 1.03% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050004 博時精選混合A 1.4276 1.4876 0.0000 0.0000 0.0144 1.02% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6421 1.8621 0.0000 0.0000 0.0163 1.00% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290002 泰信先行策略混合 1.3306 1.3806 0.0000 0.0000 0.0132 1.00% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 400003 東方精選混合 1.0504 1.4384 0.0000 0.0000 0.0103 0.99% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002001 華夏回報混合A 1.3430 1.7540 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4786 1.7036 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3762 1.4862 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3500 1.5350 0.0000 0.0000 0.0126 0.94% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217005 招商先鋒混合 1.3711 1.4961 0.0000 0.0000 0.0128 0.94% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.8260 1.9160 0.0000 0.0000 0.0170 0.94% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2134 1.4934 0.0000 0.0000 0.0111 0.92% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 450002 國富彈性市值混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4025 1.7425 0.0000 0.0000 0.0124 0.89% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5820 1.7620 0.0000 0.0000 0.0139 0.89% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160603 鵬華普天收益混合 1.3730 1.7780 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000001 華夏成長混合 1.2700 1.5900 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3714 1.5614 0.0000 0.0000 0.0116 0.85% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217002 招商安泰平衡混合 1.2675 1.4625 0.0000 0.0000 0.0103 0.82% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050007 博時平衡配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0639 1.3929 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3489 1.5339 0.0000 0.0000 0.0105 0.78% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1497 1.2397 0.0000 0.0000 0.0089 0.78% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202201 南方避險 1.2124 1.4564 0.0000 0.0000 0.0091 0.76% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 200006 長城消費增值混合A 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4564 1.5064 0.0000 0.0000 0.0098 0.68% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4358 1.4858 0.0000 0.0000 0.0094 0.66% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240008 華寶收益增長混合A 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2481 1.3131 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3151 1.3651 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 450001 國富中國收益混合A 1.1529 1.2779 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202101 南方寶元債券A 1.1592 1.3792 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519018 匯添富均衡增長混合 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100018 富國天利增長債券A 1.1249 1.2649 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121001 國投瑞銀融華債券 1.2802 1.4602 0.0000 0.0000 0.0053 0.42% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2550 1.5150 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1128 1.1778 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2006-09-04 凈值查詢 盤中估值
144 483003 工銀精選平衡混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002021 華夏回報二號混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260108 景順長城新興成長混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0566 1.0836 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519007 海富通強化回報混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 151002 銀河收益混合 1.1628 1.3128 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200007 長城安心回報混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180002 銀華增值混合 1.0829 1.1269 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070005 嘉實債券A 1.1150 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217003 招商安泰債券A 1.0208 1.1323 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217203 招商安泰債券B 1.0194 1.1309 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090002 大成債券A/B 1.0111 1.1936 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 092002 大成債券C 1.0092 1.1917 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240003 華寶寶康債券A 1.0256 1.1706 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0010 1.0215 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0010 1.0152 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217008 招商安本增利債券C 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070009 嘉實超短債債券C 1.0007 1.0046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0015 1.0175 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 290003 泰信雙息雙利債券 1.0020 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 凈值查詢 盤中估值
168 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0008 1.0018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2700 1.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001001 華夏債券A/B 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001003 華夏債券C 1.0380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160602 鵬華普天債券A 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160608 鵬華普天債券B 1.0200 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163804 中銀收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202102 南方多利增強債券C 1.0034 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1667 1.3267 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020002 國泰金龍債券A 1.0820 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值