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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年08月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3602 1.4102 0.0000 0.0000 0.0073 0.54% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2040 1.3240 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1584 1.1684 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2500 1.5200 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 481001 工銀核心價值混合A 1.3649 1.5649 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 450001 國富中國收益混合A 1.1316 1.2566 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110009 易方達(dá)價值精選混合 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2989 1.4839 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090004 大成精選增值混合A 1.3021 1.6221 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240001 華寶寶康消費品 1.5078 1.6778 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 530001 建信恒久價值混合 1.1278 1.2078 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1220 1.4720 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2805 1.3305 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1579 1.3179 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4583 1.4783 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519688 交銀精選混合 1.3911 1.4911 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260103 景順長城動力平衡混合 1.4433 1.6033 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 483003 工銀精選平衡混合 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050004 博時精選混合A 1.3574 1.4174 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3590 1.5340 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121001 國投瑞銀融華債券 1.2562 1.4362 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200006 長城消費增值混合A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5111 1.5811 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240005 華寶多策略增長A 1.2201 1.3401 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 450002 國富彈性市值混合A 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 151002 銀河收益混合 1.1978 1.3078 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5028 1.6028 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2441 1.2741 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180002 銀華增值混合 1.0773 1.1213 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2664 1.5864 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2832 1.3832 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240004 華寶動力組合混合A 1.4192 1.4592 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4940 1.6740 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3398 1.6798 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 202102 南方多利增強債券C 1.0046 1.0059 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519018 匯添富均衡增長混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0022 1.0164 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0027 1.0187 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0968 1.1618 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-18 凈值查詢 盤中估值
44 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4217 1.6467 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-18 凈值查詢 盤中估值
46 350001 天治財富增長混合 1.2326 1.3126 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0017 1.0027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2370 1.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001001 華夏債券A/B 1.0370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001003 華夏債券C 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002021 華夏回報二號混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020002 國泰金龍債券A 1.0800 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050001 博時價值增長混合 1.3900 1.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0014 1.0205 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050007 博時平衡配置混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070002 嘉實增長混合 1.6670 1.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070005 嘉實債券A 1.1420 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070009 嘉實超短債債券C 1.0021 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160602 鵬華普天債券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160608 鵬華普天債券B 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2885 1.4385 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217003 招商安泰債券A 1.0186 1.1301 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217008 招商安本增利債券C 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217203 招商安泰債券B 1.0173 1.1288 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1860 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260108 景順長城新興成長混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 290003 泰信雙息雙利債券 1.0011 1.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090002 大成債券A/B 1.0075 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 092002 大成債券C 1.0058 1.1883 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4198 1.5598 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240008 華寶收益增長混合A 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0545 1.0815 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320003 諾安先鋒混合A 1.3644 1.4594 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0437 1.3727 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1111 1.2011 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 420001 天弘精選混合A 0.9800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1265 1.2865 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360001 光大保德信量化股票A 1.2164 1.2964 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3581 1.3581 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1955 1.6105 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 0.9848 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020001 國泰金鷹增長混合 1.5330 1.6360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5170 1.5890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 080001 長盛成長價值混合A 1.4470 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2231 1.2881 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4480 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3152 1.4252 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160603 鵬華普天收益混合 1.3070 1.6820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 206001 鵬華弘泰A 1.3012 1.4212 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162201 宏利成長混合 1.4597 1.6897 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320001 諾安平衡混合 1.4244 1.5994 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.09% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519003 海富通收益增長混合 1.1590 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3903 1.4203 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 290002 泰信先行策略混合 1.2690 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519007 海富通強化回報混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090001 大成價值增長混合A 1.4895 1.7295 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0631 1.3731 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040004 華安寶利配置混合 1.5240 1.6640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4116 1.5686 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.13% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240003 華寶寶康債券A 1.0219 1.1669 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 400001 東方龍混合 1.0526 1.4626 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202201 南方避險 1.1669 1.4109 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040001 華安創(chuàng)新混合 1.3710 1.6010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 100018 富國天利增長債券A 1.1057 1.2457 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162202 宏利周期混合 1.4902 1.7252 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5099 1.6699 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.15% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240002 華寶寶康配置混合 1.4822 1.6322 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 398011 中海分紅增利混合 0.9598 1.3598 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4419 1.6619 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.15% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 540001 匯豐晉信2016周期混合A 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070001 嘉實成長收益混合A 1.5029 1.7429 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 377010 摩根阿爾法混合A 1.7359 1.7759 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.16% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.1910 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1580 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217002 招商安泰平衡混合 1.2287 1.4237 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5302 1.6352 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.18% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519180 萬家180指數(shù)A 1.0739 1.2039 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519996 長信銀利精選股票 1.3124 1.3824 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1772 1.1772 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3986 1.5186 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.21% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9660 1.3960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5855 1.8455 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.21% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2658 1.2958 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.22% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5840 1.7540 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.22% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519005 海富通股票混合 1.3650 1.4750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3557 1.4467 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.23% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217005 招商先鋒混合 1.2998 1.4248 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.0807 1.1407 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150103 銀河銀泰混合 1.2255 1.2555 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.6890 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.24% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.1910 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2595 1.4095 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.25% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519011 海富通精選混合 1.3792 1.7292 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.25% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0618 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1010 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202101 南方寶元債券A 1.1253 1.3453 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1740 1.4540 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.27% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 360005 光大保德信紅利混合A 0.9935 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0396 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070010 嘉實主題混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3191 1.5091 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.31% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217001 招商安泰偏股混合 1.3521 1.5771 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.31% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002001 華夏回報混合A 1.2590 1.6700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100020 富國天益價值混合A 0.9426 1.8991 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8234 1.8434 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.33% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.5717 1.6217 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.36% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160605 鵬華中國50混合 1.3420 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4242 1.4742 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.37% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9693 1.2733 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3723 1.6723 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.41% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.4802 1.6402 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.42% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519994 長信金利趨勢股票 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000001 華夏成長混合 1.2370 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9800 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4535 1.5035 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.51% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1180 1.4780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002011 華夏紅利混合 1.4830 1.5330 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.54% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4770 1.7470 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.54% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 288002 華夏收入混合 1.3724 1.4824 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.55% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2340 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.56% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2280 1.4880 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.57% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 400003 東方精選混合 1.0186 1.4066 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000011 華夏大盤精選混合A 1.5810 1.7610 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.69% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5250 1.5550 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.72% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1882 1.3082 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.72% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.5250 1.7950 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.74% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3434 1.4684 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.79% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6985 1.7985 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.03% 2006-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值