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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2025年02月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.6450 1.3950 0.6189 1.3689 0.0261 4.22% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.6200 0.6200 0.5949 0.5949 0.0251 4.22% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002080 前海開源一帶一路混合C 0.7340 0.7340 0.7050 0.7050 0.0290 4.11% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6730 0.6730 0.6470 0.6470 0.0260 4.02% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004927 中航軍民融合精選C 1.5550 1.5550 1.5084 1.5084 0.0466 3.09% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001763 廣發(fā)多策略混合 1.5670 1.5670 1.5200 1.5200 0.0470 3.09% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004926 中航軍民融合精選A 1.5774 1.5774 1.5301 1.5301 0.0473 3.09% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 673071 西部利得新動力混合A 2.0382 2.2512 1.9795 2.1925 0.0587 2.97% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 673073 西部利得新動力混合C 1.9974 1.9974 1.9399 1.9399 0.0575 2.96% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.1670 1.1670 1.1340 1.1340 0.0330 2.91% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 012420 廣發(fā)價值領先混合C 1.4111 1.4111 1.3713 1.3713 0.0398 2.90% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.1390 1.1390 1.1070 1.1070 0.0320 2.89% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 012449 廣發(fā)睿毅領先混合C 2.3260 2.3260 2.2659 2.2659 0.0601 2.65% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005233 廣發(fā)睿毅領先混合A 2.3599 2.3599 2.2989 2.2989 0.0610 2.65% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯接A 0.8072 0.8072 0.7873 0.7873 0.0199 2.53% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯接F 0.8071 0.8071 0.7872 0.7872 0.0199 2.53% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165525 中信保誠中證基建工程指數(LOF)A 0.7283 0.7363 0.7104 0.7184 0.0179 2.52% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯接C 0.7978 0.7978 0.7782 0.7782 0.0196 2.52% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 013082 中信保誠中證基建工程指數(LOF)C 0.7183 0.7183 0.7007 0.7007 0.0176 2.51% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006693 金信消費升級股票C 1.4793 2.2290 1.4434 2.1931 0.0359 2.49% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006692 金信消費升級股票A 1.4656 2.2346 1.4300 2.1990 0.0356 2.49% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020324 博時中證基建工程指數發(fā)起式C 1.0510 1.0510 1.0259 1.0259 0.0251 2.45% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020323 博時中證基建工程指數發(fā)起式A 1.0540 1.0540 1.0289 1.0289 0.0251 2.44% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 159707 華寶中證800地產ETF 0.6342 0.6342 0.6206 0.6206 0.0136 2.19% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 159768 銀華中證內地地產主題ETF 0.5692 0.5692 0.5570 0.5570 0.0122 2.19% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.8021 1.8021 1.7637 1.7637 0.0384 2.18% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.8393 1.8393 1.8000 1.8000 0.0393 2.18% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013273 招商滬深300地產等權重指數C 0.3482 0.3482 0.3408 0.3408 0.0074 2.17% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161721 招商滬深300地產等權重指數A 0.3493 1.1518 0.3419 1.1472 0.0074 2.16% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015614 華寶價值發(fā)現混合C 1.4687 1.4687 1.4384 1.4384 0.0303 2.11% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005445 華寶價值發(fā)現混合A 1.4930 1.4930 1.4621 1.4621 0.0309 2.11% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 023380 鵬華中證800地產指數(LOF)I 1.0214 1.0214 1.0004 1.0004 0.0210 2.10% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 0.6240 1.5013 0.6112 1.4933 0.0128 2.09% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004937 中航混改精選混合C 0.8423 0.8423 0.8251 0.8251 0.0172 2.08% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015674 鵬華中證800地產指數(LOF)C 0.6129 0.6129 0.6004 0.6004 0.0125 2.08% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004936 中航混改精選混合A 0.8617 0.8617 0.8442 0.8442 0.0175 2.07% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000124 華寶服務優(yōu)選混合 3.5760 3.8760 3.5040 3.8040 0.0720 2.05% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.5263 1.5263 1.4967 1.4967 0.0296 1.98% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.5251 1.5251 1.4956 1.4956 0.0295 1.97% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 011015 嘉合錦元回報混合A 0.8950 0.8950 0.8785 0.8785 0.0165 1.88% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 011016 嘉合錦元回報混合C 0.8741 0.8741 0.8581 0.8581 0.0160 1.86% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 166024 中歐恒利三年定期開放混合 0.9799 1.3088 0.9621 1.2910 0.0178 1.85% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9787 4.2698 0.9610 4.2521 0.0177 1.84% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.5321 1.5321 1.5059 1.5059 0.0262 1.74% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.5231 1.5231 1.4971 1.4971 0.0260 1.74% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004942 格林伯元靈活配置A 0.9276 0.9276 0.9118 0.9118 0.0158 1.73% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004943 格林伯元靈活配置C 0.9171 0.9171 0.9015 0.9015 0.0156 1.73% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 019086 工銀價值精選混合C 1.0653 1.0653 1.0473 1.0473 0.0180 1.72% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 019085 工銀價值精選混合A 1.0622 1.0622 1.0442 1.0442 0.0180 1.72% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015989 華安碳中和混合A 0.8893 0.8893 0.8749 0.8749 0.0144 1.65% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 015990 華安碳中和混合C 0.8780 0.8780 0.8638 0.8638 0.0142 1.64% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.5703 2.2491 1.5452 2.2240 0.0251 1.62% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.6356 2.3747 1.6096 2.3487 0.0260 1.62% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5194 0.5194 0.5111 0.5111 0.0083 1.62% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008088 華夏中證全指房地產ETF聯接A 0.6708 0.6708 0.6602 0.6602 0.0106 1.61% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5292 0.5292 0.5208 0.5208 0.0084 1.61% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008089 華夏中證全指房地產ETF聯接C 0.6604 0.6604 0.6500 0.6500 0.0104 1.60% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004642 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接A 0.5491 0.5491 0.5405 0.5405 0.0086 1.59% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 021002 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接I 0.5492 0.5492 0.5406 0.5406 0.0086 1.59% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004643 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接C 0.5329 0.5329 0.5246 0.5246 0.0083 1.58% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 010989 南方中證房地產ETF發(fā)起聯接E 0.5340 0.5340 0.5257 0.5257 0.0083 1.58% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006181 格林伯銳靈活配置A 0.8131 0.8131 0.8006 0.8006 0.0125 1.56% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數A 0.6783 1.5340 0.6679 1.5236 0.0104 1.56% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015042 國泰國證房地產行業(yè)指數C 0.6722 0.6722 0.6619 0.6619 0.0103 1.56% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006182 格林伯銳靈活配置C 0.8044 0.8044 0.7921 0.7921 0.0123 1.55% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(LOF)C 0.4855 0.4855 0.4781 0.4781 0.0074 1.55% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(LOF)A 0.4960 0.4960 0.4885 0.4885 0.0075 1.54% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.4213 0.4213 0.4149 0.4149 0.0064 1.54% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.4228 0.4228 0.4164 0.4164 0.0064 1.54% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519005 海富通股票混合 1.0145 2.9635 0.9994 2.9484 0.0151 1.51% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001572 嘉合磐石C 0.8580 1.1080 0.8456 1.0956 0.0124 1.47% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.5886 1.5886 1.5656 1.5656 0.0230 1.47% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.5872 1.5872 1.5642 1.5642 0.0230 1.47% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001571 嘉合磐石A 0.8966 1.1466 0.8837 1.1337 0.0129 1.46% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001135 益民品質升級混合A 0.7709 0.7709 0.7598 0.7598 0.0111 1.46% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.9101 1.9101 1.8828 1.8828 0.0273 1.45% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020970 益民品質升級混合C 0.7693 0.7693 0.7583 0.7583 0.0110 1.45% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.8881 1.8881 1.8614 1.8614 0.0267 1.43% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161725 招商中證白酒指數(LOF)A 0.8014 2.5175 0.7901 2.5062 0.0113 1.43% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 012414 招商中證白酒指數(LOF)C 0.7985 0.8835 0.7873 0.8723 0.0112 1.42% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 022848 鵬華國證糧食產業(yè)ETF發(fā)起式聯接I 0.9837 0.9837 0.9702 0.9702 0.0135 1.39% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 018289 廣發(fā)趨勢動力混合C 1.4238 1.6938 1.4049 1.6749 0.0189 1.35% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 1.4369 1.7072 1.4178 1.6881 0.0191 1.35% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 017194 建信弘利靈活配置混合C 1.3664 1.3664 1.3483 1.3483 0.0181 1.34% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007084 天治轉型升級混合 0.7411 0.7411 0.7313 0.7313 0.0098 1.34% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.3753 1.3753 1.3571 1.3571 0.0182 1.34% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 019765 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A 1.1098 1.1098 1.0952 1.0952 0.0146 1.33% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1029 1.1029 1.0885 1.0885 0.0144 1.32% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006926 長城量化精選股票A 0.9403 0.9403 0.9282 0.9282 0.0121 1.30% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007130 中庚小盤價值股票 2.3290 2.3290 2.2991 2.2991 0.0299 1.30% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006551 中庚價值領航混合 2.2864 2.2864 2.2573 2.2573 0.0291 1.29% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020424 方正富邦致盛混合A 1.1040 1.1040 1.0899 1.0899 0.0141 1.29% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020650 博時國證糧食產業(yè)指數發(fā)起式A 1.0093 1.0093 0.9964 0.9964 0.0129 1.29% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020651 博時國證糧食產業(yè)指數發(fā)起式C 1.0066 1.0066 0.9938 0.9938 0.0128 1.29% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020425 方正富邦致盛混合C 1.0918 1.0918 1.0779 1.0779 0.0139 1.29% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 014061 浦銀安盛新興產業(yè)混合C 3.4706 3.9706 3.4269 3.9269 0.0437 1.28% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519120 浦銀安盛新興產業(yè)混合A 3.5245 4.0245 3.4801 3.9801 0.0444 1.28% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008290 華安現代生活混合 0.9692 0.9692 0.9570 0.9570 0.0122 1.27% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6657 0.6657 0.6574 0.6574 0.0083 1.26% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001626 國泰央企改革股票A 1.6184 1.6184 1.5982 1.5982 0.0202 1.26% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5609 0.5609 0.5539 0.5539 0.0070 1.26% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 019117 國泰央企改革股票C 1.6106 1.6106 1.5905 1.5905 0.0201 1.26% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004157 中信保誠至誠混合A 1.0500 1.2100 1.0370 1.1970 0.0130 1.25% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004805 長信消費精選量化股票A 1.0726 1.0726 1.0594 1.0594 0.0132 1.25% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004158 中信保誠至誠混合B 1.0550 1.2170 1.0420 1.2040 0.0130 1.25% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 516810 華夏中證農業(yè)主題ETF 0.6696 0.6696 0.6614 0.6614 0.0082 1.24% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 013152 長信消費精選量化股票C 1.0573 1.0573 1.0443 1.0443 0.0130 1.24% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004698 博時軍工主題股票A 1.5470 1.5470 1.5280 1.5280 0.0190 1.24% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5457 0.5457 0.5390 0.5390 0.0067 1.24% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007893 平安估值精選混合A 1.1245 1.1735 1.1107 1.1597 0.0138 1.24% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007894 平安估值精選混合C 1.1335 1.1335 1.1198 1.1198 0.0137 1.22% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5581 1.8306 1.5395 1.8120 0.0186 1.21% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350005 天治中國制造2025 2.1195 2.8762 2.0942 2.8509 0.0253 1.21% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 011592 博時軍工主題股票C 1.5110 1.5110 1.4930 1.4930 0.0180 1.21% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.6443 1.9239 1.6246 1.9042 0.0197 1.21% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003299 嘉實物流產業(yè)股票C 2.2000 2.2000 2.1740 2.1740 0.0260 1.20% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005642 鵬揚景升A 1.2584 1.2584 1.2435 1.2435 0.0149 1.20% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002095 博時新收益A 1.0908 1.8324 1.0779 1.8195 0.0129 1.20% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008009 華商高端裝備制造股票A 2.1997 2.1997 2.1736 2.1736 0.0261 1.20% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005643 鵬揚景升C 1.1913 1.1913 1.1772 1.1772 0.0141 1.20% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003298 嘉實物流產業(yè)股票A 2.2690 2.2690 2.2420 2.2420 0.0270 1.20% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002096 博時新收益C 1.0863 1.8214 1.0735 1.8086 0.0128 1.19% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 017076 寶盈半導體產業(yè)混合發(fā)起式C 1.4723 1.4723 1.4550 1.4550 0.0173 1.19% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 017075 寶盈半導體產業(yè)混合發(fā)起式A 1.4889 1.4889 1.4714 1.4714 0.0175 1.19% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 0.8490 0.9790 0.8390 0.9690 0.0100 1.19% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 016050 華商高端裝備制造股票C 2.1643 2.1643 2.1388 2.1388 0.0255 1.19% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012043 鵬華酒C 0.6104 0.6904 0.6033 0.6833 0.0071 1.18% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160632 鵬華酒A 0.3700 2.2167 0.3657 2.2139 0.0043 1.18% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 520520 華泰柏瑞恒生消費ETF 1.0308 1.0308 1.0188 1.0188 0.0120 1.18% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.4730 1.4730 1.4560 1.4560 0.0170 1.17% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 016264 嘉實新起航混合C 1.1260 1.1260 1.1130 1.1130 0.0130 1.17% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 257040 國聯安紅利混合 1.2110 2.2820 1.1970 2.2680 0.0140 1.17% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002212 嘉實新起航混合A 1.1350 1.2080 1.1220 1.1950 0.0130 1.16% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.6487 2.0695 1.6301 2.0509 0.0186 1.14% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005775 中加轉型動力混合A 2.8191 2.8191 2.7874 2.7874 0.0317 1.14% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 1.2978 1.6295 1.2832 1.6149 0.0146 1.14% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.6987 1.6987 1.6796 1.6796 0.0191 1.14% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.7389 1.7389 1.7193 1.7193 0.0196 1.14% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005776 中加轉型動力混合C 2.6700 2.6700 2.6401 2.6401 0.0299 1.13% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅動靈活配置混合 1.7000 1.7000 1.6810 1.6810 0.0190 1.13% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001198 東方惠新靈活配置混合A 1.1127 1.3429 1.1003 1.3305 0.0124 1.13% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002350 華安安華靈活配置混合A 1.6450 1.6450 1.6268 1.6268 0.0182 1.12% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 016183 華安安華靈活配置混合C 1.6240 1.6240 1.6061 1.6061 0.0179 1.11% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002163 東方惠新靈活配置混合C 1.1070 2.3509 1.0948 2.3387 0.0122 1.11% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166005 中歐價值發(fā)現混合A 2.2234 3.2605 2.1995 3.2366 0.0239 1.09% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001882 中歐價值發(fā)現混合E 2.4734 3.3933 2.4468 3.3667 0.0266 1.09% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 019103 景順長城恒生消費ETF聯接(QDII)C 1.0395 1.0395 1.0283 1.0283 0.0112 1.09% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019102 景順長城恒生消費ETF聯接(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0318 1.0318 0.0112 1.09% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8235 0.8235 0.8147 0.8147 0.0088 1.08% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 562590 華夏中證半導體材料設備主題ETF 1.1851 1.1851 1.1724 1.1724 0.0127 1.08% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320016 諾安多策略混合A 2.1480 2.1480 2.1250 2.1250 0.0230 1.08% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 018750 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 1.1100 1.1100 1.0981 1.0981 0.0119 1.08% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 023350 諾安多策略混合C 2.1480 2.1480 2.1250 2.1250 0.0230 1.08% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 159558 易方達中證半導體材料設備主題ETF 1.3102 1.3102 1.2962 1.2962 0.0140 1.08% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.2276 1.2276 1.2145 1.2145 0.0131 1.08% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004232 中歐價值發(fā)現混合C 2.1027 3.1335 2.0802 3.1110 0.0225 1.08% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 018751 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 1.1099 1.1099 1.0982 1.0982 0.0117 1.07% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020744 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯接(QDII)C 1.0466 1.0466 1.0357 1.0357 0.0109 1.05% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯接(QDII)A 1.0493 1.0493 1.0384 1.0384 0.0109 1.05% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.7781 1.7781 1.7596 1.7596 0.0185 1.05% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 022607 匯安行業(yè)龍頭混合C 1.7761 1.7761 1.7577 1.7577 0.0184 1.05% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯接C 1.4306 1.4306 1.4159 1.4159 0.0147 1.04% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.2245 1.8465 1.2119 1.8339 0.0126 1.04% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001382 易方達國企改革混合 2.1340 2.1340 2.1120 2.1120 0.0220 1.04% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020356 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯接A 1.4352 1.4352 1.4204 1.4204 0.0148 1.04% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8813 0.8813 0.8723 0.8723 0.0090 1.03% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001583 安信新常態(tài)股票A 1.6952 2.0268 1.6779 2.0095 0.0173 1.03% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6699 1.6699 1.6529 1.6529 0.0170 1.03% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9187 1.3784 0.9093 1.3690 0.0094 1.03% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 159609 浦銀安盛中證光伏產業(yè)ETF 0.4318 0.4318 0.4274 0.4274 0.0044 1.03% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5101 1.5101 1.4948 1.4948 0.0153 1.02% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4899 1.4899 1.4748 1.4748 0.0151 1.02% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020640 廣發(fā)中證半導體材料設備ETF發(fā)起式聯接C 1.3598 1.3598 1.3461 1.3461 0.0137 1.02% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008477 安信價值驅動三年持有混合 1.7756 1.8256 1.7576 1.8076 0.0180 1.02% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 019632 國泰中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起聯接A 1.1989 1.1989 1.1868 1.1868 0.0121 1.02% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.4900 1.4900 1.4749 1.4749 0.0151 1.02% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 016981 銀河核心優(yōu)勢混合C 0.7030 0.7030 0.6959 0.6959 0.0071 1.02% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005136 華安幸福生活混合A 1.9580 1.9580 1.9385 1.9385 0.0195 1.01% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019633 國泰中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起聯接C 1.1958 1.1958 1.1838 1.1838 0.0120 1.01% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020639 廣發(fā)中證半導體材料設備ETF發(fā)起式聯接A 1.3637 1.3637 1.3500 1.3500 0.0137 1.01% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001384 東方新思路混合A 1.1747 1.1747 1.1630 1.1630 0.0117 1.01% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 014990 華安幸福生活混合C 1.9252 1.9252 1.9062 1.9062 0.0190 1.00% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001385 東方新思路混合C 1.1305 1.1305 1.1193 1.1193 0.0112 1.00% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001809 中信建投智信物聯網A 1.2693 1.2693 1.2569 1.2569 0.0124 0.99% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 022862 鵬華中證光伏產業(yè)ETF發(fā)起式聯接I 0.9534 0.9534 0.9441 0.9441 0.0093 0.99% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004636 中信建投智信物聯網C 1.2909 1.2909 1.2783 1.2783 0.0126 0.99% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.8815 1.8815 1.8635 1.8635 0.0180 0.97% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 1.0117 1.0117 1.0020 1.0020 0.0097 0.97% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.9079 1.9079 1.8896 1.8896 0.0183 0.97% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 021947 廣發(fā)中證光伏產業(yè)指數F 0.5630 0.5630 0.5576 0.5576 0.0054 0.97% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013142 華商樂享互聯靈活配置混合C 1.9720 2.2450 1.9530 2.2260 0.0190 0.97% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001959 華商樂享互聯靈活配置混合A 1.9760 2.2490 1.9570 2.2300 0.0190 0.97% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 015041 西部利得新富混合C 1.0460 1.3310 1.0360 1.3210 0.0100 0.97% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 019531 南方中證光伏產業(yè)指數發(fā)起A 0.8759 0.8759 0.8675 0.8675 0.0084 0.97% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020919 鵬揚聚優(yōu)睿選混合C 1.0098 1.0098 1.0001 1.0001 0.0097 0.97% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005106 銀華農業(yè)產業(yè)股票發(fā)起式A 1.2647 1.2647 1.2526 1.2526 0.0121 0.97% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008928 宏利消費紅利指數A 1.4571 1.4571 1.4433 1.4433 0.0138 0.96% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 019532 南方中證光伏產業(yè)指數發(fā)起C 0.8742 0.8742 0.8659 0.8659 0.0083 0.96% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008929 宏利消費紅利指數C 1.4394 1.4394 1.4257 1.4257 0.0137 0.96% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 014064 銀華農業(yè)產業(yè)股票發(fā)起式C 1.2569 1.2569 1.2449 1.2449 0.0120 0.96% 2025-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值