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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年11月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004982 新華安享多裕定開(kāi)混合 1.0429 1.0429 0.9544 0.9544 0.0885 9.27% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8662 0.8750 0.7972 0.8060 0.0690 8.66% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開(kāi)混合 1.1092 3.1967 1.0298 3.1173 0.0794 7.71% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 1.5800 1.5800 1.4750 1.4750 0.1050 7.12% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開(kāi)混合 1.4580 1.4580 1.3630 1.3630 0.0950 6.97% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 013840 銀華集成電路混合A 1.1541 1.1541 1.0846 1.0846 0.0695 6.41% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合 0.9404 0.9404 0.8842 0.8842 0.0562 6.36% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 2.0107 2.0107 1.8922 1.8922 0.1185 6.26% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 2.0012 2.0012 1.8833 1.8833 0.1179 6.26% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 019351 招商遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)3年定開(kāi)混合 1.1175 1.1175 1.0530 1.0530 0.0645 6.13% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.2845 1.2845 1.2147 1.2147 0.0698 5.75% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.3308 1.3308 1.2584 1.2584 0.0724 5.75% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.9616 1.9616 1.8585 1.8585 0.1031 5.55% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.9432 1.9432 1.8410 1.8410 0.1022 5.55% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.6451 1.6451 1.5613 1.5613 0.0838 5.37% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.6428 1.6428 1.5591 1.5591 0.0837 5.37% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 005844 東方人工智能主題混合A 1.1869 1.1869 1.1275 1.1275 0.0594 5.27% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 017811 東方人工智能主題混合C 1.1796 1.1796 1.1205 1.1205 0.0591 5.27% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 005695 華安睿明兩年定開(kāi)混合A 1.2664 1.9474 1.2038 1.8848 0.0626 5.20% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 005696 華安睿明兩年定開(kāi)混合C 1.1910 1.8590 1.1322 1.8002 0.0588 5.19% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 1.0363 1.0363 0.9854 0.9854 0.0509 5.17% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 1.0463 1.0463 0.9949 0.9949 0.0514 5.17% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7398 0.7398 0.7046 0.7046 0.0352 5.00% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7451 0.7451 0.7097 0.7097 0.0354 4.99% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 005589 長(zhǎng)信企業(yè)精選定開(kāi)混合 0.7653 1.3253 0.7292 1.2892 0.0361 4.95% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 019597 銀華惠享三年定期開(kāi)放混合 1.0956 1.2456 1.0461 1.1961 0.0495 4.73% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001724 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合C 1.7100 1.8160 1.6350 1.7410 0.0750 4.59% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 001148 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合A 1.7650 1.9680 1.6880 1.8910 0.0770 4.56% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.8313 1.8313 1.7534 1.7534 0.0779 4.44% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.9116 1.9116 1.8303 1.8303 0.0813 4.44% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 018705 財(cái)通鼎欣量化選股18個(gè)月定開(kāi)混合 1.0620 1.0620 1.0170 1.0170 0.0450 4.42% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.8928 1.8928 1.8137 1.8137 0.0791 4.36% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 168601 匯安裕陽(yáng)三年持有期混合 1.3141 1.9361 1.2594 1.8814 0.0547 4.34% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 1.9458 1.9458 1.8665 1.8665 0.0793 4.25% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 016262 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起C 1.9189 1.9189 1.8408 1.8408 0.0781 4.24% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.7610 1.7610 1.6910 1.6910 0.0700 4.14% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 1.4010 1.7210 1.3460 1.6660 0.0550 4.09% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 019360 匯添富積極優(yōu)選三年定開(kāi)混合 1.1041 1.1041 1.0613 1.0613 0.0428 4.03% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 169109 東方紅睿和三年持有混合A 0.6788 0.6788 0.6526 0.6526 0.0262 4.01% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.6266 0.6266 0.6025 0.6025 0.0241 4.00% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6310 0.6310 0.6068 0.6068 0.0242 3.99% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6708 0.6708 0.6451 0.6451 0.0257 3.98% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 562590 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2296 1.2296 1.1830 1.1830 0.0466 3.94% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 560780 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.2614 1.2614 1.2137 1.2137 0.0477 3.93% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 159558 易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 1.3625 1.3625 1.3114 1.3114 0.0511 3.90% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5856 1.5856 1.5285 1.5285 0.0571 3.74% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.5683 1.5683 1.5119 1.5119 0.0564 3.73% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 019632 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2228 1.2228 1.1792 1.1792 0.0436 3.70% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 019633 國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2204 1.2204 1.1768 1.1768 0.0436 3.70% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 009144 博時(shí)榮升穩(wěn)健添利混合A 1.1762 1.1762 1.1343 1.1343 0.0419 3.69% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 009145 博時(shí)榮升穩(wěn)健添利混合C 1.1550 1.1550 1.1139 1.1139 0.0411 3.69% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000970 東方紅睿元混合 2.5090 2.5090 2.4200 2.4200 0.0890 3.68% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3680 1.3680 1.3194 1.3194 0.0486 3.68% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3707 1.3707 1.3221 1.3221 0.0486 3.68% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.6940 1.6940 1.6340 1.6340 0.0600 3.67% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 019773 東方紅智享三年持有混合A 1.1832 1.1832 1.1413 1.1413 0.0419 3.67% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 019774 東方紅智享三年持有混合C 1.1801 1.1801 1.1384 1.1384 0.0417 3.66% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4710 1.4710 1.4194 1.4194 0.0516 3.64% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 020357 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4676 1.4676 1.4162 1.4162 0.0514 3.63% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.8278 2.5677 1.7652 2.5051 0.0626 3.55% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.6891 2.1927 1.6313 2.1349 0.0578 3.54% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.1760 1.3440 1.1360 1.3040 0.0400 3.52% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.1400 1.3080 1.1020 1.2700 0.0380 3.45% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.7472 0.7472 0.7232 0.7232 0.0240 3.32% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.7557 0.7557 0.7315 0.7315 0.0242 3.31% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.5060 1.9510 1.4580 1.9030 0.0480 3.29% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.9080 0.9080 0.8800 0.8800 0.0280 3.18% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.2850 2.2850 2.2150 2.2150 0.0700 3.16% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.7185 0.7185 0.6966 0.6966 0.0219 3.14% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.2422 3.7672 1.2045 3.7295 0.0377 3.13% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.3125 1.3125 1.2729 1.2729 0.0396 3.11% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 481015 工銀主題策略混合A 3.3840 3.3840 3.2820 3.2820 0.1020 3.11% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.2930 1.2930 1.2540 1.2540 0.0390 3.11% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 019371 富國(guó)遠(yuǎn)見(jiàn)精選三年定期開(kāi)放混合 1.1033 1.1033 1.0701 1.0701 0.0332 3.10% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 020469 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 1.4421 1.4421 1.3987 1.3987 0.0434 3.10% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 020470 長(zhǎng)城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C 1.4362 1.4362 1.3930 1.3930 0.0432 3.10% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 013312 工銀主題策略混合C 3.3320 3.3320 3.2320 3.2320 0.1000 3.09% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.8870 1.8870 1.8310 1.8310 0.0560 3.06% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.8160 1.8160 1.7620 1.7620 0.0540 3.06% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.5677 1.5677 1.5212 1.5212 0.0465 3.06% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.5526 1.5526 1.5066 1.5066 0.0460 3.05% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 011904 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合C 0.7593 0.7593 0.7368 0.7368 0.0225 3.05% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 021948 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接F 1.1549 1.1549 1.1207 1.1207 0.0342 3.05% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.4768 1.4768 1.4331 1.4331 0.0437 3.05% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1550 1.1550 1.1208 1.1208 0.0342 3.05% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7728 0.7728 0.7499 0.7499 0.0229 3.05% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1439 1.1439 1.1101 1.1101 0.0338 3.04% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.7797 1.7797 1.7277 1.7277 0.0520 3.01% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.3873 1.3873 1.3468 1.3468 0.0405 3.01% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.8466 1.8466 1.7926 1.7926 0.0540 3.01% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4241 1.4241 1.3825 1.3825 0.0416 3.01% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 007114 永贏高端制造混合C 0.9717 0.9717 0.9435 0.9435 0.0282 2.99% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 007113 永贏高端制造混合A 0.9816 0.9816 0.9531 0.9531 0.0285 2.99% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9056 0.9056 0.8794 0.8794 0.0262 2.98% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1520 1.1520 1.1190 1.1190 0.0330 2.95% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7498 2.7304 0.7284 2.7090 0.0214 2.94% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 019401 交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 1.0999 1.0999 1.0685 1.0685 0.0314 2.94% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.4092 0.9047 1.3691 0.8801 0.0401 2.93% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1600 1.7780 1.1270 1.7650 0.0330 2.93% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.3977 1.3977 1.3580 1.3580 0.0397 2.92% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.5530 1.5530 1.5090 1.5090 0.0440 2.92% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 004926 中航軍民融合精選A 1.5048 1.5048 1.4623 1.4623 0.0425 2.91% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.5200 1.5200 1.4770 1.4770 0.0430 2.91% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1469 1.9656 1.1146 1.9333 0.0323 2.90% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 016209 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1326 1.1326 1.1007 1.1007 0.0319 2.90% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 004927 中航軍民融合精選C 1.4838 1.4838 1.4420 1.4420 0.0418 2.90% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 160630 鵬華國(guó)防A 1.0285 1.2310 0.9996 1.2206 0.0289 2.89% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 012041 鵬華國(guó)防C 0.9319 0.9319 0.9057 0.9057 0.0262 2.89% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 006158 博時(shí)榮享回報(bào)混合A 1.2098 1.6892 1.1758 1.6552 0.0340 2.89% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 006159 博時(shí)榮享回報(bào)混合C 1.1843 1.6460 1.1511 1.6128 0.0332 2.88% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.6265 0.6265 0.6092 0.6092 0.0173 2.84% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0116 1.0116 0.9837 0.9837 0.0279 2.84% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2652 1.2652 1.2303 1.2303 0.0349 2.84% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.6512 1.4012 0.6332 1.3832 0.0180 2.84% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 003093 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債C 1.5990 1.9110 1.5550 1.8670 0.0440 2.83% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 008381 前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9861 0.9861 0.9591 0.9591 0.0270 2.82% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 014729 前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9752 0.9752 0.9485 0.9485 0.0267 2.81% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 004848 中歐睿泓定開(kāi)混合 1.9570 1.9570 1.9036 1.9036 0.0534 2.81% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 003092 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債A 1.6530 1.9710 1.6080 1.9260 0.0450 2.80% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 002614 中銀頤利混合A 0.8530 1.1780 0.8300 1.1550 0.0230 2.77% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7430 4.6030 0.7230 4.5720 0.0200 2.77% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4091 1.4091 1.3714 1.3714 0.0377 2.75% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4059 1.4059 1.3683 1.3683 0.0376 2.75% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 004223 金信多策略精選混合A 1.4195 2.1874 1.3816 2.1495 0.0379 2.74% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 1.1716 1.1716 1.1403 1.1403 0.0313 2.74% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 020592 金信多策略精選混合C 1.4196 1.4196 1.3817 1.3817 0.0379 2.74% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.3150 1.3150 1.2800 1.2800 0.0350 2.73% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 002251 華夏軍工安全混合A 1.5420 1.5420 1.5010 1.5010 0.0410 2.73% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.8363 1.8363 1.7878 1.7878 0.0485 2.71% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 1.1658 1.1658 1.1350 1.1350 0.0308 2.71% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 013566 華夏軍工安全混合C 1.5160 1.5160 1.4760 1.4760 0.0400 2.71% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.1771 1.3361 1.1460 1.3050 0.0311 2.71% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 001198 東方惠新靈活配置混合A 1.0476 1.2778 1.0200 1.2502 0.0276 2.71% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 002163 東方惠新靈活配置混合C 1.0432 2.2871 1.0157 2.2596 0.0275 2.71% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 002615 中銀頤利混合C 0.8440 1.1690 0.8220 1.1470 0.0220 2.68% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 019509 銀華中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.2555 1.2555 1.2231 1.2231 0.0324 2.65% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 019508 銀華中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.2580 1.2580 1.2256 1.2256 0.0324 2.64% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 004818 國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2270 1.2270 1.1956 1.1956 0.0314 2.63% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.5531 2.9951 1.5134 2.9554 0.0397 2.62% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 004819 國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.2158 1.2158 1.1848 1.1848 0.0310 2.62% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2367 1.7888 1.2052 1.7573 0.0315 2.61% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.6917 2.1465 0.6741 2.1289 0.0176 2.61% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 015456 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合C 1.2182 1.2182 1.1872 1.1872 0.0310 2.61% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.6702 2.2905 1.6280 2.2483 0.0422 2.59% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8204 0.5762 0.7998 0.5681 0.0206 2.58% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.6964 1.6964 1.6539 1.6539 0.0425 2.57% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 019530 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.2177 1.2177 1.1872 1.1872 0.0305 2.57% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 2.0239 2.0239 1.9732 1.9732 0.0507 2.57% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 019529 南方中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.2209 1.2209 1.1903 1.1903 0.0306 2.57% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8102 0.8102 0.7899 0.7899 0.0203 2.57% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 017458 長(zhǎng)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.8289 0.8289 0.8084 0.8084 0.0205 2.54% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 005416 鵬華尊惠定期開(kāi)放混合A 1.7877 1.7877 1.7440 1.7440 0.0437 2.51% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 019493 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A 1.2104 1.2104 1.1808 1.1808 0.0296 2.51% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 019494 易方達(dá)中證國(guó)新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C 1.2080 1.2080 1.1785 1.1785 0.0295 2.50% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 005417 鵬華尊惠定期開(kāi)放混合C 1.7294 1.7294 1.6873 1.6873 0.0421 2.50% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 017602 華夏國(guó)企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.3679 1.3679 1.3347 1.3347 0.0332 2.49% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.1170 1.5570 1.0900 1.5190 0.0270 2.48% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 017603 華夏國(guó)企創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.3629 1.3629 1.3299 1.3299 0.0330 2.48% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0277 1.0277 1.0029 1.0029 0.0248 2.47% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0286 1.0286 1.0038 1.0038 0.0248 2.47% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 014989 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.4610 2.4610 2.4020 2.4020 0.0590 2.46% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 015856 格林碳中和主題混合A 1.0506 1.0506 1.0255 1.0255 0.0251 2.45% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.7970 1.7970 1.7540 1.7540 0.0430 2.45% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 015857 格林碳中和主題混合C 1.0422 1.0422 1.0173 1.0173 0.0249 2.45% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.7487 0.7487 0.7308 0.7308 0.0179 2.45% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.3266 1.3266 1.2949 1.2949 0.0317 2.45% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3329 1.3329 1.3011 1.3011 0.0318 2.44% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 017927 華商新動(dòng)力混合C 0.7414 0.7414 0.7238 0.7238 0.0176 2.43% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 2.0848 2.0848 2.0354 2.0354 0.0494 2.43% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.4830 3.3890 2.4240 3.3300 0.0590 2.43% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9410 1.0410 0.9188 1.0188 0.0222 2.42% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 017929 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合C 0.9363 0.9363 0.9142 0.9142 0.0221 2.42% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 015585 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 2.0544 2.0544 2.0059 2.0059 0.0485 2.42% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.0527 1.0527 1.0278 1.0278 0.0249 2.42% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 1.0413 1.0413 1.0167 1.0167 0.0246 2.42% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.7599 1.7599 1.7185 1.7185 0.0414 2.41% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 022243 中郵軍民融合靈活配置混合C 1.7601 1.7601 1.7188 1.7188 0.0413 2.40% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.9060 1.8660 0.8850 1.8450 0.0210 2.37% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000689 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 2.2658 2.3758 2.2138 2.3238 0.0520 2.35% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 013157 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合C 2.2440 2.2440 2.1925 2.1925 0.0515 2.35% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 2.1862 2.1862 2.1361 2.1361 0.0501 2.35% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 016052 華商改革創(chuàng)新股票C 2.1463 2.1463 2.0972 2.0972 0.0491 2.34% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519005 海富通股票混合 0.9402 2.8892 0.9190 2.8680 0.0212 2.31% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 006182 格林伯銳靈活配置C 0.7936 0.7936 0.7757 0.7757 0.0179 2.31% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 006181 格林伯銳靈活配置A 0.8018 0.8018 0.7838 0.7838 0.0180 2.30% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.1184 1.1184 1.0933 1.0933 0.0251 2.30% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 159582 博時(shí)中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF 1.5645 1.5645 1.5293 1.5293 0.0352 2.30% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.1828 1.1828 1.1563 1.1563 0.0265 2.29% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.3290 1.3290 1.2992 1.2992 0.0298 2.29% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.4720 2.4720 2.4170 2.4170 0.0550 2.28% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.6120 2.6120 2.5540 2.5540 0.0580 2.27% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 019379 南方前瞻共贏三年定開(kāi)混合 1.0628 1.0628 1.0392 1.0392 0.0236 2.27% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 004320 前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活 1.6526 1.6526 1.6162 1.6162 0.0364 2.25% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2472 1.2472 1.2198 1.2198 0.0274 2.25% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 020686 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2447 1.2447 1.2174 1.2174 0.0273 2.24% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.2827 1.2827 1.2550 1.2550 0.0277 2.21% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.2702 1.2702 1.2427 1.2427 0.0275 2.21% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5851 2.1291 1.5510 2.0950 0.0341 2.20% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 018075 長(zhǎng)盛航天海工混合C 1.5731 1.5731 1.5393 1.5393 0.0338 2.20% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 006642 華泰保興吉年利定開(kāi) 0.9423 2.2245 0.9223 2.2045 0.0200 2.17% 2024-11-08 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值