華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(017602)
今天最新凈值
1.1215
-0.0030 -0.2700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1161
-0.0032 -0.2862%
- 累計凈值：1.1215
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5382億
- 最近資產(chǎn)：0.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭曉輝
近一季華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A(017602)基金累計收益率-6.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-05-19 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-05-16 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0233 |
-2.04% |
| 2025-05-14 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0188 |
-1.62% |
| 2025-05-12 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0214 |
1.88% |
| 2025-05-09 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0292 |
-2.50% |
| 2025-05-08 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0053 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-07 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-05-06 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0161 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-04-23 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-04-22 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-21 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0187 |
1.66% |
| 2025-04-18 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-04-17 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-04-16 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-04-15 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2025-04-14 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0024 |
0.21% |
|
|
| 2025-04-11 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0183 |
1.62% |
| 2025-04-10 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-04-09 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1241 |
1.1241 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0486 |
4.52% |
| 2025-04-08 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-04-07 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.0655 |
1.0655 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0905 |
-7.83% |
| 2025-04-03 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-03-28 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0164 |
-1.40% |
| 2025-03-27 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-03-24 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-03-21 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1829 |
1.1829 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0265 |
-2.19% |
| 2025-03-20 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0183 |
-1.49% |
| 2025-03-18 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-03-17 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-03-14 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0072 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2249 |
1.2249 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0239 |
-1.91% |
| 2025-03-12 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2025-03-11 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-03-07 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0356 |
2.93% |
| 2025-03-05 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-03-04 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2069 |
1.2069 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0148 |
1.24% |
| 2025-03-03 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-02-28 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.1997 |
1.1997 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0583 |
-4.63% |
| 2025-02-27 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2025-02-26 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0139 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
017602 |
華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0050 |
-0.40% |
