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前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(014729)

今天最新凈值 0.9115 0.0024 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9072 -0.0043 -0.4686%
  • 累計(jì)凈值：0.9115
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8030億
  • 最近資產(chǎn)：2.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔宸龍
近一季前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C(014729)基金累計(jì)收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9043 0.9043 0.9115 0.9115 -0.0072 -0.79%
2025-05-21 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9115 0.9115 0.9091 0.9091 0.0024 0.26%
2025-05-20 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9091 0.9091 0.9018 0.9018 0.0073 0.81%
2025-05-19 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9018 0.9018 0.9001 0.9001 0.0017 0.19%
2025-05-16 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9001 0.9001 0.8977 0.8977 0.0024 0.27%
2025-05-15 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8977 0.8977 0.9103 0.9103 -0.0126 -1.38%
2025-05-14 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9103 0.9103 0.9096 0.9096 0.0007 0.08%
2025-05-13 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9096 0.9096 0.9214 0.9214 -0.0118 -1.28%
2025-05-12 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9214 0.9214 0.8969 0.8969 0.0245 2.73%
2025-05-09 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8969 0.8969 0.9149 0.9149 -0.0180 -1.97%
2025-05-08 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9149 0.9149 0.9091 0.9091 0.0058 0.64%
2025-05-07 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9091 0.9091 0.9034 0.9034 0.0057 0.63%
2025-05-06 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9034 0.9034 0.8847 0.8847 0.0187 2.11%
2025-04-30 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8847 0.8847 0.8771 0.8771 0.0076 0.87%
2025-04-29 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8771 0.8771 0.8739 0.8739 0.0032 0.37%
2025-04-28 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8739 0.8739 0.8763 0.8763 -0.0024 -0.27%
2025-04-25 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8763 0.8763 0.8729 0.8729 0.0034 0.39%
2025-04-24 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8729 0.8729 0.8825 0.8825 -0.0096 -1.09%
2025-04-23 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8825 0.8825 0.8809 0.8809 0.0016 0.18%
2025-04-22 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8809 0.8809 0.8856 0.8856 -0.0047 -0.53%
2025-04-21 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8856 0.8856 0.8770 0.8770 0.0086 0.98%
2025-04-18 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8770 0.8770 0.8848 0.8848 -0.0078 -0.88%
2025-04-17 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8848 0.8848 0.8823 0.8823 0.0025 0.28%
2025-04-16 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8823 0.8823 0.8893 0.8893 -0.0070 -0.79%
2025-04-15 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8893 0.8893 0.8933 0.8933 -0.0040 -0.45%
2025-04-14 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8933 0.8933 0.8797 0.8797 0.0136 1.55%
2025-04-11 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8797 0.8797 0.8608 0.8608 0.0189 2.20%
2025-04-10 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8608 0.8608 0.8436 0.8436 0.0172 2.04%
2025-04-09 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8436 0.8436 0.8144 0.8144 0.0292 3.59%
2025-04-08 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8144 0.8144 0.8037 0.8037 0.0107 1.33%
2025-04-07 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8037 0.8037 0.9063 0.9063 -0.1026 -11.32%
2025-04-03 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9063 0.9063 0.9155 0.9155 -0.0092 -1.00%
2025-04-02 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9155 0.9155 0.9190 0.9190 -0.0035 -0.38%
2025-04-01 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9190 0.9190 0.9185 0.9185 0.0005 0.05%
2025-03-31 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9185 0.9185 0.9274 0.9274 -0.0089 -0.96%
2025-03-28 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9274 0.9274 0.9364 0.9364 -0.0090 -0.96%
2025-03-27 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9364 0.9364 0.9317 0.9317 0.0047 0.50%
2025-03-26 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9317 0.9317 0.9238 0.9238 0.0079 0.86%
2025-03-25 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9238 0.9238 0.9450 0.9450 -0.0212 -2.24%
2025-03-24 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9450 0.9450 0.9443 0.9443 0.0007 0.07%
2025-03-21 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9443 0.9443 0.9624 0.9624 -0.0181 -1.88%
2025-03-20 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9624 0.9624 0.9674 0.9674 -0.0050 -0.52%
2025-03-19 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9674 0.9674 0.9850 0.9850 -0.0176 -1.79%
2025-03-18 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9850 0.9850 0.9686 0.9686 0.0164 1.69%
2025-03-17 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9686 0.9686 0.9632 0.9632 0.0054 0.56%
2025-03-14 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9632 0.9632 0.9502 0.9502 0.0130 1.37%
2025-03-13 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9502 0.9502 0.9630 0.9630 -0.0128 -1.33%
2025-03-12 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9630 0.9630 0.9721 0.9721 -0.0091 -0.94%
2025-03-11 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9721 0.9721 0.9580 0.9580 0.0141 1.47%
2025-03-10 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9580 0.9580 0.9585 0.9585 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9585 0.9585 0.9552 0.9552 0.0033 0.35%
2025-03-06 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9552 0.9552 0.9452 0.9452 0.0100 1.06%
2025-03-05 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9452 0.9452 0.9203 0.9203 0.0249 2.71%
2025-03-04 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9203 0.9203 0.8952 0.8952 0.0251 2.80%
2025-03-03 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8952 0.8952 0.8931 0.8931 0.0021 0.24%
2025-02-28 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8931 0.8931 0.9261 0.9261 -0.0330 -3.56%
2025-02-27 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9261 0.9261 0.9284 0.9284 -0.0023 -0.25%
2025-02-26 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9284 0.9284 0.9104 0.9104 0.0180 1.98%
2025-02-25 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9104 0.9104 0.9190 0.9190 -0.0086 -0.94%
2025-02-24 014729 前海開源新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9190 0.9190 0.9165 0.9165 0.0025 0.27%