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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 1.0008 1.0008 0.9844 0.9844 0.0164 1.67% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0036 1.0036 0.9872 0.9872 0.0164 1.66% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9965 0.9965 0.9806 0.9806 0.0159 1.62% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 018147 建信新興市場混合(QDII)C 1.1470 1.1470 1.1290 1.1290 0.0180 1.59% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 539002 建信新興市場混合(QDII)A 1.1560 1.1560 1.1380 1.1380 0.0180 1.58% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007084 天治轉型升級混合 0.8665 0.8665 0.8531 0.8531 0.0134 1.57% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 018832 建信興利靈活配置混合C 1.0580 1.4080 1.0417 1.3917 0.0163 1.56% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1895 0.1895 0.1866 0.1866 0.0029 1.55% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1915 0.1915 0.1886 0.1886 0.0029 1.54% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4722 2.3372 0.4651 2.3234 0.0071 1.53% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.3648 1.3648 1.3442 1.3442 0.0206 1.53% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.3510 1.3510 1.3306 1.3306 0.0204 1.53% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 673050 西部利得新盈混合A 1.5320 1.5320 1.5100 1.5100 0.0220 1.46% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 015361 西部利得新盈混合C 1.5160 1.5160 1.4950 1.4950 0.0210 1.40% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2140 1.2140 1.1990 1.1990 0.0150 1.25% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1703 0.1703 0.1682 0.1682 0.0021 1.25% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.4710 1.4710 1.4530 1.4530 0.0180 1.24% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2280 1.2280 1.2130 1.2130 0.0150 1.24% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1723 0.1723 0.1702 0.1702 0.0021 1.23% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.3470 1.3470 1.3310 1.3310 0.0160 1.20% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9532 0.9532 0.9423 0.9423 0.0109 1.16% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001279 中海積極增利混合 1.9380 1.9380 1.9160 1.9160 0.0220 1.15% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1983 1.1983 1.1848 1.1848 0.0135 1.14% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1969 1.1969 1.1835 1.1835 0.0134 1.13% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000328 摩根轉型動力混合A 1.7404 1.7404 1.7216 1.7216 0.0188 1.09% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1308 1.1308 1.1188 1.1188 0.0120 1.07% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 377020 摩根內需動力混合A 0.6403 1.8900 0.6336 1.8833 0.0067 1.06% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014282 中信保誠成長動力混合C 0.9783 1.1187 0.9682 1.1086 0.0101 1.04% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.0522 1.0522 1.0415 1.0415 0.0107 1.03% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000524 摩根民生需求股票A 1.8366 2.2756 1.8180 2.2570 0.0186 1.02% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0392 1.0392 1.0287 1.0287 0.0105 1.02% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002123 北信瑞豐外延增長 1.5950 1.5950 1.5790 1.5790 0.0160 1.01% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017177 摩根新興服務股票C 1.3420 1.3420 1.3293 1.3293 0.0127 0.96% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0913 1.0913 1.0810 1.0810 0.0103 0.95% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001482 摩根新興服務股票A 1.3547 1.3547 1.3419 1.3419 0.0128 0.95% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0926 1.0926 1.0824 1.0824 0.0102 0.94% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 019113 東財慧心優(yōu)選A 1.0711 1.0711 1.0613 1.0613 0.0098 0.92% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019593 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 1.1777 1.1777 1.1670 1.1670 0.0107 0.92% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019592 嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 1.1787 1.1787 1.1680 1.1680 0.0107 0.92% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 019114 東財慧心優(yōu)選C 1.0666 1.0666 1.0570 1.0570 0.0096 0.91% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008831 海富通安益對沖混合A 1.0827 1.0827 1.0729 1.0729 0.0098 0.91% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008830 海富通安益對沖混合C 1.0633 1.0633 1.0537 1.0537 0.0096 0.91% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9956 0.9956 0.9867 0.9867 0.0089 0.90% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 018140 中金先進制造混合C 0.7720 0.7720 0.7651 0.7651 0.0069 0.90% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 018139 中金先進制造混合A 0.7756 0.7756 0.7687 0.7687 0.0069 0.90% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1331 1.1331 1.1231 1.1231 0.0100 0.89% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9932 0.9932 0.9844 0.9844 0.0088 0.89% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001192 摩根整合驅動混合A 0.3989 0.3989 0.3954 0.3954 0.0035 0.89% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1312 1.1312 1.1212 1.1212 0.0100 0.89% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180012 銀華富裕主題混合A 4.3738 5.3268 4.3353 5.2883 0.0385 0.89% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 015233 銀華富裕主題混合C 4.3472 4.3472 4.3091 4.3091 0.0381 0.88% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 2.0901 2.3511 2.0721 2.3331 0.0180 0.87% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 2.2391 2.3591 2.2197 2.3397 0.0194 0.87% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501076 鵬華創(chuàng)新動力混合(LOF) 1.2626 1.2626 1.2517 1.2517 0.0109 0.87% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580006 東吳新經濟混合A 0.6635 1.0535 0.6578 1.0478 0.0057 0.87% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019410 南方數(shù)字經濟混合A 1.0363 1.0363 1.0275 1.0275 0.0088 0.86% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.5210 1.5210 1.5080 1.5080 0.0130 0.86% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012617 東吳新經濟混合C 0.6560 0.6560 0.6505 0.6505 0.0055 0.85% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019411 南方數(shù)字經濟混合C 1.0335 1.0335 1.0248 1.0248 0.0087 0.85% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004481 華寶第三產業(yè)混合A 1.0013 1.0013 0.9931 0.9931 0.0082 0.83% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.9142 2.9142 2.8901 2.8901 0.0241 0.83% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.6334 1.6334 1.6200 1.6200 0.0134 0.83% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.9376 2.9376 2.9133 2.9133 0.0243 0.83% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015001 工銀物流產業(yè)股票C 3.3050 3.3050 3.2780 3.2780 0.0270 0.82% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 012798 華寶第三產業(yè)混合C 0.9876 0.9876 0.9796 0.9796 0.0080 0.82% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001718 工銀物流產業(yè)股票A 3.3240 3.3240 3.2970 3.2970 0.0270 0.82% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.3670 1.3670 1.3560 1.3560 0.0110 0.81% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.7192 2.7192 2.6976 2.6976 0.0216 0.80% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9664 0.9664 0.9587 0.9587 0.0077 0.80% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.7100 2.7100 2.6886 2.6886 0.0214 0.80% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8136 2.7312 0.8072 2.7248 0.0064 0.79% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.8064 0.8064 0.8001 0.8001 0.0063 0.79% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001613 長城久祥混合A 0.8729 0.8729 0.8662 0.8662 0.0067 0.77% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 017462 長城久祥混合C 0.8652 0.8652 0.8586 0.8586 0.0066 0.77% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001453 鵬華弘鑫混合A 1.1974 1.3027 1.1882 1.2935 0.0092 0.77% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001454 鵬華弘鑫混合C 1.1819 1.2839 1.1729 1.2749 0.0090 0.77% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7926 0.7926 0.7868 0.7868 0.0058 0.74% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006283 鵬華美國房地產美元現(xiàn)匯 0.1360 0.1410 0.1350 0.1400 0.0010 0.74% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.7821 0.7821 0.7764 0.7764 0.0057 0.73% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.8732 1.3432 0.8670 1.3370 0.0062 0.72% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1174 1.1174 1.1094 1.1094 0.0080 0.72% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.0895 1.0895 1.0817 1.0817 0.0078 0.72% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.2448 2.2448 2.2288 2.2288 0.0160 0.72% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.8343 1.2993 0.8284 1.2934 0.0059 0.71% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.1984 2.1984 2.1829 2.1829 0.0155 0.71% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1284 0.1294 0.1275 0.1285 0.0009 0.71% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.2970 1.2970 1.2880 1.2880 0.0090 0.70% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.1604 1.1604 1.1523 1.1523 0.0081 0.70% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.5208 1.9756 0.5172 1.9720 0.0036 0.70% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.1629 1.1629 1.1548 1.1548 0.0081 0.70% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 013505 華安新絲路主題股票C 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001104 華安新絲路主題股票A 1.1830 1.2920 1.1750 1.2840 0.0080 0.68% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050015 博時大中華亞太精選 0.9150 0.9970 0.9090 0.9910 0.0060 0.66% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005967 鵬華創(chuàng)新驅動混合 1.2169 1.2169 1.2090 1.2090 0.0079 0.65% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040005 華安宏利混合A 4.9439 5.5639 4.9125 5.5325 0.0314 0.64% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)股票基金A 1.1722 1.1722 1.1648 1.1648 0.0074 0.64% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.4594 2.4594 2.4437 2.4437 0.0157 0.64% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.3797 2.3797 2.3646 2.3646 0.0151 0.64% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)股票基金C 1.1794 1.1794 1.1719 1.1719 0.0075 0.64% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9683 0.9683 0.9622 0.9622 0.0061 0.63% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 016294 華安宏利混合C 4.8887 4.8887 4.8579 4.8579 0.0308 0.63% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9675 0.9675 0.9614 0.9614 0.0061 0.63% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001337 鵬華弘益混合C 1.8465 1.8465 1.8352 1.8352 0.0113 0.62% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005295 諾德天富靈活配置混合 0.9838 1.1338 0.9777 1.1277 0.0061 0.62% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9799 0.9799 0.9739 0.9739 0.0060 0.62% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001336 鵬華弘益混合A 1.8799 1.8799 1.8684 1.8684 0.0115 0.62% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008085 海富通先進制造股票A 0.8963 0.8963 0.8909 0.8909 0.0054 0.61% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019018 易方達信息產業(yè)混合C 2.3090 2.3090 2.2950 2.2950 0.0140 0.61% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001075 寶盈轉型動力混合A 1.0353 1.0353 1.0290 1.0290 0.0063 0.61% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015389 寶盈轉型動力混合C 1.0242 1.0242 1.0180 1.0180 0.0062 0.61% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002415 融通通盈靈活配置混合 1.2244 1.2244 1.2172 1.2172 0.0072 0.59% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001298 金鷹民族新興混合A 1.8680 1.8680 1.8570 1.8570 0.0110 0.59% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008084 海富通先進制造股票C 0.8801 0.8801 0.8749 0.8749 0.0052 0.59% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9891 0.9891 0.9833 0.9833 0.0058 0.59% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6645 0.6645 0.6607 0.6607 0.0038 0.58% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6721 0.6721 0.6682 0.6682 0.0039 0.58% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.7910 4.7910 4.7637 4.7637 0.0273 0.57% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.1553 1.4019 1.1488 1.3954 0.0065 0.57% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7367 4.7367 4.7098 4.7098 0.0269 0.57% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 018681 國聯(lián)安氣候變化混合C 0.4862 0.4862 0.4835 0.4835 0.0027 0.56% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001513 易方達信息產業(yè)混合A 2.3170 2.3170 2.3040 2.3040 0.0130 0.56% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006266 永贏智能領先混合A 1.8147 1.8147 1.8046 1.8046 0.0101 0.56% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.8643 0.8643 0.8595 0.8595 0.0048 0.56% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006269 永贏智能領先混合C 1.7923 1.7923 1.7824 1.7824 0.0099 0.56% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002051 諾安創(chuàng)新驅動混合C 0.9080 1.0230 0.9030 1.0180 0.0050 0.55% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001411 諾安創(chuàng)新驅動混合A 0.9180 1.0330 0.9130 1.0280 0.0050 0.55% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.2740 1.2740 1.2670 1.2670 0.0070 0.55% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.8193 0.8193 0.8149 0.8149 0.0044 0.54% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006081 海富通電子傳媒股票A 1.9582 1.9582 1.9477 1.9477 0.0105 0.54% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.9320 0.9320 0.9270 0.9270 0.0050 0.54% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9320 0.9320 0.9270 0.9270 0.0050 0.54% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020977 銀華長榮混合C 0.9792 0.9792 0.9739 0.9739 0.0053 0.54% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.5993 0.5993 0.5961 0.5961 0.0032 0.54% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519005 海富通股票混合 0.7901 2.7391 0.7859 2.7349 0.0042 0.53% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519606 國泰金鑫股票A 1.5549 1.6881 1.5467 1.6792 0.0082 0.53% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 1.3330 1.3330 1.3260 1.3260 0.0070 0.53% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000120 中銀美麗中國混合 2.0890 2.1240 2.0780 2.1130 0.0110 0.53% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006080 海富通電子傳媒股票C 1.8567 1.8567 1.8469 1.8469 0.0098 0.53% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.3610 1.3610 1.3540 1.3540 0.0070 0.52% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006424 嘉合錦程混合A 1.5057 1.6057 1.4979 1.5979 0.0078 0.52% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.1670 1.1670 1.1610 1.1610 0.0060 0.52% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 015593 國泰金鑫股票C 1.5330 1.5330 1.5250 1.5250 0.0080 0.52% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006425 嘉合錦程混合C 1.4396 1.5396 1.4323 1.5323 0.0073 0.51% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0685 1.0685 1.0631 1.0631 0.0054 0.51% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 0.9502 1.8302 0.9454 1.8254 0.0048 0.51% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006233 萬家汽車新趨勢混合A 1.8967 2.3767 1.8870 2.3670 0.0097 0.51% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.9857 0.9857 0.9807 0.9807 0.0050 0.51% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 1.1810 1.1810 1.1750 1.1750 0.0060 0.51% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 015700 平安均衡成長2年持有混合C 0.5922 0.5922 0.5892 0.5892 0.0030 0.51% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006234 萬家汽車新趨勢混合C 1.8524 2.3219 1.8431 2.3126 0.0093 0.50% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0490 1.0490 1.0438 1.0438 0.0052 0.50% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 516210 華安中證銀行ETF 1.0642 1.0642 1.0589 1.0589 0.0053 0.50% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 019076 嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1633 0.1633 0.1625 0.1625 0.0008 0.49% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3462 1.3462 1.3397 1.3397 0.0065 0.49% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000591 中銀健康生活混合 1.8570 1.8570 1.8480 1.8480 0.0090 0.49% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2493 1.3655 1.2433 1.3595 0.0060 0.48% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.3957 1.3957 1.3890 1.3890 0.0067 0.48% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005342 長安裕泰混合C 1.7897 1.7897 1.7812 1.7812 0.0085 0.48% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3734 1.3734 1.3669 1.3669 0.0065 0.48% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4121 1.4121 1.4054 1.4054 0.0067 0.48% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2716 1.2716 1.2655 1.2655 0.0061 0.48% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 018591 博時中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.3997 1.3997 1.3930 1.3930 0.0067 0.48% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3735 1.3735 1.3669 1.3669 0.0066 0.48% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.7596 0.7596 0.7560 0.7560 0.0036 0.48% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1445 1.1445 1.1390 1.1390 0.0055 0.48% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 011120 富國創(chuàng)新科技混合C 1.2470 1.2470 1.2410 1.2410 0.0060 0.48% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4124 1.4124 1.4057 1.4057 0.0067 0.48% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1393 1.1393 1.1339 1.1339 0.0054 0.48% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005341 長安裕泰混合A 1.7880 1.7880 1.7794 1.7794 0.0086 0.48% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002849 金信智能中國2025混合A 1.6964 1.9607 1.6885 1.9528 0.0079 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.4048 1.5810 1.3982 1.5735 0.0066 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 021129 東財銀行E 1.0276 1.0276 1.0228 1.0228 0.0048 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.2892 1.4169 1.2832 1.4109 0.0060 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 009860 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2346 1.2346 1.2288 1.2288 0.0058 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000166 中海信息產業(yè)混合A 0.8904 1.3164 0.8862 1.3105 0.0042 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0428 1.1968 1.0379 1.1919 0.0049 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2473 1.2473 1.2415 1.2415 0.0058 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.2859 1.2859 1.2799 1.2799 0.0060 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0382 1.0382 1.0333 1.0333 0.0049 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 012042 鵬華銀行C 1.0412 1.0412 1.0363 1.0363 0.0049 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2543 1.2543 1.2484 1.2484 0.0059 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008261 招商研究優(yōu)選股票A 1.1798 1.1798 1.1743 1.1743 0.0055 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.2820 1.2820 1.2760 1.2760 0.0060 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 017612 宏利復興混合C 1.0770 1.0770 1.0720 1.0720 0.0050 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020435 金信智能中國2025混合C 1.6794 1.6794 1.6716 1.6716 0.0078 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2652 1.8300 1.2593 1.8241 0.0059 0.47% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008262 招商研究優(yōu)選股票C 1.1407 1.1407 1.1355 1.1355 0.0052 0.46% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160631 鵬華銀行A 1.0703 1.1977 1.0654 1.1928 0.0049 0.46% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6563 1.7533 0.6533 1.7503 0.0030 0.46% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000264 博時內需增長混合A 0.8720 0.7620 0.8680 0.7590 0.0040 0.46% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001651 工銀新藍籌股票A 2.6190 2.6190 2.6070 2.6070 0.0120 0.46% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6531 0.6531 0.6502 0.6502 0.0029 0.45% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.7980 2.3900 1.7900 2.3820 0.0080 0.45% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6663 0.6663 0.6633 0.6633 0.0030 0.45% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162201 宏利成長混合 1.7857 4.1822 1.7779 4.1744 0.0078 0.44% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007875 國融融興混合A 0.6227 0.6227 0.6200 0.6200 0.0027 0.44% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3680 1.4540 1.3620 1.4480 0.0060 0.44% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 019075 嘉實全球產業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.1638 1.1638 1.1587 1.1587 0.0051 0.44% 2024-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值