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東財慧心優(yōu)選C(東財慧心優(yōu)選混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(019114)

今天最新凈值 0.8589 0.0068 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8490 -0.0029 -0.3370%
  • 累計凈值：0.8589
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1017億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經理：羅申
近一季東財慧心優(yōu)選C|東財慧心優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財慧心優(yōu)選C(019114)基金累計收益率-15.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8519 0.8519 0.8589 0.8589 -0.0070 -0.81%
2025-05-20 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8589 0.8589 0.8521 0.8521 0.0068 0.80%
2025-05-19 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8521 0.8521 0.8446 0.8446 0.0075 0.89%
2025-05-16 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8446 0.8446 0.8419 0.8419 0.0027 0.32%
2025-05-15 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8419 0.8419 0.8610 0.8610 -0.0191 -2.22%
2025-05-14 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8610 0.8610 0.8622 0.8622 -0.0012 -0.14%
2025-05-13 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8622 0.8622 0.8711 0.8711 -0.0089 -1.02%
2025-05-12 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8711 0.8711 0.8509 0.8509 0.0202 2.37%
2025-05-09 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8509 0.8509 0.8695 0.8695 -0.0186 -2.14%
2025-05-08 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8695 0.8695 0.8691 0.8691 0.0004 0.05%
2025-05-07 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8691 0.8691 0.8765 0.8765 -0.0074 -0.84%
2025-05-06 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8765 0.8765 0.8569 0.8569 0.0196 2.29%
2025-04-30 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8569 0.8569 0.8382 0.8382 0.0187 2.23%
2025-04-29 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8382 0.8382 0.8322 0.8322 0.0060 0.72%
2025-04-28 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8322 0.8322 0.8386 0.8386 -0.0064 -0.76%
2025-04-25 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8386 0.8386 0.8419 0.8419 -0.0033 -0.39%
2025-04-24 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8419 0.8419 0.8572 0.8572 -0.0153 -1.78%
2025-04-23 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8572 0.8572 0.8473 0.8473 0.0099 1.17%
2025-04-22 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8473 0.8473 0.8499 0.8499 -0.0026 -0.31%
2025-04-21 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8499 0.8499 0.8435 0.8435 0.0064 0.76%
2025-04-18 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8435 0.8435 0.8464 0.8464 -0.0029 -0.34%
2025-04-17 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8464 0.8464 0.8378 0.8378 0.0086 1.03%
2025-04-16 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8378 0.8378 0.8489 0.8489 -0.0111 -1.31%
2025-04-15 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8489 0.8489 0.8538 0.8538 -0.0049 -0.57%
2025-04-14 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8538 0.8538 0.8424 0.8424 0.0114 1.35%
2025-04-11 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8424 0.8424 0.8056 0.8056 0.0368 4.57%
2025-04-10 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8056 0.8056 0.7837 0.7837 0.0219 2.79%
2025-04-09 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.7837 0.7837 0.7612 0.7612 0.0225 2.96%
2025-04-08 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.7612 0.7612 0.7567 0.7567 0.0045 0.59%
2025-04-07 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.7567 0.7567 0.8798 0.8798 -0.1231 -13.99%
2025-04-03 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.8798 0.8798 0.9067 0.9067 -0.0269 -2.97%
2025-04-02 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9067 0.9067 0.9076 0.9076 -0.0009 -0.10%
2025-04-01 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9076 0.9076 0.9098 0.9098 -0.0022 -0.24%
2025-03-31 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9098 0.9098 0.9059 0.9059 0.0039 0.43%
2025-03-28 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9059 0.9059 0.9121 0.9121 -0.0062 -0.68%
2025-03-27 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9121 0.9121 0.9140 0.9140 -0.0019 -0.21%
2025-03-26 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9140 0.9140 0.9133 0.9133 0.0007 0.08%
2025-03-25 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9133 0.9133 0.9293 0.9293 -0.0160 -1.72%
2025-03-24 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9293 0.9293 0.9278 0.9278 0.0015 0.16%
2025-03-21 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9278 0.9278 0.9625 0.9625 -0.0347 -3.61%
2025-03-20 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9625 0.9625 0.9716 0.9716 -0.0091 -0.94%
2025-03-19 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9716 0.9716 0.9796 0.9796 -0.0080 -0.82%
2025-03-18 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9796 0.9796 0.9673 0.9673 0.0123 1.27%
2025-03-17 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9673 0.9673 0.9638 0.9638 0.0035 0.36%
2025-03-14 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9638 0.9638 0.9479 0.9479 0.0159 1.68%
2025-03-13 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9479 0.9479 0.9863 0.9863 -0.0384 -3.89%
2025-03-12 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9863 0.9863 0.9668 0.9668 0.0195 2.02%
2025-03-11 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9668 0.9668 0.9785 0.9785 -0.0117 -1.20%
2025-03-10 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9785 0.9785 0.9829 0.9829 -0.0044 -0.45%
2025-03-07 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9829 0.9829 0.9975 0.9975 -0.0146 -1.46%
2025-03-06 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9975 0.9975 0.9843 0.9843 0.0132 1.34%
2025-03-05 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9843 0.9843 0.9764 0.9764 0.0079 0.81%
2025-03-04 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9764 0.9764 0.9519 0.9519 0.0245 2.57%
2025-03-03 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9519 0.9519 0.9578 0.9578 -0.0059 -0.62%
2025-02-28 019114 東財慧心優(yōu)選C 0.9578 0.9578 1.0125 1.0125 -0.0547 -5.40%
2025-02-27 019114 東財慧心優(yōu)選C 1.0125 1.0125 1.0262 1.0262 -0.0137 -1.34%
2025-02-26 019114 東財慧心優(yōu)選C 1.0262 1.0262 1.0195 1.0195 0.0067 0.66%
2025-02-25 019114 東財慧心優(yōu)選C 1.0195 1.0195 1.0179 1.0179 0.0016 0.16%
2025-02-24 019114 東財慧心優(yōu)選C 1.0179 1.0179 1.0166 1.0166 0.0013 0.13%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4111 0.93%
交銀經濟新動力混合C 2.9973 0.74%
華寶消費龍頭C 1.2159 0.12%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1355 0.04%
泰康安惠純債債券C 1.1955 0.03%
華寶安享混合A 1.1461 0.03%
華寶安享混合C 1.1431 0.03%
交銀裕通純債債券D 1.1266 0.03%
交銀豐享A 2.3225 0.03%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領航混合 1.4609 0.61%
交銀藍籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%