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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年03月13日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.6420 0.6420 0.6000 0.6000 0.0420 7.00% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.6450 0.7950 0.6030 0.7530 0.0420 6.97% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9224 0.9224 0.8697 0.8697 0.0527 6.06% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9213 0.9213 0.8687 0.8687 0.0526 6.06% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.0552 1.0552 1.0030 1.0030 0.0522 5.20% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.4891 1.4891 1.4199 1.4199 0.0692 4.87% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.4231 1.4231 1.3571 1.3571 0.0660 4.86% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1090 0.1090 0.1043 0.1043 0.0047 4.51% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.1676 1.1676 1.1175 1.1175 0.0501 4.48% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.1698 1.1698 1.1196 1.1196 0.0502 4.48% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7732 0.7732 0.7404 0.7404 0.0328 4.43% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.2745 1.3300 1.2217 1.2772 0.0528 4.32% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2594 1.3143 1.2072 1.2621 0.0522 4.32% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5380 1.5380 1.4790 1.4790 0.0590 3.99% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5130 1.5130 1.4550 1.4550 0.0580 3.99% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5336 0.5336 0.5153 0.5153 0.0183 3.55% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.4020 1.4020 1.3550 1.3550 0.0470 3.47% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4060 1.4060 1.3590 1.3590 0.0470 3.46% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 002844 金鷹多元策略混合A 0.8113 0.8113 0.7864 0.7864 0.0249 3.17% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5391 0.5391 0.5226 0.5226 0.0165 3.16% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 020217 金鷹多元策略混合C 0.8110 0.8110 0.7862 0.7862 0.0248 3.15% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5319 0.5319 0.5157 0.5157 0.0162 3.14% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.4390 1.4390 1.3965 1.3965 0.0425 3.04% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.4370 1.4370 1.3946 1.3946 0.0424 3.04% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.9978 1.2978 0.9687 1.2687 0.0291 3.00% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0305 1.3405 1.0005 1.3105 0.0300 3.00% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.5942 1.5942 1.5479 1.5479 0.0463 2.99% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.5930 1.5930 1.5467 1.5467 0.0463 2.99% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.1275 1.1275 1.0950 1.0950 0.0325 2.97% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 015667 銀河文體娛樂(lè)混合C 1.1113 1.1113 1.0792 1.0792 0.0321 2.97% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.0971 1.0971 1.0656 1.0656 0.0315 2.96% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1204 1.1204 1.0882 1.0882 0.0322 2.96% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.3305 1.3305 1.2925 1.2925 0.0380 2.94% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.3621 1.3621 1.3233 1.3233 0.0388 2.93% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 0.8821 0.8821 0.8570 0.8570 0.0251 2.93% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8856 0.8856 0.8604 0.8604 0.0252 2.93% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1281 0.1281 0.1246 0.1246 0.0035 2.81% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.9089 0.9089 0.8845 0.8845 0.0244 2.76% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 010321 中銀大健康股票C 0.9904 0.9904 0.9641 0.9641 0.0263 2.73% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.7920 2.4620 1.7460 2.4160 0.0460 2.63% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7842 0.7842 0.7643 0.7643 0.0199 2.60% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7851 0.7851 0.7652 0.7652 0.0199 2.60% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.7880 2.4580 1.7430 2.4130 0.0450 2.58% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9356 0.9356 0.9124 0.9124 0.0232 2.54% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 0.9291 0.9291 0.9062 0.9062 0.0229 2.53% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8670 0.8670 0.8460 0.8460 0.0210 2.48% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8700 0.6240 0.8490 0.6150 0.0210 2.47% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 007876 國(guó)融融興混合C 0.6359 0.6359 0.6211 0.6211 0.0148 2.38% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 007875 國(guó)融融興混合A 0.6416 0.6416 0.6267 0.6267 0.0149 2.38% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.7310 0.7310 0.7140 0.7140 0.0170 2.38% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 2.4640 2.7240 2.4070 2.6670 0.0570 2.37% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.4885 1.4885 1.4541 1.4541 0.0344 2.37% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4722 1.4722 1.4382 1.4382 0.0340 2.36% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3050 1.3050 1.2750 1.2750 0.0300 2.35% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9369 0.9369 0.9157 0.9157 0.0212 2.32% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9445 0.2869 0.9232 0.2816 0.0213 2.31% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9760 1.2060 0.9540 1.2000 0.0220 2.31% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.9443 0.9443 0.9230 0.9230 0.0213 2.31% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0216 1.0216 0.9987 0.9987 0.0229 2.29% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0216 1.0216 0.9987 0.9987 0.0229 2.29% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7769 0.7769 0.7596 0.7596 0.0173 2.28% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.1680 1.3800 1.1420 1.3540 0.0260 2.28% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7729 0.7729 0.7557 0.7557 0.0172 2.28% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.1710 1.1710 1.1450 1.1450 0.0260 2.27% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7746 0.7746 0.7574 0.7574 0.0172 2.27% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 0.9225 0.9225 0.9022 0.9022 0.0203 2.25% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.7260 0.7260 0.7100 0.7100 0.0160 2.25% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9360 0.9360 0.9154 0.9154 0.0206 2.25% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3557 1.3557 1.3261 1.3261 0.0296 2.23% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7650 0.8850 0.7490 0.8690 0.0160 2.14% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 020362 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 0.7620 0.7620 0.7460 0.7460 0.0160 2.14% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3454 0.3454 0.3382 0.3382 0.0072 2.13% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9761 1.9761 1.9349 1.9349 0.0412 2.13% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3420 0.3420 0.3349 0.3349 0.0071 2.12% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4500 2.4500 2.3998 2.3998 0.0502 2.09% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.4261 2.4261 2.3764 2.3764 0.0497 2.09% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 005104 富榮福康混合A 0.9173 0.9173 0.8985 0.8985 0.0188 2.09% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 005105 富榮?？祷旌螩 0.9040 0.9040 0.8855 0.8855 0.0185 2.09% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 1.0347 1.0347 1.0137 1.0137 0.0210 2.07% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.3208 3.5889 0.3143 3.5733 0.0065 2.07% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0365 1.1965 1.0155 1.1755 0.0210 2.07% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 020162 華安睿信優(yōu)選混合A 1.1720 1.1720 1.1486 1.1486 0.0234 2.04% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 020163 華安睿信優(yōu)選混合C 1.1710 1.1710 1.1476 1.1476 0.0234 2.04% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 0.6995 0.7195 0.6855 0.7055 0.0140 2.04% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.7040 1.7040 1.6700 1.6700 0.0340 2.04% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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90 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.7769 1.0369 0.7619 1.0219 0.0150 1.97% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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95 006924 前海開(kāi)源滬港深非周期股票C 0.8807 0.8807 0.8644 0.8644 0.0163 1.89% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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101 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.4816 1.4816 1.4551 1.4551 0.0265 1.82% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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103 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.6804 1.6804 1.6506 1.6506 0.0298 1.81% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9778 3.5028 0.9605 3.4855 0.0173 1.80% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 006803 嘉實(shí)互通精選股票 0.8918 0.8918 0.8760 0.8760 0.0158 1.80% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 003333 泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8588 0.8588 0.8437 0.8437 0.0151 1.79% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 013266 泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合C 0.8588 0.8588 0.8437 0.8437 0.0151 1.79% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001797 國(guó)新國(guó)證新利混合A 0.9270 0.9270 0.9110 0.9110 0.0160 1.76% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 018731 華夏招鑫鴻瑞混合C 1.1156 1.1156 1.0967 1.0967 0.0189 1.72% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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111 007484 信澳核心科技混合A 1.1322 1.7721 1.1132 1.7531 0.0190 1.71% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 018203 信澳核心科技混合C 1.1252 1.1252 1.1063 1.1063 0.0189 1.71% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 020485 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.0018 1.0018 0.9851 0.9851 0.0167 1.70% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 0.7292 0.7292 0.7171 0.7171 0.0121 1.69% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 020484 中歐中證全指軟件開(kāi)發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.0018 1.0018 0.9852 0.9852 0.0166 1.68% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 0.7445 0.7445 0.7322 0.7322 0.0123 1.68% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1210 0.1210 0.1190 0.1190 0.0020 1.68% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 007307 華泰柏瑞基本面智選C 1.4168 1.4168 1.3935 1.3935 0.0233 1.67% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 0.7545 0.7545 0.7421 0.7421 0.0124 1.67% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.4398 1.4398 1.4162 1.4162 0.0236 1.67% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9965 0.9965 0.9801 0.9801 0.0164 1.67% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 018209 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.1923 2.1923 2.1565 2.1565 0.0358 1.66% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.2034 2.2034 2.1674 2.1674 0.0360 1.66% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 519005 海富通股票混合 0.9467 2.8957 0.9313 2.8803 0.0154 1.65% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 006881 華寶大健康混合A 1.5769 1.5769 1.5515 1.5515 0.0254 1.64% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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127 005209 東吳雙三角股票A 0.5059 0.5059 0.4978 0.4978 0.0081 1.63% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 001194 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.3830 1.4480 1.3610 1.4260 0.0220 1.62% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.6154 2.0454 1.5896 2.0196 0.0258 1.62% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.6377 2.1012 1.6116 2.0751 0.0261 1.62% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 005210 東吳雙三角股票C 0.4893 0.4893 0.4816 0.4816 0.0077 1.60% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 001407 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.3440 1.4070 1.3230 1.3860 0.0210 1.59% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 019782 嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A3 1.0690 1.0690 1.0523 1.0523 0.0167 1.59% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 019781 嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A2 1.0684 1.0684 1.0517 1.0517 0.0167 1.59% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 019780 嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 1.0672 1.0672 1.0506 1.0506 0.0166 1.58% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.5025 2.5025 2.4638 2.4638 0.0387 1.57% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.5684 2.5684 2.5287 2.5287 0.0397 1.57% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.5020 0.5020 0.4943 0.4943 0.0077 1.56% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 012188 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合A 0.5079 0.5079 0.5001 0.5001 0.0078 1.56% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.5279 1.5279 1.5047 1.5047 0.0232 1.54% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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144 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1020 1.1020 1.0860 1.0860 0.0160 1.47% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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159 019503 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A 0.9986 0.9986 0.9850 0.9850 0.0136 1.38% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 019504 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C 0.9961 0.9961 0.9826 0.9826 0.0135 1.37% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8944 0.8944 0.8823 0.8823 0.0121 1.37% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8932 0.8932 0.8812 0.8812 0.0120 1.36% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.1357 1.2492 1.1205 1.2340 0.0152 1.36% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8531 0.8531 0.8417 0.8417 0.0114 1.35% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 011711 中歐睿澤混合C 0.6985 0.6985 0.6892 0.6892 0.0093 1.35% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 003567 華夏行業(yè)景氣混合 2.7178 2.7178 2.6816 2.6816 0.0362 1.35% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 011710 中歐睿澤混合A 0.7125 0.7125 0.7030 0.7030 0.0095 1.35% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.1380 1.1380 1.1230 1.1230 0.0150 1.34% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 005826 華夏潛龍精選股票 1.3531 1.3531 1.3354 1.3354 0.0177 1.33% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.1613 1.1613 1.1461 1.1461 0.0152 1.33% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 1.1614 1.1614 1.1463 1.1463 0.0151 1.32% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 015687 銀華樂(lè)享混合C 0.5831 0.5831 0.5755 0.5755 0.0076 1.32% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 0.9917 0.9917 0.9788 0.9788 0.0129 1.32% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 001413 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9469 0.9969 0.9346 0.9846 0.0123 1.32% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.0009 1.0009 0.9879 0.9879 0.0130 1.32% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 001414 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C 0.8884 0.9384 0.8769 0.9269 0.0115 1.31% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6190 0.7410 0.6110 0.7330 0.0080 1.31% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7030 1.8280 1.6810 1.8060 0.0220 1.31% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C 0.7859 0.7859 0.7758 0.7758 0.0101 1.30% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A 0.7954 0.7954 0.7852 0.7852 0.0102 1.30% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 014929 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.7926 0.7926 0.7825 0.7825 0.0101 1.29% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 006072 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.7995 0.7995 0.7893 0.7893 0.0102 1.29% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4700 0.4700 0.4640 0.4640 0.0060 1.29% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.3598 1.3598 1.3425 1.3425 0.0173 1.29% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.3334 1.3334 1.3164 1.3164 0.0170 1.29% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 014497 諾安研究?jī)?yōu)選混合C 0.8669 0.8669 0.8559 0.8559 0.0110 1.29% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 004854 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 1.4107 1.4107 1.3928 1.3928 0.0179 1.29% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5985 0.5985 0.5909 0.5909 0.0076 1.29% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 010671 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2350 0.2350 0.2320 0.2320 0.0030 1.29% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.7607 0.7607 0.7510 0.7510 0.0097 1.29% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 003166 鵬華弘嘉混合C 1.9491 1.9491 1.9244 1.9244 0.0247 1.28% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 016988 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)C人民幣 1.6590 1.6590 1.6380 1.6380 0.0210 1.28% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 009169 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合A 0.6798 0.6798 0.6712 0.6712 0.0086 1.28% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 004855 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 1.3988 1.3988 1.3811 1.3811 0.0177 1.28% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 003165 鵬華弘嘉混合A 1.9794 1.9794 1.9543 1.9543 0.0251 1.28% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 3.2238 3.2238 3.1834 3.1834 0.0404 1.27% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 2.3752 2.3752 2.3454 2.3454 0.0298 1.27% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 019485 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合C 2.3684 2.3684 2.3387 2.3387 0.0297 1.27% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 009170 湘財(cái)長(zhǎng)興靈活配置混合C 0.6675 0.6675 0.6591 0.6591 0.0084 1.27% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 020111 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8902 0.8902 0.8791 0.8791 0.0111 1.26% 2024-03-13 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值