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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年07月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005505 前海開源中藥股票A 2.5529 2.5529 2.4966 2.4966 0.0563 2.26% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005506 前海開源中藥股票C 2.5263 2.5263 2.4706 2.4706 0.0557 2.25% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 1.6796 1.7296 1.6486 1.6986 0.0310 1.88% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 1.7283 1.7783 1.6965 1.7465 0.0318 1.87% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.3799 1.3799 1.3586 1.3586 0.0213 1.57% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3875 1.4070 1.3661 1.3856 0.0214 1.57% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.8740 2.8740 2.8310 2.8310 0.0430 1.52% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2678 1.2678 1.2497 1.2497 0.0181 1.45% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.2593 1.2593 1.2414 1.2414 0.0179 1.44% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1766 0.1766 0.1741 0.1741 0.0025 1.44% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1777 0.1777 0.1752 0.1752 0.0025 1.43% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6590 2.3070 1.6370 2.2850 0.0220 1.34% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.8250 3.2640 2.7880 3.2270 0.0370 1.33% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3961 0.4579 0.3909 0.4527 0.0052 1.33% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2764 1.2764 1.2603 1.2603 0.0161 1.28% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.4703 3.4703 3.4268 3.4268 0.0435 1.27% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2499 1.2499 1.2342 1.2342 0.0157 1.27% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3411 1.3411 1.3244 1.3244 0.0167 1.26% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.4426 3.4426 3.3996 3.3996 0.0430 1.26% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4827 0.4827 0.4767 0.4767 0.0060 1.26% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3457 1.3457 1.3289 1.3289 0.0168 1.26% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4865 0.4865 0.4805 0.4805 0.0060 1.25% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1886 0.1886 0.1863 0.1863 0.0023 1.23% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 1.0831 1.0831 1.0704 1.0704 0.0127 1.19% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 1.1335 1.1335 1.1202 1.1202 0.0133 1.19% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2987 1.2987 1.2837 1.2837 0.0150 1.17% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 014471 富安達新興成長混合C 0.8326 0.8326 0.8236 0.8236 0.0090 1.09% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000755 富安達新興成長混合A 0.8374 0.8374 0.8284 0.8284 0.0090 1.09% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7480 0.7480 0.7400 0.7400 0.0080 1.08% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.7509 1.7509 1.7325 1.7325 0.0184 1.06% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.7457 1.7457 1.7274 1.7274 0.0183 1.06% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.5670 1.5670 1.5510 1.5510 0.0160 1.03% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015385 華商智能生活靈活配置混合C 2.3740 2.3740 2.3510 2.3510 0.0230 0.98% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8197 0.8197 0.8118 0.8118 0.0079 0.97% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.7681 0.7681 0.7607 0.7607 0.0074 0.97% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8316 0.8316 0.8236 0.8236 0.0080 0.97% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001822 華商智能生活靈活配置混合A 2.3900 2.3900 2.3670 2.3670 0.0230 0.97% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.5590 1.5590 1.5440 1.5440 0.0150 0.97% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 6.6080 7.1080 6.5450 7.0450 0.0630 0.96% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9030 4.9030 4.8570 4.8570 0.0460 0.95% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 580002 東吳雙動力混合A 0.6457 2.1432 0.6396 2.1371 0.0061 0.95% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 2.0567 2.0567 2.0374 2.0374 0.0193 0.95% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.8032 5.0732 4.7581 5.0281 0.0451 0.95% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.7481 4.7481 4.7036 4.7036 0.0445 0.95% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 562900 易方達中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.8415 0.8415 0.8337 0.8337 0.0078 0.94% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 011241 東吳雙動力混合C 0.6450 0.8075 0.6390 0.8015 0.0060 0.94% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.8320 4.8320 4.7870 4.7870 0.0450 0.94% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6657 0.6657 0.6595 0.6595 0.0062 0.94% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6874 0.6874 0.6810 0.6810 0.0064 0.94% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 2.0404 2.0404 2.0213 2.0213 0.0191 0.94% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6874 0.6874 0.6810 0.6810 0.0064 0.94% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6734 0.7133 0.6672 0.7071 0.0062 0.93% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.6990 2.6990 2.6740 2.6740 0.0250 0.93% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.7970 3.7970 3.7620 3.7620 0.0350 0.93% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008971 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.7970 3.7970 3.7620 3.7620 0.0350 0.93% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 1.0600 1.0600 1.0503 1.0503 0.0097 0.92% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001933 華商新興活力混合 2.4130 2.4130 2.3910 2.3910 0.0220 0.92% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 210009 金鷹核心資源混合A 1.7820 1.8820 1.7660 1.8660 0.0160 0.91% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.9387 1.9387 1.9213 1.9213 0.0174 0.91% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9846 1.9846 1.9667 1.9667 0.0179 0.91% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.6900 2.6900 2.6660 2.6660 0.0240 0.90% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5719 2.5719 2.5490 2.5490 0.0229 0.90% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5929 2.5929 2.5698 2.5698 0.0231 0.90% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3606 0.3606 0.3574 0.3574 0.0032 0.90% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3635 0.3635 0.3603 0.3603 0.0032 0.89% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2718 0.2718 0.2694 0.2694 0.0024 0.89% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.7120 2.7120 2.6880 2.6880 0.0240 0.89% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.4980 2.4980 2.4759 2.4759 0.0221 0.89% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008326 東財通信A 1.2009 1.2009 1.1903 1.1903 0.0106 0.89% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008327 東財通信C 1.1904 1.1904 1.1799 1.1799 0.0105 0.89% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.4083 2.4083 2.3873 2.3873 0.0210 0.88% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.1745 1.1745 1.1643 1.1643 0.0102 0.88% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.5378 1.5378 1.5244 1.5244 0.0134 0.88% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2782 0.2782 0.2758 0.2758 0.0024 0.87% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001239 長盛國企改革混合 0.4660 0.4660 0.4620 0.4620 0.0040 0.87% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2710 1.2710 1.2600 1.2600 0.0110 0.87% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005453 前海開源醫(yī)療健康A 1.1879 1.1879 1.1777 1.1777 0.0102 0.87% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006232 國融融君混合C 1.1805 1.2805 1.1703 1.2703 0.0102 0.87% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.5235 1.5235 1.5103 1.5103 0.0132 0.87% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006231 國融融君混合A 1.2001 1.3001 1.1897 1.2897 0.0104 0.87% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 014127 融通核心價值混合C 0.7585 0.7585 0.7520 0.7520 0.0065 0.86% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.1816 1.1816 1.1715 1.1715 0.0101 0.86% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161620 融通核心價值混合A 0.7657 0.7657 0.7592 0.7592 0.0065 0.86% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.6636 0.6636 0.6580 0.6580 0.0056 0.85% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.6661 0.6661 0.6605 0.6605 0.0056 0.85% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 1.0723 1.0723 1.0634 1.0634 0.0089 0.84% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.6820 1.6820 1.6680 1.6680 0.0140 0.84% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.0330 3.0330 3.0080 3.0080 0.0250 0.83% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1699 0.1699 0.1685 0.1685 0.0014 0.83% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000043 嘉實美國成長股票人民幣 3.5450 3.5450 3.5160 3.5160 0.0290 0.82% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005358 東方阿爾法精選混合A 1.1913 1.1913 1.1821 1.1821 0.0092 0.78% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005359 東方阿爾法精選混合C 1.1593 1.1593 1.1504 1.1504 0.0089 0.77% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9427 3.7024 0.9355 3.6952 0.0072 0.77% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.6112 1.6112 1.5991 1.5991 0.0121 0.76% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001298 金鷹民族新興混合A 2.5290 2.5290 2.5100 2.5100 0.0190 0.76% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 1.1326 2.6349 1.1242 2.6265 0.0084 0.75% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 1.1078 1.1078 1.0997 1.0997 0.0081 0.74% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 1.1638 1.1638 1.1553 1.1553 0.0085 0.74% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.7506 1.3708 0.7451 1.3653 0.0055 0.74% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001424 博時新起點混合A 1.8148 1.8148 1.8018 1.8018 0.0130 0.72% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001425 博時新起點混合C 1.8072 1.8072 1.7943 1.7943 0.0129 0.72% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 560660 新華中證云計算50ETF 1.0707 1.0707 1.0631 1.0631 0.0076 0.71% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 009128 明亞價值長青混合A 1.0543 1.0543 1.0469 1.0469 0.0074 0.71% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009129 明亞價值長青混合C 1.0439 1.0439 1.0366 1.0366 0.0073 0.70% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 1.1204 2.0004 1.1130 1.9930 0.0074 0.66% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9190 0.9190 0.9130 0.9130 0.0060 0.66% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6813 0.6813 0.6768 0.6768 0.0045 0.66% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 1.0143 1.0143 1.0077 1.0077 0.0066 0.65% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1558 0.1558 0.1548 0.1548 0.0010 0.65% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.9294 0.9294 0.9234 0.9234 0.0060 0.65% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8221 0.5769 0.8169 0.5748 0.0052 0.64% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 014833 匯添富盈鑫混合C 1.8980 1.8980 1.8860 1.8860 0.0120 0.64% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.8855 0.8855 0.8799 0.8799 0.0056 0.64% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8160 0.8160 0.8109 0.8109 0.0051 0.63% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1180 1.1180 1.1110 1.1110 0.0070 0.63% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002420 匯添富盈鑫混合A 1.9090 1.9090 1.8970 1.8970 0.0120 0.63% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 014834 匯添富盈鑫混合D 1.9040 1.9040 1.8920 1.8920 0.0120 0.63% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015548 華商核心成長一年持有混合C 0.8830 0.8830 0.8775 0.8775 0.0055 0.63% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007439 東?？萍紕恿 1.5139 1.5139 1.5045 1.5045 0.0094 0.62% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 0.9216 0.9216 0.9160 0.9160 0.0056 0.61% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 1.0151 1.0151 1.0089 1.0089 0.0062 0.61% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 0.9711 1.9664 0.9652 1.9605 0.0059 0.61% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006216 前海開源價值成長混合A 1.4547 1.7147 1.4462 1.7062 0.0085 0.59% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001571 嘉合磐石A 1.0748 1.3248 1.0685 1.3185 0.0063 0.59% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1567 0.1567 0.1558 0.1558 0.0009 0.58% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 210008 金鷹策略配置混合 2.2534 2.8534 2.2405 2.8405 0.0129 0.58% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001572 嘉合磐石C 1.0358 1.2858 1.0298 1.2798 0.0060 0.58% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006217 前海開源價值成長混合C 1.4473 1.7073 1.4389 1.6989 0.0084 0.58% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.4749 1.4749 1.4665 1.4665 0.0084 0.57% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.1555 1.1555 1.1489 1.1489 0.0066 0.57% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 1.0678 1.0678 1.0618 1.0618 0.0060 0.57% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001178 前海開源再融資股票 1.4100 1.9900 1.4020 1.9820 0.0080 0.57% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007463 東?？萍紕恿 1.4730 1.4730 1.4646 1.4646 0.0084 0.57% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.6240 1.8540 1.6150 1.8450 0.0090 0.56% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.6011 1.6011 1.5924 1.5924 0.0087 0.55% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.5690 1.5690 1.5604 1.5604 0.0086 0.55% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006888 諾德新生活混合C 1.4990 1.4990 1.4910 1.4910 0.0080 0.54% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006890 摩根領先優(yōu)選混合A 1.0290 1.1761 1.0235 1.1706 0.0055 0.54% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005801 工銀印度基金美元 0.1850 0.1850 0.1840 0.1840 0.0010 0.54% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006887 諾德新生活混合A 1.4991 1.4991 1.4911 1.4911 0.0080 0.54% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.6694 1.6694 1.6605 1.6605 0.0089 0.54% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.4324 2.4324 2.4194 2.4194 0.0130 0.54% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 630010 華商價值精選混合 1.6730 2.5830 1.6640 2.5740 0.0090 0.54% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.8281 1.8281 1.8183 1.8183 0.0098 0.54% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.9943 1.9943 1.9838 1.9838 0.0105 0.53% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.4332 2.4332 2.4203 2.4203 0.0129 0.53% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.7556 1.7556 1.7463 1.7463 0.0093 0.53% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.1170 2.1170 2.1060 2.1060 0.0110 0.52% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164824 工銀印度基金人民幣 1.3194 1.3194 1.3126 1.3126 0.0068 0.52% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 320016 諾安多策略混合A 1.5390 1.5390 1.5310 1.5310 0.0080 0.52% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.4612 1.4612 1.4536 1.4536 0.0076 0.52% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.4351 1.4351 1.4277 1.4277 0.0074 0.52% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008009 華商高端裝備制造股票A 2.1491 2.1491 2.1383 2.1383 0.0108 0.51% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 009562 工銀全球股票(QDII)美元 0.1970 0.1970 0.1960 0.1960 0.0010 0.51% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.9820 1.9820 1.9720 1.9720 0.0100 0.51% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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159 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1001 0.1001 0.0996 0.0996 0.0005 0.50% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002258 大成國企改革靈活配置混合A 3.2070 3.2070 3.1910 3.1910 0.0160 0.50% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.0610 1.0610 1.0557 1.0557 0.0053 0.50% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 016050 華商高端裝備制造股票C 2.1349 2.1349 2.1243 2.1243 0.0106 0.50% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9697 0.9697 0.9650 0.9650 0.0047 0.49% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.0569 1.0569 1.0517 1.0517 0.0052 0.49% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.5584 1.5584 1.5509 1.5509 0.0075 0.48% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 016234 財通景氣行業(yè)混合C 0.6478 0.6478 0.6447 0.6447 0.0031 0.48% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 920928 中金進取回報混合C 0.8488 0.8488 0.8448 0.8448 0.0040 0.47% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 920008 中金進取回報混合A 0.8573 1.5038 0.8533 1.4998 0.0040 0.47% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008128 湘財長源股票型A 0.9713 1.4635 0.9669 1.4591 0.0044 0.46% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001951 金鷹改革紅利混合 2.1770 2.1770 2.1670 2.1670 0.0100 0.46% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0980 1.0980 1.0930 1.0930 0.0050 0.46% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4483 4.6013 1.4416 4.5946 0.0067 0.46% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.0950 1.0950 1.0900 1.0900 0.0050 0.46% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015347 泰康景氣行業(yè)混合A 0.9762 0.9762 0.9718 0.9718 0.0044 0.45% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 018460 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 5.3620 5.3620 5.3380 5.3380 0.0240 0.45% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008129 湘財長源股票型C 0.9509 1.4384 0.9466 1.4341 0.0043 0.45% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 014130 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.2724 1.2724 1.2667 1.2667 0.0057 0.45% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.2805 0.9206 1.2748 0.9169 0.0057 0.45% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005270 太平改革紅利精選混合 1.4814 1.6014 1.4747 1.5947 0.0067 0.45% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.3640 5.8640 5.3400 5.8400 0.0240 0.45% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005460 銀河嘉誼靈活配置混合C 1.3200 1.4020 1.3141 1.3961 0.0059 0.45% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005459 銀河嘉誼靈活配置混合A 1.3249 1.4069 1.3189 1.4009 0.0060 0.45% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001154 北信瑞豐平安中國 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 1.6740 1.6740 1.6666 1.6666 0.0074 0.44% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 2.0610 2.1860 2.0520 2.1770 0.0090 0.44% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002559 博時鑫瑞混合C 1.6060 1.6890 1.5990 1.6820 0.0070 0.44% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000554 南方中國夢靈活配置混合A 2.2870 2.2870 2.2770 2.2770 0.0100 0.44% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 1.6544 1.6544 1.6472 1.6472 0.0072 0.44% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 015348 泰康景氣行業(yè)混合C 0.9721 0.9721 0.9678 0.9678 0.0043 0.44% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 0.7003 1.0503 0.6973 1.0473 0.0030 0.43% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002291 諾安安鑫靈活配置混合 2.4085 2.4085 2.3983 2.3983 0.0102 0.43% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9992 0.9992 0.9949 0.9949 0.0043 0.43% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160142 南方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)(LOF) 1.0078 1.0078 1.0035 1.0035 0.0043 0.43% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1482 3.5288 1.1433 3.5239 0.0049 0.43% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0263 1.0263 1.0219 1.0219 0.0044 0.43% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004685 金元順安元啟靈活配置混合 3.9609 3.9609 3.9438 3.9438 0.0171 0.43% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002558 博時鑫瑞混合A 1.6300 1.7160 1.6230 1.7090 0.0070 0.43% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 0.7244 1.0744 0.7214 1.0714 0.0030 0.42% 2023-07-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值