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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年01月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001056 北信瑞豐健康生活 1.7020 1.7020 1.6150 1.6150 0.0870 5.39% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.0960 1.2110 1.0470 1.1620 0.0490 4.68% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.7330 2.7330 2.6150 2.6150 0.1180 4.51% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.7440 2.7440 2.6260 2.6260 0.1180 4.49% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.9498 0.9498 0.9093 0.9093 0.0405 4.45% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.8251 1.8251 1.7479 1.7479 0.0772 4.42% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.8158 1.8158 1.7390 1.7390 0.0768 4.42% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.7279 1.7279 1.6606 1.6606 0.0673 4.05% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.7118 1.7118 1.6452 1.6452 0.0666 4.05% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.7042 0.7042 0.6774 0.6774 0.0268 3.96% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.5230 2.5230 2.4270 2.4270 0.0960 3.96% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.3320 1.3320 1.2815 1.2815 0.0505 3.94% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.4708 1.4708 1.4159 1.4159 0.0549 3.88% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3365 1.3365 1.2866 1.2866 0.0499 3.88% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.4565 1.4565 1.4021 1.4021 0.0544 3.88% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.4651 1.4651 1.4104 1.4104 0.0547 3.88% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.4375 1.4375 1.3838 1.3838 0.0537 3.88% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3166 1.3166 1.2675 1.2675 0.0491 3.87% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2835 1.2835 1.2360 1.2360 0.0475 3.84% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2789 1.2789 1.2316 1.2316 0.0473 3.84% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1745 1.1745 1.1316 1.1316 0.0429 3.79% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.6710 1.6710 1.6100 1.6100 0.0610 3.79% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.7780 1.7780 1.7130 1.7130 0.0650 3.79% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1439 1.1439 1.1022 1.1022 0.0417 3.78% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 1.0315 1.0315 0.9942 0.9942 0.0373 3.75% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.9970 2.9970 2.8890 2.8890 0.1080 3.74% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.3460 1.7910 1.2980 1.7430 0.0480 3.70% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.9767 1.9767 1.9062 1.9062 0.0705 3.70% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.8989 1.8989 1.8313 1.8313 0.0676 3.69% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1455 1.8505 1.1047 1.8097 0.0408 3.69% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 013080 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.1394 1.1394 1.0988 1.0988 0.0406 3.69% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.0000 1.0000 0.9646 0.9646 0.0354 3.67% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 014869 大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 0.7710 0.7710 0.7437 0.7437 0.0273 3.67% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 0.9850 0.9850 0.9502 0.9502 0.0348 3.66% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 3.6971 4.0691 3.5677 3.9397 0.1294 3.63% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007873 華寶科技ETF聯(lián)接A 1.0903 1.0903 1.0521 1.0521 0.0382 3.63% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007874 華寶科技ETF聯(lián)接C 1.0758 1.0758 1.0382 1.0382 0.0376 3.62% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.6800 0.6800 0.6563 0.6563 0.0237 3.61% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.6810 1.1409 0.6573 1.1259 0.0237 3.61% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 560600 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 0.9532 0.9532 0.9201 0.9201 0.0331 3.60% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.8824 1.8824 1.8176 1.8176 0.0648 3.57% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.8261 1.8261 1.7633 1.7633 0.0628 3.56% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 013840 銀華集成電路混合A 0.8963 0.8963 0.8657 0.8657 0.0306 3.53% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001574 中?；旄募t利混合A 1.3830 1.3830 1.3360 1.3360 0.0470 3.52% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4650 1.4650 1.4160 1.4160 0.0490 3.46% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.2755 1.5924 1.2330 1.5499 0.0425 3.45% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.2644 1.5787 1.2224 1.5367 0.0420 3.44% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005844 東方人工智能主題混合A 0.8623 0.8623 0.8337 0.8337 0.0286 3.43% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5150 1.5150 1.4650 1.4650 0.0500 3.41% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.6170 1.6170 1.5637 1.5637 0.0533 3.41% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008050 同泰慧擇混合A 0.7877 0.7877 0.7617 0.7617 0.0260 3.41% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.6712 1.6712 1.6161 1.6161 0.0551 3.41% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008051 同泰慧擇混合C 0.7779 0.7779 0.7523 0.7523 0.0256 3.40% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.5220 1.5220 1.4720 1.4720 0.0500 3.40% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2305 4.6233 1.1901 4.5516 0.0404 3.39% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.6485 1.6485 1.5946 1.5946 0.0539 3.38% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.4780 1.4780 1.4300 1.4300 0.0480 3.36% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.6004 2.8384 2.5161 2.7541 0.0843 3.35% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.5401 2.7721 2.4580 2.6900 0.0821 3.34% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.8774 1.8774 1.8180 1.8180 0.0594 3.27% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 1.1084 1.1084 1.0734 1.0734 0.0350 3.26% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 1.1248 1.1248 1.0893 1.0893 0.0355 3.26% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 516350 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.6759 0.6759 0.6548 0.6548 0.0211 3.22% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.5120 1.5120 1.4650 1.4650 0.0470 3.21% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 159665 工銀瑞信國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF 1.0398 1.0398 1.0076 1.0076 0.0322 3.20% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 5.2073 5.2073 5.0465 5.0465 0.1608 3.19% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014143 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 5.1726 5.1726 5.0132 5.0132 0.1594 3.18% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.5240 1.5240 1.4770 1.4770 0.0470 3.18% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 159838 博時(shí)醫(yī)藥50ETF 0.7742 0.7742 0.7504 0.7504 0.0238 3.17% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 0.9269 0.9269 0.8984 0.8984 0.0285 3.17% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.1380 1.1880 1.1030 1.1530 0.0350 3.17% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.4684 2.4684 2.3931 2.3931 0.0753 3.15% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.7690 3.7690 3.6540 3.6540 0.1150 3.15% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.8518 0.8518 0.8259 0.8259 0.0259 3.14% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.4411 2.4411 2.3668 2.3668 0.0743 3.14% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.7250 3.7250 3.6120 3.6120 0.1130 3.13% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.0649 1.0649 1.0328 1.0328 0.0321 3.11% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0698 1.0960 1.0375 1.0653 0.0323 3.11% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.0456 1.0456 1.0141 1.0141 0.0315 3.11% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005674 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 1.5387 1.5387 1.4924 1.4924 0.0463 3.10% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 017458 長(zhǎng)城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.6954 0.6954 0.6745 0.6745 0.0209 3.10% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.0450 1.0450 1.0137 1.0137 0.0313 3.09% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.2716 1.2716 1.2335 1.2335 0.0381 3.09% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0369 1.0369 1.0059 1.0059 0.0310 3.08% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0434 1.0434 1.0122 1.0122 0.0312 3.08% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012044 鵬華券商C 0.9390 0.9390 0.9110 0.9110 0.0280 3.07% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.9317 0.9317 0.9040 0.9040 0.0277 3.06% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0027 1.0027 0.9729 0.9729 0.0298 3.06% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.9421 0.9421 0.9141 0.9141 0.0280 3.06% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9793 0.9793 0.9502 0.9502 0.0291 3.06% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8990 0.8990 0.8723 0.8723 0.0267 3.06% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.9295 0.9295 0.9019 0.9019 0.0276 3.06% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9451 0.6109 0.9170 0.5990 0.0281 3.06% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1886 0.1886 0.1830 0.1830 0.0056 3.06% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 010878 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 0.8843 0.8843 0.8581 0.8581 0.0262 3.05% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 4.1179 4.1179 3.9960 3.9960 0.1219 3.05% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 4.1529 4.1529 4.0298 4.0298 0.1231 3.05% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3341 1.3341 1.2946 1.2946 0.0395 3.05% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1685 0.8088 1.1339 0.7848 0.0346 3.05% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3154 1.3154 1.2765 1.2765 0.0389 3.05% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9854 0.9854 0.9563 0.9563 0.0291 3.04% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9839 0.9839 0.9549 0.9549 0.0290 3.04% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012801 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.9996 0.9996 0.9701 0.9701 0.0295 3.04% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0713 1.0713 1.0397 1.0397 0.0316 3.04% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0624 1.0624 1.0311 1.0311 0.0313 3.04% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0965 0.7450 1.0642 0.7249 0.0323 3.04% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0116 1.0116 0.9818 0.9818 0.0298 3.04% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9485 0.9485 0.0288 3.04% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9211 0.9211 0.8939 0.8939 0.0272 3.04% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.9985 0.9985 0.9691 0.9691 0.0294 3.03% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0901 1.0901 1.0580 1.0580 0.0321 3.03% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015178 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8160 0.8160 0.7920 0.7920 0.0240 3.03% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8182 1.8571 0.7941 1.8330 0.0241 3.03% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9789 0.6592 0.9501 0.6398 0.0288 3.03% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.9390 2.0640 1.8820 2.0070 0.0570 3.03% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0247 1.0247 0.9946 0.9946 0.0301 3.03% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0127 0.6931 0.9830 0.6829 0.0297 3.02% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 015598 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0242 1.0242 0.9942 0.9942 0.0300 3.02% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9990 0.9990 0.9698 0.9698 0.0292 3.01% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519020 國(guó)泰金泰靈活配置混合A 1.8478 1.7599 1.7938 1.7104 0.0540 3.01% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0003 1.0003 0.9711 0.9711 0.0292 3.01% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519022 國(guó)泰金泰靈活配置混合C 1.8620 1.9470 1.8077 1.8927 0.0543 3.00% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320012 諾安主題精選混合 3.2970 3.3970 3.2010 3.3010 0.0960 3.00% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.1615 1.1615 1.1277 1.1277 0.0338 3.00% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.8585 0.8585 0.8336 0.8336 0.0249 2.99% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.1490 1.1490 1.1156 1.1156 0.0334 2.99% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8578 0.8578 0.8330 0.8330 0.0248 2.98% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9020 0.9020 0.8760 0.8760 0.0260 2.97% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160633 鵬華券商A 0.9700 0.5920 0.9420 0.5810 0.0280 2.97% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 012629 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.6394 0.6394 0.6210 0.6210 0.0184 2.96% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 012630 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.6366 0.6366 0.6183 0.6183 0.0183 2.96% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9040 0.5840 0.8780 0.5750 0.0260 2.96% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.3103 1.3103 1.2727 1.2727 0.0376 2.95% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7008 0.7008 0.6807 0.6807 0.0201 2.95% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3226 1.3226 1.2847 1.2847 0.0379 2.95% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.6950 0.6950 0.6751 0.6751 0.0199 2.95% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012646 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.8100 0.8100 0.7869 0.7869 0.0231 2.94% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 012645 建信中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8143 0.8143 0.7911 0.7911 0.0232 2.93% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.2000 1.0870 1.1660 1.0570 0.0340 2.92% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 1.1358 1.1358 1.1036 1.1036 0.0322 2.92% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 1.1437 1.1437 1.1113 1.1113 0.0324 2.92% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2020 1.2020 1.1680 1.1680 0.0340 2.91% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2203 1.2203 1.1858 1.1858 0.0345 2.91% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9190 2.7170 0.8930 2.6910 0.0260 2.91% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.4560 2.0560 1.4150 2.0150 0.0410 2.90% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.0544 1.0544 1.0248 1.0248 0.0296 2.89% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.7321 1.7321 1.6835 1.6835 0.0486 2.89% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007965 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.0660 1.0660 1.0361 1.0361 0.0299 2.89% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2.4950 2.4950 2.4250 2.4250 0.0700 2.89% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 014497 諾安研究?jī)?yōu)選混合C 1.1637 1.1637 1.1310 1.1310 0.0327 2.89% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.7126 1.7126 1.6646 1.6646 0.0480 2.88% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.9670 3.9670 3.8560 3.8560 0.1110 2.88% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 010144 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.7495 0.7495 0.7286 0.7286 0.0209 2.87% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7520 2.1370 0.7310 2.1160 0.0210 2.87% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 571002 諾德靈活配置混合 1.5413 2.8113 1.4983 2.7683 0.0430 2.87% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 1.7571 1.8371 1.7086 1.7886 0.0485 2.84% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006878 天治量化核心精選混合C 0.9228 1.1978 0.8973 1.1723 0.0255 2.84% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006877 天治量化核心精選混合A 0.9091 1.1769 0.8840 1.1518 0.0251 2.84% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 1.7274 1.8074 1.6798 1.7598 0.0476 2.83% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 168301 東海祥龍(LOF)A 1.2008 1.2008 1.1677 1.1677 0.0331 2.83% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.5009 1.5009 1.4597 1.4597 0.0412 2.82% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 2.7690 2.7690 2.6930 2.6930 0.0760 2.82% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.8010 0.8010 0.7790 0.7790 0.0220 2.82% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.4587 1.4587 1.4188 1.4188 0.0399 2.81% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.7744 1.1116 0.7533 1.0829 0.0211 2.80% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020018 國(guó)泰金鹿混合 2.0171 2.4290 1.9623 2.3771 0.0548 2.79% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 010572 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.7696 0.7696 0.7487 0.7487 0.0209 2.79% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 1.2659 1.2659 1.2316 1.2316 0.0343 2.79% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 015176 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 0.8554 0.8554 0.8322 0.8322 0.0232 2.79% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8575 1.3940 0.8343 1.3563 0.0232 2.78% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012040 鵬華信息C 0.8140 0.8140 0.7920 0.7920 0.0220 2.78% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 360012 光大保德信中小盤混合A 1.7967 2.3445 1.7482 2.2960 0.0485 2.77% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.8424 1.8424 1.7929 1.7929 0.0495 2.76% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.1940 2.1940 2.1350 2.1350 0.0590 2.76% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9544 0.9544 0.9288 0.9288 0.0256 2.76% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9541 0.9541 0.9286 0.9286 0.0255 2.75% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.5413 1.5413 1.5000 1.5000 0.0413 2.75% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9248 0.9248 0.9001 0.9001 0.0247 2.74% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9236 0.9236 0.8990 0.8990 0.0246 2.74% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160626 鵬華信息A 0.7900 1.8490 0.7690 1.8380 0.0210 2.73% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002407 前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.0998 1.9798 1.0707 1.9507 0.0291 2.72% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2807 1.2807 1.2469 1.2469 0.0338 2.71% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2943 1.2943 1.2601 1.2601 0.0342 2.71% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008188 前海開(kāi)源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年混合 0.8999 0.8999 0.8763 0.8763 0.0236 2.69% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 1.1916 1.1916 1.1605 1.1605 0.0311 2.68% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.3865 1.3865 1.3503 1.3503 0.0362 2.68% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.1104 1.1104 1.0814 1.0814 0.0290 2.68% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 011755 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 4.1167 4.1167 4.0096 4.0096 0.1071 2.67% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 4.1455 4.1455 4.0377 4.0377 0.1078 2.67% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 0.9412 0.9412 0.9168 0.9168 0.0244 2.66% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5850 1.5850 1.5440 1.5440 0.0410 2.66% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.7780 1.7780 1.7320 1.7320 0.0460 2.66% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0465 1.0465 0.0277 2.65% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.3539 1.3539 1.3191 1.3191 0.0348 2.64% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.3610 1.9410 1.3260 1.9060 0.0350 2.64% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7010 4.5380 0.6830 4.5110 0.0180 2.64% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0707 1.0707 1.0432 1.0432 0.0275 2.64% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 4.2610 4.2610 4.1520 4.1520 0.1090 2.63% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.6517 1.6517 1.6093 1.6093 0.0424 2.63% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.9886 0.9886 0.9633 0.9633 0.0253 2.63% 2023-01-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值