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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年11月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.1185 1.1185 1.0691 1.0691 0.0494 4.62% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.1273 1.1273 1.0775 1.0775 0.0498 4.62% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000398 華富靈活配置混合A 1.0650 1.5100 1.0220 1.4670 0.0430 4.21% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.9854 0.9854 0.9459 0.9459 0.0395 4.18% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4420 1.7620 1.4040 1.7240 0.0380 2.71% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4430 1.7630 1.4050 1.7250 0.0380 2.70% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.4553 2.4553 2.3912 2.3912 0.0641 2.68% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 009063 財通智慧成長混合C 1.2834 1.2834 1.2503 1.2503 0.0331 2.65% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 009062 財通智慧成長混合A 1.3109 1.3109 1.2770 1.2770 0.0339 2.65% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000746 招商行業(yè)精選股票基金 2.9790 2.9790 2.9030 2.9030 0.0760 2.62% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.1210 2.1210 2.0680 2.0680 0.0530 2.56% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003416 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 1.1415 1.1415 1.1136 1.1136 0.0279 2.51% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.4595 4.5549 2.3996 4.4950 0.0599 2.50% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007952 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票C 1.1249 1.1249 1.0975 1.0975 0.0274 2.50% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006692 金信消費升級股票A 1.7536 2.3610 1.7118 2.3192 0.0418 2.44% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006693 金信消費升級股票C 1.7980 2.3856 1.7553 2.3429 0.0427 2.43% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 720001 財通價值動量混合A 4.3840 4.8550 4.2890 4.7600 0.0950 2.21% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 016290 華安國企改革主題靈活配置混合C 3.3250 3.3250 3.2540 3.2540 0.0710 2.18% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 3.3270 3.3270 3.2560 3.2560 0.0710 2.18% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001437 易方達瑞享混合I 3.0380 3.0380 2.9800 2.9800 0.0580 1.95% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.6730 1.6730 1.6410 1.6410 0.0320 1.95% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001438 易方達瑞享混合E 2.4740 2.4740 2.4270 2.4270 0.0470 1.94% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.5984 3.6484 3.5302 3.5802 0.0682 1.93% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.4010 2.3170 1.3770 2.2770 0.0240 1.74% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.8525 0.8525 0.8384 0.8384 0.0141 1.68% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.7220 2.7220 2.6790 2.6790 0.0430 1.61% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 013620 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C 2.7060 2.7060 2.6630 2.6630 0.0430 1.61% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.6900 1.6900 1.6640 1.6640 0.0260 1.56% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9678 0.9678 0.9534 0.9534 0.0144 1.51% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 3.7340 3.8090 3.6800 3.7550 0.0540 1.47% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 016099 華安成長創(chuàng)新混合C 2.0221 2.0221 1.9929 1.9929 0.0292 1.47% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001763 廣發(fā)多策略混合 1.8580 1.8580 1.8310 1.8310 0.0270 1.47% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 2.0255 2.0255 1.9962 1.9962 0.0293 1.47% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.8206 0.8206 0.8089 0.8089 0.0117 1.45% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8273 0.8273 0.8155 0.8155 0.0118 1.45% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004998 長信全球債券人民幣 1.1824 1.1824 1.1656 1.1656 0.0168 1.44% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.7370 2.7370 2.6982 2.6982 0.0388 1.44% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 3.7210 3.7210 3.6680 3.6680 0.0530 1.44% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.7219 2.7219 2.6834 2.6834 0.0385 1.43% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006879 華安智能生活混合A 2.2251 2.2251 2.1941 2.1941 0.0310 1.41% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 013621 華安智能生活混合C 2.2109 2.2109 2.1802 2.1802 0.0307 1.41% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 2.2440 2.2440 2.2130 2.2130 0.0310 1.40% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008262 招商研究優(yōu)選股票C 0.9984 0.9984 0.9847 0.9847 0.0137 1.39% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008261 招商研究優(yōu)選股票A 1.0194 1.0194 1.0054 1.0054 0.0140 1.39% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 2.2700 2.2700 2.2390 2.2390 0.0310 1.38% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007713 華富科技動能混合A 1.1858 1.2358 1.1706 1.2206 0.0152 1.30% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002420 匯添富盈鑫混合A 2.1250 2.1250 2.0980 2.0980 0.0270 1.29% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 014834 匯添富盈鑫混合D 2.1210 2.1210 2.0940 2.0940 0.0270 1.29% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 014833 匯添富盈鑫混合C 2.1170 2.1170 2.0900 2.0900 0.0270 1.29% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 011020 財通資管消費精選混合C 0.7942 0.7942 0.7841 0.7841 0.0101 1.29% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005682 財通資管消費精選混合A 1.6482 1.6482 1.6273 1.6273 0.0209 1.28% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9076 0.9076 0.8961 0.8961 0.0115 1.28% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008277 財通資管行業(yè)精選混合 1.0350 1.0350 1.0221 1.0221 0.0129 1.26% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 014977 華安生態(tài)優(yōu)先混合C 3.3890 3.3890 3.3470 3.3470 0.0420 1.25% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 3.3990 3.8870 3.3570 3.8450 0.0420 1.25% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9551 0.9551 0.9437 0.9437 0.0114 1.21% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.9344 0.9344 0.9233 0.9233 0.0111 1.20% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.7693 0.8193 0.7602 0.8102 0.0091 1.20% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.7612 0.8112 0.7522 0.8022 0.0090 1.20% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007875 國融融興混合A 0.9159 0.9159 0.9051 0.9051 0.0108 1.19% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.1522 1.1522 1.1387 1.1387 0.0135 1.19% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007876 國融融興混合C 0.9102 0.9102 0.8995 0.8995 0.0107 1.19% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.1545 1.1545 1.1410 1.1410 0.0135 1.18% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.4904 2.5380 1.4731 2.5207 0.0173 1.17% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.4748 1.8738 1.4577 1.8567 0.0171 1.17% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008135 華宸未來價值先鋒 1.2276 1.2276 1.2134 1.2134 0.0142 1.17% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 009140 永贏競爭力精選混合A 1.3483 1.3483 1.3331 1.3331 0.0152 1.14% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4380 1.4380 1.4220 1.4220 0.0160 1.13% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4380 1.4380 1.4220 1.4220 0.0160 1.13% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008084 海富通先進制造股票C 1.2798 1.2798 1.2656 1.2656 0.0142 1.12% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008085 海富通先進制造股票A 1.2949 1.2949 1.2805 1.2805 0.0144 1.12% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0964 1.0964 1.0844 1.0844 0.0120 1.11% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 2.8330 3.0530 2.8020 3.0220 0.0310 1.11% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 2.8220 2.8220 2.7910 2.7910 0.0310 1.11% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1017 1.1017 1.0897 1.0897 0.0120 1.10% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9310 0.9310 0.9210 0.9210 0.0100 1.09% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004536 嘉實中小企業(yè)量化活力混合 1.3130 1.3130 1.2990 1.2990 0.0140 1.08% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519005 海富通股票混合 1.3395 3.2885 1.3253 3.2743 0.0142 1.07% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006449 浙商匯金量化精選混合 1.4605 1.4605 1.4450 1.4450 0.0155 1.07% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 910009 東方紅啟程三年持有混合A 4.6471 5.2011 4.5985 5.1525 0.0486 1.06% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1301 4.3913 1.1183 4.3795 0.0118 1.06% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 1.5507 1.9323 1.5346 1.9162 0.0161 1.05% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.8970 0.8970 0.8878 0.8878 0.0092 1.04% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008182 方正富邦信泓混合C 0.7894 0.7894 0.7813 0.7813 0.0081 1.04% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004999 長信全球債券美元 0.1651 0.1651 0.1634 0.1634 0.0017 1.04% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006689 方正富邦信泓混合A 0.8132 0.8132 0.8048 0.8048 0.0084 1.04% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.8824 0.8824 0.8733 0.8733 0.0091 1.04% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162201 宏利成長混合 2.0619 4.4584 2.0417 4.4382 0.0202 0.99% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 3.8322 3.8322 3.7946 3.7946 0.0376 0.99% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 3.8167 3.8167 3.7793 3.7793 0.0374 0.99% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9243 0.9243 0.9152 0.9152 0.0091 0.99% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.4173 1.4173 1.4036 1.4036 0.0137 0.98% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 2.4424 2.4424 2.4188 2.4188 0.0236 0.98% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.5500 1.5500 1.5350 1.5350 0.0150 0.98% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 013259 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合C 2.4308 2.4308 2.4074 2.4074 0.0234 0.97% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006603 嘉實互融精選股票A 1.1175 1.1175 1.1068 1.1068 0.0107 0.97% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.2360 1.2360 1.2241 1.2241 0.0119 0.97% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.2473 1.4253 1.2353 1.4133 0.0120 0.97% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.1086 1.1086 1.0981 1.0981 0.0105 0.96% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7332 0.7332 0.7262 0.7262 0.0070 0.96% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.9713 0.9713 0.9621 0.9621 0.0092 0.96% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 0.9855 0.9855 0.9761 0.9761 0.0094 0.96% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7470 0.8970 0.7400 0.8900 0.0070 0.95% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8024 0.8024 0.7949 0.7949 0.0075 0.94% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.9639 2.0139 1.9457 1.9957 0.0182 0.94% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006522 財通新興藍籌混合A 1.5133 1.5133 1.4994 1.4994 0.0139 0.93% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3901 1.3901 1.3774 1.3774 0.0127 0.92% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006523 財通新興藍籌混合C 1.4682 1.4682 1.4549 1.4549 0.0133 0.91% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6412 0.6412 0.6354 0.6354 0.0058 0.91% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 1.8830 1.8830 1.8660 1.8660 0.0170 0.91% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007887 東方紅啟元三年持有混合B 3.8529 3.8529 3.8183 3.8183 0.0346 0.91% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001829 北信瑞豐中國智造 1.2160 1.2160 1.2050 1.2050 0.0110 0.91% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 910007 東方紅啟元三年持有混合A 3.8183 4.3303 3.7842 4.2962 0.0341 0.90% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.3463 1.3463 1.3346 1.3346 0.0117 0.88% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1267 0.1267 0.1256 0.1256 0.0011 0.88% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.3568 1.3568 1.3451 1.3451 0.0117 0.87% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 1.1286 1.1286 1.1189 1.1189 0.0097 0.87% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 013347 工銀豐盈回報靈活配置混合C 1.8660 1.8660 1.8500 1.8500 0.0160 0.86% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 1.0935 1.0935 1.0842 1.0842 0.0093 0.86% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 1.1038 1.1038 1.0944 1.0944 0.0094 0.86% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006105 宏利印度股票(QDII) 1.2728 1.2728 1.2622 1.2622 0.0106 0.84% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8400 0.8400 0.8330 0.8330 0.0070 0.84% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005888 華夏新興消費混合A 2.2525 2.2525 2.2337 2.2337 0.0188 0.84% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005889 華夏新興消費混合C 2.2073 2.2073 2.1890 2.1890 0.0183 0.84% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006538 東海核心價值 1.5806 1.5806 1.5675 1.5675 0.0131 0.84% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240001 華寶寶康消費品 3.6194 10.3682 3.5895 10.2939 0.0299 0.83% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000327 南方潛力新藍籌混合A 2.2129 2.3370 2.1947 2.3188 0.0182 0.83% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015396 南方潛力新藍籌混合C 2.2006 2.3247 2.1827 2.3068 0.0179 0.82% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 012420 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合C 1.6075 1.6075 1.5944 1.5944 0.0131 0.82% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007261 融通消費升級混合A 1.9784 2.0084 1.9624 1.9924 0.0160 0.82% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.5040 1.8690 1.4920 1.8570 0.0120 0.80% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 2.7830 2.7830 2.7610 2.7610 0.0220 0.80% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 2.3737 2.3737 2.3549 2.3549 0.0188 0.80% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 2.8190 2.8490 2.7970 2.8270 0.0220 0.79% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040004 華安寶利配置混合 0.8950 4.6620 0.8880 4.6550 0.0070 0.79% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.5785 0.5785 0.5740 0.5740 0.0045 0.78% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 513960 博時中證港股通消費主題ETF 1.0386 1.0386 1.0307 1.0307 0.0079 0.77% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.8330 1.8900 1.8190 1.8760 0.0140 0.77% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.7069 0.7069 0.7015 0.7015 0.0054 0.77% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.5566 1.5566 1.5447 1.5447 0.0119 0.77% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.5794 0.5794 0.5750 0.5750 0.0044 0.77% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 013506 華安研究精選混合C 2.2194 2.2194 2.2027 2.2027 0.0167 0.76% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 610004 信澳中小盤混合 2.2650 3.2810 2.2480 3.2640 0.0170 0.76% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005630 華安研究精選混合A 2.2359 2.4772 2.2190 2.4603 0.0169 0.76% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006671 廣發(fā)消費升級股票 1.2241 1.2241 1.2150 1.2150 0.0091 0.75% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.7833 0.7833 0.7775 0.7775 0.0058 0.75% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 016283 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票C 1.0800 1.0800 1.0720 1.0720 0.0080 0.75% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.7778 0.7778 0.7720 0.7720 0.0058 0.75% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.0820 1.0820 1.0740 1.0740 0.0080 0.74% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001496 工銀聚焦30股票 1.4880 1.4880 1.4770 1.4770 0.0110 0.74% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.6933 0.6933 0.6883 0.6883 0.0050 0.73% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.2120 2.2120 2.1960 2.1960 0.0160 0.73% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005335 浙商全景消費混合A 1.3881 1.3881 1.3781 1.3781 0.0100 0.73% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 013638 華安逆向策略混合C 6.1550 6.1550 6.1110 6.1110 0.0440 0.72% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040035 華安逆向策略混合A 6.1950 6.5750 6.1510 6.5310 0.0440 0.72% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 0.9830 1.1200 0.9760 1.1130 0.0070 0.72% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.5080 2.5080 2.4900 2.4900 0.0180 0.72% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 398061 中海消費混合A 3.8510 4.0610 3.8240 4.0340 0.0270 0.71% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 014373 浙商全景消費混合C 1.3815 1.3815 1.3717 1.3717 0.0098 0.71% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002512 長城久潤混合A 1.1909 1.1909 1.1825 1.1825 0.0084 0.71% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001659 富安達新動力混合 1.3912 1.3912 1.3814 1.3814 0.0098 0.71% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003132 德邦新回報靈活配置混合A 1.5811 1.8325 1.5701 1.8215 0.0110 0.70% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.8623 1.8623 1.8493 1.8493 0.0130 0.70% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.8572 1.8572 1.8442 1.8442 0.0130 0.70% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 014044 銀華富利精選混合C 0.6952 0.6952 0.6904 0.6904 0.0048 0.70% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.8555 1.8555 1.8426 1.8426 0.0129 0.70% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.1920 3.1920 3.1700 3.1700 0.0220 0.69% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.3936 1.3936 1.3841 1.3841 0.0095 0.69% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.3260 2.6130 2.3100 2.5970 0.0160 0.69% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.3638 1.3638 1.3546 1.3546 0.0092 0.68% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006923 前海開源滬港深非周期股票A 0.9829 0.9829 0.9763 0.9763 0.0066 0.68% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 213003 寶盈策略增長混合 0.8854 2.1854 0.8794 2.1794 0.0060 0.68% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008234 光大消費主題股票A 1.3936 1.3936 1.3843 1.3843 0.0093 0.67% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006924 前海開源滬港深非周期股票C 0.9738 0.9738 0.9673 0.9673 0.0065 0.67% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007152 諾德策略精選 1.0802 1.0802 1.0730 1.0730 0.0072 0.67% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.6352 1.6352 1.6245 1.6245 0.0107 0.66% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 015001 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 3.1990 3.1990 3.1780 3.1780 0.0210 0.66% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005977 中信保誠至興混合A 2.0250 2.0250 2.0118 2.0118 0.0132 0.66% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.0355 1.0875 1.0287 1.0807 0.0068 0.66% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.6351 1.6351 1.6245 1.6245 0.0106 0.65% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001532 華安文體健康混合A 3.5860 3.5860 3.5630 3.5630 0.0230 0.65% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 013116 華安文體健康混合C 3.5640 3.5640 3.5410 3.5410 0.0230 0.65% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006604 嘉實消費精選股票A 1.7093 1.7093 1.6982 1.6982 0.0111 0.65% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005978 中信保誠至興混合C 1.9518 1.9518 1.9392 1.9392 0.0126 0.65% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.0153 1.0673 1.0087 1.0607 0.0066 0.65% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 0.9459 0.9459 0.9399 0.9399 0.0060 0.64% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006605 嘉實消費精選股票C 1.6758 1.6758 1.6651 1.6651 0.0107 0.64% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519150 新華優(yōu)選消費混合 2.8755 3.8115 2.8571 3.7931 0.0184 0.64% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160421 華安智增精選混合 2.1271 2.1271 2.1136 2.1136 0.0135 0.64% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 0.9430 0.9430 0.9370 0.9370 0.0060 0.64% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.5480 2.6680 2.5320 2.6520 0.0160 0.63% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.6316 1.6316 1.6214 1.6214 0.0102 0.63% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 014948 融通新能源靈活配置混合C 2.5390 2.5390 2.5230 2.5230 0.0160 0.63% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.2830 1.2830 1.2750 1.2750 0.0080 0.63% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.3417 2.3417 2.3273 2.3273 0.0144 0.62% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4044 1.4044 1.3957 1.3957 0.0087 0.62% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008050 同泰慧擇混合A 0.7501 0.7501 0.7455 0.7455 0.0046 0.62% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6045 1.6045 1.5946 1.5946 0.0099 0.62% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.8346 2.0060 1.8234 1.9948 0.0112 0.61% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5443 2.7060 0.5410 2.7003 0.0033 0.61% 2022-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值