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華安研究驅(qū)動混合C基金凈值查詢(011664)

今天最新凈值 0.5910 0.0006 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.5993 0.0014 0.2393%
  • 累計凈值：0.5910
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2188億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬建軍
近一季華安研究驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安研究驅(qū)動混合C(011664)基金累計收益率-9.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5979 0.5979 0.5910 0.5910 0.0069 1.17%
2025-05-19 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5910 0.5910 0.5904 0.5904 0.0006 0.10%
2025-05-16 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5904 0.5904 0.5895 0.5895 0.0009 0.15%
2025-05-15 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5895 0.5895 0.5937 0.5937 -0.0042 -0.71%
2025-05-14 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5937 0.5937 0.5932 0.5932 0.0005 0.08%
2025-05-13 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5932 0.5932 0.5926 0.5926 0.0006 0.10%
2025-05-12 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5926 0.5926 0.5925 0.5925 0.0001 0.02%
2025-05-09 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5925 0.5925 0.5922 0.5922 0.0003 0.05%
2025-05-08 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5922 0.5922 0.5937 0.5937 -0.0015 -0.25%
2025-05-07 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5937 0.5937 0.5964 0.5964 -0.0027 -0.45%
2025-05-06 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5964 0.5964 0.5916 0.5916 0.0048 0.81%
2025-04-30 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5916 0.5916 0.5891 0.5891 0.0025 0.42%
2025-04-29 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5891 0.5891 0.5864 0.5864 0.0027 0.46%
2025-04-28 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5864 0.5864 0.5893 0.5893 -0.0029 -0.49%
2025-04-25 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5893 0.5893 0.5912 0.5912 -0.0019 -0.32%
2025-04-24 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5912 0.5912 0.5909 0.5909 0.0003 0.05%
2025-04-23 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5909 0.5909 0.5868 0.5868 0.0041 0.70%
2025-04-22 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5868 0.5868 0.5858 0.5858 0.0010 0.17%
2025-04-21 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5858 0.5858 0.5773 0.5773 0.0085 1.47%
2025-04-18 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5773 0.5773 0.5781 0.5781 -0.0008 -0.14%
2025-04-17 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5781 0.5781 0.5775 0.5775 0.0006 0.10%
2025-04-16 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5775 0.5775 0.5806 0.5806 -0.0031 -0.53%
2025-04-15 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5806 0.5806 0.5817 0.5817 -0.0011 -0.19%
2025-04-14 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5817 0.5817 0.5769 0.5769 0.0048 0.83%
2025-04-11 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5769 0.5769 0.5723 0.5723 0.0046 0.80%
2025-04-10 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5723 0.5723 0.5640 0.5640 0.0083 1.47%
2025-04-09 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5640 0.5640 0.5576 0.5576 0.0064 1.15%
2025-04-08 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5576 0.5576 0.5605 0.5605 -0.0029 -0.52%
2025-04-07 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.5605 0.5605 0.6048 0.6048 -0.0443 -7.32%
2025-04-03 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6048 0.6048 0.6146 0.6146 -0.0098 -1.59%
2025-04-02 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6146 0.6146 0.6127 0.6127 0.0019 0.31%
2025-04-01 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6127 0.6127 0.6143 0.6143 -0.0016 -0.26%
2025-03-31 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6143 0.6143 0.6169 0.6169 -0.0026 -0.42%
2025-03-28 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6169 0.6169 0.6208 0.6208 -0.0039 -0.63%
2025-03-27 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6208 0.6208 0.6202 0.6202 0.0006 0.10%
2025-03-26 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6202 0.6202 0.6187 0.6187 0.0015 0.24%
2025-03-25 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6187 0.6187 0.6277 0.6277 -0.0090 -1.43%
2025-03-24 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6277 0.6277 0.6259 0.6259 0.0018 0.29%
2025-03-21 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6259 0.6259 0.6430 0.6430 -0.0171 -2.66%
2025-03-20 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6430 0.6430 0.6479 0.6479 -0.0049 -0.76%
2025-03-19 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6479 0.6479 0.6519 0.6519 -0.0040 -0.61%
2025-03-18 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6519 0.6519 0.6503 0.6503 0.0016 0.25%
2025-03-17 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6503 0.6503 0.6489 0.6489 0.0014 0.22%
2025-03-14 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6489 0.6489 0.6401 0.6401 0.0088 1.37%
2025-03-13 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6401 0.6401 0.6540 0.6540 -0.0139 -2.13%
2025-03-12 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6540 0.6540 0.6578 0.6578 -0.0038 -0.58%
2025-03-11 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6578 0.6578 0.6566 0.6566 0.0012 0.18%
2025-03-10 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6566 0.6566 0.6628 0.6628 -0.0062 -0.94%
2025-03-07 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6628 0.6628 0.6598 0.6598 0.0030 0.45%
2025-03-06 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6598 0.6598 0.6483 0.6483 0.0115 1.77%
2025-03-05 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6483 0.6483 0.6340 0.6340 0.0143 2.26%
2025-03-04 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6340 0.6340 0.6276 0.6276 0.0064 1.02%
2025-03-03 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6276 0.6276 0.6318 0.6318 -0.0042 -0.66%
2025-02-28 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6318 0.6318 0.6604 0.6604 -0.0286 -4.33%
2025-02-27 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6604 0.6604 0.6691 0.6691 -0.0087 -1.30%
2025-02-26 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6691 0.6691 0.6627 0.6627 0.0064 0.97%
2025-02-25 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6627 0.6627 0.6666 0.6666 -0.0039 -0.59%
2025-02-24 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6666 0.6666 0.6681 0.6681 -0.0015 -0.22%
2025-02-21 011664 華安研究驅(qū)動混合C 0.6681 0.6681 0.6535 0.6535 0.0146 2.23%