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華安研究驅(qū)動混合A基金凈值查詢(011663)

今天最新凈值 0.6111 0.0071 1.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6115 -0.0036 -0.5826%
  • 累計凈值：0.6111
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9092億
  • 最近資產(chǎn)：7.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：萬建軍
近一季華安研究驅(qū)動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安研究驅(qū)動混合A(011663)基金累計收益率-8.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6151 0.6151 0.6111 0.6111 0.0040 0.65%
2025-05-20 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6111 0.6111 0.6040 0.6040 0.0071 1.18%
2025-05-19 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6040 0.6040 0.6034 0.6034 0.0006 0.10%
2025-05-16 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6034 0.6034 0.6025 0.6025 0.0009 0.15%
2025-05-15 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6025 0.6025 0.6067 0.6067 -0.0042 -0.69%
2025-05-14 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6067 0.6067 0.6062 0.6062 0.0005 0.08%
2025-05-13 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6062 0.6062 0.6057 0.6057 0.0005 0.08%
2025-05-12 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6057 0.6057 0.6055 0.6055 0.0002 0.03%
2025-05-09 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6055 0.6055 0.6052 0.6052 0.0003 0.05%
2025-05-08 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6052 0.6052 0.6067 0.6067 -0.0015 -0.25%
2025-05-07 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6067 0.6067 0.6094 0.6094 -0.0027 -0.44%
2025-05-06 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6094 0.6094 0.6045 0.6045 0.0049 0.81%
2025-04-30 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6045 0.6045 0.6019 0.6019 0.0026 0.43%
2025-04-29 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6019 0.6019 0.5992 0.5992 0.0027 0.45%
2025-04-28 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.5992 0.5992 0.6021 0.6021 -0.0029 -0.48%
2025-04-25 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6021 0.6021 0.6040 0.6040 -0.0019 -0.31%
2025-04-24 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6040 0.6040 0.6037 0.6037 0.0003 0.05%
2025-04-23 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6037 0.6037 0.5995 0.5995 0.0042 0.70%
2025-04-22 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.5995 0.5995 0.5985 0.5985 0.0010 0.17%
2025-04-21 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.5985 0.5985 0.5897 0.5897 0.0088 1.49%
2025-04-18 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.5897 0.5897 0.5905 0.5905 -0.0008 -0.14%
2025-04-17 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.5905 0.5905 0.5899 0.5899 0.0006 0.10%
2025-04-16 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.5899 0.5899 0.5931 0.5931 -0.0032 -0.54%
2025-04-15 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.5931 0.5931 0.5942 0.5942 -0.0011 -0.19%
2025-04-14 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.5942 0.5942 0.5892 0.5892 0.0050 0.85%
2025-04-11 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.5892 0.5892 0.5846 0.5846 0.0046 0.79%
2025-04-10 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.5846 0.5846 0.5761 0.5761 0.0085 1.48%
2025-04-09 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.5761 0.5761 0.5695 0.5695 0.0066 1.16%
2025-04-08 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.5695 0.5695 0.5725 0.5725 -0.0030 -0.52%
2025-04-07 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.5725 0.5725 0.6177 0.6177 -0.0452 -7.32%
2025-04-03 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6177 0.6177 0.6277 0.6277 -0.0100 -1.59%
2025-04-02 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6277 0.6277 0.6258 0.6258 0.0019 0.30%
2025-04-01 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6258 0.6258 0.6274 0.6274 -0.0016 -0.26%
2025-03-31 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6274 0.6274 0.6300 0.6300 -0.0026 -0.41%
2025-03-28 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6300 0.6300 0.6339 0.6339 -0.0039 -0.62%
2025-03-27 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6339 0.6339 0.6334 0.6334 0.0005 0.08%
2025-03-26 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6334 0.6334 0.6318 0.6318 0.0016 0.25%
2025-03-25 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6318 0.6318 0.6410 0.6410 -0.0092 -1.44%
2025-03-24 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6410 0.6410 0.6392 0.6392 0.0018 0.28%
2025-03-21 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6392 0.6392 0.6566 0.6566 -0.0174 -2.65%
2025-03-20 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6566 0.6566 0.6616 0.6616 -0.0050 -0.76%
2025-03-19 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6616 0.6616 0.6657 0.6657 -0.0041 -0.62%
2025-03-18 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6657 0.6657 0.6640 0.6640 0.0017 0.26%
2025-03-17 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6640 0.6640 0.6625 0.6625 0.0015 0.23%
2025-03-14 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6625 0.6625 0.6535 0.6535 0.0090 1.38%
2025-03-13 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6535 0.6535 0.6677 0.6677 -0.0142 -2.13%
2025-03-12 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6677 0.6677 0.6716 0.6716 -0.0039 -0.58%
2025-03-11 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6716 0.6716 0.6703 0.6703 0.0013 0.19%
2025-03-10 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6703 0.6703 0.6767 0.6767 -0.0064 -0.95%
2025-03-07 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6767 0.6767 0.6736 0.6736 0.0031 0.46%
2025-03-06 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6736 0.6736 0.6618 0.6618 0.0118 1.78%
2025-03-05 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6618 0.6618 0.6472 0.6472 0.0146 2.26%
2025-03-04 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6472 0.6472 0.6407 0.6407 0.0065 1.01%
2025-03-03 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6407 0.6407 0.6449 0.6449 -0.0042 -0.65%
2025-02-28 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6449 0.6449 0.6741 0.6741 -0.0292 -4.33%
2025-02-27 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6741 0.6741 0.6830 0.6830 -0.0089 -1.30%
2025-02-26 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6830 0.6830 0.6765 0.6765 0.0065 0.96%
2025-02-25 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6765 0.6765 0.6804 0.6804 -0.0039 -0.57%
2025-02-24 011663 華安研究驅(qū)動混合A 0.6804 0.6804 0.6819 0.6819 -0.0015 -0.22%