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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年09月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 013707 同泰泰和三個(gè)月定開債C 2.1827 2.2147 1.8938 1.9258 0.2889 15.26% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013706 同泰泰和三個(gè)月定開債A 2.1842 2.2162 1.8951 1.9271 0.2891 15.26% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005293 諾德新旺 1.2851 1.2851 1.2248 1.2248 0.0603 4.92% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.4040 1.4040 1.3520 1.3520 0.0520 3.85% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.4020 1.4020 1.3500 1.3500 0.0520 3.85% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.1240 1.1240 1.0840 1.0840 0.0400 3.69% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.2528 1.2528 1.2105 1.2105 0.0423 3.49% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3002 1.3002 1.2627 1.2627 0.0375 2.97% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 009502 國(guó)壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A 0.6762 0.6762 0.6568 0.6568 0.0194 2.95% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.7672 1.7672 1.7195 1.7195 0.0477 2.77% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.4250 1.4250 1.3874 1.3874 0.0376 2.71% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.4019 1.4019 1.3649 1.3649 0.0370 2.71% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9620 1.1220 0.9370 1.0970 0.0250 2.67% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1523 2.1523 2.0971 2.0971 0.0552 2.63% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.2910 1.2910 1.2580 1.2580 0.0330 2.62% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 1.2361 1.2361 1.2047 1.2047 0.0314 2.61% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.9781 0.9781 0.9532 0.9532 0.0249 2.61% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 1.2570 1.2570 1.2251 1.2251 0.0319 2.60% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.7785 0.7785 0.7591 0.7591 0.0194 2.56% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.5707 1.5707 1.5317 1.5317 0.0390 2.55% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.6182 0.6182 0.6029 0.6029 0.0153 2.54% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.5441 1.5441 1.5058 1.5058 0.0383 2.54% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 0.9882 0.9882 0.9639 0.9639 0.0243 2.52% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519191 萬家新利靈活配置混合 1.7112 2.0738 1.6693 2.0319 0.0419 2.51% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.4490 1.4490 1.4140 1.4140 0.0350 2.48% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4440 1.4440 1.4090 1.4090 0.0350 2.48% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.2710 2.2710 2.2170 2.2170 0.0540 2.44% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.2640 2.2640 2.2100 2.2100 0.0540 2.44% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519185 萬家精選混合A 1.6315 2.8778 1.5928 2.8391 0.0387 2.43% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 015566 萬家精選混合C 1.6279 1.6279 1.5893 1.5893 0.0386 2.43% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.9417 1.3741 1.8957 1.3435 0.0460 2.43% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001898 易方達(dá)大健康混合 1.5220 1.5220 1.4860 1.4860 0.0360 2.42% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.9410 1.9410 1.8951 1.8951 0.0459 2.42% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.9397 1.9397 1.8938 1.8938 0.0459 2.42% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4450 1.4450 1.4110 1.4110 0.0340 2.41% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.2593 2.1869 2.2063 2.1356 0.0530 2.40% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.2075 2.0163 2.1558 1.9690 0.0517 2.40% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 0.9748 0.9748 0.9521 0.9521 0.0227 2.38% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.1940 2.1940 2.1430 2.1430 0.0510 2.38% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 0.9691 0.9691 0.9466 0.9466 0.0225 2.38% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.0017 2.0297 1.9554 1.9834 0.0463 2.37% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.9856 1.9856 1.9397 1.9397 0.0459 2.37% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 014590 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 0.9078 0.9078 0.8868 0.8868 0.0210 2.37% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.4078 1.4078 1.3754 1.3754 0.0324 2.36% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 014589 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A 0.9092 0.9092 0.8882 0.8882 0.0210 2.36% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.4153 1.4153 1.3828 1.3828 0.0325 2.35% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3190 1.3190 1.2890 1.2890 0.0300 2.33% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3210 1.6780 1.2910 1.6480 0.0300 2.32% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0877 1.0877 1.0631 1.0631 0.0246 2.31% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1031 1.1031 1.0782 1.0782 0.0249 2.31% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6090 2.4740 1.5730 2.4380 0.0360 2.29% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.6526 1.6526 1.6156 1.6156 0.0370 2.29% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.1120 2.1120 2.0650 2.0650 0.0470 2.28% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.6564 1.6564 1.6194 1.6194 0.0370 2.28% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.6717 0.6717 0.6567 0.6567 0.0150 2.28% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.4840 2.3490 1.4510 2.3160 0.0330 2.27% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.8474 1.8474 1.8066 1.8066 0.0408 2.26% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6526 0.6526 0.6382 0.6382 0.0144 2.26% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.5510 1.5510 1.5170 1.5170 0.0340 2.24% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.7070 2.7070 2.6480 2.6480 0.0590 2.23% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6555 0.6555 0.6412 0.6412 0.0143 2.23% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0158 1.0158 0.9938 0.9938 0.0220 2.21% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005118 金信價(jià)值精選混合C 1.1977 1.1977 1.1719 1.1719 0.0258 2.20% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.9440 2.9440 2.8807 2.8807 0.0633 2.20% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.3185 1.3185 1.2903 1.2903 0.0282 2.19% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1886 1.1886 1.1631 1.1631 0.0255 2.19% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005626 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.4030 1.4030 1.3730 1.3730 0.0300 2.18% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.4060 1.4060 1.3760 1.3760 0.0300 2.18% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.8160 2.8760 2.7560 2.8160 0.0600 2.18% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1280 1.4830 2.0830 1.4510 0.0450 2.16% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 2.0350 2.0350 1.9920 1.9920 0.0430 2.16% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.1777 2.1777 2.1318 2.1318 0.0459 2.15% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 2.2193 3.1633 2.1729 3.1169 0.0464 2.14% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013154 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.3830 1.3830 1.3540 1.3540 0.0290 2.14% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3860 2.9660 1.3570 2.9370 0.0290 2.14% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.7340 2.7340 2.6770 2.6770 0.0570 2.13% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.1745 2.4745 2.1292 2.4292 0.0453 2.13% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.9443 1.9443 1.9037 1.9037 0.0406 2.13% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.1940 2.4940 2.1483 2.4483 0.0457 2.13% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.1842 2.1842 2.1386 2.1386 0.0456 2.13% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004936 中航混改精選混合A 1.1585 1.1585 1.1343 1.1343 0.0242 2.13% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004937 中航混改精選混合C 1.1353 1.1353 1.1116 1.1116 0.0237 2.13% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.3890 1.9290 1.3600 1.9000 0.0290 2.13% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9720 1.9720 1.9310 1.9310 0.0410 2.12% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.1230 2.1230 2.0790 2.0790 0.0440 2.12% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9720 1.9720 1.9310 1.9310 0.0410 2.12% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.7061 1.7061 1.6707 1.6707 0.0354 2.12% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006881 華寶大健康混合A 1.6006 1.6006 1.5675 1.5675 0.0331 2.11% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.7660 2.7660 2.7090 2.7090 0.0570 2.10% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.4950 2.7100 2.4440 2.6590 0.0510 2.09% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9330 3.3720 2.8730 3.3120 0.0600 2.09% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.5070 2.7220 2.4560 2.6710 0.0510 2.08% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.4382 1.4382 1.4091 1.4091 0.0291 2.07% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 2.8748 2.8748 2.8166 2.8166 0.0582 2.07% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.4500 1.4500 1.4207 1.4207 0.0293 2.06% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001040 新華策略精選股票 2.2024 2.2024 2.1582 2.1582 0.0442 2.05% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.4505 1.4505 1.4214 1.4214 0.0291 2.05% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 1.0728 1.0728 1.0513 1.0513 0.0215 2.05% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.4334 5.3582 1.4046 5.3294 0.0288 2.05% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 1.0829 1.0829 1.0613 1.0613 0.0216 2.04% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 015066 華夏逸享健康混合C 0.9458 0.9458 0.9269 0.9269 0.0189 2.04% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.4141 1.4141 1.3858 1.3858 0.0283 2.04% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.5590 1.5590 1.5280 1.5280 0.0310 2.03% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007481 華夏逸享健康混合A 0.9490 0.9490 0.9301 0.9301 0.0189 2.03% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.9110 1.9110 1.8730 1.8730 0.0380 2.03% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2556 1.2556 1.2307 1.2307 0.0249 2.02% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.2650 1.2650 1.2399 1.2399 0.0251 2.02% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008412 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 0.6880 0.6880 0.6744 0.6744 0.0136 2.02% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008413 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 0.6760 0.6760 0.6627 0.6627 0.0133 2.01% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.7201 0.7201 0.7060 0.7060 0.0141 2.00% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 2.3990 3.0090 2.3520 2.9620 0.0470 2.00% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.6639 1.6639 1.6313 1.6313 0.0326 2.00% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.0122 2.0122 1.9728 1.9728 0.0394 2.00% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.9340 2.2980 1.8960 2.2600 0.0380 2.00% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.7265 0.7265 0.7123 0.7123 0.0142 1.99% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.3220 2.7610 2.2770 2.7160 0.0450 1.98% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 1.6349 1.6349 1.6032 1.6032 0.0317 1.98% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 011308 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C 1.6187 1.6187 1.5873 1.5873 0.0314 1.98% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8431 4.4878 0.8268 4.4616 0.0163 1.97% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.6082 2.6082 2.5581 2.5581 0.0501 1.96% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.6210 2.6210 2.5707 2.5707 0.0503 1.96% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.5446 0.5446 0.5342 0.5342 0.0104 1.95% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.7587 0.7587 0.7442 0.7442 0.0145 1.95% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.7570 0.7570 0.7425 0.7425 0.0145 1.95% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008370 國(guó)泰研究精選兩年持有混合 1.8917 1.8917 1.8555 1.8555 0.0362 1.95% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8950 1.0860 0.8780 1.0690 0.0170 1.94% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.6129 0.6129 0.6013 0.6013 0.0116 1.93% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9000 2.2250 0.8830 2.2080 0.0170 1.93% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0798 1.0798 1.0595 1.0595 0.0203 1.92% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.6146 0.6146 0.6030 0.6030 0.0116 1.92% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.2900 3.3990 3.2280 3.3370 0.0620 1.92% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 011321 國(guó)泰大健康股票C 2.9740 2.9740 2.9180 2.9180 0.0560 1.92% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001645 國(guó)泰大健康股票A 2.9930 3.5850 2.9370 3.5290 0.0560 1.91% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 012801 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.8442 0.8442 0.8284 0.8284 0.0158 1.91% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.8435 0.8435 0.8277 0.8277 0.0158 1.91% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0762 1.0762 1.0560 1.0560 0.0202 1.91% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.4930 1.4930 1.4650 1.4650 0.0280 1.91% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.2680 3.2680 3.2070 3.2070 0.0610 1.90% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001261 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.3380 1.3380 1.3130 1.3130 0.0250 1.90% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9565 0.9565 0.9388 0.9388 0.0177 1.89% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.6197 1.6197 1.5897 1.5897 0.0300 1.89% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9809 0.9809 0.9628 0.9628 0.0181 1.88% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.6820 1.6820 1.6509 1.6509 0.0311 1.88% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.1162 2.1162 2.0774 2.0774 0.0388 1.87% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.4055 1.4055 1.3797 1.3797 0.0258 1.87% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.4119 1.4119 1.3861 1.3861 0.0258 1.86% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5910 1.8710 1.5620 1.8420 0.0290 1.86% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2610 1.2610 1.2380 1.2380 0.0230 1.86% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001056 北信瑞豐健康生活 1.3150 1.3150 1.2910 1.2910 0.0240 1.86% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.8919 0.8919 0.8757 0.8757 0.0162 1.85% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.0321 1.0321 1.0134 1.0134 0.0187 1.85% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008737 南方高股息股票C 0.8977 0.8977 0.8814 0.8814 0.0163 1.85% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2200 1.2200 1.1980 1.1980 0.0220 1.84% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.5384 1.5384 1.5108 1.5108 0.0276 1.83% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.5561 1.5561 1.5282 1.5282 0.0279 1.83% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.3384 1.3384 1.3145 1.3145 0.0239 1.82% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 2.1351 2.1351 2.0969 2.0969 0.0382 1.82% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.7707 2.7707 2.7212 2.7212 0.0495 1.82% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.4550 1.4550 1.4290 1.4290 0.0260 1.82% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3289 2.3289 2.2876 2.2876 0.0413 1.81% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4009 2.4009 2.3582 2.3582 0.0427 1.81% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015065 華夏樂享健康混合C 1.5760 1.5760 1.5480 1.5480 0.0280 1.81% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.3115 1.3115 1.2882 1.2882 0.0233 1.81% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.7410 2.0910 1.7100 2.0600 0.0310 1.81% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.7277 1.1830 0.7148 1.1620 0.0129 1.80% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002264 華夏樂享健康混合A 1.5810 1.5810 1.5530 1.5530 0.0280 1.80% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 011326 國(guó)泰醫(yī)藥健康股票C 0.7397 0.7397 0.7266 0.7266 0.0131 1.80% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007893 平安估值精選混合A 1.2868 1.2868 1.2642 1.2642 0.0226 1.79% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006100 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 2.0752 2.3302 2.0388 2.2938 0.0364 1.79% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.4810 1.4810 1.4550 1.4550 0.0260 1.79% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 010144 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.6324 0.6324 0.6213 0.6213 0.0111 1.79% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015176 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 0.7265 0.7265 0.7137 0.7137 0.0128 1.79% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.9051 0.9051 0.8893 0.8893 0.0158 1.78% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006101 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 2.0025 2.2515 1.9674 2.2164 0.0351 1.78% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9087 0.9431 0.8928 0.9281 0.0159 1.78% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007894 平安估值精選混合C 1.2620 1.2620 1.2399 1.2399 0.0221 1.78% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.6339 2.0189 0.6228 2.0078 0.0111 1.78% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.3750 3.3750 3.3160 3.3160 0.0590 1.78% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.7930 0.7930 0.7791 0.7791 0.0139 1.78% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 0.9503 0.9503 0.9338 0.9338 0.0165 1.77% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.3410 3.3410 3.2830 3.2830 0.0580 1.77% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.7916 0.7916 0.7778 0.7778 0.0138 1.77% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.1939 2.4259 2.1560 2.3880 0.0379 1.76% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.2406 2.4786 2.2018 2.4398 0.0388 1.76% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 0.9561 0.9561 0.9396 0.9396 0.0165 1.76% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.7490 1.7490 1.7190 1.7190 0.0300 1.75% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0259 1.0259 1.0083 1.0083 0.0176 1.75% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0117 1.0117 0.9943 0.9943 0.0174 1.75% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.2957 1.2957 1.2734 1.2734 0.0223 1.75% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.8170 1.8170 1.7860 1.7860 0.0310 1.74% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 011448 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合A 1.0217 1.0217 1.0042 1.0042 0.0175 1.74% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.3011 1.5511 1.2788 1.5288 0.0223 1.74% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 011449 中銀證券均衡成長(zhǎng)混合C 1.0155 1.0155 0.9981 0.9981 0.0174 1.74% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 013080 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.9418 0.9418 0.9257 0.9257 0.0161 1.74% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005009 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 1.8745 1.8745 1.8427 1.8427 0.0318 1.73% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.8013 0.8013 0.7877 0.7877 0.0136 1.73% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9457 1.6507 0.9296 1.6346 0.0161 1.73% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4006 1.4006 1.3769 1.3769 0.0237 1.72% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8034 0.5507 0.7898 0.5449 0.0136 1.72% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015157 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票C 1.8713 1.8713 1.8396 1.8396 0.0317 1.72% 2022-09-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值