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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年11月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005585 銀河文體娛樂混合A 1.6363 1.6363 1.5761 1.5761 0.0602 3.82% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 3.3055 3.3055 3.1983 3.1983 0.1072 3.35% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001908 國投瑞銀境煊靈活配置混合C 3.1667 3.1667 3.0641 3.0641 0.1026 3.35% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9231 0.2816 0.8946 0.2746 0.0285 3.19% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9208 0.9208 0.8925 0.8925 0.0283 3.17% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7833 0.7833 0.7593 0.7593 0.0240 3.16% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7829 0.7829 0.7589 0.7589 0.0240 3.16% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9730 1.2050 0.9440 1.1970 0.0290 3.07% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.7373 0.7373 0.7160 0.7160 0.0213 2.97% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0470 0.6940 1.0210 0.6830 0.0260 2.55% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0470 1.0470 1.0210 1.0210 0.0260 2.55% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9437 1.3421 0.9218 1.3123 0.0219 2.38% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 010572 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9411 0.9411 0.9193 0.9193 0.0218 2.37% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.4855 1.4855 1.4524 1.4524 0.0331 2.28% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.5181 1.5181 1.4843 1.4843 0.0338 2.28% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8767 1.2652 0.8574 1.2529 0.0193 2.25% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.8764 0.8764 0.8571 0.8571 0.0193 2.25% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.4529 1.4529 1.4212 1.4212 0.0317 2.23% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.5290 1.5290 1.4960 1.4960 0.0330 2.21% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.5360 1.5360 1.5030 1.5030 0.0330 2.20% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.1402 1.1402 1.1158 1.1158 0.0244 2.19% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2337 1.2337 1.2082 1.2082 0.0255 2.11% 2021-11-15 凈值查詢 盤中估值
23 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5902 1.5902 1.5583 1.5583 0.0319 2.05% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5721 1.5721 1.5406 1.5406 0.0315 2.04% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005506 前海開源中藥股票C 1.8803 1.8803 1.8429 1.8429 0.0374 2.03% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005505 前海開源中藥股票A 1.8922 1.8922 1.8545 1.8545 0.0377 2.03% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5587 1.5587 1.5285 1.5285 0.0302 1.98% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.8910 0.8910 0.8737 0.8737 0.0173 1.98% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5625 1.5625 1.5322 1.5322 0.0303 1.98% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.9090 2.9090 2.8530 2.8530 0.0560 1.96% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.8870 2.8870 2.8320 2.8320 0.0550 1.94% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.1762 2.1762 2.1350 2.1350 0.0412 1.93% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.1864 2.1864 2.1450 2.1450 0.0414 1.93% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 1.0189 1.0189 0.9997 0.9997 0.0192 1.92% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519678 銀河消費混合A 2.6960 2.6960 2.6460 2.6460 0.0500 1.89% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006038 大成景恒混合C 1.9980 1.9980 1.9610 1.9610 0.0370 1.89% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519959 長信多利混合A 2.1179 2.3279 2.0791 2.2891 0.0388 1.87% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090019 大成景恒混合A 1.9660 2.6320 1.9300 2.5840 0.0360 1.87% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.9330 0.9330 0.9160 0.9160 0.0170 1.86% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.6413 1.6413 1.6113 1.6113 0.0300 1.86% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 013488 長信多利混合C 2.1158 2.1158 2.0771 2.0771 0.0387 1.86% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008552 東財醫(yī)藥C 1.3080 1.3080 1.2845 1.2845 0.0235 1.83% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008551 東財醫(yī)藥A 1.3132 1.3132 1.2896 1.2896 0.0236 1.83% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.3950 1.2630 1.3700 1.2400 0.0250 1.82% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.7784 0.7784 0.7645 0.7645 0.0139 1.82% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.7769 0.7769 0.7631 0.7631 0.0138 1.81% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 860008 光大陽光生活18個月混合A 1.3024 1.9163 1.2792 1.8931 0.0232 1.81% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 159838 博時醫(yī)藥50ETF 0.9121 0.9121 0.8960 0.8960 0.0161 1.80% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.7540 1.7540 1.7230 1.7230 0.0310 1.80% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4382 1.4382 1.4131 1.4131 0.0251 1.78% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 011403 融通鑫新成長混合A 1.0465 1.0465 1.0283 1.0283 0.0182 1.77% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.3479 1.3479 1.3245 1.3245 0.0234 1.77% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011404 融通鑫新成長混合C 1.0459 1.0459 1.0277 1.0277 0.0182 1.77% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4232 1.4232 1.3984 1.3984 0.0248 1.77% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.3489 2.0539 1.3254 2.0304 0.0235 1.77% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1039 0.1489 0.1021 0.1471 0.0018 1.76% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.8050 1.8050 1.7740 1.7740 0.0310 1.75% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002621 中歐消費主題股票A 2.6810 2.6810 2.6350 2.6350 0.0460 1.75% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002697 中歐消費主題股票C 2.6500 2.6500 2.6050 2.6050 0.0450 1.73% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519664 銀河美麗混合A 2.6030 3.1640 2.5590 3.1200 0.0440 1.72% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.7330 1.7330 1.7040 1.7040 0.0290 1.70% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519665 銀河美麗混合C 2.4580 2.9750 2.4170 2.9340 0.0410 1.70% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005620 中歐品質(zhì)消費股票A 2.0112 2.2662 1.9778 2.2328 0.0334 1.69% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005621 中歐品質(zhì)消費股票C 1.9652 2.2042 1.9328 2.1718 0.0324 1.68% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200006 長城消費增值混合A 1.4836 2.9236 1.4595 2.8995 0.0241 1.65% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008155 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.8427 0.8427 0.8292 0.8292 0.0135 1.63% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0872 0.0872 0.0858 0.0858 0.0014 1.63% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.0163 2.3263 1.9841 2.2941 0.0322 1.62% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.9343 2.2343 1.9034 2.2034 0.0309 1.62% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008154 嘉實中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.8436 0.8436 0.8302 0.8302 0.0134 1.61% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.8785 2.2635 0.8646 2.2496 0.0139 1.61% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.7180 2.8410 1.6910 2.7960 0.0270 1.60% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 1.1355 1.1355 1.1183 1.1183 0.0172 1.54% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.1498 1.1498 1.1324 1.1324 0.0174 1.54% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6560 1.6560 1.6310 1.6310 0.0250 1.53% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 009169 湘財長興靈活配置混合A 1.2289 1.2289 1.2105 1.2105 0.0184 1.52% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6110 1.6110 1.5870 1.5870 0.0240 1.51% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.3349 1.3349 1.3150 1.3150 0.0199 1.51% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 009170 湘財長興靈活配置混合C 1.2179 1.2179 1.1998 1.1998 0.0181 1.51% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0873 0.0882 0.0860 0.0869 0.0013 1.51% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000963 興業(yè)多策略混合 2.2320 2.2320 2.1990 2.1990 0.0330 1.50% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519020 國泰金泰靈活配置混合A 2.0942 1.9857 2.0638 1.9578 0.0304 1.47% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.9402 1.9402 1.9121 1.9121 0.0281 1.47% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 3.4530 3.4530 3.4030 3.4030 0.0500 1.47% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6640 0.9985 0.6544 0.9889 0.0096 1.47% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519022 國泰金泰靈活配置混合C 2.1127 2.1977 2.0821 2.1671 0.0306 1.47% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 3.4540 3.4540 3.4040 3.4040 0.0500 1.47% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.9688 1.9688 1.9403 1.9403 0.0285 1.47% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.9610 1.9610 1.9327 1.9327 0.0283 1.46% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020018 國泰金鹿混合 2.1706 2.5741 2.1399 2.5451 0.0307 1.43% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.4790 2.4790 2.4440 2.4440 0.0350 1.43% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3365 1.3490 1.3178 1.3313 0.0187 1.42% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.4960 1.5160 1.4750 1.4950 0.0210 1.42% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.3335 1.3335 1.3149 1.3149 0.0186 1.41% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0155 1.6508 1.0014 1.6279 0.0141 1.41% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.8700 2.8700 2.8300 2.8300 0.0400 1.41% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003291 信澳健康中國混合A 2.6060 2.6060 2.5700 2.5700 0.0360 1.40% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1815 0.7114 1.1652 0.7045 0.0163 1.40% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.2340 1.2340 1.2170 1.2170 0.0170 1.40% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.1845 1.1845 1.1681 1.1681 0.0164 1.40% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.1805 1.1805 1.1642 1.1642 0.0163 1.40% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.8960 2.3860 1.8700 2.3600 0.0260 1.39% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8798 2.7974 0.8677 2.7853 0.0121 1.39% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.9630 1.9630 1.9360 1.9360 0.0270 1.39% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 1.1718 1.1718 1.1557 1.1557 0.0161 1.39% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.7480 1.7480 1.7240 1.7240 0.0240 1.39% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.9350 1.9350 1.9090 1.9090 0.0260 1.36% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 1.5467 1.5467 1.5260 1.5260 0.0207 1.36% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006341 中金MSCI質(zhì)量A 2.5187 2.5187 2.4852 2.4852 0.0335 1.35% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0787 1.0787 1.0643 1.0643 0.0144 1.35% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006342 中金MSCI質(zhì)量C 2.5061 2.5061 2.4728 2.4728 0.0333 1.35% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0949 1.0949 1.0803 1.0803 0.0146 1.35% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.6710 2.2670 1.6490 2.2450 0.0220 1.33% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.2038 3.2819 3.1619 3.2400 0.0419 1.33% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004549 富安達消費主題混合 1.8033 1.8033 1.7796 1.7796 0.0237 1.33% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006007 諾安積極配置混合A 1.7609 1.7609 1.7378 1.7378 0.0231 1.33% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.6150 2.0420 1.5940 2.0210 0.0210 1.32% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.1602 3.2378 3.1189 3.1965 0.0413 1.32% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006008 諾安積極配置混合C 1.7403 1.7403 1.7177 1.7177 0.0226 1.32% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1544 0.1567 0.1524 0.1547 0.0020 1.31% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1559 0.1582 0.1539 0.1562 0.0020 1.30% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007631 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1406 0.1406 0.1388 0.1388 0.0018 1.30% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0733 1.0733 1.0595 1.0595 0.0138 1.30% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0580 1.0580 1.0445 1.0445 0.0135 1.29% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4890 1.4890 1.4700 1.4700 0.0190 1.29% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5579 0.5638 0.5508 0.5566 0.0071 1.29% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005335 浙商全景消費混合A 1.8412 1.8412 1.8178 1.8178 0.0234 1.29% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5570 0.5570 0.5499 0.5499 0.0071 1.29% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 610005 信澳紅利回報混合 1.4140 1.8880 1.3960 1.8700 0.0180 1.29% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007630 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1419 0.1419 0.1401 0.1401 0.0018 1.28% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6307 0.6307 0.6227 0.6227 0.0080 1.28% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5521 0.5521 0.5451 0.5451 0.0070 1.28% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6255 0.6255 0.6176 0.6176 0.0079 1.28% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 2.3179 2.3179 2.2887 2.2887 0.0292 1.28% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 2.2475 2.2475 2.2194 2.2194 0.0281 1.27% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 320012 諾安主題精選混合 3.5120 3.6120 3.4680 3.5680 0.0440 1.27% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002212 嘉實新起航混合A 1.4370 1.5100 1.4190 1.4920 0.0180 1.27% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013413 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 0.5519 0.5519 0.5450 0.5450 0.0069 1.27% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 233007 大摩卓越成長混合 4.1623 4.5343 4.1108 4.4828 0.0515 1.25% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.6024 1.6024 1.5827 1.5827 0.0197 1.24% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.9580 1.9580 1.9340 1.9340 0.0240 1.24% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 1.2066 1.2066 1.1921 1.1921 0.0145 1.22% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 2.3265 2.3265 2.2985 2.2985 0.0280 1.22% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540009 匯豐晉信消費紅利股票 1.0425 2.0155 1.0299 2.0029 0.0126 1.22% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.9776 1.1956 0.9658 1.1838 0.0118 1.22% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9923 2.1043 0.9804 2.0924 0.0119 1.21% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 2.3152 2.3152 2.2875 2.2875 0.0277 1.21% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.7381 1.7381 1.7173 1.7173 0.0208 1.21% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1516 0.1516 0.1498 0.1498 0.0018 1.20% 2021-11-15 凈值查詢 盤中估值
150 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 2.2387 2.2387 2.2124 2.2124 0.0263 1.19% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180012 銀華富裕主題混合A 6.5568 7.5098 6.4804 7.4334 0.0764 1.18% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.9973 2.3963 1.9742 2.3732 0.0231 1.17% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 2.0183 3.0659 1.9949 3.0425 0.0234 1.17% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.6760 2.6760 2.6450 2.6450 0.0310 1.17% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.6970 3.0610 2.6660 3.0300 0.0310 1.16% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 2.1566 2.1566 2.1321 2.1321 0.0245 1.15% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 0.9570 1.4570 0.9461 1.4461 0.0109 1.15% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005209 東吳雙三角股票A 1.0665 1.0665 1.0544 1.0544 0.0121 1.15% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 2.1568 2.1568 2.1322 2.1322 0.0246 1.15% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.3907 3.2554 1.3749 3.2396 0.0158 1.15% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 2.1256 2.3056 2.1014 2.2814 0.0242 1.15% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1936 1.1936 1.1800 1.1800 0.0136 1.15% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005210 東吳雙三角股票C 1.0437 1.0437 1.0319 1.0319 0.0118 1.14% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.7180 3.9330 3.6760 3.8910 0.0420 1.14% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007815 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A 1.3517 1.3517 1.3365 1.3365 0.0152 1.14% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1602 0.1631 0.1584 0.1613 0.0018 1.14% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 1.1781 1.1781 1.1648 1.1648 0.0133 1.14% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007816 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C 1.3461 1.3461 1.3310 1.3310 0.0151 1.13% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.7220 0.7220 0.7140 0.7140 0.0080 1.12% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001829 北信瑞豐中國智造 1.5310 1.5310 1.5140 1.5140 0.0170 1.12% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.9940 4.7940 1.9720 4.7510 0.0220 1.12% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004403 平安股息精選滬港深A 1.5497 1.5497 1.5326 1.5326 0.0171 1.12% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006195 國金量化多因子股票A 1.5325 1.5325 1.5157 1.5157 0.0168 1.11% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 009502 國壽安保創(chuàng)新醫(yī)藥股票A 0.9343 0.9343 0.9240 0.9240 0.0103 1.11% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002123 北信瑞豐外延增長 1.7290 1.7290 1.7100 1.7100 0.0190 1.11% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004404 平安股息精選滬港深C 1.4872 1.4872 1.4709 1.4709 0.0163 1.11% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 2.0040 2.0040 1.9820 1.9820 0.0220 1.11% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2091 0.2754 0.2068 0.2731 0.0023 1.11% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C 2.0030 2.0030 1.9810 1.9810 0.0220 1.11% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 2.6649 2.7159 2.6360 2.6870 0.0289 1.10% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1649 0.1678 0.1631 0.1660 0.0018 1.10% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.7527 2.7527 2.7227 2.7227 0.0300 1.10% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001861 富安達健康人生混合A 2.2383 2.2383 2.2140 2.2140 0.0243 1.10% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 210009 金鷹核心資源混合A 1.6570 1.7570 1.6390 1.7390 0.0180 1.10% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.6537 2.6537 2.6250 2.6250 0.0287 1.09% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.6295 2.6295 2.6012 2.6012 0.0283 1.09% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.1750 4.3140 4.1300 4.2690 0.0450 1.09% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.6295 2.6295 2.6012 2.6012 0.0283 1.09% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 4.3140 4.3140 4.2680 4.2680 0.0460 1.08% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 010022 廣發(fā)消費品精選混合C 4.2960 4.2960 4.2500 4.2500 0.0460 1.08% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 159862 銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.9828 0.9828 0.9724 0.9724 0.0104 1.07% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.7123 2.9823 2.6835 2.9535 0.0288 1.07% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 4.1610 4.1610 4.1170 4.1170 0.0440 1.07% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2027 2.9757 1.1900 2.9630 0.0127 1.07% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.8881 3.7401 2.8574 3.7094 0.0307 1.07% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.9461 0.9461 0.9362 0.9362 0.0099 1.06% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.3443 1.9043 1.3302 1.8902 0.0141 1.06% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 169101 東方紅睿豐混合 2.1880 3.0900 2.1650 3.0670 0.0230 1.06% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.9466 0.9466 0.9367 0.9367 0.0099 1.06% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 260115 景順長城中小盤混合A 1.8160 2.3760 1.7970 2.3570 0.0190 1.06% 2021-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值