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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年08月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519918 華夏興和混合A 4.0370 6.1680 3.8000 5.9490 0.2370 6.24% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.9730 2.9780 2.8060 2.8110 0.1670 5.95% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.9900 4.9350 2.8230 4.7680 0.1670 5.92% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 2.2226 2.2226 2.0990 2.0990 0.1236 5.89% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2804 1.2804 1.2093 1.2093 0.0711 5.88% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.5961 1.5961 1.5076 1.5076 0.0885 5.87% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160630 鵬華國防A 1.3890 1.3610 1.3150 1.3340 0.0740 5.63% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012041 鵬華國防C 1.2620 1.2620 1.1950 1.1950 0.0670 5.61% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002989 融通通乾研究精選混合 1.9317 5.2013 1.8300 5.1032 0.1017 5.56% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.1590 1.1590 1.0980 1.0980 0.0610 5.56% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2616 2.8927 1.1959 2.8270 0.0657 5.49% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.2615 1.2615 1.1958 1.1958 0.0657 5.49% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020022 國泰策略價值靈活配置混合 2.7500 2.7500 2.6110 2.6110 0.1390 5.32% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.2870 1.2870 1.2220 1.2220 0.0650 5.32% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.7880 2.4360 1.6980 2.3460 0.0900 5.30% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.4717 1.4717 1.3978 1.3978 0.0739 5.29% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 012043 鵬華酒C 0.9760 0.9760 0.9270 0.9270 0.0490 5.29% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160632 鵬華酒A 0.9560 2.2930 0.9080 2.2610 0.0480 5.29% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.4665 1.4665 1.3928 1.3928 0.0737 5.29% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002251 華夏軍工安全混合A 1.8580 1.8580 1.7660 1.7660 0.0920 5.21% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.1940 2.1940 2.0880 2.0880 0.1060 5.08% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.1160 2.0760 1.0620 2.0220 0.0540 5.08% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 516870 銀華中證800汽車與零部件ETF 1.0507 1.0507 1.0009 1.0009 0.0498 4.98% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000535 長盛航天海工混合A 1.7710 2.3150 1.6870 2.2310 0.0840 4.98% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.2480 1.2480 1.1890 1.1890 0.0590 4.96% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.2312 1.2312 1.1732 1.1732 0.0580 4.94% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.2349 1.2349 1.1768 1.1768 0.0581 4.94% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.4702 0.9421 1.4011 0.8998 0.0691 4.93% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 012842 易方達中證軍工(LOF)C 1.4702 1.4702 1.4011 1.4011 0.0691 4.93% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.5290 2.5390 2.4110 2.4210 0.1180 4.89% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2288 2.0475 1.1716 1.9903 0.0572 4.88% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2480 1.8140 1.1900 1.7900 0.0580 4.87% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001676 江信同福C 1.6886 1.7221 1.6104 1.6439 0.0782 4.86% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001675 江信同福A 1.7383 1.7768 1.6577 1.6962 0.0806 4.86% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002703 長城久源靈活配置混合A 1.9326 1.9326 1.8437 1.8437 0.0889 4.82% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519150 新華優(yōu)選消費混合 3.5561 4.4921 3.3956 4.3316 0.1605 4.73% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.6278 1.6278 1.5546 1.5546 0.0732 4.71% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.6225 1.6225 1.5496 1.5496 0.0729 4.70% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000690 前海開源大海洋混合 2.4640 2.4640 2.3540 2.3540 0.1100 4.67% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.3658 2.3658 2.2612 2.2612 0.1046 4.63% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 400001 東方龍混合 1.6457 3.6572 1.5730 3.5845 0.0727 4.62% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.3443 2.3443 2.2408 2.2408 0.1035 4.62% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.9501 0.9501 0.9082 0.9082 0.0419 4.61% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.9507 0.9507 0.9088 0.9088 0.0419 4.61% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 400003 東方精選混合 2.1447 6.4215 2.0503 6.1643 0.0944 4.60% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 2.4090 2.4090 2.3050 2.3050 0.1040 4.51% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001656 農(nóng)銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 2.1887 2.1887 2.0945 2.0945 0.0942 4.50% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 3.0607 3.1388 2.9307 3.0088 0.1300 4.44% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1631 2.9361 1.1137 2.8867 0.0494 4.44% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001040 新華策略精選股票 2.4213 2.4213 2.3183 2.3183 0.1030 4.44% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 3.0208 3.0984 2.8926 2.9702 0.1282 4.43% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.1850 1.1850 1.1350 1.1350 0.0500 4.41% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 1.1843 1.1843 1.1343 1.1343 0.0500 4.41% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002983 長信國防軍工量化混合A 1.7512 1.7512 1.6774 1.6774 0.0738 4.40% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008960 長信國防軍工量化混合C 1.7417 1.7417 1.6684 1.6684 0.0733 4.39% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005609 富國軍工主題混合A 2.2765 2.2765 2.1816 2.1816 0.0949 4.35% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.4891 2.0864 1.4271 2.0244 0.0620 4.34% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 011113 富國軍工主題混合C 2.2689 2.2689 2.1745 2.1745 0.0944 4.34% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.3940 7.9590 1.3360 7.7280 0.0580 4.34% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.1169 2.1169 2.0291 2.0291 0.0878 4.33% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.4046 1.4046 1.3467 1.3467 0.0579 4.30% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.8631 2.8631 2.7459 2.7459 0.1172 4.27% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.8634 2.8634 2.7462 2.7462 0.1172 4.27% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2983 1.2983 1.2452 1.2452 0.0531 4.26% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3016 1.3016 1.2484 1.2484 0.0532 4.26% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 2.2038 2.2038 2.1152 2.1152 0.0886 4.19% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.6241 1.6241 1.5588 1.5588 0.0653 4.19% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.7120 2.7120 2.6030 2.6030 0.1090 4.19% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 2.1924 2.1924 2.1042 2.1042 0.0882 4.19% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519979 長信內(nèi)需成長混合A 3.0636 3.9156 2.9406 3.7926 0.1230 4.18% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.6209 1.6209 1.5558 1.5558 0.0651 4.18% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.8771 3.1471 2.7616 3.0316 0.1155 4.18% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.7969 2.7969 2.6858 2.6858 0.1111 4.14% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 2.6405 2.5130 2.5359 2.4134 0.1046 4.12% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.7602 1.8102 1.6906 1.7406 0.0696 4.12% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 2.5846 2.4403 2.4823 2.3437 0.1023 4.12% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.7029 1.7529 1.6356 1.6856 0.0673 4.11% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.7720 1.7720 1.7020 1.7020 0.0700 4.11% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.9852 1.9852 1.9071 1.9071 0.0781 4.10% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000803 工銀研究精選股票 3.3070 3.3070 3.1770 3.1770 0.1300 4.09% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.9484 1.9484 1.8718 1.8718 0.0766 4.09% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.7920 1.8420 1.7230 1.7730 0.0690 4.00% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 2.8650 3.1158 2.7560 3.0068 0.1090 3.96% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 2.8934 3.1462 2.7834 3.0362 0.1100 3.95% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006564 圓信永豐精選回報混合 1.9181 1.9181 1.8453 1.8453 0.0728 3.95% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200015 長城優(yōu)化升級混合A 4.7254 4.8404 4.5463 4.6613 0.1791 3.94% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.9520 1.9520 1.8780 1.8780 0.0740 3.94% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320005 諾安價值增長混合A 1.7764 2.7214 1.7093 2.6543 0.0671 3.93% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.5161 2.9257 2.4211 2.8152 0.0950 3.92% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005544 銀華瑞和靈活配置混合 2.3585 2.3585 2.2696 2.2696 0.0889 3.92% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 3.0920 4.0860 2.9760 3.9700 0.1160 3.90% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 008213 華夏新起點混合C 2.2270 2.2270 2.1440 2.1440 0.0830 3.87% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004987 諾德新享靈活配置混合 2.0129 2.1429 1.9379 2.0679 0.0750 3.87% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 3.0850 4.0830 2.9700 3.9680 0.1150 3.87% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 2.4635 2.4635 2.3723 2.3723 0.0912 3.84% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008328 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8899 1.8899 1.8200 1.8200 0.0699 3.84% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002604 華夏新起點混合A 2.2510 2.2510 2.1680 2.1680 0.0830 3.83% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008175 國泰藍籌精選混合C 1.5029 1.5029 1.4478 1.4478 0.0551 3.81% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008174 國泰藍籌精選混合A 1.5136 1.5136 1.4580 1.4580 0.0556 3.81% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.8153 2.8153 2.7127 2.7127 0.1026 3.78% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A 2.1372 2.1372 2.0595 2.0595 0.0777 3.77% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 009486 光大瑞和混合A 1.0327 1.0327 0.9953 0.9953 0.0374 3.76% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 009487 光大瑞和混合C 1.0293 1.0293 0.9920 0.9920 0.0373 3.76% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162006 長城久富混合(LOF)A 2.5390 5.2688 2.4470 5.1768 0.0920 3.76% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9467 4.6545 0.9127 4.5998 0.0340 3.73% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.8060 1.8060 1.7410 1.7410 0.0650 3.73% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005977 中信保誠至興混合A 2.6536 2.6536 2.5586 2.5586 0.0950 3.71% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005978 中信保誠至興混合C 2.5851 2.5851 2.4927 2.4927 0.0924 3.71% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 260115 景順長城中小盤混合A 1.8250 2.3850 1.7600 2.3200 0.0650 3.69% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.4170 2.4170 2.3310 2.3310 0.0860 3.69% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000778 鵬華先進制造股票 3.2090 3.2090 3.0950 3.0950 0.1140 3.68% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 4.0800 4.0800 3.9350 3.9350 0.1450 3.68% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 1.7828 2.6828 1.7197 2.6197 0.0631 3.67% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003165 鵬華弘嘉混合A 2.2033 2.2033 2.1254 2.1254 0.0779 3.67% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003166 鵬華弘嘉混合C 2.1809 2.1809 2.1038 2.1038 0.0771 3.66% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008892 安信價值成長混合C 1.7178 1.7178 1.6572 1.6572 0.0606 3.66% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002846 泓德泓華混合 2.4472 3.1472 2.3607 3.0607 0.0865 3.66% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008891 安信價值成長混合A 1.7272 1.7272 1.6663 1.6663 0.0609 3.65% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.6780 3.4480 1.6190 3.3890 0.0590 3.64% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002168 嘉實智能汽車股票 4.3990 4.3990 4.2450 4.2450 0.1540 3.63% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0013 1.0013 0.9662 0.9662 0.0351 3.63% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0023 1.0023 0.9673 0.9673 0.0350 3.62% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 2.1763 2.1763 2.1003 2.1003 0.0760 3.62% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2750 0.8825 1.2305 0.8517 0.0445 3.62% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 2.4784 3.4224 2.3918 3.3358 0.0866 3.62% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.7247 1.7247 1.6646 1.6646 0.0601 3.61% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000011 華夏大盤精選混合A 20.0550 26.8590 19.3580 26.1620 0.6970 3.60% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2163 0.8196 1.1741 0.7933 0.0422 3.59% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 012874 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2162 1.2162 1.1740 1.1740 0.0422 3.59% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0100 0.6210 0.9750 0.6090 0.0350 3.59% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110022 易方達消費行業(yè)股票 4.4210 4.4210 4.2680 4.2680 0.1530 3.58% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.6725 3.9015 2.5802 3.8092 0.0923 3.58% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0877 0.7325 1.0502 0.7072 0.0375 3.57% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0988 1.0988 1.0609 1.0609 0.0379 3.57% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001307 中歐永?；旌螩 1.8000 1.8000 1.7380 1.7380 0.0620 3.57% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1185 1.1185 1.0799 1.0799 0.0386 3.57% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001256 泓德優(yōu)選成長混合 1.8583 2.1113 1.7942 2.0472 0.0641 3.57% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4855 1.4855 1.4343 1.4343 0.0512 3.57% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 2.5908 2.5908 2.5016 2.5016 0.0892 3.57% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 2.6612 3.8902 2.5694 3.7984 0.0918 3.57% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012044 鵬華券商C 1.0430 1.0430 1.0070 1.0070 0.0360 3.57% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9119 1.9508 0.8805 1.9194 0.0314 3.57% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 2.3337 2.4967 2.2532 2.4162 0.0805 3.57% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160633 鵬華券商A 1.0770 0.6340 1.0400 0.6190 0.0370 3.56% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4732 1.4732 1.4225 1.4225 0.0507 3.56% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.5530 3.5530 3.4310 3.4310 0.1220 3.56% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001306 中歐永裕混合A 1.8900 1.8900 1.8250 1.8250 0.0650 3.56% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004934 圓信永豐消費升級 1.8801 2.0201 1.8155 1.9555 0.0646 3.56% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1769 1.1769 1.1366 1.1366 0.0403 3.55% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1816 1.1816 1.1411 1.1411 0.0405 3.55% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1278 0.7326 1.0891 0.7193 0.0387 3.55% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004833 先鋒聚利混合A 0.9558 0.9558 0.9231 0.9231 0.0327 3.54% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004834 先鋒聚利混合C 0.9390 0.9390 0.9069 0.9069 0.0321 3.54% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001883 中歐新動力混合(LOF)E 3.6491 4.6911 3.5244 4.5664 0.1247 3.54% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 580009 東吳多策略混合A 2.2109 2.9739 2.1354 2.8984 0.0755 3.54% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 166009 中歐新動力混合(LOF)A 3.6158 4.6578 3.4921 4.5341 0.1237 3.54% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004236 中歐新動力混合(LOF)C 3.5488 4.0898 3.4277 3.9687 0.1211 3.53% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 011949 東吳多策略混合C 2.2064 2.2064 2.1311 2.1311 0.0753 3.53% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1286 1.1286 1.0901 1.0901 0.0385 3.53% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 4.7138 4.7138 4.5533 4.5533 0.1605 3.52% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001056 北信瑞豐健康生活 1.7370 1.7370 1.6780 1.6780 0.0590 3.52% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 398041 中海量化策略混合 1.6170 2.1540 1.5620 2.0990 0.0550 3.52% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004189 華商消費行業(yè)股票 1.6832 1.1982 1.6261 1.1575 0.0571 3.51% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.1280 2.1280 2.0558 2.0558 0.0722 3.51% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007896 易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)A 1.3460 1.3460 1.3005 1.3005 0.0455 3.50% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 2.1320 2.1620 2.0602 2.0902 0.0718 3.49% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.7068 1.7468 1.6492 1.6892 0.0576 3.49% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 2.0518 2.1018 1.9827 2.0327 0.0691 3.49% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007897 易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有混合(FOF)C 1.3389 1.3389 1.2937 1.2937 0.0452 3.49% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008169 匯添富核心優(yōu)勢三個月混合(FOF) 1.5103 1.5103 1.4595 1.4595 0.0508 3.48% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519678 銀河消費混合A 2.6820 2.6820 2.5920 2.5920 0.0900 3.47% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1443 1.1443 1.1059 1.1059 0.0384 3.47% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 3.6562 4.4487 3.5337 4.3262 0.1225 3.47% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1481 1.1481 1.1096 1.1096 0.0385 3.47% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 420003 天弘永定價值成長混合A 3.2509 3.5859 3.1419 3.4769 0.1090 3.47% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.4402 1.4402 1.3920 1.3920 0.0482 3.46% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007804 申萬菱信滬深300指數(shù)增強C 1.5727 1.5727 1.5201 1.5201 0.0526 3.46% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1083 1.1083 1.0714 1.0714 0.0369 3.44% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004788 富榮滬深300指數(shù)增強A 1.9744 1.9744 1.9087 1.9087 0.0657 3.44% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1106 1.1106 1.0737 1.0737 0.0369 3.44% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004789 富榮滬深300指數(shù)增強C 1.9669 1.9669 1.9015 1.9015 0.0654 3.44% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 420005 天弘周期策略混合A 2.5030 2.8740 2.4200 2.7910 0.0830 3.43% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.5350 2.5350 2.4510 2.4510 0.0840 3.43% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.9567 0.9567 0.9250 0.9250 0.0317 3.43% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000336 農(nóng)銀研究精選混合 5.0024 5.0024 4.8364 4.8364 0.1660 3.43% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007137 鵬揚元合量化大盤A 1.7874 1.7874 1.7283 1.7283 0.0591 3.42% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟混合C 2.7200 2.8660 2.6300 2.7760 0.0900 3.42% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007060 匯添富養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.7360 1.7360 1.6787 1.6787 0.0573 3.41% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007138 鵬揚元合量化大盤C 1.7327 1.7327 1.6755 1.6755 0.0572 3.41% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 610005 信澳紅利回報混合 1.5160 1.9900 1.4660 1.9400 0.0500 3.41% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.5558 1.5558 1.5047 1.5047 0.0511 3.40% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 4.5000 5.0780 4.3520 4.9300 0.1480 3.40% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0844 1.0844 1.0487 1.0487 0.0357 3.40% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005957 華夏聚豐混合(FOF)A 1.5593 1.5593 1.5081 1.5081 0.0512 3.40% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0909 1.0909 1.0550 1.0550 0.0359 3.40% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005359 東方阿爾法精選混合C 1.4566 1.4566 1.4089 1.4089 0.0477 3.39% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001140 工銀總回報靈活配置混合A 2.2580 2.2580 2.1840 2.1840 0.0740 3.39% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 3.4775 3.4775 3.3635 3.3635 0.1140 3.39% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 011477 工銀總回報靈活配置混合C 2.2550 2.2550 2.1810 2.1810 0.0740 3.39% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005358 東方阿爾法精選混合A 1.4822 1.4822 1.4336 1.4336 0.0486 3.39% 2021-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值