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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年03月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002949 華安聚利18個月定開債C 1.1002 1.2002 1.0284 1.1284 0.0718 6.98% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1280 0.7860 1.0770 0.7500 0.0510 4.74% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0100 1.0100 0.9650 0.9650 0.0450 4.66% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.3511 1.3511 1.2919 1.2919 0.0592 4.58% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.3465 1.3465 1.2875 1.2875 0.0590 4.58% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0857 0.8047 1.0418 0.7755 0.0439 4.21% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002948 華安聚利18個月定開債A 1.0809 1.1809 1.0493 1.1493 0.0316 3.01% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9319 0.9319 0.9049 0.9049 0.0270 2.98% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9439 0.9439 0.9166 0.9166 0.0273 2.98% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006658 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 1.0208 1.0208 0.9916 0.9916 0.0292 2.94% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006659 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 1.0148 1.0148 0.9858 0.9858 0.0290 2.94% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004496 前海開源多元策略混合A 1.8592 1.8592 1.8072 1.8072 0.0520 2.88% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004497 前海開源多元策略混合C 1.8304 1.8304 1.7793 1.7793 0.0511 2.87% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 1.0328 1.0328 1.0046 1.0046 0.0282 2.81% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0400 1.0400 1.0116 1.0116 0.0284 2.81% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 580009 東吳多策略混合A 1.6014 2.3644 1.5590 2.3220 0.0424 2.72% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002601 中銀證券價值精選混合 1.2466 1.2466 1.2142 1.2142 0.0324 2.67% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002703 長城久源靈活配置混合A 1.4461 1.4461 1.4093 1.4093 0.0368 2.61% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 009486 光大瑞和混合A 0.9987 0.9987 0.9735 0.9735 0.0252 2.59% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 009487 光大瑞和混合C 0.9970 0.9970 0.9719 0.9719 0.0251 2.58% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 2.4060 2.4060 2.3460 2.3460 0.0600 2.56% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.0108 1.0108 0.9858 0.9858 0.0250 2.54% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.0057 1.0057 0.9809 0.9809 0.0248 2.53% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004698 博時軍工主題股票A 1.6670 1.6670 1.6260 1.6260 0.0410 2.52% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 011592 博時軍工主題股票C 1.6670 1.6670 1.6260 1.6260 0.0410 2.52% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000729 建信中小盤先鋒股票A 2.5250 2.5250 2.4640 2.4640 0.0610 2.48% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0267 1.0267 1.0020 1.0020 0.0247 2.47% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9780 0.9780 0.9544 0.9544 0.0236 2.47% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519005 海富通股票混合 1.0410 2.9900 1.0160 2.9650 0.0250 2.46% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.0181 1.0181 0.9937 0.9937 0.0244 2.46% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 2.2280 2.2280 2.1760 2.1760 0.0520 2.39% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.9614 0.9614 0.9399 0.9399 0.0215 2.29% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.9546 0.9546 0.9332 0.9332 0.0214 2.29% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.8449 2.5349 1.8043 2.4943 0.0406 2.25% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.6935 1.6935 1.6567 1.6567 0.0368 2.22% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000690 前海開源大海洋混合 1.8470 1.8470 1.8070 1.8070 0.0400 2.21% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.6911 1.9151 1.6546 1.8786 0.0365 2.21% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 2.8552 2.8552 2.7938 2.7938 0.0614 2.20% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.6888 1.6888 1.6524 1.6524 0.0364 2.20% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.9318 2.9318 2.8687 2.8687 0.0631 2.20% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.9650 1.9750 1.9230 1.9330 0.0420 2.18% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8614 0.8614 0.8433 0.8433 0.0181 2.15% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8738 0.8738 0.8554 0.8554 0.0184 2.15% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.2220 1.2220 1.1968 1.1968 0.0252 2.11% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.2229 1.2229 1.1976 1.1976 0.0253 2.11% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.3210 1.3210 1.2940 1.2940 0.0270 2.09% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0946 1.0946 1.0722 1.0722 0.0224 2.09% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0894 1.0894 1.0672 1.0672 0.0222 2.08% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004532 民生加銀港股通高股息A 1.1184 1.1184 1.0956 1.0956 0.0228 2.08% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004533 民生加銀港股通高股息C 1.1077 1.1077 1.0852 1.0852 0.0225 2.07% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2671 1.2671 1.2418 1.2418 0.0253 2.04% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0168 1.0168 0.9965 0.9965 0.0203 2.04% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.2110 2.2110 2.1670 2.1670 0.0440 2.03% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.8859 0.8859 0.8684 0.8684 0.0175 2.02% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160632 鵬華酒A 0.9630 2.2970 0.9440 2.2850 0.0190 2.01% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.8859 0.8859 0.8685 0.8685 0.0174 2.00% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 009062 財通智慧成長混合A 1.2081 1.2081 1.1850 1.1850 0.0231 1.95% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.2394 2.2394 2.1966 2.1966 0.0428 1.95% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.2143 2.2143 2.1721 2.1721 0.0422 1.94% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.6810 1.6810 1.6490 1.6490 0.0320 1.94% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 009063 財通智慧成長混合C 1.1986 1.1986 1.1758 1.1758 0.0228 1.94% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007192 恒越研究精選混合C 2.1266 2.1266 2.0864 2.0864 0.0402 1.93% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006049 恒越研究精選混合A/B 2.1343 2.1343 2.0939 2.0939 0.0404 1.93% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.8750 1.8750 1.8400 1.8400 0.0350 1.90% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.3950 2.0430 1.3690 2.0170 0.0260 1.90% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160630 鵬華國防A 1.1360 1.2700 1.1150 1.2620 0.0210 1.88% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.8010 1.8010 1.7680 1.7680 0.0330 1.87% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.3084 2.3084 2.2669 2.2669 0.0415 1.83% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006299 恒越核心精選混合A 2.1622 2.1622 2.1235 2.1235 0.0387 1.82% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007193 恒越核心精選混合C 2.1661 2.1661 2.1274 2.1274 0.0387 1.82% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2814 2.9125 1.2588 2.8899 0.0226 1.80% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 671030 西部利得事件驅(qū)動股票A 1.9531 1.9531 1.9188 1.9188 0.0343 1.79% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.9500 1.9500 1.9158 1.9158 0.0342 1.79% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.9471 1.9471 1.9130 1.9130 0.0341 1.78% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9160 1.8760 0.9000 1.8600 0.0160 1.78% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001135 益民品質(zhì)升級混合A 1.1540 1.1540 1.1340 1.1340 0.0200 1.76% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C 1.2818 1.2818 1.2598 1.2598 0.0220 1.75% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A 1.2890 1.2890 1.2668 1.2668 0.0222 1.75% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 3.1763 4.1123 3.1220 4.0580 0.0543 1.74% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9390 0.9390 0.9230 0.9230 0.0160 1.73% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.9661 2.4461 1.9327 2.4127 0.0334 1.73% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5016 1.5016 1.4760 1.4760 0.0256 1.73% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0398 1.0398 1.0222 1.0222 0.0176 1.72% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0422 1.0422 1.0246 1.0246 0.0176 1.72% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5045 1.5045 1.4792 1.4792 0.0253 1.71% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2292 0.7944 1.2085 0.7817 0.0207 1.71% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5110 1.5110 1.4856 1.4856 0.0254 1.71% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 960003 匯豐晉信動態(tài)策略混合H 2.4133 2.4133 2.3727 2.3727 0.0406 1.71% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 3.7799 4.4199 3.7162 4.3562 0.0637 1.71% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000535 長盛航天海工混合A 1.3760 1.9200 1.3530 1.8970 0.0230 1.70% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0314 1.8501 1.0142 1.8329 0.0172 1.70% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.2542 1.2542 1.2333 1.2333 0.0209 1.69% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.8119 2.8119 2.7653 2.7653 0.0466 1.69% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.2470 1.2470 1.2263 1.2263 0.0207 1.69% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.5364 2.5364 2.4945 2.4945 0.0419 1.68% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001040 新華策略精選股票 2.2903 2.2903 2.2527 2.2527 0.0376 1.67% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 720001 財通價值動量混合A 3.7830 4.2540 3.7210 4.1920 0.0620 1.67% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007578 寶盈新銳混合C 2.9990 2.9990 2.9500 2.9500 0.0490 1.66% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0520 1.7340 1.0350 1.7280 0.0170 1.64% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.3889 1.5722 1.3665 1.5498 0.0224 1.64% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001543 寶盈新銳混合A 3.0360 3.0360 2.9870 2.9870 0.0490 1.64% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.6388 1.6388 1.6125 1.6125 0.0263 1.63% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.6690 1.6690 1.6422 1.6422 0.0268 1.63% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 2.1124 2.1124 2.0787 2.0787 0.0337 1.62% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004987 諾德新享靈活配置混合 2.2036 2.2036 2.1685 2.1685 0.0351 1.62% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002943 廣發(fā)多因子混合 2.4983 2.7386 2.4585 2.6988 0.0398 1.62% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.2134 1.2134 1.1941 1.1941 0.0193 1.62% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.5000 1.5200 1.4763 1.4963 0.0237 1.61% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 2.2178 2.2178 2.1826 2.1826 0.0352 1.61% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0403 1.0903 1.0238 1.0738 0.0165 1.61% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9348 0.9348 0.9201 0.9201 0.0147 1.60% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9420 0.9420 0.9272 0.9272 0.0148 1.60% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002983 長信國防軍工量化混合A 1.3297 1.3297 1.3089 1.3089 0.0208 1.59% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 2.0450 4.8940 2.0130 4.8320 0.0320 1.59% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3243 1.3243 1.3036 1.3036 0.0207 1.59% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501032 財通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.2346 1.2346 1.2154 1.2154 0.0192 1.58% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.3598 2.3598 2.3232 2.3232 0.0366 1.58% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.3781 2.3781 2.3411 2.3411 0.0370 1.58% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 2.3847 2.3847 2.3479 2.3479 0.0368 1.57% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0659 1.0659 1.0494 1.0494 0.0165 1.57% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0584 1.0584 1.0420 1.0420 0.0164 1.57% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1479 1.1479 1.1302 1.1302 0.0177 1.57% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008270 大成睿享混合C 1.2796 1.2796 1.2600 1.2600 0.0196 1.56% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 5.1643 5.3793 5.0852 5.3002 0.0791 1.56% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008269 大成睿享混合A 1.2858 1.2858 1.2661 1.2661 0.0197 1.56% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 3.2850 3.6400 3.2350 3.5900 0.0500 1.55% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.5006 1.5006 1.4779 1.4779 0.0227 1.54% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 3.3030 3.6600 3.2530 3.6100 0.0500 1.54% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002378 建信弘利靈活配置混合A 2.2442 2.2442 2.2108 2.2108 0.0334 1.51% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 8.1860 8.1860 8.0640 8.0640 0.1220 1.51% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.8540 3.0660 1.8270 3.0210 0.0270 1.48% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.9230 2.9625 1.8952 2.9196 0.0278 1.47% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.4100 2.4100 2.3750 2.3750 0.0350 1.47% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 560002 益民紅利成長混合 0.7737 1.9797 0.7626 1.9597 0.0111 1.46% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.7265 1.7265 1.7017 1.7017 0.0248 1.46% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.2606 1.2606 1.2426 1.2426 0.0180 1.45% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002251 華夏軍工安全混合A 1.3950 1.3950 1.3750 1.3750 0.0200 1.45% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.0749 1.0749 1.0595 1.0595 0.0154 1.45% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.2251 3.2165 2.1936 3.1823 0.0315 1.44% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.2508 1.2508 1.2330 1.2330 0.0178 1.44% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519710 交銀策略回報靈活配置混合 2.1130 2.7760 2.0830 2.7460 0.0300 1.44% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000011 華夏大盤精選混合A 20.0270 26.8310 19.7450 26.5490 0.2820 1.43% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005449 華夏行業(yè)龍頭混合 1.6555 1.6555 1.6322 1.6322 0.0233 1.43% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000574 寶盈新價值混合A 2.8410 3.5290 2.8010 3.4890 0.0400 1.43% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1888 1.1888 1.1722 1.1722 0.0166 1.42% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.7810 1.7810 1.7560 1.7560 0.0250 1.42% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530011 建信內(nèi)生動力混合A 2.6360 3.1640 2.5990 3.1270 0.0370 1.42% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1944 1.1944 1.1778 1.1778 0.0166 1.41% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.8088 3.2435 1.7836 3.2183 0.0252 1.41% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007308 華寶消費(fèi)升級混合 1.7554 1.7554 1.7313 1.7313 0.0241 1.39% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 007574 寶盈新價值混合C 2.7950 2.7950 2.7570 2.7570 0.0380 1.38% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 2.2240 2.7740 2.1940 2.7440 0.0300 1.37% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.1170 1.1170 1.1020 1.1020 0.0150 1.36% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5673 4.3307 0.5597 4.3118 0.0076 1.36% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.9130 4.9130 4.8470 4.8470 0.0660 1.36% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.8427 2.8587 1.8182 2.8342 0.0245 1.35% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.7884 3.0584 2.7513 3.0213 0.0371 1.35% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.9693 3.8213 2.9297 3.7817 0.0396 1.35% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000649 長城久鑫混合A 1.9668 2.4078 1.9408 2.3760 0.0260 1.34% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.5254 1.5254 1.5052 1.5052 0.0202 1.34% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.6456 1.6456 1.6240 1.6240 0.0216 1.33% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.6544 1.6544 1.6327 1.6327 0.0217 1.33% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0730 1.0730 1.0590 1.0590 0.0140 1.32% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 2.3740 3.3340 2.3430 3.3030 0.0310 1.32% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005609 富國軍工主題混合A 1.8208 1.8208 1.7973 1.7973 0.0235 1.31% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 3.7230 3.8230 3.6750 3.7750 0.0480 1.31% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9030 4.5842 0.8913 4.5654 0.0117 1.31% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0090 5.8320 0.9960 5.7940 0.0130 1.31% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3329 4.3080 1.3157 4.2908 0.0172 1.31% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519688 交銀精選混合 1.2038 4.1436 1.1883 4.1281 0.0155 1.30% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2511 3.0241 1.2350 3.0080 0.0161 1.30% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519099 新華靈活主題混合 1.9729 2.4539 1.9475 2.4285 0.0254 1.30% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 011113 富國軍工主題混合C 1.8184 1.8184 1.7950 1.7950 0.0234 1.30% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.1678 2.1678 2.1400 2.1400 0.0278 1.30% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 3.0531 3.0531 3.0143 3.0143 0.0388 1.29% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519736 交銀新成長混合 4.4000 4.8000 4.3440 4.7440 0.0560 1.29% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 920002 中金精選股票A 2.2224 6.3741 2.1941 6.3031 0.0283 1.29% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7824 0.7824 0.7724 0.7724 0.0100 1.29% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 1.8100 1.8100 1.7870 1.7870 0.0230 1.29% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 2.4270 3.7430 2.3960 3.7120 0.0310 1.29% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002281 建信裕利靈活配置混合 1.7360 1.7360 1.7140 1.7140 0.0220 1.28% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005207 南方高端裝備混合C 3.0930 3.4680 3.0540 3.4290 0.0390 1.28% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202027 南方高端裝備混合A 3.1750 3.5500 3.1350 3.5100 0.0400 1.28% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 920922 中金精選股票C 2.2153 2.2153 2.1872 2.1872 0.0281 1.28% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001763 廣發(fā)多策略混合 1.6570 1.6570 1.6360 1.6360 0.0210 1.28% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008135 華宸未來價值先鋒 1.2825 1.2825 1.2664 1.2664 0.0161 1.27% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007107 太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 1.0001 1.0001 0.9876 0.9876 0.0125 1.27% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005544 銀華瑞和靈活配置混合 2.2598 2.2598 2.2314 2.2314 0.0284 1.27% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3351 3.1866 1.3183 3.1559 0.0168 1.27% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.9330 1.9630 1.9090 1.9390 0.0240 1.26% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007108 太平MSCI香港價值增強(qiáng)C 0.9944 0.9944 0.9820 0.9820 0.0124 1.26% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.2485 1.2485 1.2330 1.2330 0.0155 1.26% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180012 銀華富裕主題混合A 6.3279 7.2809 6.2494 7.2024 0.0785 1.26% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.3765 1.3765 1.3595 1.3595 0.0170 1.25% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.2447 1.2447 1.2293 1.2293 0.0154 1.25% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.4119 1.4119 1.3945 1.3945 0.0174 1.25% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.1380 1.1380 1.1240 1.1240 0.0140 1.25% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.4240 1.4240 1.4064 1.4064 0.0176 1.25% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.3809 1.3809 1.3639 1.3639 0.0170 1.25% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001224 中郵新思路靈活配置混合A 2.8470 2.8470 2.8120 2.8120 0.0350 1.24% 2021-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值