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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年09月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002983 長信國防軍工量化混合A 1.3655 1.3655 1.3161 1.3161 0.0494 3.75% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3627 1.3627 1.3134 1.3134 0.0493 3.75% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0850 1.0850 1.0490 1.0490 0.0360 3.43% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008458 招商安錦債券A 1.0342 1.0342 1.0010 1.0010 0.0332 3.32% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002251 華夏軍工安全混合A 1.4250 1.4250 1.3830 1.3830 0.0420 3.04% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002703 長城久源靈活配置混合A 1.4361 1.4361 1.3955 1.3955 0.0406 2.91% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000535 長盛航天海工混合A 1.4080 1.9230 1.3700 1.8850 0.0380 2.77% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9260 0.9530 0.9010 0.9390 0.0250 2.77% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.9350 1.8950 0.9110 1.8710 0.0240 2.63% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.8350 1.8350 1.7880 1.7880 0.0470 2.63% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.2090 1.2090 1.1784 1.1784 0.0306 2.60% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1880 0.8600 1.1580 0.8400 0.0300 2.59% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004698 博時軍工主題股票A 1.6680 1.6680 1.6260 1.6260 0.0420 2.58% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001475 易方達國防軍工混合A 1.3590 1.3590 1.3250 1.3250 0.0340 2.57% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.2425 0.0000 1.2115 0.0000 0.0310 2.56% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0789 1.0789 1.0521 1.0521 0.0268 2.55% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0774 1.0774 1.0507 1.0507 0.0267 2.54% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0630 1.8817 1.0372 1.8559 0.0258 2.49% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2840 1.2840 1.2530 1.2530 0.0310 2.47% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0980 1.7490 1.0720 1.7380 0.0260 2.43% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160630 鵬華國防A 1.1530 1.2680 1.1280 1.2590 0.0250 2.22% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.4866 1.4866 1.4551 1.4551 0.0315 2.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005609 富國軍工主題混合A 1.7246 1.7246 1.6883 1.6883 0.0363 2.15% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1895 1.1895 1.1649 1.1649 0.0246 2.11% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.0168 2.0168 1.9759 1.9759 0.0409 2.07% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 675093 西部利得祥逸債券C 1.0188 1.0628 1.0008 1.0448 0.0180 1.80% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.6961 1.6961 1.6680 1.6680 0.0281 1.68% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519005 海富通股票混合 1.0520 3.0010 1.0350 2.9840 0.0170 1.64% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001678 英大國企改革A 1.6119 1.6119 1.5867 1.5867 0.0252 1.59% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.6381 1.6381 1.6132 1.6132 0.0249 1.54% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006281 萬家人工智能混合A 1.8046 1.8046 1.7775 1.7775 0.0271 1.52% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0265 1.0265 1.0121 1.0121 0.0144 1.42% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.0221 1.0221 1.0078 1.0078 0.0143 1.42% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000690 前海開源大海洋混合 1.7240 1.7240 1.7010 1.7010 0.0230 1.35% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008084 海富通先進制造股票C 1.0313 1.0313 1.0177 1.0177 0.0136 1.34% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008085 海富通先進制造股票A 1.0344 1.0344 1.0207 1.0207 0.0137 1.34% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003751 萬家瑞隆混合A 1.5780 1.5780 1.5573 1.5573 0.0207 1.33% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1910 1.1910 1.1760 1.1760 0.0150 1.28% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005660 嘉實資源精選股票A 1.7595 1.7595 1.7397 1.7397 0.0198 1.14% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005661 嘉實資源精選股票C 1.7443 1.7443 1.7247 1.7247 0.0196 1.14% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.4967 1.4967 1.4814 1.4814 0.0153 1.03% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002345 華夏高端制造混合A 1.1670 1.1670 1.1560 1.1560 0.0110 0.95% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 0.9696 0.9696 0.9606 0.9606 0.0090 0.94% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 0.9713 0.9713 0.9623 0.9623 0.0090 0.94% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007454 民生加銀嘉盈債券 1.1486 1.2556 1.1383 1.2453 0.0103 0.90% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008687 大成景優(yōu)中短債C 1.0006 1.0006 0.9919 0.9919 0.0087 0.88% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000803 工銀研究精選股票 2.5220 2.5220 2.5010 2.5010 0.0210 0.84% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.1336 2.1336 2.1182 2.1182 0.0154 0.73% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000969 前海開源大安全混合 1.7150 1.7150 1.7030 1.7030 0.0120 0.70% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3156 0.3156 0.3134 0.3134 0.0022 0.70% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002620 中郵未來新藍籌混合 2.4760 2.4760 2.4590 2.4590 0.0170 0.69% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001844 九泰久益混合C 1.6020 1.7360 1.5910 1.7250 0.0110 0.69% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2547 1.2547 1.2461 1.2461 0.0086 0.69% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.6260 1.6260 1.6150 1.6150 0.0110 0.68% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.8499 1.8499 1.8375 1.8375 0.0124 0.67% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001782 九泰久益混合A 1.6710 1.8050 1.6600 1.7940 0.0110 0.66% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1856 0.1856 0.1844 0.1844 0.0012 0.65% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.9641 1.9841 1.9522 1.9722 0.0119 0.61% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002601 中銀證券價值精選混合 1.2501 1.2501 1.2426 1.2426 0.0075 0.60% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 968053 摩根國際債券人民幣派息 10.5100 11.0771 10.4500 11.0171 0.0600 0.57% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007130 中庚小盤價值股票 1.4429 1.4429 1.4350 1.4350 0.0079 0.55% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007777 中郵研究精選混合 1.1654 1.4571 1.1591 1.4508 0.0063 0.54% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 968052 摩根國際債券人民幣累計 11.0800 11.0800 11.0201 11.0201 0.0599 0.54% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.0600 2.6390 2.0490 2.6280 0.0110 0.54% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 1.4331 1.4331 1.4256 1.4256 0.0075 0.53% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519702 交銀趨勢混合A 2.6930 3.1930 2.6790 3.1790 0.0140 0.52% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.1011 1.1011 1.0955 1.0955 0.0056 0.51% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1629 0.1629 0.1621 0.1621 0.0008 0.49% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.9150 1.9250 1.9060 1.9160 0.0090 0.47% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003582 中金量化多策略混合 1.3400 1.5000 1.3340 1.4940 0.0060 0.45% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9130 0.9130 0.9090 0.9090 0.0040 0.44% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.5610 2.5610 2.5500 2.5500 0.0110 0.43% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050010 博時特許價值混合A 2.8510 3.2910 2.8390 3.2790 0.0120 0.42% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.3460 3.3460 3.3320 3.3320 0.0140 0.42% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000617 上投摩根優(yōu)信增利債券C 1.2374 1.4524 1.2324 1.4474 0.0050 0.41% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.4950 0.4950 0.4930 0.4930 0.0020 0.41% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.4950 0.4950 0.4930 0.4930 0.0020 0.41% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006482 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A 1.3731 1.3731 1.3675 1.3675 0.0056 0.41% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.2525 3.2525 3.2396 3.2396 0.0129 0.40% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005272 安信恒利增強債券C 1.0845 1.0845 1.0802 1.0802 0.0043 0.40% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006483 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C 1.3951 1.3951 1.3896 1.3896 0.0055 0.40% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4812 0.4812 0.4793 0.4793 0.0019 0.40% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005271 安信恒利增強債券A 1.0920 1.0920 1.0876 1.0876 0.0044 0.40% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.2695 3.5395 3.2564 3.5264 0.0131 0.40% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4837 0.5236 0.4818 0.5217 0.0019 0.39% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050009 博時新興成長混合 1.0370 4.4610 1.0330 4.4460 0.0040 0.39% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200010 長城雙動力混合A 1.4854 2.1904 1.4796 2.1846 0.0058 0.39% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.7691 1.7691 1.7623 1.7623 0.0068 0.39% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 4.4950 4.9950 4.4780 4.9780 0.0170 0.38% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.2790 5.2790 5.2590 5.2590 0.0200 0.38% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2617 0.2617 0.2607 0.2607 0.0010 0.38% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.6145 1.6145 1.6086 1.6086 0.0059 0.37% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0900 2.0430 1.0860 2.0390 0.0040 0.37% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005821 萬家新機遇龍頭企業(yè)混合A 1.7295 1.7295 1.7233 1.7233 0.0062 0.36% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005535 泰信競爭優(yōu)選混合 2.2121 2.2121 2.2042 2.2042 0.0079 0.36% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 3.4520 4.0300 3.4400 4.0180 0.0120 0.35% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001261 國聯(lián)新機遇混合A 1.1660 1.1660 1.1620 1.1620 0.0040 0.34% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟混合C 2.0920 2.2380 2.0850 2.2310 0.0070 0.34% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 3.8420 4.4930 3.8290 4.4800 0.0130 0.34% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 2.0490 2.0490 2.0420 2.0420 0.0070 0.34% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000014 華夏聚利債券A 1.5140 1.5140 1.5090 1.5090 0.0050 0.33% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.2200 1.2200 1.2160 1.2160 0.0040 0.33% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000897 鑫元聚鑫收益增強C 1.0018 1.0618 0.9985 1.0585 0.0033 0.33% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000896 鑫元聚鑫收益增強A 1.0256 1.0856 1.0222 1.0822 0.0034 0.33% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.5880 1.7110 1.5830 1.7060 0.0050 0.32% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.3294 2.8454 1.3253 2.8413 0.0041 0.31% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.9880 2.0180 1.9820 2.0120 0.0060 0.30% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.3201 2.5471 1.3161 2.5431 0.0040 0.30% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002278 中郵穩(wěn)健合贏債券 1.0480 1.0680 1.0450 1.0650 0.0030 0.29% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9128 0.6747 0.9102 0.6730 0.0026 0.29% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 5.2090 5.6150 5.1940 5.6000 0.0150 0.29% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000616 上投摩根優(yōu)信增利債券A 1.2695 1.4885 1.2659 1.4849 0.0036 0.28% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 1.5536 1.5536 1.5492 1.5492 0.0044 0.28% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001403 招商國企改革主題混合基金 1.4240 1.4240 1.4200 1.4200 0.0040 0.28% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008410 長盛價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0944 1.0944 1.0915 1.0915 0.0029 0.27% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519712 交銀阿爾法核心混合A 3.3790 4.2120 3.3700 4.2030 0.0090 0.27% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 1.2049 0.0000 1.2016 0.0000 0.0033 0.27% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 2.2100 2.2100 2.2040 2.2040 0.0060 0.27% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.8660 1.9650 1.8610 1.9600 0.0050 0.27% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001983 中郵低碳配置混合 1.1210 1.1210 1.1180 1.1180 0.0030 0.27% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1513 1.1513 1.1483 1.1483 0.0030 0.26% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6965 2.9165 1.6921 2.9121 0.0044 0.26% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0111 1.0111 1.0085 1.0085 0.0026 0.26% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1466 1.1466 1.1437 1.1437 0.0029 0.25% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.9780 2.0080 1.9730 2.0030 0.0050 0.25% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.0076 1.0076 1.0051 1.0051 0.0025 0.25% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.1390 1.1390 1.1362 1.1362 0.0028 0.25% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003834 華夏能源革新股票A 1.6430 1.6430 1.6390 1.6390 0.0040 0.24% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002945 大成盛世精選混合A 1.6430 1.6430 1.6390 1.6390 0.0040 0.24% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.1366 1.1366 1.1339 1.1339 0.0027 0.24% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 1.7685 1.8795 1.7642 1.8752 0.0043 0.24% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006416 方正富邦豐利債券A 1.1560 1.1560 1.1532 1.1532 0.0028 0.24% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006417 方正富邦豐利債券C 1.1462 1.1462 1.1435 1.1435 0.0027 0.24% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519727 交銀成長30混合 2.2070 2.6670 2.2020 2.6620 0.0050 0.23% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002690 前海開源恒澤混合A 1.1246 1.1246 1.1220 1.1220 0.0026 0.23% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519694 交銀藍籌混合 1.2936 1.9246 1.2908 1.9218 0.0028 0.22% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519692 交銀成長混合A 6.9444 7.7504 6.9293 7.7353 0.0151 0.22% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002691 前海開源恒澤混合C 1.1174 1.1174 1.1149 1.1149 0.0025 0.22% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 960016 交銀成長混合H 6.9790 6.9790 6.9638 6.9638 0.0152 0.22% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005796 嘉實新添榮定期混合A 1.1192 1.1192 1.1167 1.1167 0.0025 0.22% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020012 國泰金龍債券C 0.9680 1.7610 0.9660 1.7590 0.0020 0.21% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180020 銀華成長先鋒混合 1.9150 1.9400 1.9110 1.9360 0.0040 0.21% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005797 嘉實新添榮定期混合C 1.1028 1.1028 1.1005 1.1005 0.0023 0.21% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 0.9555 0.9555 0.9535 0.9535 0.0020 0.21% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 1.7561 1.7561 1.7524 1.7524 0.0037 0.21% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9720 0.6570 0.9700 0.6560 0.0020 0.21% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6219 4.1929 1.6187 4.1897 0.0032 0.20% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.0220 0.6490 1.0200 0.6480 0.0020 0.20% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519704 交銀先進制造混合A 3.6367 4.7637 3.6295 4.7565 0.0072 0.20% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 690003 民生加銀精選混合 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.0266 1.0484 1.0245 1.0463 0.0021 0.20% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020002 國泰金龍債券A 1.0230 1.7950 1.0210 1.7930 0.0020 0.20% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005262 鑫元欣享靈活配置混合A 1.2893 1.2893 1.2869 1.2869 0.0024 0.19% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004350 匯豐晉信價值先鋒股票A 1.7868 1.7868 1.7835 1.7835 0.0033 0.19% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007941 恒生前海恒揚純債債券A 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 320006 諾安靈活配置混合 2.6440 3.2240 2.6390 3.2190 0.0050 0.19% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007445 國投瑞銀順悅債券A 1.0371 1.0371 1.0351 1.0351 0.0020 0.19% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 3.3490 3.8490 3.3430 3.8430 0.0060 0.18% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005263 鑫元欣享靈活配置混合C 1.2752 1.2752 1.2729 1.2729 0.0023 0.18% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.2500 2.2500 2.2460 2.2460 0.0040 0.18% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1310 1.3410 1.1290 1.3390 0.0020 0.18% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 2.8150 2.8150 2.8100 2.8100 0.0050 0.18% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 968054 摩根國際債券美元累計 10.9500 10.9500 10.9300 10.9300 0.0200 0.18% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007942 恒生前海恒揚純債債券C 1.0537 1.0537 1.0518 1.0518 0.0019 0.18% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002139 泓德裕泰債券C 1.1960 1.2860 1.1940 1.2840 0.0020 0.17% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.2186 1.2186 1.2165 1.2165 0.0021 0.17% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008799 國金惠安利率債C 0.9613 0.9613 0.9597 0.9597 0.0016 0.17% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006849 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C 0.9869 1.0538 0.9852 1.0521 0.0017 0.17% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006848 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A 0.9871 1.0550 0.9854 1.0533 0.0017 0.17% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1750 1.3870 1.1730 1.3850 0.0020 0.17% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.2113 1.2113 1.2093 1.2093 0.0020 0.17% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003371 招商招軒純債A 1.1170 1.2123 1.1151 1.2104 0.0019 0.17% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 968103 匯豐亞洲債券BC類-人民幣 10.0242 10.0242 10.0076 10.0076 0.0166 0.17% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008798 國金惠安利率債A 0.9615 0.9615 0.9599 0.9599 0.0016 0.17% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.2210 1.4850 1.2190 1.4830 0.0020 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000031 華夏復(fù)興混合A 3.1030 3.1030 3.0980 3.0980 0.0050 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.4930 2.4930 2.4890 2.4890 0.0040 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007860 平安5-10年期政策性金融債C 0.9936 0.9936 0.9920 0.9920 0.0016 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002270 東吳安盈量化混合A 1.3180 1.3480 1.3159 1.3459 0.0021 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001198 東方惠新靈活配置混合A 1.2981 1.3315 1.2960 1.3294 0.0021 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2560 1.5230 1.2540 1.5210 0.0020 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002474 中郵睿信增強債 1.2610 1.2610 1.2590 1.2590 0.0020 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0897 1.0897 1.0880 1.0880 0.0017 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003495 鵬華弘尚混合A 1.2435 1.3435 1.2415 1.3415 0.0020 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 2.8147 2.8147 2.8102 2.8102 0.0045 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002163 東方惠新靈活配置混合C 1.3095 2.3442 1.3074 2.3421 0.0021 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003496 鵬華弘尚混合C 1.2920 1.3470 1.2899 1.3449 0.0021 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003372 招商招軒純債C 1.0507 1.1365 1.0490 1.1348 0.0017 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0044 1.0044 1.0028 1.0028 0.0016 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 009604 國金惠盈純債E 1.0595 1.0595 1.0578 1.0578 0.0017 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002138 泓德裕泰債券A 1.2230 1.3150 1.2210 1.3130 0.0020 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0905 1.0905 1.0888 1.0888 0.0017 0.16% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003342 工銀國債純債債券A 1.0901 1.0901 1.0885 1.0885 0.0016 0.15% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006760 國金惠盈純債C 1.0592 1.0592 1.0576 1.0576 0.0016 0.15% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006270 匯安核心成長混合A 1.2731 1.2731 1.2712 1.2712 0.0019 0.15% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 968105 匯豐亞洲債券BM2類-人民幣 9.9589 10.0496 9.9440 10.0347 0.0149 0.15% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006549 國金惠盈純債A 1.0638 1.0638 1.0622 1.0622 0.0016 0.15% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003500 鑫元聚利債券 1.0138 1.1507 1.0124 1.1493 0.0014 0.14% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006141 廣發(fā)集嘉債券C 1.1859 1.1859 1.1843 1.1843 0.0016 0.14% 2020-09-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值