搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年08月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1094 0.1094 0.1077 0.1077 0.0017 1.58% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1092 0.1092 0.1075 0.1075 0.0017 1.58% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7552 0.7872 0.7451 0.7771 0.0101 1.36% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7565 0.7565 0.7464 0.7464 0.0101 1.35% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.4039 1.4039 1.3869 1.3869 0.0170 1.23% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.0565 1.0565 1.0452 1.0452 0.0113 1.08% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.0796 1.0796 1.0689 1.0689 0.0107 1.00% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3320 1.3320 1.3190 1.3190 0.0130 0.99% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0172 1.0172 1.0074 1.0074 0.0098 0.97% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.0140 1.0140 1.0043 1.0043 0.0097 0.97% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.5108 1.5108 1.4975 1.4975 0.0133 0.89% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.0178 2.0178 2.0000 2.0000 0.0178 0.89% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.5094 1.5094 1.4961 1.4961 0.0133 0.89% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.0071 2.0071 1.9894 1.9894 0.0177 0.89% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.5737 1.5737 1.5608 1.5608 0.0129 0.83% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.1033 1.1033 1.0944 1.0944 0.0089 0.81% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5300 1.5300 1.5211 1.5211 0.0089 0.59% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 968084 匯豐亞洲高入息債券BM3O類-人民幣 10.8697 11.0424 10.8068 10.9795 0.0629 0.58% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 968085 匯豐亞洲高入息債券BC類-港元 10.9633 10.9633 10.9006 10.9006 0.0627 0.58% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 968079 匯豐亞洲高入息債券BC類-美元 10.9638 10.9638 10.9010 10.9010 0.0628 0.58% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5384 1.5384 1.5295 1.5295 0.0089 0.58% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 968080 匯豐亞洲高入息債券BM2類-美元 10.8253 10.9588 10.7632 10.8967 0.0621 0.58% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 968087 匯豐亞洲高入息債券BM3O類-澳元 10.8536 10.9833 10.7914 10.9211 0.0622 0.58% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 968082 匯豐亞洲高入息債券BCO類-人民幣 11.0895 11.0895 11.0259 11.0259 0.0636 0.58% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 968086 匯豐亞洲高入息債券BM2類-港元 10.8215 10.9549 10.7595 10.8929 0.0620 0.58% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.8581 2.9357 2.8420 2.9196 0.0161 0.57% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.8904 2.9685 2.8741 2.9522 0.0163 0.57% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 968083 匯豐亞洲高入息債券BM2類-人民幣 10.6140 10.7485 10.5552 10.6897 0.0588 0.56% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 968081 匯豐亞洲高入息債券BC類-人民幣 10.7453 10.7453 10.6893 10.6893 0.0560 0.52% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.4636 1.6416 1.4563 1.6343 0.0073 0.50% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 560002 益民紅利成長混合 0.6625 1.7788 0.6592 1.7728 0.0033 0.50% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2820 1.3020 1.2757 1.2957 0.0063 0.49% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.4631 1.4631 1.4559 1.4559 0.0072 0.49% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519678 銀河消費混合A 2.5620 2.5620 2.5500 2.5500 0.0120 0.47% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.2688 2.2688 2.2587 2.2587 0.0101 0.45% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 2.0196 2.0196 2.0109 2.0109 0.0087 0.43% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3160 0.3160 0.3147 0.3147 0.0013 0.41% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001979 南方滬港深價值 1.1480 1.1480 1.1440 1.1440 0.0040 0.35% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.6380 2.6380 2.6300 2.6300 0.0080 0.30% 2020-08-19 凈值查詢 盤中估值
41 968095 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類-人民幣 11.0010 11.1593 10.9706 11.1289 0.0304 0.28% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0800 2.8530 1.0770 2.8500 0.0030 0.28% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 968090 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-美元 11.1188 11.1188 11.0893 11.0893 0.0295 0.27% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 968098 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類-澳元 10.9686 11.0907 10.9394 11.0615 0.0292 0.27% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 968091 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-美元 11.0029 11.1284 10.9738 11.0993 0.0291 0.27% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 968097 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-港元 11.0315 11.1574 11.0021 11.1280 0.0294 0.27% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 968096 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-港元 11.0826 11.0826 11.0525 11.0525 0.0301 0.27% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.4230 2.4230 2.4165 2.4165 0.0065 0.27% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 1.4990 1.4990 1.4950 1.4950 0.0040 0.27% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.0796 0.0796 0.0794 0.0794 0.0002 0.25% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 968094 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-人民幣 10.7204 10.8466 10.6941 10.8203 0.0263 0.25% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 968092 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-人民幣 10.7778 10.7778 10.7522 10.7522 0.0256 0.24% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519015 海富通精選貳號混合 1.6630 1.9830 1.6590 1.9790 0.0040 0.24% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007294 長信利信混合E 1.2680 1.2680 1.2650 1.2650 0.0030 0.24% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519011 海富通精選混合 0.6882 5.1862 0.6866 5.1809 0.0016 0.23% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 968093 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊CH類-人民幣 11.2118 11.2118 11.1870 11.1870 0.0248 0.22% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)分派 1.0378 1.0378 1.0355 1.0355 0.0023 0.22% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)累算 1.0381 1.0381 1.0358 1.0358 0.0023 0.22% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1444 0.1444 0.1441 0.1441 0.0003 0.21% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1445 0.1445 0.1442 0.1442 0.0003 0.21% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002454 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002453 九泰久穩(wěn)靈活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.5897 1.5897 1.5868 1.5868 0.0029 0.18% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000190 中銀新回報靈活配置混合A 1.6800 2.0000 1.6770 1.9970 0.0030 0.18% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 2.1860 2.1860 2.1820 2.1820 0.0040 0.18% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.6600 2.2440 1.6570 2.2410 0.0030 0.18% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002820 招商豐美混合C 1.1940 1.3390 1.1920 1.3370 0.0020 0.17% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004999 長信全球債券美元 0.1738 0.1738 0.1735 0.1735 0.0003 0.17% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002819 招商豐美混合A 1.1900 1.3460 1.1880 1.3440 0.0020 0.17% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1871 0.2173 0.1868 0.2170 0.0003 0.16% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007293 長信利信混合C 1.2660 1.2660 1.2640 1.2640 0.0020 0.16% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519949 長信利信混合A 1.2800 1.3400 1.2780 1.3380 0.0020 0.16% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000572 中銀多策略混合A 1.3290 1.7600 1.3270 1.7580 0.0020 0.15% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001763 廣發(fā)多策略混合 1.3560 1.3560 1.3540 1.3540 0.0020 0.15% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 968000 摩根亞洲債券人民幣累計 13.0900 13.0900 13.0700 13.0700 0.0200 0.15% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.3420 2.2950 1.3400 2.2930 0.0020 0.15% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9751 0.9751 0.9736 0.9736 0.0015 0.15% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008368 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯 0.1473 0.1473 0.1471 0.1471 0.0002 0.14% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4294 2.5555 1.4274 2.5535 0.0020 0.14% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8299 0.9587 0.8287 0.9575 0.0012 0.14% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.2178 0.2404 0.2175 0.2401 0.0003 0.14% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)C 2.1720 2.1720 2.1690 2.1690 0.0030 0.14% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 968104 匯豐亞洲債券BCH類-人民幣 10.6354 10.6354 10.6207 10.6207 0.0147 0.14% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.2178 0.2404 0.2175 0.2401 0.0003 0.14% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1469 0.1583 0.1467 0.1581 0.0002 0.14% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 420102 天弘永利債券B 1.1854 1.7916 1.1838 1.7900 0.0016 0.14% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 968107 匯豐亞洲債券BC類-港元 10.4828 10.4828 10.4697 10.4697 0.0131 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1534 0.1534 0.1532 0.1532 0.0002 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007129 天弘增強回報債券C 1.1843 1.1843 1.1828 1.1828 0.0015 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1573 0.1573 0.1571 0.1571 0.0002 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 968108 匯豐亞洲債券BM2類-港元 10.4495 10.5124 10.4364 10.4993 0.0131 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 968109 匯豐亞洲債券BM3H類-澳元 10.4641 10.5246 10.4510 10.5115 0.0131 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1531 0.1547 0.1529 0.1545 0.0002 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009735 天弘增強回報債券E 1.0668 1.0668 1.0654 1.0654 0.0014 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1573 0.1573 0.1571 0.1571 0.0002 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.1211 1.1211 1.1197 1.1197 0.0014 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1597 0.1597 0.1595 0.1595 0.0002 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002794 天弘永利債券E 1.0929 1.1984 1.0915 1.1970 0.0014 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 968106 匯豐亞洲債券BM3H類-人民幣 10.4778 10.5736 10.4639 10.5597 0.0139 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 420002 天弘永利債券A 1.1836 1.7384 1.1821 1.7369 0.0015 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 009610 天弘永利債券C 1.0679 1.0679 1.0665 1.0665 0.0014 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007128 天弘增強回報債券A 1.1901 1.1901 1.1886 1.1886 0.0015 0.13% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004987 諾德新享靈活配置混合 1.7310 1.7310 1.7289 1.7289 0.0021 0.12% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.0815 0.0815 0.0814 0.0814 0.0001 0.12% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 501027 國泰融信(LOF) 1.0583 1.1104 1.0570 1.1091 0.0013 0.12% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2563 0.2732 0.2560 0.2729 0.0003 0.12% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.1229 1.1229 1.1215 1.1215 0.0014 0.12% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 968101 匯豐亞洲債券BC類-美元 10.5884 10.5884 10.5752 10.5752 0.0132 0.12% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 968102 匯豐亞洲債券BM2類-美元 10.5242 10.5875 10.5111 10.5744 0.0131 0.12% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 1.5604 1.5604 1.5585 1.5585 0.0019 0.12% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8870 0.6610 0.8860 0.6610 0.0010 0.11% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 968105 匯豐亞洲債券BM2類-人民幣 10.2062 10.2695 10.1950 10.2583 0.0112 0.11% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 968103 匯豐亞洲債券BC類-人民幣 10.2463 10.2463 10.2351 10.2351 0.0112 0.11% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160128 南方金利定開債券A 1.0170 1.5580 1.0160 1.5570 0.0010 0.10% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.0010 0.10% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000111 易方達(dá)純債1年定開債A 1.0290 1.4020 1.0280 1.4010 0.0010 0.10% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 9.8300 11.8055 9.8200 11.7955 0.0100 0.10% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 968051 摩根國際債券人民幣對沖派息 10.4100 11.0406 10.4000 11.0306 0.0100 0.10% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005274 中銀景?；貓蠡旌螦 1.2217 1.3217 1.2205 1.3205 0.0012 0.10% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001960 興銀瑞益 1.0310 1.1500 1.0300 1.1490 0.0010 0.10% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002268 興業(yè)豐利債券 0.9960 1.1010 0.9950 1.1000 0.0010 0.10% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 9.7900 12.6850 9.7800 12.6750 0.0100 0.10% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002899 富國兩年期理財債券C 1.0650 1.1250 1.0640 1.1240 0.0010 0.09% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008865 鑫元中短債C 1.0008 1.0008 0.9999 0.9999 0.0009 0.09% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 968050 摩根國際債券人民幣對沖累計 11.0800 11.0800 11.0700 11.0700 0.0100 0.09% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 968052 摩根國際債券人民幣累計 11.2400 11.2400 11.2300 11.2300 0.0100 0.09% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160632 鵬華酒A 1.1280 2.0430 1.1270 2.0420 0.0010 0.09% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9640 0.9640 0.9631 0.9631 0.0009 0.09% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.1070 1.3800 1.1060 1.3790 0.0010 0.09% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0610 1.5510 1.0600 1.5500 0.0010 0.09% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070038 嘉實純債債券C 1.1780 1.3350 1.1770 1.3340 0.0010 0.09% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 968003 摩根亞洲債券美元累計 11.9900 11.9900 11.9799 11.9799 0.0101 0.08% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.9665 0.9665 0.9657 0.9657 0.0008 0.08% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 968033 東方匯理香港M人民幣(對沖)累算 1.1821 1.1821 1.1812 1.1812 0.0009 0.08% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008864 鑫元中短債A 1.0015 1.0015 1.0007 1.0007 0.0008 0.08% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003187 嘉實安益混合C 1.2290 1.2290 1.2280 1.2280 0.0010 0.08% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.3320 2.2190 1.3310 2.2180 0.0010 0.08% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070037 嘉實純債債券A 1.1960 1.3540 1.1950 1.3530 0.0010 0.08% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.3760 1.5760 1.3750 1.5750 0.0010 0.07% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.1582 1.2662 1.1574 1.2654 0.0008 0.07% 2020-08-19 凈值查詢 盤中估值
141 968032 東方匯理香港M人民幣(對沖)分派 1.0341 1.1158 1.0334 1.1151 0.0007 0.07% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519971 長信改革紅利混合 1.5300 1.7930 1.5290 1.7920 0.0010 0.07% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 0.9362 0.9362 0.9355 0.9355 0.0007 0.07% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 0.9376 0.9376 0.9369 0.9369 0.0007 0.07% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007631 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1421 0.1421 0.1420 0.1420 0.0001 0.07% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.4240 1.6440 1.4230 1.6430 0.0010 0.07% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 3.0740 3.0740 3.0720 3.0720 0.0020 0.07% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1711 0.1740 0.1710 0.1739 0.0001 0.06% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1761 0.1761 0.1760 0.1760 0.0001 0.06% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1703 0.1703 0.1702 0.1702 0.0001 0.06% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003327 萬家鑫璟純債A 1.1631 1.2251 1.1624 1.2244 0.0007 0.06% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1733 0.1733 0.1732 0.1732 0.0001 0.06% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003328 萬家鑫璟純債C 1.1575 1.2154 1.1568 1.2147 0.0007 0.06% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003809 招商招順純債A 1.0953 1.1506 1.0946 1.1499 0.0007 0.06% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000694 鑫元鴻利A 1.3145 1.3645 1.3139 1.3639 0.0006 0.05% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005684 財通資管鴻睿12個月定開債A 1.0375 1.1375 1.0370 1.1370 0.0005 0.05% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007418 泰康信用精選債券C 1.0329 1.0329 1.0324 1.0324 0.0005 0.05% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002868 鵬華豐茂債券 1.0532 1.1350 1.0527 1.1345 0.0005 0.05% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007417 泰康信用精選債券A 1.0359 1.0359 1.0354 1.0354 0.0005 0.05% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 010035 平安高等級債E 1.0346 1.0346 1.0341 1.0341 0.0005 0.05% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.2002 0.2109 0.2001 0.2108 0.0001 0.05% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007589 嘉實致元42個月定期債券 1.0307 1.0382 1.0302 1.0377 0.0005 0.05% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006986 平安季添盈定開債A 1.0631 1.0631 1.0627 1.0627 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007014 嘉合磐泰短債A 1.0512 1.0512 1.0508 1.0508 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 009173 招商湖北省主題債券 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006384 招商添盈純債C 1.0544 1.0544 1.0540 1.0540 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002338 興業(yè)優(yōu)債增利債券A 1.0300 1.1200 1.0296 1.1196 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003099 長盛盛景純債A 1.0086 1.0958 1.0082 1.0954 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007328 招商添盈純債E 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000914 中加純債債券 1.0326 1.4376 1.0322 1.4371 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000438 融通通啟一年定開債B 1.0388 1.2561 1.0384 1.2557 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005439 易方達(dá)恒安定開債發(fā)起式 1.0474 1.1074 1.0470 1.1070 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005685 財通資管鴻睿12個月定開債C 1.0282 1.1282 1.0278 1.1278 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007985 博時富悅純債A 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002881 中加豐潤純債債券A 1.3451 2.0381 1.3446 2.0376 0.0005 0.04% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006383 招商添盈純債A 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007637 興銀鑫日享短債C 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007616 富國投資級信用債債券型A 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0450 1.5053 1.0447 1.5050 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) 1.0228 1.0378 1.0225 1.0375 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004921 華夏鼎瑞三個月定開債A 1.0465 1.1343 1.0462 1.1340 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002381 東海祥瑞A 1.1644 1.1644 1.1641 1.1641 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007829 創(chuàng)金合信信用紅利債券C 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519951 長信利泰靈活配置混合A 1.4666 1.4856 1.4661 1.4851 0.0005 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519783 交銀裕隆純債債券C 1.1991 1.1991 1.1988 1.1988 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002382 東海祥瑞C 1.1419 1.1419 1.1416 1.1416 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006987 平安季添盈定開債C 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006988 平安季添盈定開債E 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007617 富國投資級信用債債券型C 1.0354 1.0354 1.0351 1.0351 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0585 1.5514 1.0582 1.5511 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007828 創(chuàng)金合信信用紅利債券A 1.0738 1.0738 1.0735 1.0735 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005745 廣發(fā)匯康定期開放債券 1.0208 1.0982 1.0205 1.0979 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005079 興銀鑫日享短債A 1.0264 1.0264 1.0261 1.0261 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004899 中銀信享定期開放債券 1.0028 1.1310 1.0025 1.1307 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 400007 東方策略成長混合 4.2040 4.2040 4.2027 4.2027 0.0013 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007015 嘉合磐泰短債C 1.0484 1.0484 1.0481 1.0481 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005420 中歐聚瑞債券C 0.9939 0.9939 0.9936 0.9936 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007863 長信利泰靈活配置混合C 1.4589 1.4589 1.4584 1.4584 0.0005 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0359 1.0359 1.0356 1.0356 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005419 中歐聚瑞債券A 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03% 2020-08-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值