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天弘永利債券C(天弘債C) - 基金主頁(代碼:009610)

今天最新凈值 1.0962 0.0023 0.2100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0971 0.0000 -0.0006%
  • 累計(jì)凈值：1.2842
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：185.7052億
  • 最近資產(chǎn)：203.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張?jiān)?/a>
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.57% 0.08% 0.77% 0.63% 3.02% 5.81% 8.70% 30.68%
同類排名 665/1051 386/1107 548/1104 366/1070 517/958 337/794 187/652 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0101元
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0135元
2024-01-22 2024-01-22 2024-01-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0006元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0005元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0117元
天弘永利債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600998 九州通 0.0000 0.84% -1.52%
600298 安琪酵母 0.0000 0.83% 0.60%
601021 春秋航空 0.0000 0.82% -1.02%
002468 申通快遞 0.0000 0.80% -0.38%
002179 中航光電 0.0000 0.79% -0.05%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.69% 0.54%
600233 圓通速遞 0.0000 0.68% 0.85%
601601 中國太保 0.0000 0.67% 0.88%
600887 伊利股份 0.0000 0.65% 0.69%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.64% -0.54%
天弘永利債券C(009610)基金檔案
基金代碼 009610 基金簡稱 天弘永利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張?jiān)?/a> 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 203.31億 最近份額 185.7052億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%