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天弘永利債券C(天弘債C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(009610)

今天最新凈值 1.0962 0.0023 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2842
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：185.7052億
  • 最近資產(chǎn)：203.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張?jiān)?/a>
天弘永利債券C基金009610重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600998 九州通 0.0000 0.84% -1.90% -0.0160%
600298 安琪酵母 0.0000 0.83% 0.03% 0.0002%
601021 春秋航空 0.0000 0.82% -0.80% -0.0066%
002468 申通快遞 0.0000 0.80% -0.57% -0.0046%
002179 中航光電 0.0000 0.79% -0.15% -0.0012%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.69% 0.27% 0.0019%
600233 圓通速遞 0.0000 0.68% 0.31% 0.0021%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.67% 1.15% 0.0077%
600887 伊利股份 0.0000 0.65% 0.53% 0.0034%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.64% -0.61% -0.0039%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.41% -0.017% 16.09%
天弘永利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.08% 0.06%
2025-05-20 0.21% 0.17%
2025-05-19 0.04% -0.02%
2025-05-16 -0.05% -0.09%
2025-05-15 -0.13% -0.10%
2025-05-14 0.01% 0.23%
2025-05-13 -0.04% -0.05%
2025-05-12 0.17% 0.12%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘永利債券C基金009610實(shí)時(shí)估值圖
天弘永利債券C基金009610實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%