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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年08月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003751 萬家瑞隆混合A 1.6626 1.6626 1.6064 1.6064 0.0562 3.50% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1430 0.1430 0.1390 0.1390 0.0040 2.88% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1430 0.1430 0.1390 0.1390 0.0040 2.88% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004222 金信民旺債券A 1.1842 1.1842 1.1530 1.1530 0.0312 2.71% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004402 金信民旺債券C 1.1665 1.1665 1.1358 1.1358 0.0307 2.70% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.9950 0.9950 0.9700 0.9700 0.0250 2.58% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.9950 0.9950 0.9700 0.9700 0.0250 2.58% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007108 太平MSCI香港價值增強C 0.9267 0.9267 0.9056 0.9056 0.0211 2.33% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007107 太平MSCI香港價值增強A 0.9296 0.9296 0.9085 0.9085 0.0211 2.32% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.8600 1.8800 1.8180 1.8380 0.0420 2.31% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.9870 4.4470 0.9650 4.4250 0.0220 2.28% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004698 博時軍工主題股票A 1.6620 1.6620 1.6250 1.6250 0.0370 2.28% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180020 銀華成長先鋒混合 2.0590 2.0840 2.0170 2.0420 0.0420 2.08% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.3949 1.3949 1.3678 1.3678 0.0271 1.98% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090016 大成消費主題混合A 1.5480 1.8050 1.5200 1.7770 0.0280 1.84% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 3.6200 3.4420 3.5550 3.3800 0.0650 1.83% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.8144 1.8144 1.7819 1.7819 0.0325 1.82% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4372 3.4899 1.4117 3.4644 0.0255 1.81% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008270 大成睿享混合C 1.1111 1.1111 1.0918 1.0918 0.0193 1.77% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.0610 2.0610 2.0253 2.0253 0.0357 1.76% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 008269 大成睿享混合A 1.1139 1.1139 1.0946 1.0946 0.0193 1.76% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2.1800 2.1800 2.1445 2.1445 0.0355 1.66% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000690 前海開源大海洋混合 1.6620 1.6620 1.6360 1.6360 0.0260 1.59% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.4885 1.4885 1.4653 1.4653 0.0232 1.58% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001707 諾安高端制造股票A 1.3250 1.3250 1.3050 1.3050 0.0200 1.53% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1290 1.1290 1.1120 1.1120 0.0170 1.53% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.4223 1.4223 1.4013 1.4013 0.0210 1.50% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.4210 1.2420 1.4000 1.2230 0.0210 1.50% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.4374 1.4374 1.4161 1.4161 0.0213 1.50% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005726 國泰價值精選靈活配置混合A 2.1237 2.1237 2.0926 2.0926 0.0311 1.49% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3407 1.3407 1.3212 1.3212 0.0195 1.48% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2322 0.2322 0.2289 0.2289 0.0033 1.44% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.3130 2.3130 2.2802 2.2802 0.0328 1.44% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2190 0.8680 1.2020 0.8570 0.0170 1.41% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.6010 1.6510 1.5790 1.6290 0.0220 1.39% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004987 諾德新享靈活配置混合 1.6203 1.6203 1.5982 1.5982 0.0221 1.38% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.3410 1.3410 1.3230 1.3230 0.0180 1.36% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000930 博時黃金I 4.0466 1.6864 3.9923 1.6638 0.0543 1.36% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002345 華夏高端制造混合A 1.1890 1.1890 1.1730 1.1730 0.0160 1.36% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000929 博時黃金D 4.1204 1.7947 4.0651 1.7717 0.0553 1.36% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.3510 1.3510 1.3330 1.3330 0.0180 1.35% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.1819 0.1819 0.1795 0.1795 0.0024 1.34% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002703 長城久源靈活配置混合A 1.4452 1.4452 1.4261 1.4261 0.0191 1.34% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.5057 1.5057 1.4860 1.4860 0.0197 1.33% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9110 0.3900 0.8990 0.3850 0.0120 1.33% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.8490 2.1690 1.8250 2.1450 0.0240 1.32% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 2.0730 2.0730 2.0460 2.0460 0.0270 1.32% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4951 1.4951 1.4756 1.4756 0.0195 1.32% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.8490 2.1690 1.8250 2.1450 0.0240 1.32% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 968006 行健宏揚中國股票 1.5095 1.5095 1.4900 1.4900 0.0195 1.31% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.4147 1.4147 1.3965 1.3965 0.0182 1.30% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.1120 1.1120 1.0977 1.0977 0.0143 1.30% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.1138 1.1138 1.0995 1.0995 0.0143 1.30% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.4371 1.4371 1.4186 1.4186 0.0185 1.30% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002251 華夏軍工安全混合A 1.4890 1.4890 1.4700 1.4700 0.0190 1.29% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.5340 1.5340 1.5148 1.5148 0.0192 1.27% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.5385 1.5385 1.5192 1.5192 0.0193 1.27% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 968062 摩根太平洋科技人民幣累計 12.9100 12.9100 12.7500 12.7500 0.1600 1.25% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強A 1.4600 1.4600 1.4420 1.4420 0.0180 1.25% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.6250 1.6450 1.6050 1.6250 0.0200 1.25% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 260115 景順長城中小盤混合A 1.8090 2.3690 1.7870 2.3470 0.0220 1.23% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.5566 1.5566 1.5377 1.5377 0.0189 1.23% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.0769 1.0769 1.0639 1.0639 0.0130 1.22% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004794 富榮福鑫混合A 1.1014 1.2044 1.0882 1.1912 0.0132 1.21% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.0752 1.0752 1.0623 1.0623 0.0129 1.21% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004795 富榮福鑫混合C 1.1014 1.2044 1.0882 1.1912 0.0132 1.21% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8510 0.6380 0.8410 0.6320 0.0100 1.19% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007803 興全合泰混合C 1.3626 1.3626 1.3466 1.3466 0.0160 1.19% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007802 興全合泰混合A 1.3693 1.3693 1.3532 1.3532 0.0161 1.19% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.6120 1.6120 1.5933 1.5933 0.0187 1.17% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 2.5350 2.7710 2.5060 2.7420 0.0290 1.16% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 2.6060 2.8520 2.5760 2.8220 0.0300 1.16% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004423 華商研究精選靈活配置A 2.2810 2.2810 2.2550 2.2550 0.0260 1.15% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計 13.1500 13.1500 13.0000 13.0000 0.1500 1.15% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 1.4623 1.4623 1.4457 1.4457 0.0166 1.15% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000825 圓信永豐雙利C 1.4930 2.5660 1.4760 2.5490 0.0170 1.15% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005609 富國軍工主題混合A 1.7971 1.7971 1.7766 1.7766 0.0205 1.15% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000824 圓信永豐雙利A 1.4990 2.6530 1.4820 2.6360 0.0170 1.15% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 1.6161 1.6161 1.5981 1.5981 0.0180 1.13% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8940 0.8940 0.8840 0.8840 0.0100 1.13% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001224 中郵新思路靈活配置混合A 2.6000 2.6000 2.5710 2.5710 0.0290 1.13% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005175 國壽安保消費新藍海混合 1.6718 1.6718 1.6533 1.6533 0.0185 1.12% 2020-08-13 凈值查詢 盤中估值
83 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4014 0.4632 0.3970 0.4588 0.0044 1.11% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.3100 1.3100 1.2957 1.2957 0.0143 1.10% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.2768 1.2768 1.2630 1.2630 0.0138 1.09% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006429 諾安恒鑫混合 1.3357 1.3357 1.3213 1.3213 0.0144 1.09% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.3020 1.3020 1.2880 1.2880 0.0140 1.09% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.8580 1.8580 1.8380 1.8380 0.0200 1.09% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.2686 1.2686 1.2550 1.2550 0.0136 1.08% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 968063 摩根太平洋科技美元累計 13.0600 13.0600 12.9199 12.9199 0.1401 1.08% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.8775 0.6512 0.8681 0.6450 0.0094 1.08% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 1.8772 1.8772 1.8571 1.8571 0.0201 1.08% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 2.5380 2.5380 2.5110 2.5110 0.0270 1.08% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 1.8772 1.8772 1.8571 1.8571 0.0201 1.08% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.4222 1.4222 1.4071 1.4071 0.0151 1.07% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.4210 1.4210 1.4059 1.4059 0.0151 1.07% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1991 0.2001 0.1970 0.1980 0.0021 1.07% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004685 金元順安元啟靈活配置混合 1.7137 1.7137 1.6955 1.6955 0.0182 1.07% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.2628 1.2628 1.2495 1.2495 0.0133 1.06% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.6390 1.6390 1.6220 1.6220 0.0170 1.05% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.2432 1.2432 1.2303 1.2303 0.0129 1.05% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007899 大成遠見成長混合A 1.3837 1.3837 1.3693 1.3693 0.0144 1.05% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003567 華夏行業(yè)景氣混合 1.8078 1.8078 1.7890 1.7890 0.0188 1.05% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.3231 1.3231 1.3094 1.3094 0.0137 1.05% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000327 南方潛力新藍籌混合A 2.0596 2.0596 2.0383 2.0383 0.0213 1.05% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007900 大成遠見成長混合C 1.3795 1.3795 1.3651 1.3651 0.0144 1.05% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.2388 1.2388 1.2260 1.2260 0.0128 1.04% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0700 2.0230 1.0590 2.0120 0.0110 1.04% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 2.2600 2.2600 2.2370 2.2370 0.0230 1.03% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.9590 2.1090 1.9390 2.0890 0.0200 1.03% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 1.9479 1.9479 1.9285 1.9285 0.0194 1.01% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 1.4040 1.4040 1.3900 1.3900 0.0140 1.01% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 2.5010 3.1720 2.4760 3.1470 0.0250 1.01% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 1.9743 1.9743 1.9547 1.9547 0.0196 1.00% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.5107 1.5107 1.4957 1.4957 0.0150 1.00% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.6224 1.6224 1.6065 1.6065 0.0159 0.99% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.6197 1.6197 1.6038 1.6038 0.0159 0.99% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001856 易方達環(huán)保主題混合A 2.3560 2.3560 2.3330 2.3330 0.0230 0.99% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 1.8640 1.8640 1.8460 1.8460 0.0180 0.98% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 1.6456 1.6456 1.6297 1.6297 0.0159 0.98% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.6412 1.6412 1.6253 1.6253 0.0159 0.98% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.2350 1.3800 1.2230 1.3680 0.0120 0.98% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 1.6381 1.6381 1.6222 1.6222 0.0159 0.98% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002380 工銀香港中小盤美元 0.2382 0.2382 0.2359 0.2359 0.0023 0.98% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006038 大成景恒混合C 1.7460 1.7460 1.7290 1.7290 0.0170 0.98% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000326 南方中小盤成長股票A 1.6218 1.7498 1.6060 1.7340 0.0158 0.98% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160719 嘉實黃金 1.0440 1.0440 1.0340 1.0340 0.0100 0.97% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005395 泓德臻遠回報混合 1.6531 1.7931 1.6374 1.7774 0.0157 0.96% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 968073 摩根亞洲增長PRC人民幣累計 12.5700 12.5700 12.4500 12.4500 0.1200 0.96% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519601 海富通中國海外混合 2.4210 2.6910 2.3980 2.6680 0.0230 0.96% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090019 大成景恒混合A 1.7050 2.2830 1.6890 2.2610 0.0160 0.95% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000173 匯添富美麗30混合A 3.1800 3.4320 3.1500 3.4020 0.0300 0.95% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9610 0.9740 0.9520 0.9690 0.0090 0.95% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008271 大成優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.3999 1.3999 1.3869 1.3869 0.0130 0.94% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002910 易方達供給改革混合 1.5812 1.5812 1.5664 1.5664 0.0148 0.94% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 1.5060 1.5060 1.4920 1.4920 0.0140 0.94% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001475 易方達國防軍工混合A 1.3930 1.3930 1.3800 1.3800 0.0130 0.94% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008234 光大消費主題股票A 1.2807 1.2807 1.2688 1.2688 0.0119 0.94% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 4.8470 4.8470 4.8020 4.8020 0.0450 0.94% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.5270 1.5270 1.5130 1.5130 0.0140 0.93% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.3928 1.3928 1.3799 1.3799 0.0129 0.93% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 630011 華商主題精選混合 2.0630 2.9630 2.0440 2.9440 0.0190 0.93% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001528 諾安先進制造股票A 2.0700 2.0700 2.0510 2.0510 0.0190 0.93% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002067 諾安精選回報混合 1.6230 1.7830 1.6080 1.7680 0.0150 0.93% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 009487 光大瑞和混合C 1.0960 1.0960 1.0860 1.0860 0.0100 0.92% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 009486 光大瑞和混合A 1.0968 1.0968 1.0868 1.0868 0.0100 0.92% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008545 泓德豐潤三年持有期混合 1.3762 1.3762 1.3636 1.3636 0.0126 0.92% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.1022 1.1022 1.0921 1.0921 0.0101 0.92% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.3350 1.3350 1.3230 1.3230 0.0120 0.91% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110005 易方達積極成長混合 0.8552 5.4240 0.8475 5.4046 0.0077 0.91% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000628 大成高鑫股票A 2.6540 2.6540 2.6300 2.6300 0.0240 0.91% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007130 中庚小盤價值股票 1.4327 1.4327 1.4199 1.4199 0.0128 0.90% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001917 招商量化精選股票A 1.5410 1.6110 1.5273 1.5973 0.0137 0.90% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.3887 2.7775 2.3674 2.7528 0.0213 0.90% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0793 1.0793 1.0697 1.0697 0.0096 0.90% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001576 國泰智能裝備股票A 1.9150 1.9150 1.8980 1.8980 0.0170 0.90% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0734 1.0734 1.0638 1.0638 0.0096 0.90% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 2.5132 2.5132 2.4909 2.4909 0.0223 0.90% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5660 0.5660 0.5610 0.5610 0.0050 0.89% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.8420 2.8420 2.8170 2.8170 0.0250 0.89% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)分派 1.0321 1.0321 1.0230 1.0230 0.0091 0.89% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007950 招商量化精選股票C 1.5365 1.5365 1.5229 1.5229 0.0136 0.89% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.1538 2.1538 2.1347 2.1347 0.0191 0.89% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 2.4939 2.4939 2.4718 2.4718 0.0221 0.89% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501022 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A 1.8160 1.8160 1.8000 1.8000 0.0160 0.89% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)累算 1.0325 1.0325 1.0234 1.0234 0.0091 0.89% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 2.2857 2.2857 2.2659 2.2659 0.0198 0.87% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6260 4.0160 1.6120 4.0020 0.0140 0.87% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 2.2442 2.2442 2.2248 2.2248 0.0194 0.87% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.6989 1.6989 1.6843 1.6843 0.0146 0.87% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 968074 摩根亞洲增長PRC美元累計 12.8000 12.8000 12.6900 12.6900 0.1100 0.87% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.7870 3.2260 2.7630 3.2020 0.0240 0.87% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.6989 1.6989 1.6843 1.6843 0.0146 0.87% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.9350 1.1450 0.9270 1.1370 0.0080 0.86% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9330 1.1430 0.9250 1.1350 0.0080 0.86% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.6246 0.6246 0.6193 0.6193 0.0053 0.86% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.2950 1.4010 1.2840 1.3900 0.0110 0.86% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320011 諾安中小盤精選混合A 2.5750 3.6050 2.5530 3.5830 0.0220 0.86% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 968072 摩根亞洲增長PRC人民幣對沖累計 12.8300 12.8300 12.7200 12.7200 0.1100 0.86% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160632 鵬華酒A 1.0530 1.9940 1.0440 1.9880 0.0090 0.86% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000535 長盛航天海工混合A 1.4110 1.9260 1.3990 1.9140 0.0120 0.86% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5774 1.5774 1.5643 1.5643 0.0131 0.84% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005537 中航新起航靈活配置混合A 1.2551 1.2551 1.2446 1.2446 0.0105 0.84% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.3280 1.5310 1.3170 1.5200 0.0110 0.84% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.6225 0.6225 0.6173 0.6173 0.0052 0.84% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001763 廣發(fā)多策略混合 1.3210 1.3210 1.3100 1.3100 0.0110 0.84% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005538 中航新起航靈活配置混合C 1.2374 1.2374 1.2271 1.2271 0.0103 0.84% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002270 東吳安盈量化混合A 1.2781 1.3081 1.2674 1.2974 0.0107 0.84% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 2.3416 2.5961 2.3224 2.5769 0.0192 0.83% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.8468 2.8468 2.8233 2.8233 0.0235 0.83% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.2210 1.3710 1.2110 1.3610 0.0100 0.83% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.5930 1.5930 1.5800 1.5800 0.0130 0.82% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005359 東方阿爾法精選混合C 1.6198 1.6198 1.6066 1.6066 0.0132 0.82% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161222 國投瑞銀瑞利混合(LOF)A 1.8360 1.8680 1.8210 1.8530 0.0150 0.82% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2401 4.0561 1.2300 4.0460 0.0101 0.82% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161132 易方達科順定開混合 1.7307 1.7307 1.7166 1.7166 0.0141 0.82% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2370 2.7570 1.2270 2.7470 0.0100 0.82% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005358 東方阿爾法精選混合A 1.6402 1.6402 1.6269 1.6269 0.0133 0.82% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 233011 大摩主題優(yōu)選混合 3.2420 3.8400 3.2160 3.8140 0.0260 0.81% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.9291 1.9291 1.9136 1.9136 0.0155 0.81% 2020-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值